주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Dollar Tree Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 장기 부채, 순 부채1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | = | ÷ | |||
| 2021. 1. 30. | = | ÷ | |||
| 2020. 2. 1. | = | ÷ | |||
| 2019. 2. 2. | = | ÷ | |||
| 2018. 2. 3. | = | ÷ | |||
| 2017. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2016. 1. 30. | = | ÷ | |||
| 2015. 1. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 2. 1. | = | ÷ | |||
| 2013. 2. 2. | = | ÷ | |||
| 2012. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2011. 1. 29. | = | ÷ | |||
| 2010. 1. 30. | = | ÷ | |||
| 2009. 1. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 2. 2. | = | ÷ | |||
| 2007. 2. 3. | = | ÷ | |||
| 2006. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2005. 1. 29. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 기간의 세 항목에 대한 패턴과 변화에 초점을 맞춘 중립적 요약이다. 단위는 US$ 단위 천이며, 빈 값은 누락 데이터를 의미한다. 데이터 전체에서 관찰되는 핵심 특징은 초기의 상대적 안정성, 2014–2016년 구간의 급격한 변화, 그리고 이후 재무구조의 재편과 정상화 경향이다.
- 장기 부채, 순 부채
- 2005년에서 2013년까지는 대략 0.27십억 달러 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었다. 2014년에는 급격히 증가해 약 0.77십억 달러에 이르렀고, 2015년에도 비슷한 수준으로 남아 있다가 2016년에 큰 폭의 증가가 나타나 약 7.35십억 달러를 기록했다. 이후 2017년(약 6.32십억 달러)과 2018년(약 5.68십억 달러)에 점차 감소하기 시작했고, 2019년~2022년에는 약 3.23–3.42십억 달러 범위로 하향 재조정되었다. 이 기간 중 2014–2016년 구간의 급격한 상승은 재무구조의 대규모 재편 가능성을 시사하며, 이후에는 차입 규모의 축소와 안정화가 진행된 양상을 보인다.
- 주주 자본
- 2005년에서 2013년까지는 약 1.16–1.67십억 달러 범위에서 점진적 증가와 소폭 변동이 관찰된다. 2014년에는 약 1.17십억 달러로 소폭 하락했고, 2015년에는 약 1.79십억 달러로 반등했다. 2016년 이후에는 자본의 규모가 급격히 증가하기 시작해 2016년 약 4.41십억 달러, 2017년 약 5.39십억 달러, 2018년 약 7.28십억 달러로 정점에 이른 뒤 2019년 약 5.64십억 달러, 2020년 약 6.25십억 달러, 2021년 약 7.29십억 달러, 2022년 약 7.72십억 달러로 지속적으로 증가하거나 유지되는 흐름을 보인다. 전반적으로 2016년 이후 자본 규모가 크게 확대되었고, 이후의 연도들에서 높은 수준의 자본이 유지되는 특징이 나타난다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2005년부터 2013년까지는 대략 0.16–0.27 사이로 비교적 낮고 안정적인 레버리지 수준이 지속되었다. 2014년에는 0.66으로 급등했고, 2015년에는 0.42로 다소 축소되었다. 2016년에는 1.67로 또다시 큰 상승을 보였고, 2017년 1.17, 2018년 0.79, 2019년 0.76, 2020년 0.60, 2021년 0.44, 2022년 0.44로 점차 안정화되는 경향을 확인할 수 있다. 이 구간의 급등은 차입 규모의 급격한 증가와 함께 자본의 성장 폭보다 차입의 증가가 더 크게 반영되었음을 시사하며, 이후에는 차입과 자본의 상대적 변화가 재조정되며 레버리지가 낮아지는 방향으로 움직였다.
경쟁사와의 비교
Dollar Tree Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | ||||
| 2021. 1. 30. | ||||
| 2020. 2. 1. | ||||
| 2019. 2. 2. | ||||
| 2018. 2. 3. | ||||
| 2017. 1. 28. | ||||
| 2016. 1. 30. | ||||
| 2015. 1. 31. | ||||
| 2014. 2. 1. | ||||
| 2013. 2. 2. | ||||
| 2012. 1. 28. | ||||
| 2011. 1. 29. | ||||
| 2010. 1. 30. | ||||
| 2009. 1. 31. | ||||
| 2008. 2. 2. | ||||
| 2007. 2. 3. | ||||
| 2006. 1. 28. | ||||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Dollar Tree Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Dollar Tree Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
| 2016. 1. 30. | ||
| 2015. 1. 31. | ||
| 2014. 2. 1. | ||
| 2013. 2. 2. | ||
| 2012. 1. 28. | ||
| 2011. 1. 29. | ||
| 2010. 1. 30. | ||
| 2009. 1. 31. | ||
| 2008. 2. 2. | ||
| 2007. 2. 3. | ||
| 2006. 1. 28. | ||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
업계와의 비교: 필수소비재
Dollar Tree Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Dollar Tree Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
| 2016. 1. 30. | ||
| 2015. 1. 31. | ||
| 2014. 2. 1. | ||
| 2013. 2. 2. | ||
| 2012. 1. 28. | ||
| 2011. 1. 29. | ||
| 2010. 1. 30. | ||
| 2009. 1. 31. | ||
| 2008. 2. 2. | ||
| 2007. 2. 3. | ||
| 2006. 1. 28. | ||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).