수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Dollar Tree Inc., 수익성 비율
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 연평균 약 30%대의 수치를 보이고 있습니다. 2018년 이후 소폭의 변동이 있지만, 전반적으로 수익성은 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 2019년과 2020년에는 비교적 낮아졌으나, 2021년과 2022년에 다시 상승하는 추세를 보여 수익성 측면에서 완만한 회복세를 나타내고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년부터 2018년까지 상승하는 경향을 보이다가, 2019년에는 급락하여 적자를 기록하였음을 볼 수 있습니다. 2020년에는 다시 흑자로 전환되었으며, 이후 2021년과 2022년에 지속적으로 상승하며 수익성을 개선하는 모습을 보여줍니다. 특히 2019년 적자 시기 이후 회복세가 뚜렷하게 나타나 회사의 영업 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이익률 역시 2017년과 2018년에는 안정적인 이익률을 유지하였으나, 2019년에는 급격히 음(-)의 값을 기록하며 순이익이 크게 감소하였음을 알 수 있습니다. 이후 2020년 이후 다시 흑자 전환을 이뤄내며, 2021년과 2022년에는 각각 상승세를 보여 이익창출 능력이 회복되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2017년과 2018년에는 높은 수준을 유지하다가, 2019년에는 급격히 마이너스로 전환, 부진한 수익성을 나타내었습니다. 이는 상당한 손실 또는 구조적 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2020년 이후 다시 양호한 수준으로 회복되며, 특히 2021년에는 18%를 넘는 수치를 기록하여 재무적 안정성을 회복하는 모습을 보여줍니다. 2022년에도 비슷한 수준을 유지하며, 자기자본을 통한 수익이 일부 개선됨을 알 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 전체 자산에 대한 수익성을 나타내며, 2017년과 2018년에 양호한 수치를 기록하였으나, 2019년에는 큰 폭으로 하락하고 적자를 보여줍니다. 이후 2020년 이후 회복하는 가운데, 2021년과 2022년에는 6% 내외의 안정적인 수익성을 유지하는 것으로 나타납니다. 이는 자산 효율성이 개선되면서 수익성이 회복됨을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dollar Tree Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2022년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 63.95억 달러에서 2022년 약 77.26억 달러로 상승하였으며, 특히 2018년과 2022년 사이에는 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 상품 판매량 또는 판매가 증가했거나 매출구조 개선의 결과일 것으로 해석된다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 동일 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2017년 20.72억 달러에서 2022년 약 26.31억 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 안정적이며, 회사가 지속적으로 시장에서의 영업 활동을 확장하거나 매출 확대를 달성하고 있음을 시사한다. 매출 성장과 함께 매출 총이익 또한 증가하는 점은 수익성 측면에서도 긍정적인 신호로 평가된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 약간의 변동을 보이고 있으나, 대체로 30% 초반대에 유지되고 있다. 2017년 30.86%에서 2022년 29.37%로 약간의 하락세를 나타내고 있으며, 이는 매출액 증대에 따른 원가 증가 또는 가격 경쟁력 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다. 이러한 변동은 회사의 수익성 유지 혹은 개선을 위해 가격 정책이나 원가 구조 개편이 필요할 가능성을 시사한다.
영업이익률
Dollar Tree Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익(손실) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2017년부터 2022년까지의 영업이익은 전반적으로 플러스를 유지하며 회복세를 보이고 있음을 알 수 있다. 2017년과 2018년에는 각각 약 1,704백만 달러와 1,999백만 달러의 영업이익이 발생하였으며, 2019년에는 손실이 발생하여 약 939백만 달러의 영업손실을 기록하였다. 이러한 손실은 2020년 이후 다시 반전되어 2020년에는 약 1,262백만 달러, 2021년에는 약 1,887백만 달러, 2022년에는 약 1,811백만 달러의 영업이익을 달성하였다. 전반적으로 손실 이후 회복이 이루어지고 있으나, 2022년에는 이전보다 소폭 감소한 수준이다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 매년 안정적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 20,719백만 달러에서 2022년 26,309백만 달러로 증가했으며, 연평균 성장률이 유지되고 있다. 이 기간 동안 매출 증가는 회사의 성장에 중요한 기여를 하였으며, 소비자 수요 증가 또는 점포 확장 등에 힘입은 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 8.23%에서 2018년 8.99%로 상승하였으나 2019년에 급격히 -4.12%로 하락하여 손실을 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 5.35%로 회복되었으며 2021년과 2022년에도 각각 7.4%, 6.88%를 기록하며 매출 대비 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2019년의 급작스러운 하락은 일시적인 요인이나 시장 변화, 비용 구조의 변동 가능성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dollar Tree Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년에는 약 8억 9,620만 달러의 순이익이 발생하였으며, 2018년에 17억 1,430만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2019년에는 약 15억 9,080만 달러의 손실로 전환되었으며, 2020년과 2021년에 각각 약 8억 2,700만 달러와 13억 4,190만 달러의 순이익을 기록하였다. 2022년에는 약 13억 2,790만 달러의 순이익으로 전년과 유사한 수준을 유지하였다. 전반적으로 볼 때, 순이익은 변동성을 보이며, 특히 2019년에는 큰 손실이 발생하였다가 이후 점진적인 회복과 안정세를 보이고 있다.
- 순 매출액
- 2017년 약 20억 7,200만 달러에서 2022년에는 약 26억 3,100만 달러로 지속적으로 증가하였다. 매출액의 증가는 연평균 성장률을 감안할 때 견조한 성장세를 유지하고 있음을 보여준다. 이는 기업이 시장 확대 또는 판매 확대를 통해 수익 구조를 확장하는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년에는 약 4.33%였으며, 2018년에는 7.71%로 크게 상승하였다. 그러나 2019년에는 손실로 전환되어 -6.97%를 기록했고, 이후 2020년(3.5%), 2021년(5.26%), 2022년(5.05%)에 걸쳐 긍정적인 수준으로 회복되었다. 전반적으로 이 수치는 매출 대비 이익의 비율을 보여주며, 손실기 이후 안정적인 이익률 수준이 유지되고 있음을 보여준다. 손익률의 급격한 변동은 지난해 순이익률을 크게 좌우하는 일시적 요인 또는 비경상적 이벤트에 기인할 수 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Dollar Tree Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년 이후로 전체 기간 동안 수익성은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 8억9800만 달러와 17억1430만 달러의 순이익을 기록하며 성장세를 보였으나, 2019년에는 약 15억9080만 달러의 손실로 급락하였다. 이는 특정 연도에 비용 증가 또는 기타 일시적 요인에 기인했을 가능성을 시사한다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 8억270만 달러, 13억4190만 달러의 순이익으로 회복되었으며, 2022년에도 증가세를 유지하며 13억2790만 달러를 기록하였다.
- 주주 자본
- 해당 기간 동안 주주 자본은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 53억8950만 달러에서 2022년에는 77억1850만 달러에 달하며, 자본의 증가가 재무구조의 안정성과 내부 축적 능력을 반영한다. 이러한 성장은 회사의 지속적인 내부 유보와 함께 자본 기반의 확대를 보여준다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 전반적으로 우수한 수익성을 나타내고 있으나, 2019년에는 -28.19%로 급락하며 큰 폭의 수익성 저하를 보여주었다. 이는 해당 연도의 순이익 손실과 관련이 있으며, 이후 2020년 이후에는 13.22%, 18.42%, 17.2%로 회복되면서 안정적인 수익성을 회복하는 양상을 나타내고 있다. 전반적으로 높은 ROE는 자본에 대한 수익성이 좋은 상태를 의미한다.
자산수익률비율 (ROA)
Dollar Tree Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 변화
- 2017년부터 2018년까지 순이익이 크게 증가하여 1,714,300천 달러를 기록하며 성장세를 보였다. 이후 2019년에는 순이익이 큰 폭으로 감소하여 적자를 기록했으며, 손실 금액은 -1,590,800천 달러로 나타났다. 2020년에는 다시 흑자로 전환되어 827,000천 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1,341,900천 달러와 1,327,900천 달러의 순이익이 지속적으로 유지되면서 안정적인 수익성을 나타냈다. 전체적으로 보면, 순이익은 변동이 크지만 2020년 이후 흑자 상태를 유지하며 상대적으로 안정된 실적을 보여준다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 2017년 15억7001만 달러 수준이었던 총 자산은 2022년까지 지속적인 증가를 보였다. 2018년 이후 꾸준히 늘어난 추세를 보여 2022년에는 21억7218만 달러에 이르렀으며, 이는 인수합병이나 자산 증대 전략을 통한 자산 규모 확장을 시사한다. 자산 규모의 증가는 매출 및 수익성에 긍정적 영향력을 미칠 수 있으며, 기업의 재무 안정성과 성장성을 판단하는 중요한 지표로 볼 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 비교와 의미
- ROA는 2017년 5.71%에서 2018년 10.5%로 크게 증가한 후, 2019년에는 -11.78%로 급락하며 손실로 전환되었다. 이 후 2020년 4.22%, 2021년 6.48%, 2022년 6.11%로 회복세를 보여주며, 전반적으로는 2018년 이후 수익성의 변동성이 존재한다. 특히 2019년의 큰 손실 이후 2020년과 이후 안정적인 수익률을 유지하면서 기업이 수익성을 회복하고 있음을 시사한다. ROA의 변동은 이익창출 능력의 변동을 반영하며, 2020년 이후 재무 성과가 어느 정도 안정되었음을 보여준다.