Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2017년 1.32에서 2019년 1.69로 증가했다가 이후 2022년까지 1.21로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2017년 0.95에서 2019년 1.15로 증가한 후 2022년까지 1.21로 안정화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.17에서 2022년 0.44로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보였으며, 2017년 1.81에서 2022년 1.15로 감소했습니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.54에서 2022년 0.31로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 2017년 0.64에서 2022년 0.53으로 감소했습니다. 이러한 비율의 감소는 부채 수준이 주주 자본 및 총 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.91에서 2020년 3.13으로 증가한 후 2022년까지 2.81로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2017년 3.18에서 2020년 2.71로 감소한 후 2022년까지 2.5로 감소했습니다. 이러한 비율은 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 사용하는 정도를 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률은 2017년 4.33%에서 2018년 7.71%로 크게 증가했다가 2019년 -6.97%로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 3.5%로 회복되었고, 2022년에는 5.05%를 기록했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 변동성을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2017년 16.63%에서 2019년 -28.19%로 급감한 후 2022년 17.2%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 5.71%에서 2019년 -11.78%로 감소한 후 2022년 6.11%로 회복되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 패턴을 보였습니다. 전반적으로 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2019년에 큰 폭의 감소가 있었습니다. 이후에는 회복세를 보였지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2071만 9200천 달러에서 2022년 2630만 9800천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 매출 성장을 나타냅니다.

총 자산은 변동성을 보였습니다. 2017년 1570만 1600천 달러에서 2019년 1350만 1200천 달러로 감소한 후 2022년 2172만 1800천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 자산이 크게 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 1.32에서 2019년 1.69로 증가했다가 2020년 1.21로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 1.23, 1.21로 비슷한 수준을 유지했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2019년까지 개선되었으나 이후 안정화되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2180만 5678천 달러에서 2019년 1982만 6287천 달러로 감소한 후 2022년 2170만 1500천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 0.95에서 2019년 1.15로 증가한 후 2020년 1.21로 상승했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 1.23, 1.21로 비슷한 수준을 유지했습니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 총 자산은 변동성을 보였습니다. 자산 회전율은 2019년까지 개선되었으나 이후 안정화되었습니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년에서 2021년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보이다가 2022년에 소폭 증가했습니다.

총 부채

2017년 63억 2180만 달러에서 2021년 32억 2620만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 34억 1700만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본은 2017년에서 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에도 증가세를 이어갔습니다.

주주 자본

2017년 53억 8950만 달러에서 2022년 77억 1850만 달러로 증가했습니다.

총 부채와 주주 자본의 변화를 바탕으로 계산된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.17에서 2021년 0.44로 크게 감소했으며, 2022년에도 0.44로 동일하게 유지되었습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2017년 1.17에서 2022년 0.44로 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2017년에서 2021년까지 감소세를 보이다가 2022년에 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2017년에서 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 부채

2017년 124억 2587만 8천 달러에서 2021년 96억 3990만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 99억 7030만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2017년 68억 4840만 달러에서 2022년 86억 8540만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.81에서 2022년 1.15로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 의미합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2017년 1.81에서 2022년 1.15로 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 부채 수준이 감소하고 주주 자본이 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2022년에는 일부 부채 항목에서 소폭 증가가 나타났으므로, 이러한 변화의 원인을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년의 63억 2180만 달러에서 2022년에는 34억 1700만 달러로 감소했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 2017년 117억 1130만 달러에서 2019년 99억 820만 달러로 감소한 후, 2022년에는 111억 3550만 달러로 증가했습니다. 전반적으로는 변동성이 있는 모습을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소하여 2017년의 0.54에서 2022년에는 0.31로 낮아졌습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2017년 124억 2587만 8천 달러에서 2022년 99억 7030만 달러로 감소했습니다. 이 역시 2021년에서 2022년 사이에 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2017년 192억 7427만 8천 달러에서 2019년 172억 648만 7천 달러로 감소한 후, 2022년에는 186억 5570만 달러로 증가했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보입니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2017년 0.64에서 2022년 0.53으로 감소했습니다. 이는 조정된 자본금 대비 조정된 부채의 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다.

전반적으로 부채는 감소하는 추세를 보이고, 자본금은 변동성을 보이며 증가하는 경향을 나타냅니다. 부채비율은 지속적으로 감소하여 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 총자본비율 역시 감소하는 추세입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 157억 달러에서 2018년까지 소폭 증가한 후 2019년에 감소했습니다. 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하여 2022년에는 217억 달러에 도달했습니다.

주주 자본 역시 비슷한 패턴을 보였습니다. 2017년 53억 달러에서 2018년에는 크게 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 다시 증가세를 보였으며, 2022년에는 77억 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.91에서 2018년 2.27로 감소한 후 2019년에는 소폭 상승했습니다. 2020년에는 3.13으로 크게 증가했지만, 2021년과 2022년에는 각각 2.84와 2.81로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 2.27에서 3.13 사이에서 변동했습니다.

조정된 총 자산은 2017년 218억 달러에서 2018년까지 증가한 후 2019년에 감소했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 217억 달러에 도달했습니다.

조정된 주주 자본은 2017년 68억 달러에서 2018년까지 증가한 후 2019년에는 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 다시 증가세를 보였으며, 2022년에는 86억 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 3.18에서 2018년 2.76으로 감소한 후 2019년에는 3으로 상승했습니다. 2020년에는 2.71로 감소한 후 2021년과 2022년에는 2.5로 안정화되었습니다. 전반적으로 비율은 2.5에서 3.18 사이에서 변동했습니다.

총 자산, 주주 자본, 조정된 총 자산, 조정된 주주 자본 모두 2019년에 감소하는 경향을 보였지만, 이후 2020년부터 2022년까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만, 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년과 2022년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 8억 9,620만 달러의 순이익을 기록했지만, 2018년에는 17억 1,430만 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2019년에는 -15억 9,080만 달러의 순손실을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다. 2020년에는 8억 2,700만 달러로 회복되었고, 2021년에는 13억 4,190만 달러, 2022년에는 13억 2,790만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 순이익은 2019년을 제외하고는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

순매출액은 2017년 2,071만 9,200달러에서 2022년 2,630만 9,800달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 연간 3.4%에서 11.8% 사이의 성장률을 나타냅니다.

순이익률은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 4.33%에서 2018년 7.71%로 증가했지만, 2019년에는 -6.97%로 급감했습니다. 이후 2020년에는 3.5%로 회복되었고, 2021년에는 5.26%, 2022년에는 5.05%로 증가했습니다.

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 7억 7,410만 달러에서 2018년 12억 4,590만 달러로 증가했지만, 2019년에는 -16억 8,800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 8억 3,450만 달러로 회복되었고, 2021년에는 13억 7,730만 달러, 2022년에는 13억 470만 달러로 증가했습니다.

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 3.74%에서 2018년 5.6%로 증가했지만, 2019년에는 -7.05%로 급감했습니다. 이후 2020년에는 3.53%로 회복되었고, 2021년에는 5.4%, 2022년에는 4.96%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 순매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2019년에는 상당한 손실이 발생했습니다.

이익률

순이익률과 조정 순이익률은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 상당한 변동성을 보였습니다.

전반적인 추세

2019년의 손실을 제외하면, 이익률은 꾸준히 개선되는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 8억 9,620만 달러의 이익을 기록한 후 2018년에는 17억 1,430만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 -15억 9,080만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년에는 8억 2,700만 달러의 이익으로 회복되었고, 2021년과 2022년에는 각각 13억 4,190만 달러와 13억 2,790만 달러의 이익을 유지했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 53억 8,950만 달러에서 2022년 77억 1,850만 달러로 증가했습니다. 하지만 2019년에는 56억 4,290만 달러로 감소하는 일시적인 하락세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년에 23.87%로 최고치를 기록했지만, 2019년에는 -28.19%로 급락했습니다. 이후 2021년 18.42%, 2022년 17.2%로 회복되었으며, 16%에서 23% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 -16억 80만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년과 2022년에는 각각 13억 7,730만 달러와 13억 40만 달러의 이익을 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 68억 4,840만 달러에서 2022년 86억 8,540만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 66억 1,610만 달러로 감소하는 일시적인 하락세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2019년에는 -24.32%로 급락했지만, 2021년에는 16.64%, 2022년에는 15.02%로 회복되었습니다. 전반적으로 11%에서 16% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

순이익(손실)

2019년에 상당한 손실을 입었지만, 이후 회복되어 2021년과 2022년에 안정적인 이익을 유지했습니다.

주주 자본

전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년에 일시적인 감소가 있었습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익의 변동성에 따라 크게 변동했으며, 2019년에 음수 값을 기록했습니다.

조정 순이익(손실)

순이익과 유사한 패턴을 보였으며, 2019년에 상당한 손실을 입었지만 이후 회복되었습니다.

조정된 주주 자본

주주 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2019년에 음수 값을 기록했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 8억 9,620만 달러의 이익을 기록했지만, 2018년에는 17억 1,430만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 -15억 9,080만 달러의 손실로 급격히 감소했고, 2020년에는 8억 2,700만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 2021년과 2022년에는 각각 13억 4,190만 달러와 13억 2,790만 달러의 이익을 유지하며 비교적 안정적인 실적을 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1,570만 1,600달러에서 2022년 2,172만 1,800달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 자산이 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2022년에는 최고치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년 5.71%에서 2018년 10.5%로 증가했지만, 2019년에는 -11.78%로 급감했습니다. 2020년에는 4.22%로 회복되었고, 2021년에는 6.48%, 2022년에는 6.11%를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 7억 7,410만 달러에서 2018년 12억 4,590만 달러로 증가했지만, 2019년에는 -16억 8,800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 8억 3,450만 달러로 회복되었고, 2021년과 2022년에는 각각 13억 7,730만 달러와 13억 4,700만 달러의 이익을 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2,180만 5,678달러에서 2022년 2,170만 1,500달러로 증가했습니다. 2019년에는 조정된 자산이 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 3.55%에서 2018년 5.53%로 증가했지만, 2019년에는 -8.11%로 급감했습니다. 2020년에는 4.27%로 회복되었고, 2021년에는 6.66%, 2022년에는 6.01%를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 이 기간 동안 순이익과 ROE 비율은 상당한 변동성을 보였지만, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2019년의 손실 이후, 순이익과 ROE 비율은 회복되어 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.