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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다 Dollar Tree.

수익률
분산과 공분산
체계적인 위험 추정 (β)
예상 수익률

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수익률

Dollar Tree Inc., 월별 수익률

		Dollar Tree Inc. (DLTR)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_DLTR,t¹	피제수_DLTR,t¹	R_DLTR,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016. 2. 29.
1.	2016. 3. 31.
2.	2016. 4. 30.
3.	2016. 5. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2021. 12. 31.
71.	2022. 1. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

		Dollar Tree Inc. (DLTR)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_DLTR,t¹	피제수_DLTR,t¹	R_DLTR,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016. 2. 29.
1.	2016. 3. 31.
2.	2016. 4. 30.
3.	2016. 5. 31.
4.	2016. 6. 30.
5.	2016. 7. 31.
6.	2016. 8. 31.
7.	2016. 9. 30.
8.	2016. 10. 31.
9.	2016. 11. 30.
10.	2016. 12. 31.
11.	2017. 1. 31.
12.	2017. 2. 28.
13.	2017. 3. 31.
14.	2017. 4. 30.
15.	2017. 5. 31.
16.	2017. 6. 30.
17.	2017. 7. 31.
18.	2017. 8. 31.
19.	2017. 9. 30.
20.	2017. 10. 31.
21.	2017. 11. 30.
22.	2017. 12. 31.
23.	2018. 1. 31.
24.	2018. 2. 28.
25.	2018. 3. 31.
26.	2018. 4. 30.
27.	2018. 5. 31.
28.	2018. 6. 30.
29.	2018. 7. 31.
30.	2018. 8. 31.
31.	2018. 9. 30.
32.	2018. 10. 31.
33.	2018. 11. 30.
34.	2018. 12. 31.
35.	2019. 1. 31.
36.	2019. 2. 28.
37.	2019. 3. 31.
38.	2019. 4. 30.
39.	2019. 5. 31.
40.	2019. 6. 30.
41.	2019. 7. 31.
42.	2019. 8. 31.
43.	2019. 9. 30.
44.	2019. 10. 31.
45.	2019. 11. 30.
46.	2019. 12. 31.
47.	2020. 1. 31.
48.	2020. 2. 29.
49.	2020. 3. 31.
50.	2020. 4. 30.
51.	2020. 5. 31.
52.	2020. 6. 30.
53.	2020. 7. 31.
54.	2020. 8. 31.
55.	2020. 9. 30.
56.	2020. 10. 31.
57.	2020. 11. 30.
58.	2020. 12. 31.
59.	2021. 1. 31.
60.	2021. 2. 28.
61.	2021. 3. 31.
62.	2021. 4. 30.
63.	2021. 5. 31.
64.	2021. 6. 30.
65.	2021. 7. 31.
66.	2021. 8. 31.
67.	2021. 9. 30.
68.	2021. 10. 31.
69.	2021. 11. 30.
70.	2021. 12. 31.
71.	2022. 1. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 표시

¹ 보통주 주당 US$ 단위의 데이터로, 분할 및 주식 배당금에 맞게 조정됩니다.

² 기간 t 동안 DLTR의 보통주에 대한 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.

분산과 공분산

Dollar Tree Inc., 수익률의 분산 및 공분산 계산

t	날짜	R_DLTR,t	R_{S&P 500,t}	(R_DLTR,t–R_DLTR)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_DLTR,t–R_DLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016. 3. 31.
2.	2016. 4. 30.
3.	2016. 5. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2021. 12. 31.
71.	2022. 1. 31.
합계 (Σ):

t	날짜	R_DLTR,t	R_{S&P 500,t}	(R_DLTR,t–R_DLTR)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_DLTR,t–R_DLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016. 3. 31.
2.	2016. 4. 30.
3.	2016. 5. 31.
4.	2016. 6. 30.
5.	2016. 7. 31.
6.	2016. 8. 31.
7.	2016. 9. 30.
8.	2016. 10. 31.
9.	2016. 11. 30.
10.	2016. 12. 31.
11.	2017. 1. 31.
12.	2017. 2. 28.
13.	2017. 3. 31.
14.	2017. 4. 30.
15.	2017. 5. 31.
16.	2017. 6. 30.
17.	2017. 7. 31.
18.	2017. 8. 31.
19.	2017. 9. 30.
20.	2017. 10. 31.
21.	2017. 11. 30.
22.	2017. 12. 31.
23.	2018. 1. 31.
24.	2018. 2. 28.
25.	2018. 3. 31.
26.	2018. 4. 30.
27.	2018. 5. 31.
28.	2018. 6. 30.
29.	2018. 7. 31.
30.	2018. 8. 31.
31.	2018. 9. 30.
32.	2018. 10. 31.
33.	2018. 11. 30.
34.	2018. 12. 31.
35.	2019. 1. 31.
36.	2019. 2. 28.
37.	2019. 3. 31.
38.	2019. 4. 30.
39.	2019. 5. 31.
40.	2019. 6. 30.
41.	2019. 7. 31.
42.	2019. 8. 31.
43.	2019. 9. 30.
44.	2019. 10. 31.
45.	2019. 11. 30.
46.	2019. 12. 31.
47.	2020. 1. 31.
48.	2020. 2. 29.
49.	2020. 3. 31.
50.	2020. 4. 30.
51.	2020. 5. 31.
52.	2020. 6. 30.
53.	2020. 7. 31.
54.	2020. 8. 31.
55.	2020. 9. 30.
56.	2020. 10. 31.
57.	2020. 11. 30.
58.	2020. 12. 31.
59.	2021. 1. 31.
60.	2021. 2. 28.
61.	2021. 3. 31.
62.	2021. 4. 30.
63.	2021. 5. 31.
64.	2021. 6. 30.
65.	2021. 7. 31.
66.	2021. 8. 31.
67.	2021. 9. 30.
68.	2021. 10. 31.
69.	2021. 11. 30.
70.	2021. 12. 31.
71.	2022. 1. 31.
합계 (Σ):

모두 표시

분산_DLTR = Σ(R_DLTR,t–R_DLTR)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산_{DLTR, S&P 500} = Σ(R_DLTR,t–R_DLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

분산_DLTR
분산_{S&P 500}
공분산_{DLTR, S&P 500}
상관 계수_{DLTR, S&P 500}¹
β_DLTR²
α_DLTR³

계산

¹ 상관 계수_{DLTR, S&P 500}
= 공분산_{DLTR, S&P 500} ÷ (표준 편차_DLTR × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_DLTR
= 공분산_{DLTR, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_DLTR
= 평균의_DLTR – β_DLTR × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

예상 수익률

가정
LT Treasury Composite의 수익률¹	R_F
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률²	E(R_M)
보통주 Dollar Tree 의 체계적인 리스크	β_DLTR

Dollar Tree 보통주에 대한 예상 수익률³	E(R_DLTR)

¹ 10년 이내에 만기가 되지 않거나 콜 가능하지 않은 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 재무부 채권에 대한 입찰 수익률의 가중 평균(무위험 수익률 프록시).

² 자세히 보기 »

³ E(R_DLTR) = R_F + β_DLTR [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Dollar Tree Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
주가 동향
재무제표
재무제표의 구조
재무 비율 분석
상대적 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성 요소 분석
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