유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Dollar Tree Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Dollar Tree Inc., 유동성 비율
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 현재 유동성 비율
- 2017년 이후 전반적으로 보수적인 수준을 유지하였으며, 2018년과 2020년 사이에 다소 변동이 있었지만 2019년에는 최고치를 기록한 후 2020년에는 다소 하락하는 추세를 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승 또는 안정된 수준을 유지하면서 운영상의 유동성 확보를 위해 노력한 결과로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년 이후 크게 변동하며, 2019년과 2020년에 전체적으로 하락하는 모습을 보였다. 특히 2019년과 2020년에는 0.25와 0.18로 상당히 낮은 수준을 기록하여 단기 유동성 확보에 어려움이 있었음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에 다소 회복되어 0.38과 0.24로 개선된 추세를 보여, 유동성 위기를 극복하고자 하는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년과 2018년에 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2019년과 2020년에는 낮은 값인 0.2와 0.15로 떨어지면서 현금성 자산에 기반한 유동성 확보가 어려웠던 시기를 나타낸다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 0.38과 0.24로 상승하여, 현금 및 현금성 자산의 비중이 일정 부분 회복되었음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Dollar Tree Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2022년에는 약 56억 여 달러로 가장 높은 수준을 기록하였으며, 이는 기업이 운영상의 유동성을 확대하기 위해 자산을 늘린 것으로 해석할 수 있다. 이 기간 동안 유동 자산의 증가는 기업의 단기 유동성 확보에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
- 유동 부채의 변동
- 유동 부채는 2017년부터 2022년까지 전반적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2018년과 2022년 사이에 큰폭으로 늘어난 모습을 확인할 수 있다. 2022년에는 약 41억 7천만 달러로, 유동 자산 증가와 함께 부채도 함께 증가하는 모습을 보여준다. 이는 기업이 차입 혹은 단기 채무를 늘린 결과일 가능성이 있으며, 단기 채무의 증가가 자산 대비 부채 비율에 영향을 미쳤을 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년 1.87에서 2020년 1.2로 하락하는 경향을 보였다가 이후 다시 2021년과 2022년에 약 1.35와 1.34로 소폭 회복하는 모습을 나타낸다. 이 비율은 유동 자산 대비 유동 부채의 비율로서, 2020년 이후 일부 개선된 모습이 확인된다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 비율이 양호한 수준을 유지하며 기업의 단기 지급 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Dollar Tree Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 시간에 따라 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년에는 급격한 성장세를 기록하였다. 이는 회사의 유동성 자산이 증대됨을 의미할 수 있고, 단기적인 지급 능력 향상이 기대된다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 이후 지속적인 상승을 기록하였다. 특히 2020년을 기점으로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2022년에는 최대치를 기록하였다. 이는 회사가 단기 채무 부담을 늘리고 있는 것으로 해석될 수 있으며, 재무 구조에 있어 유동성에 대한 주의가 필요할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 경향이 엿보이며, 2017년 0.45에서 2022년 0.24까지 줄어들었다. 특히 2019년 이후 급격히 낮아졌으며, 2020년에는 0.18로 최저점을 기록하였다. 이 비율의 감소는 유동성 대비 단기 채무 부담이 증가했음을 의미하며, 재무적 위험이 높아졌을 가능성을 시사한다. 그러나 2021년에는 소폭 회복하는 모습을 보였지만, 전체적인 약화 추세는 유지되고 있다.
현금 유동성 비율
Dollar Tree Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산에 대한 분석
- 2017년부터 2022년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 약 870백만 달러에서 2022년 약 985백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2018년과 2021년에 현금 자산이 큰 폭으로 늘어난 것을 볼 수 있으며, 2021년에 가장 높은 수준에 도달한 후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보와 재무 전략 변화를 반영할 수 있습니다.
- 유동부채에 대한 분석
- 유동부채는 2017년 약 2,105백만 달러에서 2022년 약 4,177백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가를 나타내며, 부채 규모가 상당히 확대된 것을 알 수 있습니다. 이는 단기 지불 의무 증가 또는 자금 조달 활동의 확대와 관련이 있을 수 있습니다. 부채 증가 속도가 현금 자산 증가 속도를 상회함에 따라 유동성 측면에서 압박이 커졌을 가능성도 고려해야 합니다.
- 현금 유동성 비율에 대한 분석
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 변동이 있으나, 2017년 0.41에서 2022년 0.24로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년과 2020년에는 비율이 낮게 나타났으며, 특히 2020년에는 0.15로 최저점을 기록하였고, 이후 2021년에 일정 부분 회복된 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 유동성 확보 능력이 축소된 신호로 해석될 수 있으며, 현금 자산과 유동부채 간의 균형 변화가 반영된 결과로 보입니다. 특히 유동부채의 지속적인 증가와 비교하여, 현금 보유액이 상대적으로 느리게 증가하거나 일부 축소된 것으로 이해할 수 있습니다.