현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 순이익(손실)
- 2017년부터 2018년까지는 순이익이 급증하는 경향을 보였으며, 2019년에는 대규모 손실이 발생하였으나, 이후 회복세를 보여 2021년 및 2022년에는 다시 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2018년에 두드러진 성장 이후 2019년 큰 손실로 돌아섰으며, 이는 영업환경 또는 일회성 비용과 관련된 것으로 추정됩니다. 그러나 이후 수익이 회복되며 안정적이거나 성장하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 영업권 손상
- 2019년과 2020년에 영업권 손상액이 각각 2,727,000달러와 313,000달러로 집계되어 회사가 인수 또는 자산에서의 가치 재평가 과정에서 손실을 기록한 것으로 보입니다. 이후 데이터가 누락되어 상세 분석은 어려우나, 해당 기간 동안 영업권 손상은 회사의 이익성과 재무상태에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 추세로, 2017년 637,500달러에서 2022년 716,000달러까지 점진적으로 상승하고 있어 자산 감가상각 규모가 커지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 고정자산 투자 또는 자산 수명이 늘어남에 따른 감가상각액 증가로 해석될 수 있습니다.
- 이연소득세 충당금
- 이연소득세 충당금은 2018년에 크게 증가했으며, 2019년 다시 급감하는 등 변동성을 보입니다. 2021년에는 다시 상승했으나 2022년에는 부정적인 수치를 기록하여, 세무적 차이 또는 손익과 연결된 세금 이슈의 변화가 있었던 것으로 보입니다.
- 상품 재고
- 2018년과 2019년에 각각 큰 폭의 재고 감소(약 300,900달러와 369,200달러)가 관찰되며 재고 관리 또는 판매 전략의 변화가 있었음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 재고가 다시 13,600달러로 소폭 증가한 후, 2022년에는 다시 큰 폭으로 940,400달러의 감소를 보여, 재고 수준의 지속적인 조정이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 양(+)의 순현금이 유입되고 있으며, 특히 2021년에 최고치를 기록하여 강한 영업 현금창출력을 보여줍니다. 2022년에는 다소 감소하였지만 여전히 양의 현금흐름을 유지하고 있어 운영적 안정성을 확인할 수 있습니다.
- 자본 지출
- 2017년부터 2022년까지 상당한 규모의 자본 지출이 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2020년과 2022년에 각각 약 10억 달러 이상으로 증가하여 자산투자가 활발하게 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이는 사업 확장 또는 유지보수 목적의 투자일 가능성이 높습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 이 항목은 지속적으로 음(−)의 현금흐름을 기록하며, 자산 취득 또는 투자 활동이 활발하게 진행되고 있음을 시사합니다. 특히 2017년부터 2022년까지 지속적인 적자를 기록 및 확대하는 추세를 보여, 투자를 위한 현금 유출이 꾸준히 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 장기 부채에서 얻은 수익금, 할인 순
- 이 항목은 일정 기간 동안 큰 규모로 발생하였으며, 2017년 이후 수익금이 일부 수치에서 확인됩니다. 부채로 인한 자금 조달이 활발히 이루어지고 있었으며, 2019년에는 특히 4,775,800달러에 달하는 수익이 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 차입 자금 활용 또는 금융 수단을 통해 자금 조달이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 장기 부채에 대한 원금 상환
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 대규모 원금 상환이 이루어지고 있으며, 특히 2019년과 2022년에 각각 약 6억 1,947만 달러 및 1억 달러 이상 상환이 이루어졌습니다. 이는 회사가 부채 상환에 적극적이었음을 보여줍니다. 동시에 수입과 비용, 현금 흐름과의 상호작용을 통해 재무 건전성 유지에 노력했음을 의미합니다.
- 자사주 매입에 대한 대금 지급
- 2021년부터 2022년에 걸쳐 자사주 매입이 본격적으로 이루어지고 있으며, 2022년에는 약 4백만 달러, 2021년에는 200만 달러 규모의 자사주 매입이 확인됩니다. 자사주 매입은 주주 가치 제고 또는 주가 방어 목적으로 수행된 것으로 보이며, 이는 회사의 자사주 배당 정책과 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금, 현금등가물, 제한 현금의 순증가(감소)
- 2017년과 2018년에는 현금이 크게 증가하였으나, 2019년에는 급감하는 모습을 보입니다. 이후 2020년에는 다시 증가세를 나타내었으며 2021년에는 최고 수치를 기록합니다. 2022년에는 다시 감소하는 추세로, 현금 유동성의 변동성이 큽니다. 전체적으로 기업의 유동성 전략 또는 비상금 확보와 관련된 움직임임을 시사합니다.
- 환율 변동이 미치는 영향
- 환율 변동은 현금 및 현금성 자산에 영향을 미치며, 2017년에는 약 1,100달러의 영향이 있었고 2021년에는 약 900달러의 영향을 미치면서 환율 변동이 기업의 재무상태에 미치는 영향이 무시할 수 없음을 보여줍니다.