Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 11월 22일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 1. 29. 17.20% = 6.11% × 2.81
2021. 1. 30. 18.42% = 6.48% × 2.84
2020. 2. 1. 13.22% = 4.22% × 3.13
2019. 2. 2. -28.19% = -11.78% × 2.39
2018. 2. 3. 23.87% = 10.50% × 2.27
2017. 1. 28. 16.63% = 5.71% × 2.91

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률ROE(ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 1. 29. 17.20% = 5.05% × 1.21 × 2.81
2021. 1. 30. 18.42% = 5.26% × 1.23 × 2.84
2020. 2. 1. 13.22% = 3.50% × 1.21 × 3.13
2019. 2. 2. -28.19% = -6.97% × 1.69 × 2.39
2018. 2. 3. 23.87% = 7.71% × 1.36 × 2.27
2017. 1. 28. 16.63% = 4.33% × 1.32 × 2.91

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 1. 29. 17.20% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21 × 2.81
2021. 1. 30. 18.42% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23 × 2.84
2020. 2. 1. 13.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21 × 3.13
2019. 2. 2. -28.19% = — × — × -4.11% × 1.69 × 2.39
2018. 2. 3. 23.87% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36 × 2.27
2017. 1. 28. 16.63% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32 × 2.91

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 1. 29. 6.11% = 5.05% × 1.21
2021. 1. 30. 6.48% = 5.26% × 1.23
2020. 2. 1. 4.22% = 3.50% × 1.21
2019. 2. 2. -11.78% = -6.97% × 1.69
2018. 2. 3. 10.50% = 7.71% × 1.36
2017. 1. 28. 5.71% = 4.33% × 1.32

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

2022년 한 해 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 1. 29. 6.11% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21
2021. 1. 30. 6.48% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23
2020. 2. 1. 4.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21
2019. 2. 2. -11.78% = — × — × -4.11% × 1.69
2018. 2. 3. 10.50% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36
2017. 1. 28. 5.71% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Dollar Tree Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 1. 29. 5.05% = 0.81 × 0.90 × 6.88%
2021. 1. 30. 5.26% = 0.77 × 0.92 × 7.40%
2020. 2. 1. 3.50% = 0.75 × 0.87 × 5.34%
2019. 2. 2. -6.97% = — × — × -4.11%
2018. 2. 3. 7.71% = 1.01 × 0.85 × 9.02%
2017. 1. 28. 4.33% = 0.67 × 0.78 × 8.23%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

2022년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.