Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

자산수익률비율 (ROA)

2017년에서 2018년까지는 ROA가 큰 폭으로 상승하여 5.71%에서 10.5%로 두 배 가까이 증가하였으며, 이는 회사의 수익창출 능력이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2019년에는 급격히 -11.78%로 하락하며 손실 또는 비효율적인 영업 활동이 발생한 정황이 나타납니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 4.22%, 6.48%로 회복세를 보였고, 2022년에는 6.11%로 약간 하락하였지만 전반적으로는 긍정적 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 움직임은 회사의 순이익률이 일시적 타격 후 다시 안정화되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 대체로 2.27에서 3.13 범위 내에서 변화하는 모습을 보입니다. 2017년부터 2020년까지는 2.91에서 2.39로 약간 변동했으며, 특히 2020년에는 일시적으로 소폭 증가한 후 다시 2021년과 2022년에 거의 동일한 수준인 2.84와 2.81로 나타납니다. 이 데이터는 회사의 부채 사용 정도가 상대적으로 안정적임을 보여줍니다. 다만, 간헐적인 소폭의 변동은 시장의 변동성 또는 전략적 재무 조정의 결과로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2017년에는 16.63%로 시작하여 2018년에는 23.87%로 견고한 수익성 및 자기자본 활용도를 보여주었습니다. 그러나 2019년에 다시 -28.19%로 급락하며 수익성에 심각한 타격이 있었던 것으로 보입니다. 이후 2020년부터 2022년까지는 각각 13.22%, 18.42%, 17.2%로 회복된 모습을 보여주며, 회사가 다시 수익성 있는 재무 상태로 돌아오고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 이 수치는 일시적 손실 후 재무 성과가 정상 범위 내로 회복되는 과정임을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2017년부터 2018년까지 순이익률은 견조하게 상승하여 4.33%에서 7.71%로 증가하였으며, 이는 비용 통제와 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2019년에는 급격히 -6.97%로 하락, 손실을 기록하여 회사의 수익성에 어려움이 있었음을 보여준다. 이후 2020년에는 다시 3.5%로 회복되었으며, 2021년과 2022년에는 각각 5.26%, 5.05%로 안정적인 수익성을 회복하고 유지하는 모습을 보였다. 이러한 추세는 위기 이후 수익성 회복과 안정화를 시사한다.

자산회전율

자산회전율은 전반적으로 1.21에서 1.69까지 변동하며, 2019년에는 크게 상승하여 이러한 비율을 기록하였다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 2018년에 비해 2019년에 개선됨을 의미한다. 이후 일정한 수준인 1.21~1.36 사이를 유지하며, 자산 활용 효율이 상대적으로 안정적인 상태를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이는 영업활동의 효율성이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 보여준다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2.27에서 3.13까지 변화하며 일부 변동성을 보여줬다. 2017년과 2018년에는 낮았던 반면, 2019년과 2020년에는 상승하여 3.13까지 도달했고, 이후 2021년과 2022년에는 다소 하락하는 양상을 보였다. 이는 회사의 부채 활용 수준이 일시적으로 높아졌으나, 최근에는 조금 낮아진 상태임을 시사한다. 재무 레버리지 증가는 위험성을 높일 수 있으나, 동시에 자본 효율성을 높이는 데 기여할 수 있으므로, 변화 추세는 재무 정책의 조정 가능성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 16.63%에서 23.87%로 상승하는 한편, 2019년에는 -28.19%로 급격히 하락하였다. 이 대폭 하락은 2018년 대비 큰 손실 또는 자본 구조의 문제를 시사한다. 그러나 이후 2020년, 2021년, 2022년에 13.22%, 18.42%, 17.2%로 회복하며, 전반적으로 긍정적이고 안정적인 수익률을 보여준다. 이러한 추세는 손실 이후 회복과 재무 성과의 개선을 반영하고 있으며, 회사의 자본수익률이 점차 정상 수준에 도달하고 있음을 나타낸다.

세금 부담 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2017년 0.67에서 시작하여 2022년 0.81에 이르기까지 점차적으로 증가하였으며, 특히 2018년과 2021년 사이에 높은 변동이 관찰됩니다. 이는 세금 비용이 전체 수익에 비례하여 증가했음을 시사할 수 있습니다.

이자부담 비율은 2017년 0.78에서 2022년 0.9로 상승하는 패턴을 보여줍니다. 이의 증가는 회사의 부채 수준이나 이자 비용 부담의 증가와 관련이 있을 가능성이 있으며, 전반적으로 이자 비용이 수익에 더 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2017년 8.23%에서 2022년 6.88%로 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년에는 마이너스(-4.11%)로 하락했었으며, 이는 그 해에 영업이익이 부진했거나 일회성 비용이 반영된 결과일 수 있습니다. 이후 회복세를 보였으나, 2022년에는 전반적으로 마진율이 낮아졌음을 확인할 수 있습니다.

자산회전율은 2017년 1.32에서 2020년까지 점차 증가하여 최고 1.69를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 자산의 활용 효율이 변동하였음을 의미하며, 특히 판매와 자산 투자 간의 관계에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.91에서 2021년 2.84로 비교적 안정된 경향을 유지하면서 약간의 변동을 보여줍니다. 이는 회사의 채무 수준이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 시사하며, 과도한 부채 증가 없이 재무구조를 유지하려는 전략이 반영된 것일 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 16.63%에서 2021년 18.42%로 일시적 상승 후 2022년에는 다소 17.2%로 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2019년의 큰 손실(ROE -28.19%) 이후 회복세를 보였으며, 전반적으로 기업이 자기자본을 통한 수익 창출에 안정적인 모습을 보여주고 있다고 평가할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2017년부터 2018년까지는 지속적으로 상승하여 7.71%로 성장하는 모습을 보였습니다. 그러나 2019년에는 큰 폭으로 하락하여 -6.97%를 기록했고, 이후 2020년과 2021년에는 다시 회복세를 보였으며 각각 3.5%와 5.26%로 나타났습니다. 2022년에는 약간 하락하여 5.05%를 기록했지만, 전반적으로 볼 때 수익성 면에서 더 안정적인 수준에 근접하는 추세가 관찰됩니다.

자산회전율

이 비율은 2017년부터 2019년까지 점차 상승하여 1.69에 도달했으며, 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 2020년부터 2022년까지는 다소 유지 또는 약간 하락하는 경향을 보였으며, 2022년에는 1.21로 나타났습니다. 이는 자산 활용 효율이 이전보다는 다소 둔화된 모습입니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2017년 5.71%에서 2018년 10.5%로 크게 증가했고, 2019년에는 -11.78%로 급락하는 모습을 보여 2019년에는 수익성이 크게 악화되었음을 알 수 있습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 4.22%와 6.48%로 회복되는 모습이 나타났으며, 2022년에는 6.11%로 약간 하락했으나 전년도보다 높게 유지되고 있습니다. 이는 회사의 자산을 통한 이익 창출이 최근 안정적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.

세금 부담 비율

2017년부터 2022년까지 세금 부담 비율은 전체적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2018년과 2021년, 2022년에 0.75에서 0.81 사이의 범위에서 움직이고 있습니다. 2018년의 비율이 최고치인 1.01를 기록했으며, 이후에는 다소 낮아지는 경향을 보여줍니다. 이는 세금 관련 비용 부담이 일정 수준에서 유지되고 있음을 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 0.78에서 시작하여 2019년 데이터를 제외한 이후 값이 꾸준히 증가하여 2022년에는 0.9로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 이자 비용 부담이 점차 커지고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

2017년부터 2022년까지 EBIT 마진은 변동을 보이나, 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2017년과 2018년 각각 8.23%와 9.02%로 비교적 양호한 수치를 기록했으며, 2019년에는 마이너스(-4.11%)로 급락하였으나, 이후 2020년 5.34%, 2021년 7.4%, 2022년 6.88%로 회복되거나 유지되고 있어 수익성은 점차 정상화되고 있음을 알 수 있습니다. 2019년의 부진은 일시적 요인일 가능성이 있으며, 전반적으로 수익성은 회복세를 보이고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2017년 1.32에서 2018년 1.36로 상승한 후 2019년 1.69로 급증하였으며, 이후 2020년과 2021년 각각 1.21과 1.23으로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2022년에는 다시 1.21로 유지되고 있어 자산 활용 효율이 일정 수준을 유지하고 있습니다. 2019년의 자산회전률 급증은 자산의 효율적 활용이 강화되었음을 시사하지만, 이후에는 일부 조정되어 안정화된 모습을 보여줍니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2017년 5.71%에서 2018년 10.5%로 크게 상승하였으며, 2019년에는 -11.78%로 큰 폭의 하락을 경험하였으나 이후 2020년 4.22%, 2021년 6.48%, 2022년 6.11%로 반등 및 안정화하는 모습을 보입니다. 2019년의 부진은 일시적 또는 일회성 변수에 기인했을 가능성을 시사하며, 이후 회복세를 보이고 있어 자산 대비 수익성이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다.

세금 부담 비율

2017년부터 2022년까지의 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2017년에는 0.67로 시작하여 2018년에는 1.01에 도달했고, 이후 데이터 부재와 함께 2021년, 2022년에는 각각 0.75와 0.81로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 세금 부담이 상대적으로 늘어났거나 세금 관련 정책 변경이나 세무 전략의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.

이자부담비율

이자비용에 대한 부담 비율은 2017년 0.78에서 2018년 0.85로 증가하였고, 이후 2021년에는 0.92로 최고치를 기록하였으며 2022년에는 약간 하락한 0.9를 기록하였습니다. 전체적으로 이자 비용 비율도 상승하는 양상을 보여, 부채 규모 또는 이자 비용이 증가한 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 자본 구조 또는 차입 조건의 변화와 연관이 있을 가능성이 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT(이자 및 세금 차감 전 영업이익) 마진은 2017년 8.23%에서 2018년 9.02%로 개선된 후, 2019년에는 -4.11%로 급락하였으며 그 후 2020년 5.34%, 2021년 7.4%, 2022년 6.88%로 점차 회복하는 모습을 보입니다. 특히 2019년의 급락은 영업이익이 상당히 감소했거나 일시적인 영업 손실을 경험했음을 시사하며, 이후 점진적 회복은 영업 효율성 또는 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률 (Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 4.33%에서 2018년 7.71%로 상승하였으며, 2019년에는 -6.97%로 크게 감소했고 이후 2020년 3.5%, 2021년 5.26%, 2022년 5.05%로 상승 또는 안정화된 모습을 보입니다. 2019년의 큰 폭락은 순이익 감소 또는 순손실을 의미하며, 이후 다시 이익성을 회복하는 추세를 보입니다. 전체적으로는 2017년 이후 소폭 변동하며 수익성의 회복과 안정화가 진행되고 있음을 보여줍니다.