Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 8월 31일 7.46에서 2022년 2월 28일 84.33으로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 8월 31일까지 꾸준히 감소하여 3.78로 마무리되었습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 8월 31일 0.88에서 2025년 8월 31일 0.79로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락세를 유지하고 있습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

자산 대비 부채 비율은 2020년 8월 31일 0.62에서 2022년 5월 31일 0.71까지 증가했다가 이후 2025년 8월 31일 0.51로 감소하는 경향을 보입니다. 초기에는 부채가 자산에 비해 증가했지만, 이후에는 자산 증가 또는 부채 감소로 인해 비율이 낮아진 것으로 해석할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일 11.96에서 2022년 2월 28일 125.24로 급격하게 증가했습니다. 이후 2025년 8월 31일 7.47로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 값을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확장하는 전략을 사용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이자 커버리지 비율은 2020년 8월 31일 6.76에서 2021년 11월 30일 4.23으로 감소한 후, 2025년 8월 31일 4.96으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2021년에는 이자 지급 능력에 대한 우려가 있었을 수 있습니다. 이후에는 이자 지급 능력이 개선된 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 증가와 이후 감소는 회사의 자본 구조 변화를 반영합니다.

재무 레버리지 비율의 높은 수준은 부채 활용 전략과 관련이 있을 수 있습니다.

이자 커버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성을 보이고 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 8월 31일에 70,766백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 84,245백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 82,718백만 달러로 감소했지만, 2022년 8월 31일에 91,577백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 2월 28일에 88,941백만 달러로 감소한 후, 2025년 8월 31일에 91,315백만 달러로 마감했습니다.

총 주주 자본은 2020년 8월 31일에 9,491백만 달러로 시작하여 2020년 11월 30일에 7,917백만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에 8,900백만 달러로 증가했지만, 2021년 5월 31일에 5,238백만 달러로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에는 -1,541백만 달러로 적자를 기록했으며, 2021년 11월 30일에는 -10,101백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다. 이후 2023년 5월 31일에 3,866백만 달러로 흑자 전환에 성공했으며, 2025년 8월 31일에는 24,154백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 8월 31일에 7.46으로 시작하여 2020년 11월 30일에 8.94로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 7.79로 감소한 후, 2021년 5월 31일에 16.08로 급증했습니다. 이후 데이터는 2022년 2월 28일에 84.33, 2022년 5월 31일에 37.53, 2022년 8월 31일에 22.97, 2022년 11월 30일에 15.65, 2023년 2월 28일에 9.98, 2023년 5월 31일에 7.81, 2023년 8월 31일에 6.45, 2023년 11월 30일에 5.75, 2024년 2월 29일에 4.53, 2024년 5월 31일에 3.78로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

총 부채

전반적으로 변동성이 있지만, 2020년부터 2025년까지 약 20% 증가했습니다.

총 주주 자본

초기 감소 후 상당한 회복세를 보이며, 2025년에는 흑자 전환 및 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년까지 급격하게 증가했다가 이후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 정보를 나타냅니다. 총 부채, 총 자본금, 그리고 총자본비율 대비 부채비율의 변화를 관찰할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 8월 31일에 70,766백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 84,245백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 82,718백만 달러로 감소했지만, 2022년 8월 31일에 91,577백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 2월 28일에 88,941백만 달러로 감소한 후, 2024년 11월 30일에 88,624백만 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 2월 28일에는 96,276백만 달러로 증가했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 8월 31일에 80,257백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 89,483백만 달러로 증가했습니다. 이후 지속적으로 증가하여 2024년 2월 29일에 102,370백만 달러, 2024년 5월 31일에 113,006백만 달러, 2024년 8월 31일에 113,019백만 달러, 그리고 2024년 11월 30일에 115,469백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 113,019백만 달러, 2025년 5월 31일에는 115,469백만 달러, 2025년 8월 31일에는 115,469백만 달러를 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 8월 31일에 0.88로 시작하여 2021년 5월 31일에 0.94로 증가했습니다. 2021년 8월 31일에는 1.02, 2021년 11월 30일에는 1.15로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 2월 28일에 1.07로 감소한 후, 2023년 8월 31일에 0.94까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 8월 31일에는 0.87, 2024년 11월 30일에는 0.85로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 0.82, 2025년 5월 31일에는 0.79로 감소했습니다.

전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 총 자본금은 꾸준히 증가했습니다. 그 결과, 총자본비율 대비 부채비율은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 총 부채, 총 자산 및 자산대비 부채비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2020년 8월 31일에 70766백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 84245백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 82718백만 달러로 감소한 후, 2022년 8월 31일에 91577백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2023년 2월 28일에 88941백만 달러로 감소했지만, 2025년 8월 31일까지 91315백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로, 총 부채는 변동성을 보이며, 특정 시점에서 증가 또는 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 8월 31일에 113546백만 달러로 시작하여 2021년 2월 28일에 118109백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 5월 31일에 131107백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 2월 28일에 130309백만 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 28일에는 134384백만 달러로 증가한 후, 2025년 8월 31일에 180449백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2020년 8월 31일에 0.62로 시작하여 2021년 11월 30일에 0.73으로 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 0.69로 감소한 후, 2023년 2월 28일에 0.67로 소폭 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 0.51로 감소하여, 전반적으로 부채비율이 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총 자산의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 총 부채는 변동성을 보입니다. 자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타내며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일 1135억 4600만 달러에서 2025년 8월 31일 1804억 4900만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세가 일정하지는 않으며, 2021년 5월 31일에 최고점을 기록한 후 2021년 11월 30일에 감소하는 등 변동성이 나타납니다.

총 주주 자본은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 8월 31일 94억 9100만 달러에서 2021년 5월 31일 52억 3800만 달러로 감소한 후, 2021년 8월 31일에는 -15억 4100만 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2025년 8월 31일에는 241억 5400만 달러로 크게 증가했지만, 초기 수준보다 훨씬 높은 수치입니다. 특히 2021년 11월 30일에는 -101억 100만 달러로 적자가 더욱 심화되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일 11.96에서 2021년 5월 31일 25.03으로 급격히 증가했습니다. 이후 데이터가 누락되었지만, 2022년 2월 28일에는 125.24로 매우 높은 수치를 보였습니다. 이후 2025년 8월 31일에는 7.47로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용하는 정도가 크게 변동하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 2월 28일의 높은 수치는 재무 위험이 상당히 높았음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 총 자산은 증가 추세를 보이지만, 주주 자본은 상당한 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략 및 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 8월 31일에 3209백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 4853백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 3386백만 달러로 감소했고, 2021년 11월 30일에 -817백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 3507백만 달러로 회복된 후, 2022년 5월 31일에 4328백만 달러로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에 2443백만 달러로 감소한 후, 2023년 2월 28일에 3247백만 달러, 2023년 5월 31일에 3608백만 달러, 2023년 8월 31일에 3741백만 달러, 2023년 11월 30일에 4659백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 4011백만 달러, 2024년 5월 31일에 4256백만 달러, 2024년 8월 31일에 4340백만 달러, 2024년 11월 30일에 5131백만 달러로 증가 추세가 이어졌습니다. 2025년 2월 28일에 4350백만 달러로 감소했고, 2025년 5월 31일에 4960백만 달러, 2025년 8월 31일에 4940백만 달러로 변동성을 보였습니다.

이자 비용은 2020년 8월 31일에 614백만 달러로 시작하여 2022년 2월 28일에 787백만 달러, 2022년 5월 31일에 856백만 달러, 2022년 8월 31일에 908백만 달러, 2022년 11월 30일에 954백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 2월 28일에 872백만 달러로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 888백만 달러, 2023년 8월 31일에 876백만 달러, 2023년 11월 30일에 878백만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 2월 29일에 842백만 달러로 감소한 후, 2024년 5월 31일에 866백만 달러, 2024년 8월 31일에 892백만 달러, 2024년 11월 30일에 978백만 달러로 증가했습니다. 2025년 2월 28일에 923백만 달러로 증가했고, 2025년 5월 31일에 960백만 달러, 2025년 8월 31일에 940백만 달러로 변동성을 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 2020년 8월 31일에 6.76으로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.21로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에 4.23으로 급격히 감소했고, 2021년 11월 30일에 3.98로 소폭 상승했습니다. 2022년 2월 28일에 3.33으로 감소한 후, 2022년 5월 31일에 4.41로 회복되었습니다. 2022년 8월 31일에 3.78로 감소한 후, 2023년 2월 28일에 3.96, 2023년 5월 31일에 3.88, 2023년 8월 31일에 4.08, 2023년 11월 30일에 4.34로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 4.60으로 증가했고, 2024년 5월 31일에 4.81, 2024년 8월 31일에 4.96, 2024년 11월 30일에 4.96으로 증가 추세가 이어졌습니다. 2025년 2월 28일에 4.94로 감소했고, 2025년 5월 31일에 4.96, 2025년 8월 31일에 4.94로 변동성을 보였습니다.

관찰 결과

EBIT는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2021년 11월에 상당한 감소를 경험했습니다. 이자 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 이자 커버리지 비율은 전반적으로 3.33에서 6.76 사이의 범위에서 변동했습니다.