기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Dollar Tree Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 세전 이익 (EBT) | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 감가상각 및 상각 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 순이익(손실)
- 2017년부터 2018년까지는 순이익이 지속적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2018년에는 약 1,714,300천 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2019년에는 큰 폭으로 적자로 전환되며 약 -1,590,800천 달러의 손실을 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 흑자로 돌아서 연속된 회복세를 보였으나, 2021년과 2022년에는 각각 약 1,341,900천 달러와 1,327,900천 달러를 기록하며 안정적인 수익성을 유지하는 모습을 나타냈다. 이와 같은 추세는 매출과 비용 구조 변동, 또는 일시적인 비경제적 사건에 따른 영향을 반영한 것으로 보인다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전이익은 2017년부터 2018년까지 성장세를 보인 후 급격히 하락하여 2019년에는 적자를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년, 2022년에는 다시 흑자로 전환되었으며, 2022년 기준 약 1,632,200천 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 영업 환경과 비용 구조 조정 또는 일회성 비용과 수익의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전이익은 전체적으로 2017년과 2018년에 강한 성장세를 보인 후, 2019년에 큰 폭의 적자를 기록하였다. 그 이후는 회복세를 보여 2020년 이후 안정적인 흑자 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 1,887,100천 달러와 1,811,100천 달러로 유지되어 기업의 영업이익이 견조하게 나타나고 있음을 시사한다. 이는 기업이 영업 활동과 비용 관리를 통해 수익성을 개선했음을 반영한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 EBITDA는 2017년부터 2018년까지 점진적으로 증가하였으나, 2019년에는 급격한 감소로 적자를 기록하였다. 그 후 2020년부터 2022년까지는 모두 안정적인 흑자 흐름을 유지하며, 특히 2021년과 2022년에는 약 2,573,700천 달러와 2,527,100천 달러로 상당한 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 영업활동과 비용 감축, 기타 비현금 비용 절감 조치를 통해 수익성을 복원한 결과로 볼 수 있다. 전체적으로 볼 때, EBITDA는 기업의 핵심 영업 성과를 잘 반영하며, 전반적인 재무상태의 회복과 안정성을 보여 준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Dollar Tree Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Dollar Tree Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 분석 대상 기간 동안 기업 가치는 대체로 상승하는 추세를 보이며, 2017년 약 23.5억 달러에서 시작하여 2022년 약 36.4억 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 일부 변동성이 존재하며, 2019년에는 전년 대비 소폭 증가하였고, 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 급락하였으나 이후 회복세를 보여 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이는 기업의 시장 평가가 전반적으로 우호적임을 시사한다.
- EBITDA의 변동상황
- EBITDA는 2017년 이후 꾸준한 증가세를 나타내다가, 2019년에는 크게 하락하여 적자 상태를 기록하였다. 2020년부터 다시 회복되어 2021년과 2022년에는 각각 2,573백만 달러와 2,527백만 달러를 기록, 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 하락을 보여주고 있다. 특히 2019년의 마이너스 EBITDA는 일시적인 경기 또는 내부 운영상의 어려움이 있었음을 암시하며, 이후의 회복은 기업의 비용구조 개선 또는 상품/서비스의 판매 증대를 반영하는 것으로 판단된다.
- EV/EBITDA 비율의 점진적 증가
- 이 비율은 2017년 10.05에서 2022년 14.42로 약 4.4포인트 상승하였다. 이는 기업 가치가 EBITDA보다 더 빠르게 증가했음을 의미하며, 시장이 해당 기업의 성장 기대를 높이 평가하고 있음을 시사한다. 다만, 2019년의 EBITDA 급감 이후 비율이 일정치 않게 변동하는 모습이 관찰되며, 이는 수익성 개선과 기업 평가 사이의 일시적 차이를 반영하는 것일 수 있다. 특히 2022년의 증가폭은 시장이 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 인식하는 신호일 수 있다.