Dollar Tree Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.	2017. 1. 28.
순이익(손실)	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
순 비현금 청구 금액	836,600)	824,200)	1,060,300)	3,578,800)	248,200)	639,600)
영업자산 및 부채의 변동	(733,000)	550,200)	(17,500)	(222,000)	(452,300)	137,500)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,431,500)	2,716,300)	1,869,800)	1,766,000)	1,510,200)	1,673,300)
자본 지출	(1,021,200)	(898,800)	(1,034,800)	(817,100)	(632,200)	(564,700)
장기 부채에서 얻은 수익금, 할인 순	1,197,400)	—)	—)	4,775,800)	—)	2,962,500)
장기 부채에 대한 원금 상환	(1,000,000)	(550,000)	(500,000)	(6,214,700)	(659,100)	(4,036,200)
채권 발행 및 채무 소멸 비용	(59,300)	—)	—)	(155,300)	—)	(6,100)
회전 신용 시설의 수익금	—)	750,000)	—)	50,000)	—)	140,000)
회전 신용 시설의 상환	—)	(750,000)	—)	(50,000)	—)	(140,000)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	548,400)	1,267,500)	335,000)	(645,300)	218,900)	28,800)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2017년부터 2022년까지의 데이터를 분석할 때, 전반적으로 영업활동에서 발생하는 순현금이 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에는 약 1억 4315만 달러의 현금을 창출하였다. 이는 해당 기간 동안 영업활동이 더욱 활발하거나 효율적이었음을 시사한다. 또한, 2020년 이후 빠르게 성장하는 모습은 코로나19 팬데믹 이후의 회복 또는 변화된 영업 전략의 영향을 받을 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 긍정적과 부정적 변동을 모두 나타내고 있다. 2017년에는 28,800달러로 매우 낮았으나, 2018년에는 상당히 상승하여 218,900달러를 기록하였다. 그러나 2019년에 급락하여 마이너스 645,300달러를 기록하며 잉여 현금흐름이 부정적이 되었는데, 이는 기업이 자기자본에 대한 현금 유출이 컸음을 나타낸다. 이후 2020년에는 다시 335,000달러로 회복되었으며, 2021년에는 급증하여 1,267,500달러를 기록하였다. 2022년에는 다소 감소하여 548,400달러를 유지하는 모습이다. 이러한 변동은 기업의 재무 전략 변화, 투자 및 배당 정책, 또는 영업 활동의 일시적 변화와 관련이 있을 수 있다.

Dollar Tree Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	221,184,479
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	548,400)
주당 FCFE	2.48
현재 주가 (P)	152.37
밸류에이션 비율
P/FCFE	61.45
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Costco Wholesale Corp.	68.71
Target Corp.	9.93
Walmart Inc.	68.68
P/FCFE부문
필수소비재 유통 & 소매	106.94
P/FCFE산업
필수소비재	34.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Dollar Tree Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.	2017. 1. 28.
발행 보통주의 주식 수¹	225,110,329	233,420,925	236,810,841	238,204,351	237,335,999	236,297,936
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	548,400)	1,267,500)	335,000)	(645,300)	218,900)	28,800)
주당 FCFE⁴	2.44	5.43	1.41	-2.71	0.92	0.12
주가^1, 3	151.06	109.04	75.97	104.22	95.75	76.55
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	62.01	20.08	53.70	—	103.81	628.08
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Costco Wholesale Corp.	82.66	37.82	23.41	36.68	—	—
Target Corp.	16.84	11.15	13.90	—	—	—
Walmart Inc.	122.02	18.26	23.39	—	—	—
P/FCFE부문
필수소비재 유통 & 소매	60.47	19.63	21.92	—	—	—
P/FCFE산업
필수소비재	25.33	24.84	18.28	—	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Dollar Tree Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 548,400,000 ÷ 225,110,329 = 2.44

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 151.06 ÷ 2.44 = 62.01

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가

2017년 이후부터 2020년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2018년의 95.75달러에서 2020년에는 75.97달러로 하락하는 모습을 나타냈다. 2021년 이후 다시 강한 상승세를 기록하며 2022년에는 151.06달러까지 도달하여, 최근 2년 동안은 상당한 가치 상승이 관찰된다. 이러한 움직임은 시장 기대감 또는 기업의 실적 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

주당 FCFE

2017년부터 2022년까지의 데이터를 보면, 2017년의 소폭 0.12달러에서 2018년에는 대폭 상승하여 0.92달러에 이르렀다. 이어 2019년에는 -2.71달러로 큰 폭의 적자를 기록했으며, 이는 자본 배분 또는 배당 정책 변화 또는 일회성 손실을 시사할 수 있다.

2020년부터 2022년까지는 각각 1.41달러, 5.43달러, 2.44달러의 FCFE를 기록하며, 2020~2021년에는 강한 회복세와 함께 잉여현금흐름의 증가가 드러난다. 그러나 2022년에는 약간의 감소가 있었으며, 이는 기업의 현금 배분 전략이나 일시적 변수의 영향일 수 있다.

P/FCFE (주가수익률 대비 FCFE 비율)

이 비율은 전체적으로 높은 값을 유지하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 628.08, 2018년 103.81을 기록하였다. 2019년 데이터가 누락되었지만, 2020년 이후에는 크게 줄어든 53.7과 20.08을 거쳐 2022년에는 다시 상승하여 62.01까지 회복되고 있다.

이 패턴은 시장이 기업의 미래 현금 흐름에 대해 변화하는 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2018년과 2020년 사이의 격차는 투자자들이 기업의 재무적 성과와 전망에 대해 변동성을 경험했음을 시사한다.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인