자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Dollar Tree Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 분석 기간 동안 세후 순영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년과 2018년 사이에는 상당한 증가세가 관찰되며, 2018년 이후 일부 변동이 발생하였으나 2021년과 2022년에는 다시 강한 상승세를 기록하였습니다. 특히 2019년에는 손실이 발생하였는데, 이는 해당 연도에 특정 비용 또는 영업 환경의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 전반적으로, 최근 몇 년간 기업의 영업 수익성은 회복세를 나타내고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 기간 내에서 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년에서 2018년 사이에 성장하였으며 이후 약간의 변동성을 겪었으나 계속해서 2022년에는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 영업 활동 또는 확장 전략을 위해 지속적으로 자본을 확보하거나 자본 구성이 확대되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2019년 및 2020년에는 일부 축소 또는 정체 구간이 있으나 전체적인 장기적 증가 추세는 유지되고 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 기간 동안 크게 변동하는 모습을 보여줍니다. 2017년과 2018년에는 각각 6.19%와 8.24%로 상승하면서 효율적 자본 활용이 가능했음을 시사하였으나, 2019년에는 -6.54%로 급락하며 기업의 수익성이 크게 저하된 것으로 해석됩니다. 이후 2020년과 2021년에 다시 회복하여 6.93%와 9.53%를 기록하며 긍정적인 성과를 보여줍니다. 2022년에는 소폭 하락하여 8.91%로 나타났으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로, ROIC는 수익성 회복과 기업 효율성 향상에 따라 변동하지만, 최근 몇 년간은 양호한 수준을 유지하고 있어 투자 대비 성과는 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
ROIC의 분해
Dollar Tree Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 1. | = | × | × | ||||
| 2019. 2. 2. | = | × | × | ||||
| 2018. 2. 3. | = | × | × | ||||
| 2017. 1. 28. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 안정적 또는 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 -3.02%로 급락하며 적자를 기록하였으나, 이후 2020년과 2021년에는 각각 6.48%와 8.38%로 회복되었고, 2022년 다시 7.73%로 유지되고 있다. 이러한 흐름은 회사의 영업 효율성이 일부 위기 기간을 겪은 후 회복되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 1.08에서 2022년 1.45로 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 동일 기간 동안 자본 대비 매출 규모가 점차 커지고 있음을 의미한다. 이 증가는 자본을 활용한 수익 창출능력이 향상되고 있음을 반영한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2017년 60.16%에서 2022년 79.75%로 전반적으로 상승하는 모습이다. 이는 세금 부과 기준이 강화되었거나, 세금 차감 구조 변화로 인해 실질 세 부담이 증가했음을 시사하며, 세금 부담 증가가 재무 성과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 6.19%에서 2022년 8.91%로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2019년에는 -6.54%로 크게 하락하였다. 이후 회복세를 보여 2020년과 2021년에 각각 6.93%, 9.53%를 기록하였고, 2022년에는 8.91%로 유지되고 있다. 전체적으로는 투자 자본에 대한 수익률 향상이 관측되나, 일부 기간에는 큰 변동성을 드러내고 있다.
영업이익률 (OPM)
Dollar Tree Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 흐름
- 이 기간 동안 회사의 순 매출액은 지속적인 성장 추세를 보여주고 있다. 2017년 약 20억 7200만 달러에서 2022년 약 26억 3100만 달러로 증가하며, 연평균 매출 증대가 관찰된다. 이는 시장 점유율 확대 또는 매장 수 증가와 같은 내부 성장 전략이 성공적이었음을 시사한다.
- 영업이익률 변화
- 영업이익률은 2017년 9.52%에서 2018년 10.34%로 소폭 상승하였으나, 2019년에는 -3.02%로 큰 폭의 적자가 발생하며 급격히 하락하였다. 이후 2020년 6.48%, 2021년 8.38%, 2022년 7.73%로 점차 회복되는 모습을 보이고 있으나, 2019년의 손실로 인해 수익성 측면에서는 변동성이 존재한다. 이는 내부 비용구조 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적 또는 구조적 문제가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 세전 순영업이익(NOPBT) 추이
- 2017년 약 1억 9734만 달러에서 2018년 2억 3007만 달러로 증가하였다가, 2019년에는 약 -6억 8852만 달러로 적자로 전환되었다. 이후 2020년 1억 5299만 달러 회복, 2021년 2억 1372만 달러, 2022년 2억 33만 달러로 점차 회복되며 다시 긍정적 영업이익을 기록하는 모습을 보여준다. 이는 일시적 손실 이후 내부 비용 조정 또는 시장변화에 따른 회복으로 해석된다.
자본금회전율(TO)
Dollar Tree Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 순 매출액 동향
- 2017년부터 2022년까지 연평균 매출액은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2017년의 약 20.7억 달러에서 2022년에는 약 26.3억 달러에 이르러, 약 27%의 상승률을 기록하였습니다. 이러한 성장 추세는 시장 확대 또는 매출 확대 전략의 성공을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 투자 자본 동향
- 투자 자본은 2017년 약 19.2억 달러에서 2022년 약 18.2억 달러로 다소 감소하였다가, 2020년 이후 다시 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 2019년과 2020년에 투자 자본이 각각 낮아졌던 것은 투자 규모 조정 또는 재투자 전략 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이후 다시 증대하는 경향은 사업 확장 또는 투자 재개를 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 1.08에서 2022년 1.45로 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 자본 대비 매출의 효율이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 자본 투자에 대한 수익률이 향상되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 이 비율은 2020년 이후 더 가파른 상승세를 보이고 있어, 자본을 활용한 매출 창출 능력이 강화되고 있다고 볼 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Dollar Tree Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년 이후 꾸준한 변동성을 보이며, 2018년과 비교하여 2019년에는 큰 폭으로 감소하였다가 다시 2020년과 2021년에 회복세를 나타내었다. 특히 2020년에는 유의미한 감소를 기록했으며, 2021년에는 약 27% 가량 증가하였다. 이후 2022년에는 약간 감소하는 양상을 보이지만, 전체적으로 볼 때 현금 영업세는 일정 수준에서 변동하는 경향을 보여주고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2018년까지는 상승세를 보였으며, 2019년에는 큰 폭으로 하락, 마이너스 값을 기록하여 영업이익이 적자를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 회복하며 흑자로 전환된 후, 2021년과 2022년에 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년의 손실은 일시적이었음을 나타내며, 이후 지속적인 수익성을 회복하여 안정세를 확립하였다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2017년 39.84%에서 2018년 28.88%로 하락하였으며, 2019년에는 데이터가 누락되어 있어 파악이 제한적이다. 이후 2020년부터 2022년까지는 점차 낮아지는 추세를 보여 2022년에는 20.25%에 달하였다. 이는 세금 부담률이 지속적으로 낮아지고 있음을 시사하며, 기업의 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.