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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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현재 평가 비율

Dollar Tree Inc., 현재 평가 비율

Microsoft Excel
Dollar Tree Inc. Costco Wholesale Corp. Target Corp. Walmart Inc. 필수소비재 유통 & 소매 필수소비재
선택한 재무 데이터
현재 주가 (P)
발행 보통주의 주식 수
성장률 (g)
 
주당순이익 (EPS)
내년 예상 EPS
주당영업이익
주당 매출
주당 장부가액 (BVPS)
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E)
내년 예상 주가수익비율(PER)
주가수익성장률(PER) (PEG)
영업이익비율 (P/OP)
매출 대비 가격 비율 (P/S)
장부가액비율 (P/BV)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).

기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.


과거 평가 비율 (요약)

Dollar Tree Inc., 과거 평가 비율

Microsoft Excel
2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2. 2018. 2. 3. 2017. 1. 28.
주가순이익비율 (P/E)
영업이익비율 (P/OP)
매출 대비 가격 비율 (P/S)
장부가액비율 (P/BV)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).


주가순이익비율 (P/E)
2017년에서 2018년, 2021년, 2022년에 이르기까지 P/E 비율은 일정한 변동을 보이고 있으며 특히 2019년에는 값이 일부 누락되어 있어 비교가 어려운 점이 있다. 2017년과 2018년 사이에는 비율이 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이는 투자자 기대감 또는 기업의 순이익 전망 변화에 따른 시장의 인식을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
이 비율은 2017년부터 2018년 사이에 상승했으며, 2020년 데이터 누락 이후 2021년부터 다시 상승하는 경향을 보인다. 특히 2022년에는 주요 성장세를 시사하는 높은 수치를 기록하고 있는데, 이는 영업이익 대비 시장의 평가가 긍정적임을 의미할 수 있다. 전체적으로 기업의 수익성에 대한 시장의 신뢰가 증가했음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
이 비율은 2017년 0.87에서 2018년 1.02로 상승하였으며, 이후 2019년 약 1.09, 2020년과 2021년에는 각각 0.76과 1.00으로 변동하였다. 2022년에는 다시 1.29로 상승하여 매출 대비 시장 평가가 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2020년의 낮은 수치는 매출 대비 시장의 기대가 약화되었다는 해석이 가능하며, 이후 상승세는 전략적 성과 또는 시장 참여자의 기대감 증대를 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
이 비율은 2017년 3.36에서 2018년 3.16로 소폭 하락했으며, 이후 2019년 4.4로 급등하는 모습을 보인다. 2020년과 2021년에는 각각 2.88, 3.49로 낮아졌다가 2022년 다시 4.41로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 시장이 기업의 순자산에 대해 점점 더 높은 평가를 하고 있거나, 자본구조 또는 회계 정책의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

주가순이익비율 (P/E)

Dollar Tree Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2. 2018. 2. 3. 2017. 1. 28.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
순이익(손실) (수천 단위)
주당순이익 (EPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/E4
벤치 마크
P/E경쟁자5
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
P/E부문
필수소비재 유통 & 소매
P/E산업
필수소비재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Dollar Tree Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 동향
해당 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년의 76.55달러에서 2022년에는 151.06달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2018년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하는 모습을 보이며, 시장의 긍정적 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 2020년에는 주가가 일시적으로 75.97달러로 하락했으나 이후 회복되며 지속적인 상승세를 유지하고 있다.
주당순이익(EPS) 변화
EPS는 2017년 3.79달러에서 2018년 7.22달러로 크게 증가하였다. 하지만 2019년에는 -6.68달러로 적자를 기록하며 급락하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 다시 3.49달러로 회복된 후, 2021년과 2022년에 각각 5.75달러와 5.9달러로 안정적인 수익성을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이는 일시적인 손실 이후 수익 구조의 회복 및 안정화 과정을 나타낼 수 있다.
주가수익비율(P/E) 분석
P/E 비율은 2017년 20.18에서 2018년 13.26으로 감소하였으며, 2019년 데이터는 제공되지 않아 중단되었다. 이후 2020년 21.75, 2021년 18.97, 2022년 25.61로 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 EPS의 호조와 주가 상승이 겹치면서 시장이 회사의 수익성 회복에 긍정적인 기대를 갖고 있음을 보여준다. 특히 2022년 P/E 비율의 높아짐은 투자자들이 성장 가능성에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사한다.

영업이익비율 (P/OP)

Dollar Tree Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2. 2018. 2. 3. 2017. 1. 28.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
영업이익(손실) (수천 단위)
주당영업이익2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/OP4
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
P/OP부문
필수소비재 유통 & 소매
P/OP산업
필수소비재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Dollar Tree Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가의 추세와 변동
분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러진 상승세를 나타내고 있다. 2017년 76.55달러에서 2022년 151.06달러까지 두 배 이상 상승하였으며, 이는 시장에서의 기업 가치와 투자자 신뢰의 증가를 시사할 수 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰된다.
주당영업이익의 변화와 특이점
주당영업이익은 2017년 7.21달러로 시작하여 2018년 8.42달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2019년에는 -3.94달러로 적자를 기록하며 급격한 하락을 겪었다. 그 이후 2020년부터 2022년까지는 다시 회복세를 보여 2022년 8.05달러로 2018년 수준에 근접하고 있다. 2019년의 적자 상태는 일시적인 실적 부진 또는 외부 영향 요인에 의한 것으로 해석할 수 있으며, 이후 안정적인 영업이익 회복으로 접어든 것을 보여준다.
P/OP 비율의 해석과 변화
이 비율은 2017년 10.61에서 2022년 18.77로 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 주가의 상승 및 수익성 기대와 관련될 수 있다. 2019년의 정보가 없지만, 2020년 이후 지속적으로 상승하는 모습은 시장에서 기업의 수익성과 성장 기대가 높아지고 있음을 반영한다. P/OP 비율의 증가는 투자자들이 향후 수익성 향상을 기대하는 심리를 나타낼 수 있다.
종합적 관찰
한편, 주가와 주당영업이익이 모두 2017년 초반 대비 크게 개선된 것은 긍정적 신호로 볼 수 있다. 다만, 2019년의 영업이익 적자는 일시적인 이슈 또는 산업 환경의 변화와 무관하지 않을 수 있으며, 이후 회복세를 나타내며 시장의 기대감이 높아졌다. 전반적으로, 기업의 재무 성과와 시장 평판은 강한 성장세와 회복력을 보여주고 있으며, 이는 이후 재무 건전성 및 수익성 향상에 기초한 지속적 성장 가능성을 시사한다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Dollar Tree Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2. 2018. 2. 3. 2017. 1. 28.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
순 매출액 (수천 단위)
주당 매출2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/S4
벤치 마크
P/S경쟁자5
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
P/S부문
필수소비재 유통 & 소매
P/S산업
필수소비재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Dollar Tree Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
2017년부터 2019년까지 주가는 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 일시적으로 하락하였다가 2021년과 2022년에 다시 큰 폭으로 상승하였다. 특히 2022년에는 151.06달러로 가장 높은 수준을 기록하였다. 이러한 움직임은 시장의 투자 심리와 기업의 재무 성과, 또는 기회에 대한 기대감 변화와 관련이 있을 수 있다.
주당 매출
주당 매출은 전반적으로 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 116.88달러로 전년도보다 크게 증가하여, 매출 확대와 시장 점유율 확장 또는 제품/서비스의 가격 전략이 효과적이었음을 시사한다.
P/S (주가 대비 매출 비율)
P/S 비율은 2017년 0.87에서 2019년 1.09까지 상승하였다가 2020년에는 0.76으로 하락하였다. 이후 점차 회복되어 2022년에는 1.29에 달하는 등, 기업의 성장 기대와 시장 평가가 반영된 것으로 보인다. 특히 2022년의 P/S 비율 증가는 주가 상승과 매출 증가가 병행된 결과로 해석할 수 있다.

장부가액비율 (P/BV)

Dollar Tree Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2. 2018. 2. 3. 2017. 1. 28.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
주주 자본 (수천 단위)
주당 장부가액 (BVPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/BV4
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
P/BV부문
필수소비재 유통 & 소매
P/BV산업
필수소비재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Dollar Tree Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가의 추세
2017년 이후로 주가는 전반적인 상승세를 나타내고 있으며, 2020년 급락 이후 2021년과 2022년에는 상당한 회복을 보였음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 151.06달러로 최고치를 기록하여 강한 상승 흐름을 시사한다.
주당 장부가액 (BVPS)의 변화
2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 이는 기업의 순자산이 지속적으로 증가했음을 의미한다. 2017년 22.81달러에서 2022년에는 34.29달러로 상승하였다.
P/BV (주가대비 주당장부가액 비율)의 변동
이 비율은 2017년부터 2022년까지 대체로 상승하는 경향을 보이나, 2019년에는 4.4로 정점에 달한 후 일부 하락하였음을 알 수 있다. 이후 다시 상승하여 2022년 4.41에 이른 것은 시장이 기업의 장부가치에 비해 더 높은 가치를 평가하고 있음을 보여준다.
전반적인 분석 요약
이 데이터는 기간 동안 회사의 주가가 강한 상승을 기록하며 시장의 긍정적인 평가를 받고 있음을 시사한다. 동시에, 주당 장부가액이 꾸준히 증가하는 추세는 기업의 재무 상태가 개선되고 있음을 반영한다. P/BV의 증가 역시 투자자들이 기업의 성장 잠재력에 높은 기대를 갖고 있음을 보여준다. 그러나 2019년의 P/BV 최고치는 시장의 기대감 또는 주가 과대평가 가능성을 시사할 수 있으므로, 후속기간의 변화와 향후 전망에 대한 모니터링이 필요하다.