Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

친선

2017년과 2018년에는 약 50억 2천만 달러 수준을 유지했으나, 2019년부터는 급격히 감소하여 약 23억 달러, 2020년에는 약 20억 달러 수준으로 떨어졌습니다. 이후 2021년과 2022년에는 약 19억 8천만 달러 수준에서 변동 없이 유지되었습니다.

상품명 : 무형 자산

2017년부터 2022년까지 모든 기간 동안 약 31억 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 변화가 없는 안정적인 수치를 보입니다.

영업권 및 상호명 무형 자산

2017년과 2018년에는 약 81억 2천만 달러 수준을 유지했으나, 2019년부터는 감소 추세를 보이며 약 54억 달러로 떨어졌습니다. 2020년에는 약 51억 달러 수준으로 추가 감소했으며, 2021년과 2022년에는 약 50억 8천만 달러 수준에서 변동 없이 유지되었습니다.

전반적으로 친선과 영업권 및 상호명 무형 자산은 2019년 이후 감소세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 감소세가 멈추고 안정화된 모습을 보입니다. 반면, 상품명 : 무형 자산은 분석 기간 동안 변동 없이 일정한 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산과 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 순이익은 상당한 변동을 겪었지만, 최근 몇 년 동안은 안정적인 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2017년에서 2018년 사이에 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 이후 2020년과 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산을 확장하거나 인수했음을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년에서 2018년 사이에 증가한 후 2019년까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년까지 크게 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 이후 2021년과 2022년까지 다시 증가하여 2022년에는 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 주주 자본의 변동은 이익 유보, 배당금 지급, 주식 발행 등과 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년에서 2018년 사이에 크게 증가한 후 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년부터 2022년까지도 증가세를 유지했지만, 증가율은 이전 기간보다 완만했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

순이익(손실)

순이익은 2017년과 2018년에 증가했지만, 2019년에는 상당한 손실을 기록했습니다. 2020년에는 이익으로 전환되었고, 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 이익을 유지했습니다. 2019년의 손실은 경기 침체, 경쟁 심화, 또는 기타 예상치 못한 사건으로 인해 발생했을 수 있습니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 순이익보다 손실 규모가 작았지만, 2020년부터 2022년까지는 순이익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익은 회사의 핵심 사업에서 발생하는 이익을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 자산과 주주 자본을 꾸준히 확장해 왔으며, 최근 몇 년 동안은 안정적인 이익을 유지하고 있습니다. 그러나 2019년의 손실은 회사가 직면한 위험과 어려움을 보여줍니다. 향후 회사는 자산과 주주 자본을 효율적으로 관리하고, 수익성을 개선하기 위한 노력을 지속해야 할 것입니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 상당한 변동성을 보이며, 다른 비율은 보다 안정적인 추세를 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2017년 4.33%에서 2018년 7.71%로 증가했지만, 2019년에는 -6.97%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년에는 3.5%로 회복되었고, 2021년과 2022년에는 각각 5.26%와 5.05%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익률은 전반적으로 순이익률과 유사한 추세를 보였지만, 변동성이 적었습니다.

효율성 비율

총 자산 회전율은 2017년 1.32에서 2019년 1.69로 증가한 후, 2020년에는 1.21로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 1.23과 1.21로 비슷한 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높았으며, 2017년 1.94에서 2019년 2.04로 증가한 후 2022년에는 1.33으로 감소했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.91에서 2018년 2.27로 감소한 후, 2020년에는 3.13으로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 2.84와 2.81로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높았으며, 2017년 29.18에서 2022년 3.44로 꾸준히 감소했습니다.

수익률 비율

자기자본이익률(ROE)은 2017년 16.63%에서 2018년 23.87%로 증가했지만, 2019년에는 -28.19%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년에는 13.22%로 회복되었고, 2021년과 2022년에는 각각 18.42%와 17.2%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 자기자본비율은 전반적으로 ROE보다 훨씬 높았으며, 2017년 244.86%에서 2022년 23.16%로 꾸준히 감소했습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 5.71%에서 2018년 10.5%로 증가한 후, 2019년에는 -11.78%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년에는 4.22%로 회복되었고, 2021년과 2022년에는 각각 6.48%와 6.11%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 조정되지 않은 비율보다 높았으며, 2017년 8.39%에서 2022년 6.73%로 감소했습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2019년에 큰 폭의 감소가 있었습니다. 레버리지 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 조정된 레버리지 비율은 크게 감소했습니다. 수익률 비율은 수익성 비율과 유사한 추세를 보였으며, 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높았습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 8억 9,620만 달러를 기록한 후 2018년에는 17억 1,430만 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2019년에는 -15억 9,080만 달러로 전환되어 상당한 손실을 입었습니다. 이후 2020년에는 8억 2,700만 달러로 회복되었고, 2021년과 2022년에는 각각 13억 4,190만 달러, 13억 2,790만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2019년 손실 규모가 -11억 3,620만 달러로 순이익 손실보다 적었습니다. 2020년 조정 순이익은 11억 4,000만 달러로, 순이익보다 약간 높았습니다. 2021년과 2022년에는 조정 순이익이 각각 13억 4,190만 달러, 13억 2,790만 달러로 순이익과 동일한 수준을 유지했습니다.

순이익률은 2017년 4.33%에서 2018년 7.71%로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 -6.97%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 3.5%로 회복되었고, 2021년에는 5.26%, 2022년에는 5.05%로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 각각 4.33%와 7.71%를 기록했으며, 2019년에는 4.98%로 감소했습니다. 2020년에는 4.83%를 기록했고, 2021년과 2022년에는 각각 5.26%와 5.05%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2019년에 큰 손실을 기록했습니다. 이후 회복세를 보였지만, 순이익률은 여전히 변동성이 높은 상태입니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 안정적인 경향을 보입니다.

순이익(손실)

회계 기간 동안 발생한 총 이익 또는 손실을 나타냅니다.

조정 순이익(손실)

일회성 항목을 제외한 순이익을 나타냅니다. 회사의 핵심 운영 성과를 더 정확하게 반영합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 회사의 수익성을 측정하는 지표입니다.

순이익률(조정)

매출액 대비 조정 순이익의 비율을 나타냅니다. 회사의 핵심 운영 수익성을 측정하는 지표입니다.

총 자산

총 자산은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 157억 100만 달러에서 2019년에는 135억 120만 달러로 감소했지만, 이후 2022년에는 217억 2180만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년부터 2022년까지 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2017년 106억 7810만 달러에서 2019년에는 112억 460만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 197억 3740만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 1.32에서 2019년 1.69로 증가했다가, 이후 2022년까지 1.21에서 1.23 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년의 회전율이 가장 높았으며, 이후에는 소폭 감소하거나 비슷한 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 1.94에서 2019년 2.04로 증가한 후, 2022년에는 1.33으로 감소했습니다. 2019년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 자산 회전율의 감소는 조정된 자산의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율은 2019년을 기점으로 안정화되거나 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 자산 회전율의 감소는 자산 구성의 변화 또는 자산 활용 효율성의 변화를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1월 28일 157억 100만 달러에서 2022년 1월 29일 217억 2180만 달러로 증가했습니다. 하지만 2018년과 2019년 사이에 감소하는 시기가 있었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2017년 1월 28일 106억 7810만 달러에서 2022년 1월 29일 197억 3740만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사합니다.

주주 자본은 변동성이 있었습니다. 2017년 1월 28일 53억 8950만 달러에서 2018년 2월 3일 71억 8230만 달러로 크게 증가했지만, 2019년 2월 2일 56억 4290만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 29일 77억 1850만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1월 28일 3억 6600만 달러에서 2022년 1월 29일 57억 3410만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭은 주주 자본의 증가폭보다 컸습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.91에서 2020년 3.13으로 증가한 후 2022년 2.81로 감소했습니다. 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 29.18에서 2022년 3.44로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 주주 자본의 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 위험 감소를 의미할 수 있습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보였으며, 조정된 재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 하지만 주주 자본은 변동성이 있었으며, 이는 경영 전략이나 시장 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 8억 9,620만 달러의 이익을 기록했지만, 2018년에는 17억 1,430만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 -15억 9,080만 달러의 손실로 급격히 감소했고, 2020년에는 8억 2,700만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 2021년과 2022년에는 각각 13억 4,190만 달러와 13억 2,790만 달러의 이익을 유지하며 비교적 안정적인 실적을 보였습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2019년 손실 규모가 -11억 3,620만 달러로 순이익 손실보다 적었습니다. 조정 순이익은 2020년 11억 4,000만 달러, 2021년 13억 4,190만 달러, 2022년 13억 2,790만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 53억 8,950만 달러에서 2022년 77억 1,850만 달러로 증가했습니다. 하지만 2019년에는 56억 4,290만 달러로 감소하는 일시적인 하락세를 보였습니다.

조정된 주주 자본 역시 증가 추세를 나타냈습니다. 2017년 3억 6,600만 달러에서 2022년 57억 3,410만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2018년부터 2022년까지 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 16.63%에서 2018년 23.87%로 증가했지만, 2019년에는 -28.19%로 급감했습니다. 이후 2020년 13.22%, 2021년 18.42%, 2022년 17.2%로 회복되는 모습을 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 244.86%에서 2022년 23.16%로 감소했습니다. 2018년과 2019년에는 특히 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 8억 9,620만 달러의 이익을 기록했지만, 2018년에는 17억 1,430만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 15억 9,080만 달러의 손실로 전환되었고, 2020년에는 8억 2,700만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 2021년과 2022년에는 각각 13억 4,190만 달러와 13억 2,790만 달러의 이익을 유지하며 비교적 안정적인 실적을 보였습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2019년 손실 규모가 더 작았습니다. 조정 순이익은 2019년에 11억 3,620만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 11억 4,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 순이익과 동일한 수준인 13억 4,190만 달러와 13억 2,790만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1,570만 달러에서 2022년에는 2,172만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년에는 1,957만 달러로 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 1,067만 달러에서 2022년에는 1,973만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준이지만, 증가율은 유사했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년 5.71%에서 2018년에는 10.5%로 증가했지만, 2019년에는 -11.78%로 급감했습니다. 2020년에는 4.22%로 회복되었고, 2021년에는 6.48%, 2022년에는 6.11%를 기록했습니다.

조정된 ROE 비율은 ROE 비율보다 변동성이 적었습니다. 2017년 8.39%에서 2018년에는 15.16%로 증가했고, 2019년에는 10.14%로 감소했습니다. 2020년에는 6.48%를 기록했고, 2021년에는 7.17%, 2022년에는 6.73%를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높은 수준을 유지했습니다.