자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Dollar Tree Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 6.11% | = | 100 | × | 1,327,900) | ÷ | 21,721,800) |
| 2021. 1. 30. | 6.48% | = | 100 | × | 1,341,900) | ÷ | 20,696,000) |
| 2020. 2. 1. | 4.22% | = | 100 | × | 827,000) | ÷ | 19,574,600) |
| 2019. 2. 2. | -11.78% | = | 100 | × | (1,590,800) | ÷ | 13,501,200) |
| 2018. 2. 3. | 10.50% | = | 100 | × | 1,714,300) | ÷ | 16,332,800) |
| 2017. 1. 28. | 5.71% | = | 100 | × | 896,200) | ÷ | 15,701,600) |
| 2016. 1. 30. | 1.78% | = | 100 | × | 282,400) | ÷ | 15,901,200) |
| 2015. 1. 31. | 16.80% | = | 100 | × | 599,200) | ÷ | 3,567,000) |
| 2014. 2. 1. | 21.53% | = | 100 | × | 596,700) | ÷ | 2,771,900) |
| 2013. 2. 2. | 22.50% | = | 100 | × | 619,300) | ÷ | 2,752,000) |
| 2012. 1. 28. | 20.97% | = | 100 | × | 488,300) | ÷ | 2,328,600) |
| 2011. 1. 29. | 16.69% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 2,380,500) |
| 2010. 1. 30. | 14.00% | = | 100 | × | 320,500) | ÷ | 2,289,700) |
| 2009. 1. 31. | 11.27% | = | 100 | × | 229,500) | ÷ | 2,035,700) |
| 2008. 2. 2. | 11.26% | = | 100 | × | 201,300) | ÷ | 1,787,700) |
| 2007. 2. 3. | 10.25% | = | 100 | × | 192,000) | ÷ | 1,873,300) |
| 2006. 1. 28. | 9.67% | = | 100 | × | 173,918) | ÷ | 1,798,400) |
| 2005. 1. 29. | 10.05% | = | 100 | × | 180,250) | ÷ | 1,792,672) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
1 US$ 단위 천
- 순이익(손실)에 대한 분석
-
2005년부터 2014년까지는 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2009년과 2010년에 상당한 성장률을 기록하였다. 특히 2010년 이후에는 순이익이 두 배 이상 급증하였는데, 이는 회사의 수익성 개선과 효율성 증대를 반영할 수 있다. 2011년에도 정체되지 않거나 소폭 상승하는 모습을 보여주었으나, 2012년 이후 큰 폭의 변동이 나타나기 시작하였다.
2013년과 2014년에는 다시 강한 성장을 기록하였고, 이후 2015년에 최고치를 기록하였으며 2016년까지도 높은 수익성을 유지하였다. 그러나 2017년 이후에는 급격한 하락세가 감지되며 손실이 발생하기 시작하였다. 특히 2019년과 2020년에 큰 손실이 나타났으며, 2020년에는 손실 규모가 가장 컸다. 이후 회복세를 보이며 2021년과 2022년에는 다시 수익성을 회복하는 모습을 보여주었다.
- 총 자산 규모의 변화
- 2005년부터 2011년까지는 총 자산이 다소 안정적인 수준을 유지하다가 2012년부터 큰 폭으로 증가하기 시작하였다. 특히 2012년에서 2014년 사이에는 자산이 3배 이상 급증하는 모습을 보였으며, 2014년 이후에는 지속적인 증가세를 유지하였다. 2015년 이후에는 21억 달러를 넘어서는 규모로 성장하였으며, 2017년부터 2022년까지는 21억 달러 이상에서 안정적으로 유지되고 있다. 이러한 자산 확대는 회사의 확장 및 투자 활동의 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 동향
-
2005년부터 2014년까지는 ROA가 9.67%에서 22.5%까지 상승하는 강한 수익성 지표를 보였다. 이 시기에는 수익률이 지속적으로 개선되었으며, 2012년에는 최댓값에 가까운 22.5%를 기록하였다. 이후 2015년에는 21.5%로 다소 변동성을 보였으며, 2016년 이후에는 감소세를 겪기 시작하여 2017년에는 1.78%로 급락하였다. 이는 수익성 하락과 손실이 겹친 것이 원인일 수 있다. 2018년과 2019년에는 다시 회복하는 모습을 보여주었으나, 2020년에는 -11.78%로 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 4~6% 수준으로 회복하는 모습을 관찰할 수 있다.
전반적으로는 2005년부터 2014년까지는 강한 성장과 수익성 강화의 시기를 거쳤으며, 이후에는 변동성과 일시적 하락이 나타나는 모습을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 글로벌 경제환경 변화, 시장 경쟁 압력 또는 내부 운영상의 변화와 연계될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Dollar Tree Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 6.11% | 9.11% | 12.91% | 5.58% |
| 2021. 1. 30. | 6.48% | 8.45% | 8.52% | 5.35% |
| 2020. 2. 1. | 4.22% | 7.20% | 7.67% | 6.29% |
| 2019. 2. 2. | -11.78% | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
| 2018. 2. 3. | 10.50% | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
| 2017. 1. 28. | 5.71% | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
| 2016. 1. 30. | 1.78% | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
| 2015. 1. 31. | 16.80% | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
| 2014. 2. 1. | 21.53% | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
| 2013. 2. 2. | 22.50% | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
| 2012. 1. 28. | 20.97% | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
| 2011. 1. 29. | 16.69% | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
| 2010. 1. 30. | 14.00% | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
| 2009. 1. 31. | 11.27% | 4.94% | 5.02% | 8.20% |
| 2008. 2. 2. | 11.26% | 6.20% | 6.39% | 7.79% |
| 2007. 2. 3. | 10.25% | 5.52% | 7.46% | 7.46% |
| 2006. 1. 28. | 9.67% | 6.31% | 6.88% | 8.13% |
| 2005. 1. 29. | 10.05% | 6.44% | 9.90% | 8.54% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Dollar Tree Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Dollar Tree Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 6.11% | 7.29% |
| 2021. 1. 30. | 6.48% | 6.30% |
| 2020. 2. 1. | 4.22% | 6.62% |
| 2019. 2. 2. | -11.78% | 4.34% |
| 2018. 2. 3. | 10.50% | 5.60% |
| 2017. 1. 28. | 5.71% | 6.99% |
| 2016. 1. 30. | 1.78% | 7.47% |
| 2015. 1. 31. | 16.80% | 6.14% |
| 2014. 2. 1. | 21.53% | 7.10% |
| 2013. 2. 2. | 22.50% | 7.83% |
| 2012. 1. 28. | 20.97% | 7.61% |
| 2011. 1. 29. | 16.69% | 8.27% |
| 2010. 1. 30. | 14.00% | 7.58% |
| 2009. 1. 31. | 11.27% | 7.28% |
| 2008. 2. 2. | 11.26% | 7.37% |
| 2007. 2. 3. | 10.25% | 7.28% |
| 2006. 1. 28. | 9.67% | 7.73% |
| 2005. 1. 29. | 10.05% | 8.59% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
업계와의 비교: 필수소비재
Dollar Tree Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Dollar Tree Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 6.11% | 8.95% |
| 2021. 1. 30. | 6.48% | 8.75% |
| 2020. 2. 1. | 4.22% | 8.24% |
| 2019. 2. 2. | -11.78% | 6.41% |
| 2018. 2. 3. | 10.50% | 8.40% |
| 2017. 1. 28. | 5.71% | 7.42% |
| 2016. 1. 30. | 1.78% | 7.94% |
| 2015. 1. 31. | 16.80% | 7.69% |
| 2014. 2. 1. | 21.53% | 7.96% |
| 2013. 2. 2. | 22.50% | 8.75% |
| 2012. 1. 28. | 20.97% | 8.63% |
| 2011. 1. 29. | 16.69% | 8.89% |
| 2010. 1. 30. | 14.00% | 9.45% |
| 2009. 1. 31. | 11.27% | 9.43% |
| 2008. 2. 2. | 11.26% | 9.11% |
| 2007. 2. 3. | 10.25% | 8.07% |
| 2006. 1. 28. | 9.67% | 8.42% |
| 2005. 1. 29. | 10.05% | 9.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).