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손익 계산서
Dollar Tree Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | |||
| 2021. 1. 30. | |||
| 2020. 2. 1. | |||
| 2019. 2. 2. | |||
| 2018. 2. 3. | |||
| 2017. 1. 28. | |||
| 2016. 1. 30. | |||
| 2015. 1. 31. | |||
| 2014. 2. 1. | |||
| 2013. 2. 2. | |||
| 2012. 1. 28. | |||
| 2011. 1. 29. | |||
| 2010. 1. 30. | |||
| 2009. 1. 31. | |||
| 2008. 2. 2. | |||
| 2007. 2. 3. | |||
| 2006. 1. 28. | |||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
- 매출액의 추세
- 전체 기간 동안 순 매출액은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2010년대 후반부터 가파른 성장세를 나타내고 있다. 2005년 약 3.13억 달러에서 2019년 약 26.31억 달러에 이르기까지 지속적인 상승이 관찰되며, 이는 사업 확장 또는 시장 점유율 증가의 가능성을 시사한다. 그러나 2020년 이후에는 매출이 정체되거나 작은 변동폭을 보이며, 성장이 둔화된 모습도 확인할 수 있다.
- 영업이익의 추세
- 영업이익은 2000년대 중반부터 2010년대 초반까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2012년 정점(약 9억 2천만 달러)을 기록하였다. 이후 2014년 약 9억 7천만 달러까지 증가하였으나, 2015년 이후 급격히 감소하는 모습을 보여준다. 특히 2019년에는 약 18.1억 달러로 회복되었으나, 2020년에는 손실(-9.4억 달러)을 기록하며 크게 하락하였다. 이후 2021년부터 회복세를 보여 2022년에는 약 18.1억 달러로 다시 상승하였다.
- 순이익의 추세
- 순이익은 2000년대 후반부터 안정적인 성장세를 나타냈으며, 2010년까지는 지속적으로 증가하였다. 2012년 약 4.98억 달러에 정점에 다다른 후, 2014년까지 소폭 상승하다가 2015년을 기점으로 급락하며 적자를 기록하였다. 특히 2017년 이후 다시 회복되어 2019년 약 13.3억 달러의 흑자를 냈다가, 2020년에는 큰 적자(-15.9억 달러)를 나타내었다. 이후 2021년부터 다시 흑자를 회복하여 2022년 약 13.3억 달러에 이르고 있다.
- 전반적인 분석
- 이 회사는 전반적으로 매출이 꾸준히 성장하는 모습을 보여주고 있지만, 영업이익과 순이익은 일정 기간 동안 상승 후 급격한 변동성을 보이고 있다. 특히 2010년대 후반에는 영업이익과 순이익이 모두 정점을 찍은 후 2015년 이후 일부 급락 및 손실이 발생하는 패턴이 관찰된다. 이는 시장 경쟁, 비용 구조, 또는 외부 환경의 영향을 반영한 결과일 수 있으며, 최근 몇 년간의 회복세는 재무적 안정성을 일부 회복하는 신호로 해석될 수 있다.
대차 대조표: 자산
Dollar Tree Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
| 2016. 1. 30. | ||
| 2015. 1. 31. | ||
| 2014. 2. 1. | ||
| 2013. 2. 2. | ||
| 2012. 1. 28. | ||
| 2011. 1. 29. | ||
| 2010. 1. 30. | ||
| 2009. 1. 31. | ||
| 2008. 2. 2. | ||
| 2007. 2. 3. | ||
| 2006. 1. 28. | ||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
- 유동 자산
- 2005년부터 2022년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2005년에는 약 969,887천 달러였으며, 시간 경과에 따라 지속적으로 증가하여 2022년에는 약 5,609,200천 달러에 달했다. 특히 2011년 이후부터 큰 폭으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2012년 이후의 성장률이 높다. 이러한 증가는 일부 기간에 급증하는 패턴을 보여주며, 이는 회사의 유동성 확보 또는 운영 규모 확장을 반영할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 나타내지만, 대부분의 기간에서 증가하는 추세를 보이고 있다. 2005년에는 약 1,792,672천 달러였고, 2011년 이후 강한 상승세를 타며 2013년에는 약 25,520,000천 달러에 이르렀다. 이후 2014년부터 2022년까지는 다소 안정된 수준을 유지하며 약 13,501,200에서 21,721,800천 달러 범위 내에서 변동하였다. 특히, 2013년 이후의 급증은 비정상적인 성장 또는 기업 인수, 자산 재평가 등 특정 이벤트와 관련이 있을 수 있다. 또한, 2018년 이후에는 일정한 수준을 유지하거나 소폭의 증가를 보이고 있어, 자산 구조의 안정화가 이루어진 것으로 판단된다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Dollar Tree Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 장기 부채, 순 부채 | 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | ||||
| 2021. 1. 30. | ||||
| 2020. 2. 1. | ||||
| 2019. 2. 2. | ||||
| 2018. 2. 3. | ||||
| 2017. 1. 28. | ||||
| 2016. 1. 30. | ||||
| 2015. 1. 31. | ||||
| 2014. 2. 1. | ||||
| 2013. 2. 2. | ||||
| 2012. 1. 28. | ||||
| 2011. 1. 29. | ||||
| 2010. 1. 30. | ||||
| 2009. 1. 31. | ||||
| 2008. 2. 2. | ||||
| 2007. 2. 3. | ||||
| 2006. 1. 28. | ||||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
- 유동부채
- 2005년에서 2010년까지 유동부채는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2011년 이후 급격히 증가하는 양상을 보이고 있다. 2010년까지는 400만 달러 내외였으나, 2011년 이후부터는 두 배 이상 증가하여 2016년에는 약 2,060만 달러를 기록하였다. 이후 2017년부터 2022년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 유지하며, 2022년에는 3,736만 달러를 넘었다. 이러한 상승세는 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 총 부채
- 총 부채 역시 2005년부터 지속적인 상승 경향을 보이고 있으며, 특히 2011년 이후 가파른 증가세를 기록하였다. 2005년 약 6억 2천만 달러였던 총 부채는 2011년 약 9억 2천만 달러에 달하며, 2016년에는 약 9억 1천만 달러로 정점을 찍었다. 이후에는 부채 수준이 점차 조정되면서 2022년 약 14억 달러로 다시 크게 증가하였다. 이는 회사의 차입 규모 확대와 재무 구조 조정의 일환일 수 있다.
- 장기 부채, 순 부채
- 장기 부채와 순 부채는 2005년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2005년 약 2억 7천만 달러 수준이던 것은, 2011년 이후 현저히 하락하여 2017년 약 4,3억 달러에 이르렀다. 2018년 이후 다시 증가하였으나, 2022년에는 약 3.2억 달러로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다. 특히 2011년 이후 장기 부채와 순 부채 감소는 회사의 재무 안정성을 개선하는 전략적 조치를 반영하고 있을 가능성이 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2005년부터 연속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2005년 약 11.6억 달러에서 2011년 약 14.6억 달러로 안정적 성장세를 유지하며 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2016년 이후 주주 자본은 꾸준히 증가하여 2022년 약 77.2억 달러에 이르러, 전체 재무구조 개선과 기업 가치 증대가 지속되고 있음을 보여준다. 이는 회사의 내부 유보와 자본 조달 전략이 효과적임을 시사한다.
현금 흐름표
Dollar Tree Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | |||
| 2021. 1. 30. | |||
| 2020. 2. 1. | |||
| 2019. 2. 2. | |||
| 2018. 2. 3. | |||
| 2017. 1. 28. | |||
| 2016. 1. 30. | |||
| 2015. 1. 31. | |||
| 2014. 2. 1. | |||
| 2013. 2. 2. | |||
| 2012. 1. 28. | |||
| 2011. 1. 29. | |||
| 2010. 1. 30. | |||
| 2009. 1. 31. | |||
| 2008. 2. 2. | |||
| 2007. 2. 3. | |||
| 2006. 1. 28. | |||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2011년까지는 지속적인 증가세를 보여 2011년에는 9억 1870만 달러를 기록하며 강한 영업현금창출 능력을 입증하였다. 이후 2012년부터 2014년까지는 증가세가 유지되다가 2015년 이후 가파른 증가를 나타내며 2017년 약 2억 7163만 달러를 정점으로 하락세를 보인다. 2019년 이후에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 약 2억 7163만 달러의 순현금을 창출하였다. 전체적으로 강한 영업현금흐름이 지속되었으며, 일부 시기에는 성장이 정체되거나 소폭 하락하는 모습도 관찰된다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 2005년부터 2015년까지는 지속적이고 대규모의 자본 투자로 인해 상당한 투자금이 유출되었으며, 특히 2012년부터 2015년 사이에는 8천만 - 9천만 달러 수준의 대규모 투자 집행이 나타났다. 2016년 이후에는 투자 금액이 줄어들거나 절감되기 시작했으며, 2019년까지 다시 일부 회수(투자금 회수 혹은 투자의 축소) 기조가 나타난 후, 2020년과 2021년에는 투자 수준이 다소 증가하였다. 전반적으로 상당한 투자 활동이 지속되었으며, 그 규모는 기간별로 큰 변동성을 보여준다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2005년부터 2012년 사이에는 대부분의 기간에서 부채 상환 또는 배당금 지급 등 재무 활동으로 인한 현금 유출이 관찰되며, 특히 2008년과 2012년에는 큰 폭의 자금 유출이 있었다. 2013년 이후에는 일부 기간에 재무 활동을 통해 상당한 규모의 현금이 유입되거나 유출되는 모습을 보이며, 2013년에는 약 6억 8000만 달러 이상의 큰 유입이 있었다. 그러나 2014년 이후에는 재무 활동이 다시 현금 유출을 수반하는 방향으로 변화하며, 2019년 마지막 기간에는 약 8억 3천만 달러의 유출이 관찰된다. 전반적으로 재무 활동은 변화무쌍하며, 현금 유입과 유출이 적절히 교차하는 모습을 보여준다.
주당 데이터
Dollar Tree Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | |||
| 2021. 1. 30. | |||
| 2020. 2. 1. | |||
| 2019. 2. 2. | |||
| 2018. 2. 3. | |||
| 2017. 1. 28. | |||
| 2016. 1. 30. | |||
| 2015. 1. 31. | |||
| 2014. 2. 1. | |||
| 2013. 2. 2. | |||
| 2012. 1. 28. | |||
| 2011. 1. 29. | |||
| 2010. 1. 30. | |||
| 2009. 1. 31. | |||
| 2008. 2. 2. | |||
| 2007. 2. 3. | |||
| 2006. 1. 28. | |||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 지표의 전반적인 성장과 변동성
- 이 회사의 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 2005년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2010년대 초반에 상당한 성장세를 기록하였습니다. 특히 2012년과 2013년에는 각각 2.03달러와 2.7달러로 정점을 찍었으며, 이후에도 안정적인 성장 또는 변동성을 나타내는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 흐름이 확인되며, 이는 점진적 수익률 향상과 시장 내 성과 증대를 시사합니다.
- 특이사항과 잠재적 리스크 요인
- 2019년의 기본 주당순이익(1.27달러)은 과거 최고치보다 낮았으며, 2020년에는 큰 폭의 손실(-6.69달러)을 기록하여 상당한 변동성을 보여줍니다. 이 손실은 코로나19 팬데믹과 같은 외부 환경 요인 또는 기업 내부의 일시적 이슈를 반영할 수도 있으며, 이후 회복세로 돌아선 모습이 관찰됩니다. 2021년과 2022년에는 다시 강한 성장을 통해 과거 고점 수준에 근접하거나 초과하는 결과를 내며 재무 회복을 시사합니다.
- 배당 정책에 대한 정보의 부재
- 배당금에 대한 데이터는 누락되어 있으며, 이는 해당 기간 동안 배당 정책의 실시 여부를 확인하는 데 제한이 있습니다. 따라서 배당성향이나 주주 환원 정책에 관한 구체적인 판단은 추가 자료를 통해 진행할 필요가 있습니다.
- 종합적 분석 및 향후 전망에 대한 고려사항
- 전반적으로, 수익성 지표는 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 다시 강력한 회복세를 보이고 있어 회사의 시장 내 위치가 강점으로 작용하고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년과 2020년의 급격한 손실은 내부 또는 외부 요인에 의한 영향 가능성을 암시하며, 향후 안정적인 성장을 위해서는 이러한 변동성에 대한 체계적인 관리와 전략이 필요할 것으로 판단됩니다.