단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Enphase Energy Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 재고 회전율
- 2019년 6월 이후로 재고 회전율이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 6월에는 약 9.44로 나타났습니다. 이는 재고가 더 빠르게 판매되고 있음을 의미하며, 재고 관리 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 2019년 하반기 이후 재고 회전율이 일정한 상승세를 유지하면서 효율적인 재고 운용을 보여줍니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 2019년 이후 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 2022년 이후 약 5.5에서 5.1의 범위로 움직이고 있습니다. 특히 2019년 6월 이후 급격히 증가하는 모습을 보여 2020년과 2021년 동안 매출채권 회전율이 증가하였으나, 전반적으로 일관된 패턴을 보이고 있습니다. 이로 볼 때 채권 회수율은 전반적으로 안정적이며, 기업의 채권 회수 속도가 적절히 유지되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년과 2021년 사이 미지급금 회전율이 크게 상승하는 모습을 보이는데, 2020년 6월 13.35에서 2022년 6월 12.84까지 증가하였습니다. 이와 함께 회전일수는 2019년 이후 점차 증가하는 추세를 보이며, 2023년 12월에는 75일에 달하는 수준입니다. 이는 기업이 미지급금을 보다 느리게 회수하거나 지급하는 데 더 오래 걸리고 있음을 의미할 수 있으며, 유동성 관리 측면에서 관찰이 필요합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 6월 이후 1.2~2.0 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2023년 6월에는 약 1.2로 낮은 수치를 기록하며, 운전자본 효율성이 다소 낮아졌음을 보여줍니다. 이러한 경향은 기업의 자금 운영이 일부 어려움을 겪거나 운영 효율이 정체되어 있음을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2019년 초 29일에서 2023년 12월까지 63일로 증가하는 추세를 보여주어, 재고 소요 기간이 점차 늘어나고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승으로 인해 재고 자산이 더 오래 유지되고 있음을 알 수 있으며, 이는 시장 조건 변화나 공급망 문제, 또는 재고관리 정책의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2019년 85일에서 2023년 12월 71일로 감소하는 경향성을 보입니다. 이는 전반적인 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미하며, 기업의 채권 회수 효율이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 중반 이후 상당한 단기간 내 채권 회수 기간이 줄어든 점이 특징적입니다.
- 작동 주기
- 2023년 12월에 이르러 134일로 가장 높은 수치를 기록하고 있는데, 이는 기업의 운용 활동이 이전에 비해 상당히 더 오래 걸리고 있음을 나타냅니다. 2019년에는 114일이었으나, 점진적으로 증가하여 전반적인 운영 주기가 길어지고 있는 추세입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2019년 12월 이후 일정한 변동성을 보이며, 2023년 12월에는 34일로 비교적 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 채권자에 대한 지급을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줄 수 있으며, 일부 기간에는 지급 기간이 짧아지고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2019년 12월 62일에서 2023년 12월 100일로 연장되는 경향을 보입니다. 전반적으로 기업이 자본이나 현금 유입-유출에 점점 더 오랜 시간이 소요되고 있으며, 현금 흐름에 대한 압박이 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다. 2022년 이후 특히 2023년 동안 수치가 지속적으로 상승하는 점이 주목됩니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Enphase Energy Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 155,908) | 289,069) | 387,776) | 399,645) | 413,951) | 366,797) | 311,191) | 264,319) | 249,405) | 211,161) | 188,256) | 178,805) | 142,901) | 83,522) | 77,151) | 124,870) | 132,151) | 115,351) | 88,775) | 66,811) | ||||||
| 목록 | 213,595) | 174,114) | 166,111) | 150,563) | 149,708) | 146,451) | 130,266) | 96,436) | 74,400) | 65,405) | 37,756) | 34,876) | 41,764) | 37,535) | 31,186) | 34,617) | 32,056) | 30,231) | 20,094) | 12,971) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 5.77 | 8.56 | 9.44 | 9.91 | 9.06 | 8.14 | 7.95 | 9.47 | 11.12 | 11.03 | 15.72 | 13.83 | 10.26 | 11.13 | 14.41 | 13.32 | 12.57 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.81 | 2.74 | 2.70 | 3.05 | 3.45 | 3.62 | 4.24 | 4.00 | 4.35 | 4.15 | 4.10 | 3.81 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.68 | 2.84 | 3.20 | 3.82 | 3.78 | 3.66 | 2.33 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.14 | 3.12 | 3.23 | 3.28 | 3.24 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.47 | 2.45 | 2.41 | 2.32 | 2.33 | 2.42 | 2.60 | 2.79 | 2.82 | 2.80 | 2.65 | 2.55 | 2.44 | 2.30 | 2.32 | 2.43 | 2.37 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 5.86 | 6.10 | 6.00 | 5.98 | 5.77 | 5.92 | 6.40 | 6.95 | 8.18 | 9.10 | 10.44 | 11.01 | 10.34 | 9.51 | 10.76 | 10.73 | 11.57 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.92 | 2.85 | 2.78 | 2.68 | 2.74 | 2.90 | 3.02 | 2.97 | 3.27 | 3.50 | 3.91 | 4.15 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.47 | 1.54 | 1.63 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.76 | 1.77 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.00 | 2.14 | 2.16 | 2.24 | 2.36 | 2.60 | 2.89 | 2.95 | 2.91 | 2.78 | 2.71 | 2.77 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 1.91 | 2.53 | 3.06 | 3.14 | 3.60 | 3.85 | 3.73 | 3.43 | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.62 | 2.67 | 2.48 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.25 | 2.70 | 3.02 | 3.25 | 3.62 | 3.87 | 3.75 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.47 | 3.81 | 4.24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.47 | 2.54 | 2.61 | 2.65 | 2.94 | 3.27 | 3.58 | 3.90 | 4.42 | 4.18 | 4.41 | 4.17 | 3.56 | 3.67 | 5.08 | 6.00 | 6.14 | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.92 | 2.27 | 2.56 | 2.74 | 2.88 | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 2.88 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023)
÷ 목록
= (155,908 + 289,069 + 387,776 + 399,645)
÷ 213,595 = 5.77
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 분석된 데이터는 연속된 분기 동안 매출 원가와 재고 회전율의 변화를 보여줍니다.
-
2019년 1분기 이후부터 2022년 4분기까지 매출 원가는 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2021년 말부터 2022년 초까지 급격히 상승하였고, 이후 2023년까지 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 이는 판매 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 매출 증가에 따른 제조 비용의 증대가 대부분을 차지하는 것으로 보입니다.
반면, 재고 회전율은 2020년 6월 이후 점진적으로 상승하여 2021년 말과 2022년 초까지 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 2022년 12월 이후 점차 하락하는 패턴을 나타냅니다. 이는 재고 관리의 효율성 또는 재고의 체류 기간이 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 재고 회전율 하락은 재고 적체 또는 재고 운용의 비효율성을 시사할 수 있습니다.
이와 같은 추세는 매출 성장이 계속됨에 따라 재고 운영 효율성의 도전이 병존하는 구조를 반영합니다. 기업은 매출 증대와 동시에 재고 관리를 보다 강화하여 재고 회전율을 유지하거나 개선하는 전략이 필요할 것으로 보입니다.
매출채권회전율
Enphase Energy Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | 210,032) | 180,057) | 134,094) | 100,150) | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | 445,959) | 560,286) | 520,306) | 516,106) | 440,896) | 367,647) | 312,451) | 358,310) | 333,626) | 273,012) | 281,154) | 236,090) | 182,165) | 122,386) | 89,504) | 95,484) | 145,413) | 133,689) | 97,537) | 81,715) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 5.14 | 4.84 | 5.37 | 5.07 | 5.29 | 5.49 | 5.56 | 4.25 | 4.14 | 4.52 | 3.77 | 3.69 | 4.25 | 5.88 | 8.06 | 7.64 | 4.29 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.22 | 4.37 | 5.07 | 5.71 | 5.72 | 5.26 | 5.33 | 5.13 | 6.07 | 6.68 | 6.60 | 5.24 | 4.73 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.37 | 7.94 | 7.96 | 7.72 | 6.67 | 6.37 | 6.07 | 5.16 | 5.02 | 7.90 | 7.62 | 7.08 | 7.60 | 8.10 | 9.42 | 9.85 | 9.43 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 5.13 | 5.08 | 4.83 | 4.88 | 4.25 | 5.08 | 5.09 | 5.49 | 4.66 | 5.66 | 5.87 | 5.98 | 5.81 | 5.80 | 5.88 | 5.61 | 5.77 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 11.36 | 12.17 | 11.56 | 10.64 | 11.22 | 11.70 | 9.73 | 11.23 | 13.25 | 11.87 | 10.54 | 9.78 | 10.40 | 8.64 | 7.13 | 6.21 | 6.93 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 15.94 | 18.59 | 18.04 | 14.66 | 15.26 | 9.31 | 12.11 | 10.98 | 8.36 | 9.34 | 10.40 | 10.78 | 11.48 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 5.99 | 5.48 | 4.59 | 5.30 | 5.08 | 5.34 | 4.72 | 5.10 | 5.30 | 5.37 | 4.98 | 5.77 | 5.24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 6.17 | 5.78 | 4.68 | 3.94 | 3.99 | 4.52 | 4.86 | 4.64 | 4.83 | 4.72 | 4.11 | 4.77 | 4.79 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 6.36 | 7.48 | 10.12 | 8.18 | 6.00 | 5.20 | 5.79 | 5.64 | 5.22 | 6.02 | 7.01 | 5.98 | 5.48 | 5.62 | 6.43 | 6.04 | 7.33 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 7.05 | 5.82 | 5.59 | 5.43 | 5.79 | 6.14 | 6.11 | 6.37 | 6.86 | 5.80 | 6.27 | 6.18 | 6.59 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.80 | 9.17 | 9.62 | 10.39 | 10.57 | 9.90 | 8.95 | 10.56 | 10.78 | 10.64 | 10.54 | 9.74 | 10.23 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
매출채권회전율 = (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
÷ 미수금, 충당금 순
= (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
÷ 445,959 = 5.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출의 전반적인 추세 및 성장
- 기간에 걸쳐 매출은 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2019년 1분기에는 약 100억 달러였던 매출이 2023년 4분기에는 약 711억 달러로 상승하였다. 이런 흐름은 연평균 성장률이 높게 유지되고 있음을 시사하며, 주력 부문의 시장 확대 또는 판매가 안정적으로 증가하고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 이후 강한 성장세를 보여 연말 기준 700억 달러를 넘어선 점이 주목된다.
- 미수금, 충당금 순의 변화 및 재무상태
- 미수금은 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년 1분기 약 81억 달러에서 2023년 4분기 약 44억 달러로 변동하였다. 이는 매출 증가를 반영한 것으로 해석 가능하며, 다만 기간 중 일부에서는 감소하는 모습을 보여 미수금 관리 또는 수금 정책이 개선되었을 수 있음을 시사한다. 충당금은 전체적으로 미수금에 비례하여 증가하고 있으며, 이는 매출증가에 따른 위험 대비책의 일환으로 보인다.
- 매출채권회전율의 변동
- 매출채권회전율은 2019년 이후 다소 변동이 있지만, 주로 4~8 범위 내에 머무르고 있다. 2019년 12월 이후에는 점차 높아지는 흐름이 나타나, 2022년 12월 기준 약 5.56로 최고치를 기록하였다. 이는 기업의 채권 회수 효율이 향상되고 있음을 나타내며, 운영상의 개선 효과를 반영하는 것으로 보인다. 이후 약간의 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 요약적 분석
- 전체적으로 매출은 꾸준한 성장세를 보여 기업의 시장 확장과 수주 확대가 지속되고 있음을 반영한다. 미수금과 충당금의 증가는 매출 증가와 연관되어 있으며, 매출채권회전율의 향상은 채권 회수의 효율성 향상을 시사한다. 이러한 추세들은 재무제표 전반에 걸쳐 기업이 성장하고 있음을 보여주는 긍정적 신호로 해석될 수 있으며, 동시에 매출 증대에 따른 재무적 리스크 관리 역시 중요한 과제로 남아 있다.
미지급금 회전율
Enphase Energy Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 155,908) | 289,069) | 387,776) | 399,645) | 413,951) | 366,797) | 311,191) | 264,319) | 249,405) | 211,161) | 188,256) | 178,805) | 142,901) | 83,522) | 77,151) | 124,870) | 132,151) | 115,351) | 88,775) | 66,811) | ||||||
| 미지급금 | 116,164) | 90,116) | 79,075) | 106,154) | 125,085) | 92,823) | 90,398) | 104,738) | 113,767) | 92,213) | 82,141) | 81,524) | 72,609) | 48,148) | 24,135) | 34,538) | 57,474) | 60,692) | 65,989) | 52,489) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 10.61 | 16.54 | 19.83 | 14.05 | 10.84 | 12.84 | 11.46 | 8.72 | 7.27 | 7.82 | 7.23 | 5.92 | 5.90 | 8.68 | 18.63 | 13.35 | 7.01 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.05 | 4.73 | 3.98 | 4.50 | 4.40 | 4.46 | 5.97 | 5.78 | 6.05 | 7.29 | 8.31 | 6.38 | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.98 | 7.62 | 7.76 | 8.09 | 7.70 | 8.43 | 9.01 | 8.17 | 6.30 | 7.82 | 7.25 | 8.66 | 8.42 | 8.85 | 9.83 | 9.12 | 8.78 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 9.20 | 11.34 | 13.62 | 12.31 | 11.13 | 15.27 | 9.98 | 9.80 | 9.77 | 10.91 | 12.63 | 11.67 | 12.41 | 9.41 | 8.33 | 10.28 | 11.83 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.79 | 3.77 | 3.81 | 4.30 | 3.77 | 5.21 | 4.63 | 4.92 | 6.13 | 5.05 | 5.82 | 6.49 | 6.14 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 11.37 | 10.30 | 7.77 | 7.96 | 8.10 | 7.98 | 8.43 | 7.79 | 8.10 | 8.88 | 9.53 | 9.69 | 9.27 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 20.50 | 17.34 | 11.33 | 8.52 | 9.25 | 8.99 | 9.31 | 10.12 | 9.43 | 9.33 | 8.82 | 8.94 | 9.18 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 9.74 | 8.08 | 4.86 | 5.13 | 5.29 | 5.19 | 5.38 | 5.94 | 5.23 | 5.03 | 5.44 | 5.65 | 6.04 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 8.30 | 9.67 | 12.50 | 7.17 | 4.91 | 4.72 | 4.37 | 4.28 | 5.19 | 4.83 | 4.62 | 4.38 | 4.12 | 4.21 | 4.19 | 4.96 | 6.29 | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 8.10 | 9.03 | 6.87 | 6.63 | 7.35 | 7.89 | 8.46 | 9.27 | 9.14 | 9.93 | 9.86 | 9.60 | 12.51 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023)
÷ 미지급금
= (155,908 + 289,069 + 387,776 + 399,645)
÷ 116,164 = 10.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 원가는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2023년까지 급격한 증가를 나타내고 있다. 2019년 3월에는 약 66억 8천만 달러였던 매출 원가는 2023년 12월에는 약 28억 9천만 달러로 낮아졌으나, 이후 다시 2023년 6월에 41억 3천만 달러로 반등하는 모습을 보여준다. 이러한 변동은 공급망 문제 또는 원가 구조의 변화, 수요 성장 또는 축소의 영향을 반영할 수 있다.
미지급금은 전체 기간 동안 변동성을 보여주며, 2019년 초에는 약 52억 5천만 달러였던 것이 2023년 12월에는 약 90억 1천만 달러에 이른다. 일부 기간에는 미지급금이 감소하는 양상을 보이지만, 전반적으로는 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 회사의 채무 부담이 일부 기간 동안 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 유동성 관리에 주목할 필요가 있다.
미지급금 회전율은 2020년 이후 빠른 증가세를 보였다. 7 이상을 기록하는 시기들이 점차 늘어나면서, 미지급금이 얼마나 빠르게 회전하고 있는지를 가늠할 수 있고, 2021년 하반기 이후에는 10 이상으로 상승하는 것을 확인할 수 있다. 2023년 9월과 12월에는 각각 19.83과 16.54로 높은 수준을 유지하며, 이는 회사가 미지급금 관련 채무를 더 신속하게 처리하거나, 거래 조건이 변했음을 시사한다.
운전자본 회전율
Enphase Energy Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 2,443,518) | 2,598,630) | 2,560,789) | 2,512,633) | 2,264,271) | 1,982,664) | 1,735,992) | 1,558,783) | 1,462,461) | 1,768,081) | 1,665,919) | 1,791,362) | 933,064) | 850,234) | 757,201) | 751,697) | 499,657) | 391,517) | 349,851) | 195,442) | ||||||
| 덜: 유동부채 | 532,449) | 774,387) | 743,605) | 729,289) | 638,219) | 550,236) | 480,010) | 453,756) | 439,796) | 393,455) | 356,593) | 344,473) | 534,043) | 256,519) | 223,523) | 233,622) | 199,311) | 146,819) | 143,613) | 128,746) | ||||||
| 운전자본 | 1,911,069) | 1,824,243) | 1,817,184) | 1,783,344) | 1,626,052) | 1,432,428) | 1,255,982) | 1,105,027) | 1,022,665) | 1,374,626) | 1,309,326) | 1,446,889) | 399,021) | 593,715) | 533,678) | 518,075) | 300,346) | 244,698) | 206,238) | 66,696) | ||||||
| 순 매출 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | 210,032) | 180,057) | 134,094) | 100,150) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 1.20 | 1.49 | 1.54 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 0.90 | 0.81 | 0.60 | 1.94 | 1.21 | 1.35 | 1.41 | 2.08 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.25 | 2.44 | 2.45 | 2.54 | 2.73 | 2.95 | 2.72 | 2.42 | 3.78 | 3.36 | 2.71 | 2.64 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 10.40 | 6.41 | 6.13 | 4.61 | 4.81 | 4.94 | 4.23 | 3.50 | 2.81 | 21.89 | 49.24 | 6.18 | 4.86 | 6.92 | 11.81 | 40.91 | 12.57 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.25 | 2.49 | 2.69 | 2.77 | 3.02 | 2.93 | 2.89 | 2.56 | 2.36 | 2.14 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | 2.04 | 1.94 | 2.42 | 2.54 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.66 | 3.23 | 3.38 | 3.03 | 2.90 | 3.58 | 3.80 | 3.15 | 2.66 | 2.90 | 3.27 | 3.25 | 4.32 | 3.32 | 3.00 | 5.19 | 7.49 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.56 | 3.48 | 3.34 | 2.70 | 3.45 | 3.24 | 3.14 | 2.34 | 2.61 | 2.47 | 3.16 | 3.59 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.27 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.14 | 2.30 | 2.08 | 2.06 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.97 | 1.92 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.93 | 2.03 | 2.08 | 2.10 | 2.23 | 2.18 | 2.01 | 2.04 | 1.80 | 1.72 | 1.51 | 1.41 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.94 | 1.09 | 1.39 | 1.66 | 2.16 | 2.06 | 2.14 | 2.17 | 2.05 | 1.95 | 1.98 | 2.04 | 1.89 | 1.73 | 1.93 | 2.10 | 2.31 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 1.23 | 1.10 | 1.09 | 1.03 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.06 | 0.67 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.79 | 3.21 | 3.66 | 3.90 | 4.99 | 5.88 | 4.80 | 4.53 | 4.13 | 3.96 | 3.19 | 2.53 | 2.39 | 2.62 | 4.47 | 3.50 | 3.10 | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.47 | 1.61 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 1.57 | 1.87 | 1.77 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
운전자본 회전율 = (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
÷ 운전자본
= (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
÷ 1,911,069 = 1.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2020년 초까지 운전자본은 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 3월 이후부터 2021년 말까지 큰 변동 없이 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년 3월 이후 급격히 상승하여 2022년 초에는 1,425,982천 달러를 기록하였다. 이후 2022년 후반기까지 지속적으로 증가하며 2022년 12월에는 1,817,184천 달러에 도달하였다. 2023년에도 운전자본이 계속 증가하는 경향을 보여, 회사의 유동성 확보 혹은 재고, 매출채권 등의 증가와 관련된 운전자본 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 순 매출
- 2019년부터 2023년 후반까지 순 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 왔다. 2019년 1월 150,150천 달러에서 시작하여 2022년 3월에는 530,196천 달러를 기록했고, 2023년에는 일시적인 감소를 경험하여 6월과 9월에 각각 726,016천 달러와 711,118천 달러로 정점에 이르렀다. 그러나 2023년 12월에는 매출이 다시 302,570천 달러로 하락하는 모습을 보여, 연간 매출의 변동성을 나타내고 있다. 전체적으로 매출은 강한 성장세를 유지하며, 신제품 또는 시장 확장에 따른 매출 증대가 관찰된다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2019년 이후 일부 기간 동안 데이터가 없으며, 2020년 6월부터 시작하여 2023년 9월까지 지속적으로 분석 가능하다. 2020년 6월에는 1.41로 시작하여 2020년 하반기와 2021년 초에 걸쳐 0.6~1.94 범위 내에서 변동하였다. 2021년부터 2023년 상반기까지는 1.2~1.54 사이의 범위 내에 머무르며, 상대적으로 안정적인 수준을 유지한다. 이는 매출 채권, 재고 등을 효율적으로 운영하고 있음을 시사하며, 회사의 영업 활동이 일정 수준의 운영 효율성을 보여주고 있음을 의미한다.
재고 순환 일수
Enphase Energy Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 5.77 | 8.56 | 9.44 | 9.91 | 9.06 | 8.14 | 7.95 | 9.47 | 11.12 | 11.03 | 15.72 | 13.83 | 10.26 | 11.13 | 14.41 | 13.32 | 12.57 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 63 | 43 | 39 | 37 | 40 | 45 | 46 | 39 | 33 | 33 | 23 | 26 | 36 | 33 | 25 | 27 | 29 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 130 | 133 | 135 | 120 | 106 | 101 | 86 | 91 | 84 | 88 | 89 | 96 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 135 | 140 | 136 | 129 | 114 | 96 | 97 | 100 | 157 | 115 | 116 | 115 | 116 | 117 | 113 | 111 | 113 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 148 | 149 | 152 | 157 | 157 | 151 | 140 | 131 | 129 | 130 | 138 | 143 | 150 | 159 | 157 | 150 | 154 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 62 | 60 | 61 | 61 | 63 | 62 | 57 | 53 | 45 | 40 | 35 | 33 | 35 | 38 | 34 | 34 | 32 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 125 | 128 | 131 | 136 | 133 | 126 | 121 | 123 | 112 | 104 | 93 | 88 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 249 | 237 | 225 | 230 | 218 | 214 | 208 | 211 | 207 | 202 | 207 | 206 | 195 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 182 | 171 | 169 | 163 | 155 | 140 | 126 | 124 | 126 | 131 | 135 | 132 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 181 | 182 | 177 | 192 | 144 | 119 | 116 | 101 | 95 | 98 | 106 | 133 | 138 | 137 | 139 | 137 | 147 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 162 | 135 | 121 | 112 | 101 | 94 | 97 | 100 | 106 | 99 | 105 | 96 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 148 | 144 | 140 | 138 | 124 | 112 | 102 | 93 | 83 | 87 | 83 | 88 | 102 | 99 | 72 | 61 | 59 | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 225 | 222 | 215 | 190 | 161 | 143 | 133 | 127 | 117 | 115 | 117 | 127 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 5.77 = 63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율 데이터는 2019년 6월 이후 안정적인 수준 범위 내에서 변동이 있음을 보여줍니다. 2020년과 2021년 사이에는 다소 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2022년 동안에는 평균적으로 높은 회전율을 유지하는 모습을 보입니다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매되거나 교체되고 있다는 가능성을 시사하며, 재고 관리의 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2023년 하반기부터 다시 낮아지는 추세를 보여, 재고 회전이 느려지고 있다는 점도 눈에 띕니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 평균적으로 얼마나 오랫동안 보유되는지를 나타내며, 전반적으로 2019년 이후 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년 후반에는 20일 대를 유지하다가 2020년과 2021년에는 23~36일 사이로 더 길어진 모습입니다. 이는 재고가 더 오래 머무르는 기간이 늘어났음을 의미하는데, 특히 2022년 후반에는 39~46일로 최대치를 기록하여 재고가 더 느리게 순환되는 경향이 드러납니다. 2023년 하반기에는 이 수치가 다시 떨어지거나 변동이 적은 편이며, 이는 재고 관리 전략에 변화가 있었거나 시장 수요의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Enphase Energy Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 5.14 | 4.84 | 5.37 | 5.07 | 5.29 | 5.49 | 5.56 | 4.25 | 4.14 | 4.52 | 3.77 | 3.69 | 4.25 | 5.88 | 8.06 | 7.64 | 4.29 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 71 | 75 | 68 | 72 | 69 | 66 | 66 | 86 | 88 | 81 | 97 | 99 | 86 | 62 | 45 | 48 | 85 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 87 | 83 | 72 | 64 | 64 | 69 | 69 | 71 | 60 | 55 | 55 | 70 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 44 | 46 | 46 | 47 | 55 | 57 | 60 | 71 | 73 | 46 | 48 | 52 | 48 | 45 | 39 | 37 | 39 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 71 | 72 | 76 | 75 | 86 | 72 | 72 | 67 | 78 | 65 | 62 | 61 | 63 | 63 | 62 | 65 | 63 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 32 | 30 | 32 | 34 | 33 | 31 | 38 | 33 | 28 | 31 | 35 | 37 | 35 | 42 | 51 | 59 | 53 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 23 | 20 | 20 | 25 | 24 | 39 | 30 | 33 | 44 | 39 | 35 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 61 | 67 | 79 | 69 | 72 | 68 | 77 | 72 | 69 | 68 | 73 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 59 | 63 | 78 | 93 | 91 | 81 | 75 | 79 | 76 | 77 | 89 | 77 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 57 | 49 | 36 | 45 | 61 | 70 | 63 | 65 | 70 | 61 | 52 | 61 | 67 | 65 | 57 | 60 | 50 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 52 | 63 | 65 | 67 | 63 | 59 | 60 | 57 | 53 | 63 | 58 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 37 | 40 | 38 | 35 | 35 | 37 | 41 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 5.14 = 71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 3분기에는 데이터가 제공되지 않으나 2019년 6분기부터 2023년 4분기까지 매출채권회전율이 지속적으로 관찰됩니다. 이 수치는 점진적인 증가 추세를 보이며, 예를 들어 2019년 6월 7.64에서 2023년 12월에는 5.14에 이르기까지 변동성을 보였지만 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이 패턴은 회사가 매출채권 회수 능력을 어느 정도 유지하며 운영 효율성을 향상시키거나 지속적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표 역시 2019년 6월 이후부터 2023년 12월까지 관찰되며, 2019년 6월 85일에서 2023년 12월 71일로 약간의 감소를 보입니다. 단기적으로는 이 기간 동안 미수금 회수 기간이 감소하는 경향이 나타나, 회사의 채권 회수 효율성이 향상되었음을 시사할 수 있습니다. 다만, 일부 기간에서는 86일 또는 88일 등의 일정 수준을 유지하기도 하는 등, 일정한 변동성을 내포하고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 회사는 미수금 회전 기간을 단축하며 채권 관리에 있어 개선된 모습을 보여주고 있습니다.
작동 주기
Enphase Energy Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 63 | 43 | 39 | 37 | 40 | 45 | 46 | 39 | 33 | 33 | 23 | 26 | 36 | 33 | 25 | 27 | 29 | — | — | — | ||||||
| 미수금 순환 일수 | 71 | 75 | 68 | 72 | 69 | 66 | 66 | 86 | 88 | 81 | 97 | 99 | 86 | 62 | 45 | 48 | 85 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 134 | 118 | 107 | 109 | 109 | 111 | 112 | 125 | 121 | 114 | 120 | 125 | 122 | 95 | 70 | 75 | 114 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 217 | 216 | 207 | 184 | 170 | 170 | 155 | 162 | 144 | 143 | 144 | 166 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 179 | 186 | 182 | 176 | 169 | 153 | 157 | 171 | 230 | 161 | 164 | 167 | 164 | 162 | 152 | 148 | 152 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 219 | 221 | 228 | 232 | 243 | 223 | 212 | 198 | 207 | 195 | 200 | 204 | 213 | 222 | 219 | 215 | 217 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 94 | 90 | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 86 | 73 | 71 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 93 | 85 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 148 | 148 | 151 | 161 | 157 | 165 | 151 | 156 | 156 | 143 | 128 | 122 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 310 | 304 | 304 | 299 | 290 | 282 | 285 | 283 | 276 | 270 | 280 | 269 | 265 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 241 | 234 | 247 | 256 | 246 | 221 | 201 | 203 | 202 | 208 | 224 | 209 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 238 | 231 | 213 | 237 | 205 | 189 | 179 | 166 | 165 | 159 | 158 | 194 | 205 | 202 | 196 | 197 | 197 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 214 | 198 | 186 | 179 | 164 | 153 | 157 | 157 | 159 | 162 | 163 | 155 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 262 | 262 | 253 | 225 | 196 | 180 | 174 | 162 | 151 | 149 | 152 | 164 | 173 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 63 + 71 = 134
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
-
2019년 3월부터 2019년 12월까지 데이터가 누락되어 있지만, 이후 2020년 하반기부터 2023년 12월까지의 추세를 살펴보면, 재고 순환 일수는 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다.
2020년 6월에는 27일로서 가장 낮은 수준을 기록했으나, 이후 점차 증가하여 2023년 12월에는 63일로 나타났습니다. 이는 재고의 운용 주기가 점차 길어지고 있음을 의미하며, 재고가 시장에서 오랫동안 머무르는 기간이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
-
처음 데이터가 2019년 6월 이후부터 나타나기 시작하여, 이후 2020년 하반기부터 계속 관찰됩니다. 이 값 역시 전반적으로 높은 변동성을 보이면서 상승세를 나타냅니다.
특히 2021년 6월 이후에는 86일에서 75일로 하락하는 시기도 있었으나, 이후 다시 상승하거나 유지하는 양상을 보입니다. 2023년 12월에는 75일로, 전반기와 유사한 수준을 유지하며, 미수금 회수 기간이 점차 길어지고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
-
작동 주기 역시 2019년 3월까지의 데이터가 없지만, 2019년 말 이후 변화가 관찰됩니다. 2019년 12월에 95일을 기록한 후, 2020년 6월에는 75일로 단축되었으며 이후 점차 늘어나거나 유지되는 모습입니다.
가장 최근인 2023년 12월에는 134일로, 이전보다 상당히 증가한 수치를 보이고 있습니다. 이는 제품이나 설비의 가동 주기가 늘어나고 있거나, 유지보수 주기가 길어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Enphase Energy Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 10.61 | 16.54 | 19.83 | 14.05 | 10.84 | 12.84 | 11.46 | 8.72 | 7.27 | 7.82 | 7.23 | 5.92 | 5.90 | 8.68 | 18.63 | 13.35 | 7.01 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 34 | 22 | 18 | 26 | 34 | 28 | 32 | 42 | 50 | 47 | 51 | 62 | 62 | 42 | 20 | 27 | 52 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72 | 77 | 92 | 81 | 83 | 82 | 61 | 63 | 60 | 50 | 44 | 57 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 41 | 48 | 47 | 45 | 47 | 43 | 41 | 45 | 58 | 47 | 50 | 42 | 43 | 41 | 37 | 40 | 42 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 40 | 32 | 27 | 30 | 33 | 24 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 31 | 29 | 39 | 44 | 36 | 31 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 96 | 97 | 96 | 85 | 97 | 70 | 79 | 74 | 60 | 72 | 63 | 56 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 32 | 35 | 47 | 46 | 45 | 46 | 43 | 47 | 45 | 41 | 38 | 38 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 18 | 21 | 32 | 43 | 39 | 41 | 39 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 37 | 45 | 75 | 71 | 69 | 70 | 68 | 61 | 70 | 72 | 67 | 65 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 44 | 38 | 29 | 51 | 74 | 77 | 83 | 85 | 70 | 76 | 79 | 83 | 89 | 87 | 87 | 74 | 58 | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 45 | 40 | 53 | 55 | 50 | 46 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 10.61 = 34
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- 미지급금 회전율
- 이 지표는 재무 기간에 따라 변동하는 경향이 있으며, 2019년 6월 이후 대체로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 뚜렷한 증가 양상이 관찰되며, 이는 미지급금에 대한 회전이 점차 활발해지고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 기업이 공급업체 또는 채권자와의 결제 주기를 단축하거나, 재고 및 지급 관행을 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 지급 계정이 순환하는 데 걸리는 평균 일수로서, 2019년 이후의 데이터에서 일정한 변동성을 보여줍니다. 2019년 하반기와 2020년 초반에는 62일로 최고치를 기록하였으며, 이후 점차 감소하는 양상이 나타납니다. 2023년에는 평균 18일에서 34일 사이를 유지하며 전반적으로 짧아진 모습을 보여줍니다. 이는 기업의 지급 관행이 점차 더 신속하게 이루어지고 있음을 시사하며, 금융 유동성 향상 및 재무관리의 효율화와 관련이 있을 수 있습니다.
현금 전환 주기
Enphase Energy Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 63 | 43 | 39 | 37 | 40 | 45 | 46 | 39 | 33 | 33 | 23 | 26 | 36 | 33 | 25 | 27 | 29 | — | — | — | ||||||
| 미수금 순환 일수 | 71 | 75 | 68 | 72 | 69 | 66 | 66 | 86 | 88 | 81 | 97 | 99 | 86 | 62 | 45 | 48 | 85 | — | — | — | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | 34 | 22 | 18 | 26 | 34 | 28 | 32 | 42 | 50 | 47 | 51 | 62 | 62 | 42 | 20 | 27 | 52 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | 100 | 96 | 89 | 83 | 75 | 83 | 80 | 83 | 71 | 67 | 69 | 63 | 60 | 53 | 50 | 48 | 62 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 145 | 139 | 115 | 103 | 87 | 88 | 94 | 99 | 84 | 93 | 100 | 109 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 138 | 138 | 135 | 131 | 122 | 110 | 116 | 126 | 172 | 114 | 114 | 125 | 121 | 121 | 115 | 108 | 110 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 54 | 58 | 66 | 65 | 63 | 69 | 58 | 49 | 36 | 38 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 57 | 54 | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 52 | 51 | 55 | 76 | 60 | 95 | 72 | 82 | 96 | 71 | 65 | 66 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 278 | 269 | 257 | 253 | 245 | 236 | 242 | 236 | 231 | 229 | 242 | 231 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 223 | 213 | 215 | 213 | 207 | 180 | 162 | 167 | 163 | 169 | 183 | 168 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 177 | 153 | 111 | 108 | 95 | 83 | 89 | 96 | 89 | 90 | 96 | 90 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 217 | 222 | 200 | 170 | 146 | 134 | 131 | 123 | 111 | 112 | 115 | 126 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 63 + 71 – 34 = 100
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 초반에는 재고 순환 일수가 데이터로 제공되지 않다가 2020년 이후부터 점차적인 증가 추세를 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 일수가 40일을 초과하며, 이를 통해 재고가 비효율적으로 운용되거나 재고 회전이 느려지고 있음을 시사합니다. 이는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화와 관련될 수 있으며, 전체 재고 처리 속도가 느려졌다는 점을 주목할 필요가 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2019년 이후 지속적으로 변동이 있었으며, 2020년 6월 이후에는 대체로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 6월과 2020년 12월에 이르는 기간 동안 미수금 회수 기간이 각각 99일과 86일로 늘어난 것을 볼 수 있습니다. 이후 점차적으로 다소 안정화되는 경향을 보이나 여전히 상당히 높은 수준에 머무르고 있습니다. 이는 고객으로부터 수금하는 데 시간이 오래 걸리고 있음을 나타내며, 현금 흐름에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 전반적으로 2019년 이후부터 계속해서 하락하는 추세입니다. 2020년 후반부터 점차 20일대 후반까지 낮아졌으며, 2023년 9월 기준으로 18일로 감소하여 지급이 보다 빠르게 이루어지고 있음을 보여줍니다. 지급기간이 짧아지고 있다는 것은 공급자에 대한 결제 압력이 감소하거나, 지급 조건이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 2023년 12월 기준 100일에 이르고 있습니다. 이는 상품이나 서비스의 판매 이후 현금이 현실적으로 회수되기까지 걸리는 시간이 점차 길어지고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 하반기 이후에는 꾸준히 늘어나며 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.