지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Oracle Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 전반적으로 일정한 상승 추세를 보였으며, 2019년 이후 2022년 초까지는 비교적 낮은 수준을 유지하였으나, 2022년 이후 급격히 증가하기 시작하였다. 특히 2023년과 2024년 기간 동안 비율이 크게 상승하여 2024년 11월 이후에는 약 84.33까지 치솟았으며, 이후 점차 하락하는 경향을 보여주고 있다. 이러한 변화는 부채가 주주의 자본에 비해 크게 증가하거나, 주주의 자본이 감소하는 동시에 부채가 증가하는 상황을 반영할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 안정적인 수준을 유지하며, 2019년부터 지속적으로 0.75 근처에서 상승하였다. 특히 2021년 이후 1.0을 넘는 시점까지 도달하는데, 이는 부채 비율이 점차 증가하는 추세임을 의미한다. 2022년부터는 약 0.85에서 서서히 하락하는 모습을 보여 2025년까지 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채의 상대적 비중이 줄어들거나 자본이 증가하는 방향일 가능성을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 약 0.51에서 2022년 이후 0.6선 부근까지 점차 상승하는 경향을 나타낸다. 이후 2023년과 2024년 동안 소폭 하락하며 0.55 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이는 총자산 중 부채의 비중이 점차 높아졌다가 이후 안정화 또는 감소하는 모습을 의미한다. 해당 지표의 변화는 금융 위험이 단계적으로 늘어나거나 완화되는 상황을 평가하는 지표로 활용될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 꾸준한 상승세를 보이며, 2022년을 정점으로 매우 높은 125.24까지 치달았다. 이후 2023년과 2024년 턴에서 줄어들면서 8.23까지 낮아지고, 이후 다시 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 레버리지 활용 수준이 기간 별로 급격히 변동하고 있음을 보여 주며, 높은 수준에서는 재무 구조의 위험성이 상승할 가능성을 내포한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 이후 유지되던 높은 수준(약 6.21~7.05)에서 점차 하락하여, 2023년 이후 3.33에서 4.96 사이에 머무르고 있다. 이는 영업 이익 대비 이자 비용의 커버 능력이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 이익률이 감소하거나 이자 비용이 증가했을 가능성을 보여 준다. 따라서 재무 리스크의 증가를 초래할 수 있는 지표로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Oracle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년 5월과 2022년 11월, 2023년 2월에 주요한 고점을 기록하였다. 2020년 2월까지는 비교적 안정적이었으나, 이후 코로나19 팬데믹 이후 기업의 차입이 증가하여 연속적인 상승세를 나타내었다. 2023년 이후에는 부채 수준이 일부 조정되면서 완화되는 양상을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
- 자본은 2019년 8월부터 긍정적인 수준을 유지하였으나, 2021년 초부터 꾸준히 감소하는 모습이다. 2021년 말에는 적자를 기록하며 부정적인 주주 자본으로 전환되었으며, 이후 지속적으로 적자 규모가 확대되거나 유지되는 경향을 보여준다. 이러한 자본의 축소와 적자 발생은 재무 안정성 측면에서 우려를 불러일으킬 수 있으며, 2023년 이후에는 일부 회복세를 보이기 시작했지만 여전히 과거 수준에는 미치지 못하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 8월에는 2.95로 나타나 안정적인 수준이었으나, 2020년부터 급증하는 추세를 보여주며 2020년 5월에는 5.93에 달하였다. 이후 2021년에는 16.08로 급증하였다가, 2022년부터 지속적으로 낮아지고 있으며 2023년에는 3.78까지 하락하였다. 이러한 변화는 부채의 증가와 자본의 감소 또는 둘 다를 반영하며, 특히 2020년과 2021년의 급증은 재무구조의 부담 증가와 관련이 있다. 최근에는 부채 부담이 점진적으로 완화되면서 재무 안정성 확보에 기초를 다지고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Oracle Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 이후부터 2020년 5월까지는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 8월부터 2020년 11월까지 상당한 상승세를 기록하였고, 이후 다시 하락하는 모습을 나타냈다. 2022년 초에는 최고 수준인 약 96,278백만 달러에 이르렀으며, 이후 지속적인 감소세를 보이고 있어 부채 규모가 점진적으로 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 부채를 일부 감축하거나 재무 구조 개선을 추진하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금 및 자본 비율 변화
- 총 자본금은 2019년 말 72,873백만 달러에서 점차 증가하여 2025년까지 115,469백만 달러에 도달하는 등 꾸준한 증가세를 나타내고 있다. 반면, 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.75에서 점차 상승하여 2021년 1.02에 최고치를 기록하였고, 이후 완만하게 하락하는 추세를 보여 2023년 이후에는 0.79 이하로 떨어지고 있다. 이러한 변화는 자본금이 증가하는 동안 부채비율이 안정화 또는 도중에 감소하는 흐름을 반영하며, 기업이 재무 구조를 강화하며 부채 의존도를 낮추기 위한 조치를 취하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Oracle Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채와 총 자산 모두 큰 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 2019년 이후들에 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 5월부터 2020년 11월 사이에 총 부채가 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 유럽 또는 글로벌 시장의 변동성 증가 또는 특정 투자를 위한 부채 확충과 관련 있을 수 있다. 반면, 총 자산은 같은 기간 크게 늘어나 2020년 11월 이후 2022년을 거치며 꾸준히 상승하는 양상을 띄었으며, 2023년과 2024년에도 계속 증가하는 모습을 보여준다, 이는 기업의 확대 또는 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2019년 말 약 0.51로 시작하여, 2020년 이후 점차적으로 상승하는 모습이다. 특히 2020년 5월 이후 0.62까지 증가하면서 부채 비중이 높아지고 있음을 보여주며, 2022년까지는 0.69~0.73 범위 내에서 변동하였다. 이후 2023년부터 2025년까지는 0.55~0.6선으로 다시 낮아지거나 안정화되는 양상을 보이고 있어, 기업이 부채 관리를 개선하거나 재무구조를 강화하려는 노력이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Oracle Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= ÷ =
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- 총 자산 동향
- 기간 전체에 걸쳐 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후부터는 급격한 증가 모습을 나타내며, 2022년과 2023년 사이에 자산이 꾸준히 성장하는 모습이 관찰된다. 여러 분기별 데이터를 비교할 때, 2024년 초까지 계속해서 자산이 증가하는 경향이 지속되고 있으며, 2025년 초까지도 낙폭 없이 상승세를 유지하고 있다. 이는 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본(적자 포함) 변화
- 주주 자본은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2019년 말에는 적자 상태였으며, 이후 점차 개선되어 2021년 이후 흑자 전환을 이룬 후 꾸준히 증대하는 양상을 보인다. 특히 2024년 이후에는 2만 달러를 넘는 수준까지 성장하며 자본 확대를 기록하고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성과 내부 가치를 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 높은 초기 값(약 5.76) 이후 점차 안정적인 수준으로 조정되는 모습을 보여준다. 2020년 말에 급증하여 25 이상에 도달했으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 최근 분기에는 7 내외로 낮아지고 있어, 재무 레버리지의 축소와 함께 부채 구조의 개선 또는 자본기반 강화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 위험이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미한다.
이자 커버리지 비율
Oracle Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년 이후부터 2021년 11월까지는 월별로 전반적인 상승세가 관찰되어, 매출이나 영업이익의 성장과 함께 수익성이 지속적으로 개선된 것으로 보인다. 2022년에 들어서도 높은 수준을 유지하며, 2023년 초반까지도 안정적인 흐름이 나타난 후, 2023년 11월과 2024년 초반에는 다소 변동이 있었으나 전반적으로 2022년 하반기 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 2024년부터 2025년에 이르는 기간에는 일부 변동이 있으나 연속적인 수익성 유지와 회복세를 보여주고 있다.
- 이자 비용의 추이
- 이자 비용은 2019년부터 2025년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 일정한 증가세가 두드러지며, 2025년에는 최고치를 기록하였다. 이러한 상승은 차입 규모의 확대 또는 금융 비용 증가와 관련 있을 수 있으며, 이는 재무 구조의 변화 또는 자본 조달 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 일정 수준을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보여주고 있다. 2020년 초반에는 비율이 약 7 이상으로 높은 수치를 기록했으며, 이후에는 점차 하락하는 모습이 관찰된다. 2022년 이후에는 약 4.0~4.9 수준을 유지하며, 이는 수익성이 이자 비용에 비해 상대적으로 양호하다는 것을 의미한다. 다만, 2021년 후반 이후로 약간의 하락세를 보이면서, 재무적 부담 증가와 연관된 가능성을 시사한다.