보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Dollar Tree Inc., 현재 밸류에이션 비율
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 필수소비재, 유통 및 소매 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | |||||||||
| 현재 주가 (P) | $152.37 | ||||||||
| 발행 보통주 주식 수 | 221,184,479 | ||||||||
| 성장률 (g) | 17.85% | ||||||||
| 주당 순이익 (EPS) | $6.00 | ||||||||
| 내년 예상 EPS | $7.08 | ||||||||
| 주당 영업이익 | $8.19 | ||||||||
| 주당 매출 | $118.95 | ||||||||
| 주당 장부 가치 (BVPS) | $34.90 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 25.38 | 50.43 | 18.65 | 31.24 | 33.22 | 28.45 | |||
| 내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 21.54 | 42.51 | 16.01 | 28.69 | 30.23 | 26.66 | |||
| 가격-수익-성장 비율 (PEG) | 1.42 | 2.71 | 1.14 | 3.51 | 3.36 | 4.25 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 18.61 | 39.11 | 13.52 | 17.94 | 20.60 | 19.62 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.28 | 1.33 | 0.73 | 0.75 | 0.98 | 1.66 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.37 | 12.66 | 5.74 | 5.78 | 7.53 | 8.49 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
Dollar Tree Inc., 역사적 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Dollar Tree Inc.의 주가순이익비율은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준을 초과했습니다. |
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Dollar Tree Inc.의 주가영업이익비율은 2020년부터 2021년까지 감소했다가 2021년부터 2022년까지 증가해 2020년 수준을 넘어섰다. |
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Dollar Tree Inc.의 가격 대 수익 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다. |
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Dollar Tree Inc.의 주가순자산비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다. |
주가순이익비율 (P/E)
Dollar Tree Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 당기순이익(손실) (수천 명) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| 주당 순이익 (EPS)2 | 5.90 | 5.75 | 3.49 | -6.68 | 7.22 | 3.79 | |
| 주가1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 25.61 | 18.97 | 21.75 | — | 13.26 | 20.18 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | 30.51 | — | |
| Target Corp. | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | — | — | |
| Walmart Inc. | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | — | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | 33.88 | — | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
EPS = 당기순이익(손실) ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,327,900,000 ÷ 225,110,329 = 5.90
3 Dollar Tree Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 151.06 ÷ 5.90 = 25.61
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Dollar Tree Inc.의 주가순이익비율은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준을 초과했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
Dollar Tree Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 영업이익(손실) (수천 명) | 1,811,400) | 1,887,900) | 1,262,200) | (939,500) | 1,999,100) | 1,704,800) | |
| 주당 영업이익2 | 8.05 | 8.09 | 5.33 | -3.94 | 8.42 | 7.21 | |
| 주가1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 18.77 | 13.48 | 14.25 | — | 11.37 | 10.61 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | 21.34 | — | |
| Target Corp. | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | — | — | |
| Walmart Inc. | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.70 | — | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | 14.59 | — | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
주당 영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,811,400,000 ÷ 225,110,329 = 8.05
3 Dollar Tree Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 151.06 ÷ 8.05 = 18.77
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Dollar Tree Inc.의 주가영업이익비율은 2020년부터 2021년까지 감소했다가 2021년부터 2022년까지 증가해 2020년 수준을 넘어섰다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Dollar Tree Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 순 매출 (수천 명) | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| 주당 매출2 | 116.88 | 109.28 | 99.70 | 95.81 | 93.73 | 87.68 | |
| 주가1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 1.29 | 1.00 | 0.76 | 1.09 | 1.02 | 0.87 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.69 | — | |
| Target Corp. | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | — | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | — | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 26,309,800,000 ÷ 225,110,329 = 116.88
3 Dollar Tree Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 151.06 ÷ 116.88 = 1.29
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Dollar Tree Inc.의 가격 대 수익 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
Dollar Tree Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 주주 자본 (수천 명) | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| 주당 장부 가치 (BVPS)2 | 34.29 | 31.21 | 26.41 | 23.69 | 30.26 | 22.81 | |
| 주가1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 4.41 | 3.49 | 2.88 | 4.40 | 3.16 | 3.36 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | 7.47 | — | |
| Target Corp. | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | — | — | |
| Walmart Inc. | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.85 | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | 4.54 | — | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 7,718,500,000 ÷ 225,110,329 = 34.29
3 Dollar Tree Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 151.06 ÷ 34.29 = 4.41
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Dollar Tree Inc.의 주가순자산비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다. |