Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 전반적으로 낮아지고 있으며, 2017년 1.17에서 2022년 0.44로 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 자기자본 대비 부채 비중이 줄어들었음을 나타내며, 채무 부담이 낮아지고 재무적 안정성이 증가하는 모습으로 해석할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율 역시 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 1.17에서 2022년 1.29까지 상승하기 전의 감소를 보여줍니다. 2020년 이후 약간 상승 추세를 보이고 있지만, 전반적으로는 부채 부담이 적은 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 지속적으로 낮아지고 있으며, 2017년 0.54에서 2022년 0.31로 감소하는 것으로 나타났습니다. 이는 총자본에 대한 부채 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 자본구조의 안정성을 증가시킨 것으로 해석됩니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 지표도 2017년 0.54에서 2022년 0.56까지 다소 변동이 있으나, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 이후 약간 상승하는 양상을 보여, 영업리스 부채를 포함하였을 때도 자본 대비 부채 비중이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 꾸준히 낮아져 2017년 0.4에서 2022년 0.16으로 감소하고 있습니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 줄어들어 재무 건전성을 높이는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다.

자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)

이 비율 역시 2017년 0.4에서 2022년 0.46으로 소폭 상승하였으나, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 자산에 대한 부채 부담은 상대적으로 적음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2017년 2.91에서 2022년 2.81로 거의 변함없이 유지되고 있으며, 이는 회사의 자본 대비 활용하는 부채 수준이 안정적임을 의미합니다. 일부 변동은 있으나, 전반적으로 과도한 레버리지에 의존하지 않는 구조임을 보여줍니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2017년 4.54에서 2022년 10.12로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 이익으로 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 시간이 지남에 따라 향상되었음을 나타냅니다. 2019년에는 -2.54로 일시적인 부진을 겪었으나, 이후 회복되어 강한 이자 커버력을 보여줍니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2017년 1.8에서 2022년 1.92로 다소 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 고정 금리 또는 고정 비용에 노출된 정도를 나타내며, 비교적 안정적인 수준에서 관리되고 있음을 시사합니다.

총 부채의 변화

2017년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2017년의 6,321,800천 달러에서 2020년까지 큰 폭으로 감소하여 3,772,200천 달러를 기록하였으며, 이후 약간의 증가를 거쳐 2022년에는 3,417,000천 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 상환 또는 부채 구조조정을 통해 재무 안정성을 높이고자 하는 노력을 반영할 수 있습니다.

주주 자본의 변화

주주 자본은 2017년 5,389,500천 달러에서 2022년 7,718,500천 달러로 전반적인 상승세를 보였습니다. 특히 2018년 이후 일정 기간에 걸쳐 상당한 증가를 나타내었으며, 이는 회사가 내부 유보 이익을 축적하거나 신주 발행 등을 통해 자본 규모를 확장한 결과로 해석될 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성 강화와 투자자 신뢰 증진에 긍정적인 신호입니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 변화

이 비율은 2017년 1.17에서 점차 하락하여 2020년 이후 안정적인 수준인 0.44를 유지하고 있습니다. 이는 부채 비율이 낮아지고 있다는 의미로, 재무 구조가 더욱 안정적임을 나타내며, 자본에 대한 부채 의존도가 감소하는 방향으로 변하고 있음을 보여줍니다. 이러한 낮은 비율은 회사의 재무 건전성을 높이고, 외부 충격에 대한 방어력이 강화되고 있음을 시사합니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2017년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2017년 약 63억 2천만 달러에서 2019년 약 42억 6천만 달러로 감축되었으며, 이는 부채의 구조조정 또는 차입 상환이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2020년 이후에는 다시 증가하는 모습을 보이며, 2020년 1억 3천만 달러를 정점으로 크게 상승하였고, 이후에는 약 99억 7천만 달러 수준으로 안정화된 모습입니다. 이는 유동성 확보 또는 자본적 지출의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2017년 약 5억 3천 9백만 달러에서 점진적으로 상승하여 2022년에는 약 7억 7천 2백만 달러에 이르렀습니다. 전반적으로 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 이는 기업의 이익 유보 또는 자본 확대 정책이 작용했음을 시사합니다. 재무 상태의 안정성을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2017년 1.17에서 2018년 0.79로 크게 낮아졌으며, 이후 약 0.76까지 유지되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 다시 1.6으로 급증하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.32와 1.29로 소폭 하락하는 추세를 보입니다. 이 비율 변화는 기업이 부채 비중을 조절하는 데 있어 유의미하게 조정이 이루어졌음을 나타내며, 2020년 이후 부채가 증가했음에도 불구하고 주주 자본 증가에 힘입어 상대적 부채 비율은 일부 안정된 모습을 유지하고 있습니다. 전체적으로 부채와 자본 간의 균형 조절이 지속되고 있음을 보여줍니다.

총 부채 항목

2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 처음인 2017년에는 약 6,321,800천 달러였으며, 점차 줄어들어 2021년에는 약 3,226,200천 달러를 기록하였다. 2022년에는 소폭 증가하여 3,417,000천 달러를 기록하였으며, 이는 총 부채가 재무구조를 조정하는 과정에서 일부 증가했음을 시사한다.

총 자본금 항목

총 자본금은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2017년에는 약 11,711,300천 달러였으며, 2018년에는 약 12,860,300천 달러까지 늘어났다. 이후 2019년 약 9,908,200천 달러로 잠시 감소하였으나, 그 이후 다시 상승하여 2022년에는 11,135,500천 달러를 기록하였다. 전반적으론 자본금이 장기적으로 증가하는 추세임을 알 수 있다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2017년 0.54에서 2022년 0.31로 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 개선을 시사한다. 특히, 2018년부터 2022년까지의 연평균 감소율이 안정적이어서 자본구조의 안정성을 높이고, 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 보여주는 중요한 지표이다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2017년부터 2019년까지는 부채가 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 급증하는 모습을 나타내었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 부채가 다소 안정되는 양상을 보였으나, 2020년 이후의 급증은 재무구조에 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다. 이 기간 동안 부채 수준이 높아짐에 따라 기업의 금융 부채 부담이 커졌다고 판단할 수 있습니다.

총 자본금(운용리스 부채 포함)

전체적으로 자본금은 2017년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 유지하였으며, 특히 2020년 이후 증가율이 가속화되었습니다. 이는 기업이 내부유보 또는 신규 자본 조달을 통하여 재무 구조를 강화하려는 의도를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 자본금 증가는 기업의 안정성 확보와 성장 전략 추진에 도움을 줄 수 있는 긍정적 신호입니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2017년 0.54에서 2019년까지 다소 낮아졌고 이후 2020년과 2021년에 다시 상승하여 0.62를 기록하였으며, 2022년에는 소폭 하락하였지만 여전히 0.56의 수준을 유지하였습니다. 이러한 변화는 기업이 자본 대비 부채의 비중을 조정하는 전략을 수행했음을 의미하며, 2020년 이후에는 재무구조 개선 또는 자본 강화 방안이 일부 시행된 것으로 해석됩니다. 전체적으로는 안정적인 금융구조를 유지하고 있으나, 부채 증가와 자본 유보의 조화를 관찰할 수 있습니다.

총 부채

2017년 이후로 총 부채는 꾸준히 감소하는 경향을 보였다가 2022년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2017년 약 6억 3천만 달러에서 2018년과 2019년에 각각 줄어들며 부채 수준이 낮아졌으며, 이후 2020년부터 2022년까지는 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사가 초기에는 부채 감축을 추진하였으나, 최근 일부 부채 증가가 관찰된다.

총 자산

총 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 2017년 약 15억 7천만 달러에서 시작하여 2022년에는 21억 7천만 달러에 달하며, 자산 규모가 지속적으로 확장되었음을 의미한다. 이러한 증가는 기업의 성장과 자산 효율성 개선에 따른 것으로 해석할 수 있다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2017년 0.4에서 2022년 0.16으로 낮아졌다. 이는 부채 비중이 전체 자산에 비해 점차 줄어들었음을 보여주며, 재무구조가 더욱 안정적임을 반영한다. 특히 2020년 이후 부채비율이 크게 감소하였으며, 이로 인해 기업은 재무적 위험이 낮아진 상태임을 알 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2017년부터 2018년까지는 부채가 감소하는 추세를 나타내었으며, 2019년 이후 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2020년에 급증하는데, 이는 운용리스 부채의 확대 또는 신규 차입 활동에 기인할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 일부 감소와 안정화 과정을 겪으며, 2022년에는 약 9,970,300천 달러 수준을 기록하였습니다.

총 자산

자산 규모는 2017년부터 2019년까지는 안정적이거나 소폭 감소하는 양상을 나타냈으나, 2020년 이후 크게 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 약 20억 달러 이상 증가하였으며, 2022년에도 지속적인 성장으로 총 21억7천만 달러를 기록하였습니다. 이는 기업의 자산 확장이나 투자가 활성화된 결과일 것으로 해석됩니다.

자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2017년 0.4에서 2018년 0.35로 소폭 감소하였으며, 2019년에는 0.32로 더 낮아졌습니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 점진적으로 낮아지는 양상으로, 재무구조가 점차 안정되었음을 시사합니다. 그러나 2020년 이후에는 부채 증가와 함께 비율이 다시 상승하는데, 이는 부채 증가폭이 자산 증가를 상회했기 때문입니다. 2020년 0.51, 이후 2021년과 2022년에 각각 0.47과 0.46으로 소폭 하락하면서도 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산

2017년부터 2022년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 15억 7천만 달러에서 시작해 2018년에 소폭 증가했으며, 2019년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2020년 이후 다시 상승 흐름을 타면서 2022년에는 약 21억 7천만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 자산 규모 확장과 함께 기업 활동의 확장을 시사할 수 있다.

주주 자본

주주 자본은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 5억 3천만 달러에서 시작하여 2018년 큰 폭으로 증가했으며, 이후 몇 차례 변동이 있었으나 2022년에는 약 7억 7천만 달러에 달한다. 이러한 상승은 기업이 이익잉여금 축적 또는 유상증자와 같은 자본 확충 활동을 통해 자본 구조를 견고히 해왔음을 반영할 수 있다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 약 2.91에서 시작하여, 2018년에는 낮아졌고 2019년에는 약간 상승하는 모습을 보인다. 이후 2020년에는 다시 증가하여 3.13까지 치솟았으며, 이후 소폭 하락해 2022년에는 2.81로 나타난다. 이 지표는 기업이 부채와 자본의 비율을 통해 금융 구조를 조정하는 모습을 보여주며, 특히 2020년의 급증은 재무 구조의 변화 또는 추가적인 차입을 시사할 수 있다. 전반적으로는 다소 불안정한 변동성을 보이나, 2022년에는 이전보다 안정적인 수준에 돌입한 것으로 평가할 수 있다.

분석 대상 기간 동안 이자 및 세전 이익(EBIT)의 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년부터 2018년까지 EBIT는 증가했고, 2019년에는 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록하였으나, 이후 다시 회복되어 2020년부터 2022년까지는 긍정적인 수준을 유지하는 모습을 보입니다.

이자 비용은 2017년부터 2019년까지 비교적 안정적으로 유지되었던 것으로 나타나지만, 2020년부터 2021년까지 급감하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2020년에 상당히 낮아졌다가 2022년에 다시 증가하는 패턴이 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사의 채무 구조 또는 금융 전략의 변화, 또는 특정 비용 항목의 조정에 따른 것일 수 있습니다.

이자 커버리지 비율은 전체적으로 강한 안정성을 나타내며, 2017년부터 2018년 사이에는 증가하는 모습을 보였습니다. 하지만 2019년에는 이 비율이 급락하며 마이너스 값을 기록하는데, 이는 당시 회사의 EBIT가 적자로 전환되었음을 의미합니다. 이후 2020년 이후에는 다시 상승세를 보이면서 이자 비용에 대한 커버리지가 강화된 모습입니다. 특히, 2021년과 2022년에는 매우 높은 육박하는 수준을 기록, 재무 건전성을 개선하는 신호로 해석될 수 있습니다.

수익성 추세

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2017년 이후 2019년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이다가, 2020년 큰 폭으로 감소하였으며 이후 2021년과 2022년에 다시 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2017년부터 2019년까지는 강한 성장세를 보여, 기업의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년의 급락은 시장 또는 운영상의 어려움 또는 일회성 비용 증가 등 외부 요인으로 인한 일시적 영향을 반영할 수 있습니다. 이후 회복세는 기업의 재무 안정성 또는 사업 전략의 개선이 기인한 것으로 해석됩니다.

고정 요금 동향

고정 요금은 2017년부터 2019년까지 안정적으로 증가하는 경향을 보이다가, 2020년에는 일시적 감소를 경험하였으나 이후 2021년과 2022년 다시 성장하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 전반적으로 기업의 수익원인 고정 요금 수익이 안정적이며, 시장수요 또는 가격 정책의 유연성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2022년에는 최고치를 기록하여, 사업 전략 또는 운영 환경이 긍정적으로 작용한 결과로 보입니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2017년 이후 2022년까지 변동하는 모습이 관찰됩니다. 2018년과 2021년에는 2.04와 2.02로 상대적으로 높은 수준을 유지했으며, 2019년에는 급격히 낮아졌던 0.26을 기록한 것을 볼 수 있습니다. 이는 고정 요금이 전체 수익 또는 비용 구조 내에서 차지하는 비중이 일정하지 않음을 나타내며, 특정 연도에 따라 고정 요금의 적용 비율이 낮았던 시기에는 변동성이 높았던 것으로 해석됩니다. 이러한 패턴은 시장 환경 또는 계약 조건 변경에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 기업이 고정 수익 구조를 유지하면서도 시장 변화에 유연하게 대응했음을 시사합니다.