지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Intuit Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Intuit Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 자본 대비 부채 비율(일반, 영업리스 포함)
- 전체 기간 동안 비율이 높게 유지되다가 2020년 1분기 이후 급증하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 4분기에는 0.7로 전년 대비 큰 폭으로 상승했으며, 이후 일부 기간에서는 0.4~0.45 수준을 유지하다가 2025년 4월 이후에는 0.32로 다시 낮아지고 있습니다. 이는 영업리스 부채가 본격적으로 포함되면서 부채 비중이 일시적으로 크게 늘어난 것에 따른 것으로 보이며, 그 이후 일부 안정화 양상을 보이고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 비교적 안정적이며, 2019년 초 0.13에서 2020년 이후 0.39까지 치솟았던 이후 다시 0.24~0.28 범위 내에서 움직이고 있습니다. 영업리스 부채 포함 시에는 약간 더 높은 수치(0.35 전후)를 기록하는 경향이 있으며, 이는 회사의 자본 대비 부채 규모를 나타내는 지표입니다. 전체적으로 부채 비중은 전 기간 동안 자본 비율에 비해 낮은 편이며, 특별한 급증 없이 지속적인 안정성을 보이고 있습니다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율도 전반적으로 낮은 수치를 유지하며, 2018년 말 0.09에서 2020년 이후 0.26까지 점차 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 영업리스 부채 포함 시에는 더 높은 수준(약 0.19~0.22)으로 나타나며, 2024년 이후에 다소 하락하는 경향을 보이고 있어, 자산 대비 부채의 비중이 안정화 수준에 접근하는 것으로 해석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 대체로 1.5~2.0 범위 내에서 변동하며, 2020년 이후 약간 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 4분기 이후에는 1.6~1.8 범위 내에서 안정성을 보여주며, 기업의 채무 활용 수준이 지속적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년 2분기 이후 자료가 제공되며, 초기에는 지속적으로 강한 이자 커버리지를 나타내고 있습니다. 2020년 이후에는 89에서 164까지 크게 높아졌다가, 이후 13에서 32 수준까지 일부 변동을 보이며 낮아지는 경향이 있습니다. 특히 2023년 이후의 수치는 낮아지고 있으며, 이는 이익 수준 또는 이자 비용에 영향을 받은 것으로 해석됩니다. 전반적으로 기업의 이자 지급 능력은 변동성을 동반하면서도, 일부 기간에는 강한 재무구조를 유지하는 모습입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Intuit Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 시점별 특징
- 2018년 10월부터 2024년 10월까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2020년 4월 30일의 부채액이 3,985백만 달러에서 2022년 4월 30일에는 6,914백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2024년 10월 기준 부채는 6,406백만 달러에 이르고 있으며, 이 기간 동안 부채는 기점에 비해 크게 증가하였다. 전체적으로 부채의 증가는 공격적 확장 또는 재무 구조 조정을 시사할 수 있으며, 특정 기간에는 급격한 증감이 나타나기도 하였다.
- 주주의 자본의 변화와 특성
- 2018년 10월에는 2,782백만 달러 수준이던 주주 자본은 점차 상승하며 2022년 1월 16,961백만 달러까지 증가하였다. 2021년 말 이후에는 보합 또는 소폭의 변동이 있으나 전반적으로 증가 흐름이 유지되고 있다. 2024년 10월에는 17,949백만 달러로 집계되며, 부채의 증대와 병행하여 자본도 상당히 확대된 모습을 보여준다. 이는 자본확충이나 주가 상승, 또는 유상증자 등을 통해 자본 규모를 확대하였음을 시사한다.
- 주주자본 대비 부채 비율의 움직임과 의미
- 이 비율은 2018년 10월 0.15로 낮은 수준을 유지하다가 2020년 4월에는 0.08로 내려가 안정적 재무구조를 시사하였다. 이후 2020년 10월부터 2021년 4월까지는 0.2~0.45 범위 내에서 변동이 반복되었으며, 2022년 이후에는 약 0.3~0.35 사이에서 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이는 일정 기간 부채 비율이 높아졌음에도 불구하고, 지속적으로 자본이 증대됨에 따라 재무 건전성을 유지하거나 개선하는 방향으로 작업이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 재무비율의 전반적 안정은 자본 확충과 부채의 양적 증대가 병행된 것으로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Intuit Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변동
- 2018년 10월부터 2025년 4월까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 7월 이후에는 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 2018년 말의 부채는 약 425백만 달러였으나, 2020년 7월에는 3,590백만 달러로 급증하였다. 이후에도 일부 변동성을 보이나, 2025년 4월까지는 지속적인 증가세를 유지하며 6,833백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 운용리스 부채의 확대 및 기타 부채의 증가에 기인하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본 변화와 그 의미
- 주주의 자본은 2018년 10월 2,782백만 달러에서 꾸준히 증가하는 양상을 보이다가, 2019년 이후 급격히 상승하여 2021년 4월에는 거의 17,000백만 달러에 달하였다. 이후 일부 조정을 거쳐 2025년 4월에는 17,936백만 달러 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 증가 추세는 내부 유보 또는 자본 확충을 통해 이루어진 것으로 볼 수 있으며, 재무적 안정성을 높이기 위한 전략이 반영된 것으로 판단된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)의 변화 및 해석
- 이 비율은 2018년 10월 약 0.15로 낮아 안정적인 자본 구조를 나타냈다. 이후 2019년 중반까지만 해도 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년 7월에는 급증하여 0.70에 이르렀다. 그 이후에는 점차 하락하는 추세를 보여 2023년까지는 대체로 0.34~0.48 범위 내에서 변동하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 일시적으로 크게 늘어난 시기가 있었으나, 이후에는 자본 확충과 부채 감축을 통해 비율이 안정된 방향으로 조정되고 있음을 시사한다. 전체적으로 보면, 부채와 자본 간의 균형이 점진적으로 회복되고 있으며, 재무 건전성 향상의 움직임으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Intuit Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 10월부터 2019년 10월까지는 총 부채가 다소 변동을 보였으며, 전반적으로 일정한 수준에서 유지되고 있었다. 이후 2020년 초에 부채가 급감하는 모습을 보여주었고, 그 이후로는 피크와 저점을 반복하는 양상을 나타냈다. 특히 2020년 4월과 7월에 걸쳐 부채가 크게 줄어든 것이 두드러지며, 2020년 10월부터 빠른 증가세를 보이기 시작하였다. 2022년 이후에는 부채 수치가 지속적으로 상승하여 2025년 4월까지 높은 수준을 유지하는 모습이다. 이는 회사가 자본 확대와 금융 전략을 조정하는 과정에서 부채 규모가 상당히 커졌음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 초기에는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2019년과 2020년 초에 급격하게 큰 폭의 성장세를 기록하였다. 특히 2020년 4월과 7월에 걸쳐 자본금이 크게 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년 초까지도 상당한 증가세를 지속하였다. 이후 2022년과 2023년을 거치며 어느 정도 정체 또는 소폭의 조정을 보이기도 했지만, 전체적으로는 규모가 지속해서 확대되어 왔다. 이는 회사의 자본 구조 개선 또는 신주 발행 등의 자본 확충 활동이 영향을 준 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년부터 2020년 초까지 극히 낮은 수준(0.08~0.13)을 유지하며 부채 비중이 자본에 비해 매우 적었음을 보여준다. 2020년 이후에는 급격히 상승하여 2020년 7월 이후 0.17까지 증가한 후, 2020년 10월부터는 꾸준히 높아지고 있다. 특히 2020년 7월부터 2024년 4월까지 비율이 점차 상승하는 추세를 보여주며, 2023년과 2024년에는 0.24~0.26의 수준에 도달하였다. 이는 회사가 부채를 적극 활용하여 자본 구조를 확대하는 전략을 취하거나, 부채 비중이 증가하는 재무 구조를 갖추게 되었음을 의미한다. 다만, 이 비율이 높아질수록 재무 건전성에 대한 압박이 커질 수 있음을 고려할 필요가 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Intuit Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 후반부터 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2021년 이후에는 급격한 증가세를 보이며, 2022년과 2023년에도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 대규모의 재무 이벤트 또는 차입 활동과 관련이 있을 수 있으며, 특정 기간 동안 부채 부담이 증가한 것으로 해석된다. 2024년 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하며, 부채 증가의 속도가 둔화된 모습이다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금의 변화는 전체적으로 증가하는 추세를 띠고 있으며, 몇 차례 급증하는 구간이 있다. 2018년 이후 꾸준히 상승세를 보였으며, 특히 2021년부터 2022년 초까지 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이러한 증가는 내부 유보이익이나 유상증자, 기타 자본 확충 활동에 의한 것일 가능성이 있다. 이후 2023년까지 지속적으로 증가하는 한편, 2024년 초반에는 잠시 정체하거나 소폭 하락하는 모습도 나타난다. 전반적으로 회사의 자본 구조가 확장되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 재무 비율을 통한 평가에서는, 초기에는 낮은 수준(약 0.1~0.13)에서 안정적으로 유지되어 오다가, 2020년 이후 큰 폭으로 상승하는 경향이 확인된다. 특히 2020년 7월 이후 2021년까지 비율이 꾸준히 증가하며 0.3 이상에 도달하고, 이후 다소 변동성을 보이더라도 전반적으로 높은 수준을 유지한다. 이는 부채 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 자본 대비 부채 비중이 늘어난 상황으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 재무구조의 변화, 차입 규모 확대, 또는 자본조달 방식의 변화와 관련이 있을 수 있다. 하지만, 일시적 변동 후 안정적인 수준을 보여주는 점은 이 비율이 자본구조 변화에 따라 적응하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Intuit Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
-
2018년 말부터 2025년 초까지 총 자산 규모는 전반적으로 지속적인 증가세를 보였다. 초기에는 4,928백만 달러에서 시작하여 2024년에는 36,593백만 달러에 이르기까지 규모가 크게 확장되었다. 특히 2020년부터 2022년까지는 급격한 자산 증가가 관찰되었으며, 2022년 이후에는 성장률이 다소 둔화되었지만 여전히 자산 규모는 확대되고 있다.
반면, 총 부채는 2018년 말 425백만 달러에서 2024년 10월까지 약 6,406백만 달러로 증가했으며, 이 역시 자산 증가와 함께 상승하는 경향을 보였다. 다만, 자산과 부채의 증가폭이 비슷하여 전체적인 재무구조는 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다고 판단된다.
- 자산대비 부채비율의 변화
-
자산대비 부채비율은 2018년 한때 0.09 수준에서 시작하여 2020년에는 0.31로 급증하는 모습을 보였다. 이후에는 다시 낮은 수준으로 회복되어 2021년과 2022년에는 각각 0.21~0.26 사이에서 변동하였다. 최신 데이터인 2024년 10월 기준으로는 0.18로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
이러한 변화는 자산 증가와 부채 증가가 일정 비율을 유지하며 재무구조의 안정성을 유지하고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후 부채비율이 다소 높아졌던 시기 이후 점차 안정화된 모습을 보여주고 있어, 부채 관리에 있어서도 신중한 대응이 이루어졌을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Intuit Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 말부터 2019년 초까지는 부채가 비교적 안정적인 수준에서 유지되었으며, 이후 2019년 10월과 2020년 1월에 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년 7월에는 부채가 약 3.59억 달러로 정점에 달했으며, 이후 꾸준히 감소하는 모습을 보입니다. 2021년 이후부터는 부채가 다시 증가하는 추세를 보이며, 2025년 1월까지 지속적인 상승을 보여줍니다. 이는 재무 위험이 점차 증가하는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 초기 2018년에는 약 4.93억 달러였던 총 자산이 2019년 후반기와 2020년 초반까지 늘어나면서 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 이후부터는 자산이 갑작스럽게 증가하여, 2021년 4분기에는 15.58억 달러를 기록했고, 이후 2022년과 2023년 사이에는 더욱 확대되어 2024년 1분기에는 36.59억 달러에 도달합니다. 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있는 것으로 나타나, 기업의 성장세가 지속되고 있으며, 자산 규모 확장은 기업의 재무 안정성 또는 확장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2018년에는 약 0.09로 매우 낮았으며, 이후 2019년 초반까지는 차츰 낮아지고 있다가, 2019년 10월 이후 2020년 4월까지 일시적으로 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 7월에는 0.33으로 급증했으나, 이후 점차 감소하는 경향을 나타내며 2024년 4월까지는 안정된 수준인 약 0.19로 유지되고 있습니다. 이는 재무구조의 안정성을 높이기 위해 채무 비율을 조절하는 노력이 지속된 것으로 해석되며, 기업은 부채비율을 낮추어 재무 건전성을 유지하려는 전략적 조정을 진행하고 있는 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율
Intuit Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산에 대한 분석
- 총 자산은 2018년 10월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 성장을 기록하였다. 2018년 10월에는 약 4,928백만 달러였으며, 2020년 4월에는 약 7,764백만 달러로 상승하였다. 이후 2021년과 2022년까지 계속해서 성장세를 유지하였고, 2023년 말에는 약 36,593백만 달러에 도달하였다. 이와 같은 성장은 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 다만, 일부 분기별로 잠깐 주춤하는 구간이 있으나, 전체적으로는 상승세가 유지되고 있다.
- 주주의 자본에 대한 분석
- 주주의 자본 역시 전체 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 10월의 약 2,782백만 달러에서 시작하여, 2023년 10월에는 약 17,592백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후 수년간 꾸준한 성장 흐름이 나타났으며, 2022년과 2023년에는 안정적인 증가를 기록하는 모습을 볼 수 있다. 이처럼 회사의 자기자본이 증가하고 있다는 것은 영업성장과 재무 안정성을 향상시키는 긍정적 지표로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율에 대한 분석
- 재무 레버리지 비율은 대체로 1.5에서 1.9 사의 범위 내에서 변동하며, 전체적으로 다소 변동성을 보이고 있다. 2018년 10월에는 1.77에 위치하였으며, 이후 2020년까지는 1.7 내외에서 유지되었다. 이후 2021년에서 2024년 초까지 점차 1.7대 후반으로 상승하는 모습을 보이면서, 다소 높아졌음을 알 수 있다. 이러한 변화는 회사가 부채를 통해 자산을 조달하는 구조가 일정 수준 유지되고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 확보하는 데에 무리가 없음을 보여준다. 전체적으로 볼 때, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적이나, 일부 분기별로는 변동성이 존재한다.
이자 커버리지 비율
Intuit Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 시간의 흐름에 따라, 이자 및 세전 이익은 전체적으로 변동하는 경향을 보이다. 2018년 10월에는 적자를 기록했으며, 이후 2019년 초반에는 상당한 회복세를 보여 2019년 4월에는 1,801백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2019년 7월 이후 다시 감소하는 흐름이 나타나, 2019년 10월의 24백만 달러 이후 이후 지속적인 증감이 반복되었다. 특히 2020년 1분기(2020년 1월) 이후 이후 다시 강한 회복세를 보여 2021년까지 점차 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 2022년에는 급격한 상승으로 4,000백만 달러 이상으로 기록하며 사상 최고치를 경신한 뒤, 2023년 중반까지 높은 수준을 유지하였다. 이 데이터는 잠재적 투자 또는 수익성 향상을 위한 긍정적 신호와 동시에, 일부 시기에는 상당히 변동성 있는 수익성을 나타내고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 연평균 3~4백만 달러 사이에서 움직이고 있다. 2022년 초에는 21~32백만 달러 범위 내에서, 이후 조금씩 증가하며 2023년 말에는 연 60백만 달러 수준에 도달하였다. 이는 회사의 부채 수준 또는 이자 부담이 전체적으로 크지 않음을 반영한다. 최근 기간인 2024년과 2025년 초반에는 일정한 수준을 유지하는 모습이 관찰된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 시간에 따른 의미 있는 변동을 보여준다. 2019년 초반에는 약 126 이상으로 매우 높았으며, 이후 2020년에는 158~164로 안정된 모습이었다. 그러나 2021년 이후 점차 낮아지기 시작하여 2022년 중반에는 55 이하로 떨어졌으며, 이후 일부 회복 국면을 보면서 60~70대 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이 비율의 하락은 이익의 변동성 증가 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 최근에는 일정 수준을 유지하면서 재무 안정성을 어느 정도 확보하는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 2019년부터 2023년까지 이자 부담 대비 수익성은 점진적으로 낮아지고 있으며, 이는 장기적 관점에서는 재무구조 또는 수익성에 영향을 미칠 수 있는 지표임을 의미한다.