경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Dollar Tree Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Dollar Tree Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2022 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
- 순이익(손실)의 추세 및 변화
- 2017년부터 2018년까지 순이익은 상당한 성장세를 보였으며, 2018년에는 1,714,300천 달러를 기록하여 이전보다 크게 상승하였습니다. 이후 2019년에는 순이익이 크게 감소하여 2019년 2월 2일 기준으로 적자 상태인 -1,590,800천 달러를 기록하였습니다. 이는 전년도 성장 후 급격한 손실로 이어졌음을 보여줍니다. 디지털화 또는 운영상의 어려움, 시장 변화 등에 따른 일시적 또는 구조적 문제로 해석될 수 있습니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 추이
- 2017년부터 2018년까지 세후 순영업이익은 꾸준하게 증가하였으며, 2018년 1,636,265천 달러로 정점을 찍고, 이후 2019년에는 약 1,112,626천 달러로 감소하였으나 단기 적자까지 발생하지는 않았습니다. 2020년에는 다시 회복세를 보이며 1,176,670천 달러를 기록하였고, 2021년에는 약 1,686,673천 달러로 전년 대비 강한 회복과 성장을 보여줍니다. 2022년에는 약간의 감소를 보였으나 여전히 높은 수준인 1,622,053천 달러를 유지하며 전반적으로 안정적인 수익성을 지속 중임을 알 수 있습니다.
현금 영업세
Dollar Tree Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 소득세 충당금
- 2017년부터 2019년까지는 소득세 충당금이 양의 값을 유지하며 일정 수준을 보였으며, 이 기간 동안 상대적으로 안정적인 상태를 유지하였다고 볼 수 있습니다. 특히 2017년에는 433,200달러로 시작하여, 2018년에는 급변하는 변동성을 나타내지 않고 소폭 감소 후 다시 2019년에는 281,800달러로 회복된 모습을 보여줍니다. 2020년에는 소득세 충당금이 271,700달러로 다소 감소하다가, 2021년과 2022년에 각각 397,900달러와 304,300달러로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 세금 관련 충당금이 일정 수준 이상을 유지하며, 특정 기간에 재무 정책이나 세무환경 변화에 따른 조정이 실시되었을 가능성을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2017년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하였으며, 변동폭은 크지 않으나 점진적인 하락세를 보여줍니다. 2017년에는 786,228달러로 시작하여 점차 줄어들어 2018년에는 664,515달러로 하락했고, 이후 2019년과 2020년에 각각 424,099달러와 353,258달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에는 약간의 회복세가 나타나 450,561달러와 411,860달러로 나타났지만, 여전히 2017년 수준에 비해서는 하락된 상태입니다. 이러한 패턴은 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 전반적으로 감소하는 경향성을 시사하며, 이는 영업 실적이나 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
투자 자본
Dollar Tree Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대액의 추이
- 2017년부터 2022년까지 보고된 총 부채 및 임대 규모는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 12억 4258만 달러에서 2020년까지 점차 하락하다가 2021년에는 약 9억 6399만 달러로 다시 소폭 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 부채 부담이 점차 축소되거나 일부 채무가 상환되었다는 가능성을 시사할 수 있으며, 임대 관련 부채 역시 변동성을 보이지만 전반적으로는 감축세를 유지하고 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 일정한 상승 곡선을 그리며 2017년의 약 5억 3895만 달러에서 2022년에는 약 7억 7185만 달러로 확대된 것으로 보입니다. 이와 같은 증가는 순이익 누적 또는 주주 배당과 무관하게 일부는 유입된 자본 또는 이익의 누적을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사가 재무 구조 개선이나 자본 조달 면에서 안정적임을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본의 변동
- 투자 자본은 2017년 약 19억 1658만 달러에서 2022년 약 18억 2020만 달러까지 강세를 유지하며 균형 잡힌 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로는 소폭의 증가세를 보이고 있어, 회사의 규모 확장이나 자본 조달이 일정 궤도 내에서 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 다만, 2018년에서 2019년으로의 하락세는 일시적인 투자 조정 또는 기타 재무적 전략 변경의 신호일 수 있습니다.
자본 비용
Dollar Tree Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 스프레드 비율
Dollar Tree Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 이익 마진 비율
Dollar Tree Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.