지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Intuit Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 점진적인 하락 추세를 보였으며, 전반적으로 부채 의존도가 낮은 수준을 유지하고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 4월 이후 급증하는 양상을 보여 강도 높은 부채 증가가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이후 다시 낮아지고 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이며, 재무구조의 안정성을 높이고자 하는 노력이 반영된 것으로 판단된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율 역시 2019년부터 2023년까지 몇 차례 변동이 있었으나, 2020년 4월 이후 큰 폭으로 상승하였다가 점차 하락하는 모습을 보이고 있다. 영업리스 부채를 포함하면서도 부채 의존도를 적정 수준 이하로 유지하려는 움직임이 관찰되며, 시장 여건 변화에 따라 부채 구조를 조정하는 전략을 추구한 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 안정적인 수준을 유지하다 2020년 이후 일부 상승하였다가 다시 하락하는 양상을 나타낸다. 이는 재무구조 개선과 부채 감축 노력을 반영하는 것으로 보이며, 전반적으로 적절한 자본비율을 유지하려는 경향이 나타난다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지 비슷한 패턴을 보이며, 2020년 급증 이후 점차 정상 수준으로 회복하는 모습을 보여준다. 영업리스 부채를 포함한 구조에서도 자본의 비중을 높이기 위한 노력이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채 비율은 2019년과 비교하여 2020년 이후 꾸준하게 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 0.2 이하를 유지하고 있다. 이는 기업이 자산에 비해 부채 비중을 낮추고 있는 전략적 방향성을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2019년에 비해 2020년 이후 낮아지는 추세를 보이며, 기업의 재무구조 개선 및 부채 감축 기대를 반영한다. 영업리스 부채의 포함 여부에도 불구하고 긴 기간에 걸쳐 안정적 수준을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이후 1.6~1.8사이에서 비교적 안정적이지만, 일부 소폭의 상승경향이 관찰된다. 이는 재무구조의 레버리지를 일정 수준 유지하거나 약간 확대하는 방향으로 해석되며, 기업이 자본 조달 전략을 조정하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 양상을 보이면서도, 2020년 이후에는 14배에서 180배에 이르는 매우 높은 수준을 유지한다. 이는 기업이 영업이익 대비 이자비용이 매우 낮아 재무적 안정성을 확보하고 있음을 의미하며, 이익창출력과 채무상환능력이 강하다는 점을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Intuit Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추세와 패턴
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 변동성을 보이며 초기에는 낮은 수준에서 시작하였다가, 2020년 7월 이후 큰 폭으로 증가하는 경향이 나타난다. 특히, 2020년 7월부터 2022년 1월까지 급증하는 모습이 두드러지며, 이 시기에는 부채가 약 3.4배 이상 늘어난 것으로 확인된다. 이후에는 2022년 이후 다소 안정된 모습을 보여 2023년과 2024년까지 일정 범위 내에서 유지되다가, 2025년에는 다시 감소하는 양상을 보여준다. 이러한 변화는 기업이 채무 구조 조정 또는 경기환경 변화에 따른 재무 전략 조정을 반영하는 것으로 판단할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화와 패턴
- 주주의 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 특히 2020년 1월 이후부터 급증하여 2021년부터 2022년까지는 약 1만5955백만 달러에서 2만125백만 달러까지 증대된 모습이 관찰된다. 이 기간 동안 기업의 자본 기반이 강력해졌음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 약간의 조정을 겪으며 자본 규모가 유지되거나 소폭 감소하는 모습을 보이나, 전체적인 증가 추세와 대비하면 안정적인 모습을 유지하고 있다. 2025년에는 다시 약간의 감소세가 나타나지만, 여전히 상당한 규모를 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 동향
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동을 나타내며, 2019년 10월부터 2020년 4월까지 매우 낮은 상태(약 0.12 이하)를 유지한다. 그러나 2020년 7월 이후 급증하는데, 이는 부채 증가 속도보다 자본 증가 속도가 낮았거나, 부채가 상대적으로 빠르게 늘어난 결과로 해석된다. 이후 2021년까지 높은 수준(약 0.2~0.45)을 유지하다가, 2022년 이후 다시 낮아지고, 2023년과 2024년에는 0.3대 초반에서 안정세를 보인 후, 마지막 데이터 기준인 2025년에는 다시 0.3 이하로 유지되고 있다. 이는 부채 비율이 점차 안정화되고 있음을 시사하며, 기업이 차입 부담을 조절하면서 재무건전성을 높이고자 하는 노력으로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Intuit Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별로 총 부채는 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2019년 10월 약 720백만 달러에서 시작하여 2020년 7월까지 크게 감소하는 모습을 보였다. 이후 2020년 10월에 급증하여 2022년 초까지 계속 증가하는 추세를 나타내며, 2022년 말 약 7,020백만 달러에 도달하였다. 이후 일부 조정을 거쳐 2023년 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2025년 7월 말까지의 데이터에서는 약 6,570백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 재무구조 내 부채 수준이 전반적으로 기간 동안 크게 변화했음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체적으로 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2019년 10월 3,633백만 달러에서 시작하여 2025년 7월까지 약 19,749백만 달러에 이르고 있다. 특히 2020년 이후로 급격히 증가하는 모습을 보이며, 2021년과 2022년 동안에도 꾸준히 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 회사의 자기자본이 기간 동안 확장되어 왔음을 의미하며, 투자자 신뢰 또는 내부 유보 축적이 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보여준다. 2019년 10월 0.2에서 시작하여, 2020년 거의 0.7까지 상승한 후 다시 안정적인 수준인 약 0.3 내외를 유지하는 모습이다. 2021년과 2022년에는 0.4~0.5 사이를 오르내리다가, 2023년 이후에는 다시 낮은 수준으로 돌아오며 0.33~0.38 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 변화는 부채이용 수준이 조절되거나 자본과의 균형 조절이 이루어졌음을 시사하며, 재무 건전성 유지에 대한 노력을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Intuit Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 10월에는 423백만 달러였으나, 2020년 7월부터 빠른 증가세를 나타내기 시작하여 2022년 1월에는 약 6,732백만 달러에 달하였다. 이후 잠시 동안 정체 또는 완만한 증가를 지속하다가 2023년 하반기 이후에 다시 증가세를 보여, 2025년 7월에는 약 6,406백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 확대된 것으로 볼 수 있으며, 자금 조달 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향이 반영된 것으로 판단된다.
- 총 자본금과 자본의 변화
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 10월에는 4,056백만 달러였으며, 2020년 이후 빠른 성장세를 기록하여 2022년 4월에는 23,814백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 대부분의 시기 동안 상승세 또는 안정세를 유지하였다. 특히 2025년 초에는 26,531백만 달러까지 증가하여, 자본 규모가 커지고 있다는 점은 기업의 재무 건전성이나 자본 조달이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 부채비율은 전체 자본에 비해 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2019년 10월 이후 2024년 4월까지 대체로 낮고 안정적인 흐름을 보이고 있다. 2019년 10월에는 0.1로 매우 낮았지만, 2020년 7월에 0.4로 급증했다가 이후 0.3 내외를 유지하며 낮은 수준을 지속한다. 2023년부터는 다시 0.23~0.26 범위 내에서 변동하며 낮아진 상태를 유지하는 것으로 나타나, 기업의 부채 비중이 적절하게 관리되고 있음을 알 수 있다. 이는 재무구조의 안정성과 리스크 관리가 어느 정도 이루어지고 있음을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Intuit Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변동 추이 및 패턴
- 총 부채는 분석 기간 동안 상당한 변동을 보이고 있으며, 2019년 10월의 7억 200만 달러에서 2020년 4월까지 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2020년 7월과 10월에 각각 약 25억 8천만 달러와 25억 8천만 달러로 급증하였으며, 이후 급격한 증가세를 유지하였다. 2021년 1월에는 27억 4천만 달러를 기록하였고, 2021년 10월에는 74억 5천 6백만 달러로 큰 폭의 증가를 보였다. 이후 일부 조정을 거쳐 2022년 7월과 10월에 각각 약 7억 5천 9백만 달러와 7억 5천 9백만 달러 수준까지 상승하였다. 2023년 이후에는 일부 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 7월과 10월에는 각각 약 6억 5천 7백만 달러와 6억 5천 7백만 달러로 축소되었음을 알 수 있다. 분석 기간 내내 부채는 높낮이의 변화가 크며, 특히 2021년에 급증한 이후 재조정을 거쳐 점차 안정화되었음을 시사한다.
- 총 자본금의 변화 및 추세
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년 10월의 43억 5천 3백만 달러에서 2025년 4월까지 26억 2천 8백만 달러에 이르기까지 상승하였다. 특히 2020년 4월까지 급격히 증가하여 87억 6천만 달러를 기록했고, 이후 지속적인 상승 추세를 유지하였다. 2021년 초, 약 121억 7천 만 달러에 도달했으며, 전체 기간 동안 평균적으로 우상향하는 모습이 관찰된다. 이는 자본의 확대 혹은 재무구조의 강화 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 일부 기간에는 완만한 조정을 보이나, 전반적으로는 꾸준한 성장세를 유지하였다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화와 의미
- 총자본비율은 2019년 10월 0.17에서 시작하여, 2020년 4월까지 0.11로 하락하였다가, 이후 다시 상승하거나 유지하는 양상을 보였다. 특히 2020년 7월 이후 0.41까지 급증하는 구간이 나타나는데, 이는 자본에 비해 부채 비중이 크게 상대적으로 증가했음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년 내내 0.2~0.3 구간을 유지하며 안정세를 찾아가고 있으며, 2023년까지 조금씩 낮아지는 경향을 보여 0.25 내외의 비율을 유지하고 있다. 이러한 변화는 부채와 자본 간의 상호조정 또는 재무구조 개편에 따른 결과로 볼 수 있으며, 특히 2020년 이후 부채와 자본 구조의 재조정이 이루어졌음을 알 수 있다.
자산대비 부채비율
Intuit Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 꾸준히 증가해 2025년에는 약 5973백만 달러로 나타났습니다. 특히 2020년부터 2022년까지는 급격한 상승을 보여주었으며, 2020년 7월 이후 급증하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2023년 이후부터는 안정세를 보이거나 약간의 변동이 있지만, 전체적 규모는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 분기별 총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2019년 6183백만 달러에서 2025년 36958백만 달러까지 확장되었습니다. 특히 2020년부터 2022년까지 급성장하는 특징이 있으며, 이 기간 동안 자산 규모가 크게 늘어난 것으로 확인됩니다. 이후 2023년부터 2025년까지는 상대적으로 높은 자산 수준을 유지하면서, 일부 분기에서는 계량이 다소 조정되거나 변동이 나타났습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 부채 수준이 자산 대비 어떻게 변화했는지를 보여줍니다. 2019년에는 0.07로 가장 높았지만, 이후 전반적으로 낮아지고 있으며, 2025년에는 0.16까지 감소하였습니다. 전반적으로 이 비율은 0.05 내지 0.31 범위 내에서 변동하며, 대부분 0.2 이하를 유지하는 안정적인 재무 구조를 시사하고 있습니다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 비교적 낮거나 안정적으로 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Intuit Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 2019년 10월 이후, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 4월 이후 급증하는 모습을 나타내고 있다. 이는 2020년 7월과 10월에 급격한 증가를 보인 후, 이후 2021년과 2022년 기간에도 지속적인 상승세를 유지하였다. 2022년 1월과 4월을 기록한 이후 다시 소폭 감소하는 모습도 관찰된다. 2023년 이후에는 고점에 도달하는 시기를 거쳐 다소 안정되는 모습이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 증가는 회사가 재무구조 확장 또는 신규 자산 투자 등에 따른 부채 증가를 반영할 수 있다.
- 총 자산의 변화와 특성
- 총 자산은 2019년 약 6,183백만 달러에서 빠른 성장을 거듭하여 2022년 4월까지 약 36,958백만 달러에 이른 후, 2023년 이후에도 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년부터 2021년까지 강한 확장세를 나타내며, 2022년과 2023년에 걸쳐 정체 또는 미미한 조정을 거쳤다. 이는 자산 규모의 확장과 함께 사업 규모의 성장, 또는 투자 확대가 반영된 결과로 판단된다. 또한, 자산 증가와 함께 부채도 증가하는 경향에 관해 고려할 필요가 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2019년 10월 이후 0.12 수준에서 시작하였으며, 전반적으로 0.18에서 0.33 사이의 범위 내에서 변화하였다. 2020년 4월 이후 부채비율이 가장 높았던 시기(약 0.33)를 정점으로 이후 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2023년 이후에는 0.18에서 0.22 사이까지 낮아졌으며, 이는 부채 증가 속도를 자산 증가 속도보다 낮추거나, 부채를 상환하거나, 자산 증대에 따른 비율 개선이 일어난 결과로 해석될 수 있다. 이러한 추세는 재무 건전성 유지 또는 부채 관리가 점차 강화되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Intuit Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세 분석
- 분석 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 10월에는 약 6,183백만 달러였으며, 이후 2025년 7월까지 꾸준히 성장하여 36,958백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후로는 빠른 성장세가 관찰되며, 2022년 말 약 28,514백만 달러를 기록한 후 2023년과 2024년에도 지속적인 상승을 이어가고 있다. 이와 같은 자산 증가는 기업의 확장과 규모 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년 10월에는 약 3,633백만 달러였으며, 2025년 4월까지 약 19,710백만 달러에 도달하였다. 중장기적으로 볼 때, 자본 규모의 증가와 동시에 특정 기간에 일시적 변동이 관찰되는데, 예를 들어 2020년 이후 자본의 성장률이 가속화된 모습이 뚜렷하다. 이는 재무 성과 개선이나 유상증자 등 자본 구조의 긍정적 변화와 연관 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율 변화
- 재무 레버리지 비율은 1.53에서 1.88 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적인 증가 추세를 보인다. 이는 부담 가능한 부채 수준이 점차 확대되고 있음을 시사하며, 기업이 자산 확장이나 사업 확장에 있어 레버리지를 더욱 활용하는 전략을 채택하고 있음을 보여준다. 다만, 비율이 일부 시기에 상승하는 모습은 부채비율이 높아지고 있음을 의미할 수 있으므로, 향후 금융 안정성 확보를 위한 모니터링이 필요하다.
이자 커버리지 비율
Intuit Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이와 변화
- 2019년 10월부터 2020년 1월까지는 EBIT가 급격히 증가하여 285백만 달러에 도달한 후, 2020년 4월에는 1410백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 전 기간에 걸쳐 상당한 성장세를 보인 것으로 해석된다. 이후 2020년 7월 이후부터 2021년 1월까지는 다소 변동이 있었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 2021년 4월 이후로는 다시 하락하여 2022년 1월에는 325백만 달러 수준에 머무른 뒤, 2022년 7월에는 3752백만 달러의 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 수치를 유지하며 점차 확대되는 추세를 보이고 있고, 2025년 4월 기준으로 425백만 달러로 다시 축소된 모습이다.
- 이자 비용의 추이와 변화
- 이자 비용은 2019년 말부터 2020년 초까지는 2~3백만 달러 범위 내에서 안정적이었다. 2020년 10월 이후로는 점차 증가하여 2022년 1월에는 21백만 달러에 도달하고, 2022년 4월과 7월에도 비슷한 수준(약 60백만 달러)으로 유지되었으며, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 증가하며 68백만 달러까지 오르다가 2024년 후반에 다시 59백만 달러 수준으로 낮아졌다. 전체적으로는 이자 비용이 점차 증가하는 추세이며, 이는 부채 규모의 확장을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 해석
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 158에서 2021년 4월에는 120.3으로 감소하였고, 이후 계속 하락하여 2022년 4월에는 16.17까지 낮아졌다. 이는 EBIT은 큰 폭으로 변동하는 반면, 이자 비용은 점차 증가하는 데 기인하며, 수익성에 따른 재무 안전성이 저하되고 있음을 시사한다. 그러나 2022년 후반부터는 비율이 다시 약간 상승하는 추세를 보여, 일부 회복 가능성을 내포한다. 전반적으로는 수익 대비 채무 이자 부담의 비율이 점차 악화되어 재무 안전성에 부담이 생길 가능성을 시사한다.