장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Dollar Tree Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 2017년부터 2022년까지 안정적인 수준을 유지하였으나, 일부 변동이 관찰됩니다. 2018년에는 6.95로 상승하였으며, 2019년에는 약간 하락하여 6.62를 기록했습니다. 그러나 2020년부터 2021년 사이에는 하락세가 나타났으며, 2020년에는 6.08로 떨어졌고, 2021년에는 6.2로 소폭 회복되었습니다. 2022년에는 다시 5.88로 약간 감소하는 양상을 보이고 있어, 전반적으로는 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지 상승하는 흐름을 보여, 2018년 6.95, 2019년 6.62로 두드러졌으며 이후 2020년에는 급감하여 2.34를 기록하였습니다. 이후 소폭 회복세를 나타내어 2021년에는 2.44, 2022년에는 2.41로 유지되고 있습니다. 이 변동은 운용리스 또는 사용권 자산의 인식 방식과 관련된 변화 또는 리스 자산 활용 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 1.69로 최고치를 기록하였으며, 2017년부터 2018년까지 1.36-1.32 범위 내에서 변동하다가, 2019년에 급증하는 양상을 보여줍니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.21, 1.23으로 하락하며, 2022년에는 동일한 수준인 1.21을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 자산 활용 효율성을 일정 수준 유지하려는 경향을 반영하며, 특정 시기에는 자산의 활용도가 높았던 것으로 해석됩니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년 3.84로 정점에 있다가 2018년 3.1로 낮아졌으며, 이후 2019년에는 다시 4.04로 상승하는 패턴을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 3.77과 3.5로 약간 감소하는 경향이 있으며, 2022년에는 3.41로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 이러한 변화는 자기자본 대비 매출 또는 자산의 효율성을 나타내는 지표로, 2019년 일시적 상승 후 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
순고정자산 회전율
Dollar Tree Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | 4,477,300) | 4,116,300) | 3,881,800) | 3,445,300) | 3,200,700) | 3,115,800) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.88 | 6.20 | 6.08 | 6.62 | 6.95 | 6.65 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.48 | 7.84 | 7.29 | 7.03 | — | — | |
| Target Corp. | 3.76 | 3.48 | 2.97 | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.74 | 5.77 | 4.74 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 5.85 | 5.70 | 4.81 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순
= 26,309,800 ÷ 4,477,300 = 5.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 성장
- 2017년부터 2022년까지 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2017년 20,719,200천 달러에서 시작하여 2022년에는 26,309,800천 달러로 약 27%의 성장을 기록하였다. 이와 같은 매출 증가는 회사의 영업 활동이 활발했으며, 시장 점유율 또는 고객 수의 확대를 뒷받침하는 것으로 보인다.
- 자산 및 감가상각 누적액 증대
- 자산, 공장 및 장비의 누적 감가상각액은 2017년 3,115,800천 달러에서 2022년 4,477,300천 달러로 증가하였다. 이는 자산 규모의 확장과 함께 감가상각 비용이 누적되어 온 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 투자 활동이 꾸준히 이루어지고 있음을 나타낸다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2017년 6.65에서 2022년 5.88로 하락하는 경향을 보였다. 이는 동일 기간 동안 회사의 고정자산이 점차 효율적으로 활용되지 않거나, 고정자산의 증가폭이 매출 성장보다 빠르기 때문일 수 있다. 낮은 회전율은 자산 활용도가 감소하는 신호일 수 있으며, 이는 재무 성과에 영향을 미칠 수 있다.
- 전반적인 분석 관점
- 이 기간 동안 회사는 매출 성장을 지속하며 재무 성과를 개선하려는 노력이 반영되어 있다. 자산 증가는 투자 확대와 연관되어 있으나, 이에 따른 자산 활용 효율성은 다소 저하된 것으로 보여진다. 향후 성과 개선을 위해 자산 효율성에 대한 검토와 더불어 매출 증대를 지속하는 전략이 중요할 것으로 판단된다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Dollar Tree Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | 4,477,300) | 4,116,300) | 3,881,800) | 3,445,300) | 3,200,700) | 3,115,800) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 6,425,300) | 6,324,100) | 6,225,000) | —) | —) | —) | |
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 10,902,600) | 10,440,400) | 10,106,800) | 3,445,300) | 3,200,700) | 3,115,800) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 2.41 | 2.44 | 2.34 | 6.62 | 6.95 | 6.65 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.67 | 7.01 | 6.48 | 7.03 | — | — | |
| Target Corp. | 3.45 | 3.21 | 2.74 | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.04 | 5.05 | 4.09 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 5.20 | 5.06 | 4.21 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 26,309,800 ÷ 10,902,600 = 2.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2022년까지 확인된 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 매출액이 유의미하게 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에도 꾸준한 성장세를 유지하였다. 마지막 해인 2022년에는 약 26,309,800천 달러로 집계되어, 전년 대비 상승폭이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 회사가 시장에서의 경쟁력을 유지하며 성장 전략을 계속 추진하고 있음을 시사한다.
- 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순액
- 이 항목은 시간에 따라 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2017년 약 3,115,800천 달러에서 시작하여, 2022년에는 약 10,902,600천 달러에 이르기까지 누적 감가상각액이 상당히 늘어났다. 특히, 2020년 이후에는 급증하는 양상을 보여, 신규 설비 투자 혹은 확장 활동이 활발했음을 반영한다. 이러한 증가는 자산 규모의 확장을 뒷받침하며, 기업의 물리적 자산 기반이 견고해졌음을 의미한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2017년과 2018년 각각 6.65와 6.95로 높은 수준을 기록하였다. 이후 2019년에는 6.62로 약간 하락하였으며, 2020년 이후로 급격히 하락하는 경향을 보였다. 특히 2020년에는 2.34로 크게 떨어졌으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.44와 2.41로 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 추세는 자산이 급증하는 동안 자산 회전율이 낮아졌음을 보여주며, 이는 자산 투자 증가에 비해 매출 증가율이 다소 뒤처지고 있을 가능성을 시사한다.
총 자산 회전율
Dollar Tree Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| 총 자산 | 21,721,800) | 20,696,000) | 19,574,600) | 13,501,200) | 16,332,800) | 15,701,600) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.69 | 1.36 | 1.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.47 | 3.24 | 2.94 | 3.29 | — | — | |
| Target Corp. | 1.97 | 1.83 | 1.83 | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 2.32 | 2.20 | 2.20 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 2.47 | 2.32 | 2.27 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 26,309,800 ÷ 21,721,800 = 1.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년 이후부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 전체적으로 성장 경향이 유지되고 있음을 알 수 있다. 특히 2018년부터 2019년 사이에 다소 둔화된 성장세를 보였지만, 이후 2020년과 2021년에 다시 가파른 상승세를 보였으며, 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 2019년까지 변동폭이 크지 않거나 감소하는 모습을 보였으나, 2020년 이후 다시 증가하는 모습을 보여준다. 2020년부터 2022년 사이에는 연평균 증가율이 높으며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 전략을 추진하고 있음을 반영한다. 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 자산 증가가 나타나며, 자산 투자와 확장이 활발했음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 변동폭이 크지 않은 편이나, 전반적으로 1.69를 정점으로 1.21로 낮아지고 있다. 2019년 이후에는 다소 안정적이거나 약간의 하락세를 보이며, 이는 자산이 늘어나면서 효율성에 일시적 변화가 있었을 가능성을 내포한다. 일상적으로는, 회사가 자산을 활용해 매출을 창출하는 능력이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Dollar Tree Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| 주주 자본 | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 3.41 | 3.50 | 3.77 | 4.04 | 3.10 | 3.84 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.79 | 10.93 | 8.93 | 9.80 | — | — | |
| Target Corp. | 8.26 | 6.48 | 6.60 | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 6.82 | 6.86 | 6.96 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 7.68 | 7.45 | 7.26 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 자본
= 26,309,800 ÷ 7,718,500 = 3.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2022년까지의 데이터를 분석할 때, 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 20억 7천만 달러 수준이었으며, 이후 지속적인 증가를 거쳐 2022년에는 약 26억 3천만 달러에 도달하였다. 2018년과 2019년, 2020년, 2021년에도 점진적인 성장세가 지속되어, 전체적으로 매출이 견조하게 확대되었음을 알 수 있다. 이와 같은 매출 증가세는 시장 점유율 확장 또는 신규 점포 개설, 제품 라인업 확대 등 다양한 전략적 요인에 의한 것일 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2017년 53억 8천만 달러에서 시작하여 2018년에는 큰 폭으로 상승하여 71억 8천만 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 다시 감소하는 모습이 관찰되며, 56억 4천만 달러로 하락하였다. 이후 회복세를 보여 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 62억 5천만 달러, 72억 8천만 달러, 77억 1천만 달러로 점차 증가하는 추세를 나타낸다. 전반적으로 주주 자본은 변동성을 보이면서도 장기적으로는 증가하는 흐름을 유지하고 있다. 이는 회사의 재무 안정성과 자본 확충 능력을 반영할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 회사의 자본이 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 보여주는 지표로, 2017년 3.84에서 2022년 3.41로 약간 하락하였다. 2019년과 2020년에는 각각 4.04와 3.77로, 전후 기간보다 높았던 모습을 볼 수 있으며, 이후에 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본이 매출에 기여하는 효율성이 다소 감소하였거나, 투자 또는 운영구조상의 변화가 반영된 것일 수 있다. 그러나 여전히 3 이상의 비율을 유지하고 있어, 자본 활용도가 전반적으로 양호한 수준임을 시사한다.