현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Dollar Tree Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.	2017. 1. 28.
순이익(손실)	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
영업권 손상	—)	—)	313,000)	2,727,000)	—)	—)
미수금 손상	—)	—)	—)	—)	18,500)	—)
감가상각 및 상각	716,000)	686,600)	645,400)	621,100)	611,200)	637,500)
이연소득세 충당금	(23,200)	30,700)	9,100)	(12,100)	(473,500)	(124,100)
주식형 보상 비용	79,900)	83,900)	61,400)	63,100)	65,700)	61,600)
채무 할인 및 채무 발행 비용의 상각	8,900)	4,000)	6,900)	57,200)	15,400)	55,200)
순이익(손실)에 대한 기타 비현금 조정	11,200)	19,000)	24,500)	7,800)	10,900)	9,400)
채무 소멸에 대한 손실	43,800)	—)	—)	114,700)	—)	—)
상품 재고	(940,400)	97,100)	13,600)	(369,200)	(300,900)	21,900)
다른 유동자산	(49,900)	1,700)	(8,400)	(21,100)	(117,200)	117,200)
기타 자산	(2,600)	(7,000)	8,200)	900)	2,600)	—)
미지급금	403,800)	142,600)	(79,800)	242,600)	54,500)	(133,800)
납부 소득세	(3,700)	23,600)	2,700)	28,500)	(58,500)	77,100)
다른 유동 부채	(36,500)	203,400)	24,300)	(105,400)	(22,700)	30,400)
다른 책임	(98,200)	88,200)	(14,600)	1,700)	(10,100)	24,700)
운용리스 사용권 자산 및 부채, 순	(5,500)	600)	36,500)	—)	—)	—)
영업자산 및 부채의 변동	(733,000)	550,200)	(17,500)	(222,000)	(452,300)	137,500)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	103,600)	1,374,400)	1,042,800)	3,356,800)	(204,100)	777,100)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,431,500)	2,716,300)	1,869,800)	1,766,000)	1,510,200)	1,673,300)
자본 지출	(1,021,200)	(898,800)	(1,034,800)	(817,100)	(632,200)	(564,700)
정부 보조금 수익금	2,900)	—)	16,500)	—)	—)	—)
제한된 투자의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	(36,100)
고정 자산 처분(지불)으로 인한 수익금	(1,600)	9,100)	(1,900)	400)	300)	(900)
무제한 투자 매각 대금	—)	—)	—)	—)	4,000)	118,100)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,019,900)	(889,700)	(1,020,200)	(816,700)	(627,900)	(483,600)
장기 부채에서 얻은 수익금, 할인 순	1,197,400)	—)	—)	4,775,800)	—)	2,962,500)
장기 부채에 대한 원금 상환	(1,000,000)	(550,000)	(500,000)	(6,214,700)	(659,100)	(4,036,200)
채권 발행 및 채무 소멸 비용	(59,300)	—)	—)	(155,300)	—)	(6,100)
회전 신용 시설의 수익금	—)	750,000)	—)	50,000)	—)	140,000)
회전 신용 시설의 상환	—)	(750,000)	—)	(50,000)	—)	(140,000)
주식 기반 보상 계획에 따라 발행된 주식의 수익금	17,800)	17,000)	15,200)	17,500)	35,000)	41,500)
주식 기반 보상의 행사/귀속에 대한 세금을 위해 지불한 현금	(42,400)	(16,900)	(25,000)	(23,200)	(27,400)	(22,200)
자사주 매입에 대한 대금 지급	(950,000)	(400,000)	(200,000)	—)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(836,500)	(949,900)	(709,800)	(1,599,900)	(651,500)	(1,060,500)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(400)	900)	(500)	(500)	600)	1,100)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(425,300)	877,600)	139,300)	(651,100)	231,400)	130,300)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	1,463,600)	586,000)	446,700)	1,097,800)	866,400)	736,100)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	1,038,300)	1,463,600)	586,000)	446,700)	1,097,800)	866,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Dollar Tree Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Dollar Tree Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만 2021년에서 2022년 사이에 약간 감소하여 2020년 수준에 도달하지 못했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Dollar Tree Inc.의 재무활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 소폭 증가했다.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

현금 흐름표