Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 8월 31일에 7.46으로 시작하여 2020년 11월 30일에 8.94로 증가했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 7.79로 감소했지만, 2021년 5월 31일에 16.08로 급증했습니다. 이후 데이터는 누락되었지만, 2022년 2월 28일에 84.33으로 매우 높은 수치를 보이며, 이후 2025년 11월 30일까지 꾸준히 감소하여 3.61로 마무리되었습니다. 이러한 감소 추세는 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 2월 28일에 84.33으로 최고점을 찍은 후 2025년 11월 30일에 4.15로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 더 높아지며, 이는 리스 계약이 부채 수준에 미치는 영향을 보여줍니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 8월 31일의 0.88에서 2025년 11월 30일의 0.78로 소폭 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비율이 전반적으로 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 8월 31일의 0.88에서 2025년 11월 30일의 0.81로 소폭 감소했습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2020년 8월 31일의 0.62에서 2025년 11월 30일의 0.53으로 전반적으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 8월 31일의 0.62에서 2025년 11월 30일의 0.61로 소폭 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 약간 높아집니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 8월 31일의 11.96에서 2022년 2월 28일의 125.24로 급증한 후 2025년 11월 30일에 6.84로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 재무 레버리지를 활용하는 방식에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2020년 8월 31일의 6.76에서 2021년 5월 31일에 6.21로 감소한 후, 2025년 11월 30일에 5.51로 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력을 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 부채 비율이 상당한 변동성을 보였지만, 최근에는 감소 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 급격한 증감은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이자 커버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있어, 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력을 유지하고 있음을 나타냅니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 8월 31일에 70,766백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 84,245백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 82,718백만 달러로 감소했지만, 2022년 8월 31일에 91,577백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 2월 28일에 88,941백만 달러로 감소한 후, 2025년 11월 30일에 108,075백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

총 주주 자본은 2020년 8월 31일에 9,491백만 달러로 시작하여 2020년 11월 30일에 7,917백만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에 8,900백만 달러로 증가했지만, 2021년 5월 31일에 5,238백만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년 8월 31일에는 -1,541백만 달러로 적자를 기록했으며, 2021년 11월 30일에는 -10,101백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다. 이후 2023년 5월 31일에 3,866백만 달러로 흑자 전환에 성공했으며, 2025년 11월 30일에는 29,951백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 8월 31일에 7.46으로 시작하여 2020년 11월 30일에 8.94로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 7.79로 감소한 후, 2021년 5월 31일에 16.08로 급증했습니다. 이후 데이터는 2022년 8월 31일에 84.33, 2023년 2월 28일에 37.53, 2023년 5월 31일에 22.97, 2023년 8월 31일에 15.65, 2023년 11월 30일에 9.98, 2024년 2월 29일에 7.81, 2024년 5월 31일에 6.45, 2024년 8월 31일에 5.75, 2024년 11월 30일에 4.53, 2025년 2월 28일에 3.78, 2025년 5월 31일에 3.61로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

총 부채

전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.

총 주주 자본

초기에는 감소하다가 2021년 하반기에 적자를 기록했지만, 이후 흑자 전환 후 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년까지 급격하게 변동했지만, 이후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일 70,766백만 달러에서 2025년 11월 30일 124,386백만 달러로 증가했습니다. 증가세는 2021년 5월 31일에 84,245백만 달러로 급증한 후, 2022년까지 다소 완화되었다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

총 주주 자본은 변동성이 큽니다. 2020년 8월 31일 9,491백만 달러에서 2021년 11월 30일 -10,101백만 달러로 감소하여 적자를 기록했습니다. 이후 2025년 11월 30일에는 29,951백만 달러로 증가했지만, 여전히 상당한 변동성을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 총 부채와 총 주주 자본의 변화를 반영하여 크게 변동합니다. 2020년 8월 31일 7.46에서 2021년 5월 31일 16.08로 급격히 증가했습니다. 이후 2022년 2월 28일에는 84.33으로 최고점을 기록했으며, 2025년 11월 30일에는 4.15로 감소했습니다. 이러한 비율의 변화는 회사의 재무 레버리지 수준이 시간에 따라 크게 변동했음을 시사합니다.

총 부채

전반적으로 증가하는 추세이며, 특정 기간에 급격한 변화가 있습니다.

총 주주 자본

상당한 변동성을 보이며, 적자를 기록한 기간도 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

총 부채와 총 주주 자본의 변화에 따라 크게 변동하며, 회사의 재무 레버리지 수준을 나타냅니다.

데이터는 회사의 재무 구조가 상당한 변화를 겪고 있음을 보여줍니다. 특히 부채 수준의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 주주 자본의 변동성은 회사의 수익성과 자본 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 8월 31일에 70,766백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 108,075백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세가 일정하지는 않으며, 중간에 감소하는 구간도 관찰됩니다. 특히 2021년 5월 31일에 84,245백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 8월 31일에 91,577백만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자본금은 2020년 8월 31일에 80,257백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 138,026백만 달러로 증가했습니다. 총 자본금의 증가 추세는 비교적 꾸준하며, 총 부채의 증가와 함께 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 8월 31일에 0.88로 시작하여 2025년 11월 30일에 0.78로 감소했습니다. 이는 총 자본금의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2021년 8월 31일에는 1.02로 최고점을 기록했으며, 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

총 부채

2020년 8월부터 2025년 11월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 중간에 변동성이 존재합니다.

총 자본금

2020년 8월부터 2025년 11월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 8월부터 2025년 11월까지 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 건전성 개선 가능성을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 자본 규모의 확대와 함께 부채비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 나타낼 수 있지만, 부채 규모의 지속적인 증가에 대한 주의가 필요합니다. 추가적인 분석을 위해서는 수익성, 현금 흐름 등 다른 재무 지표와 함께 고려해야 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 8월 31일에 70766백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 124386백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 증가세는 2021년 5월 31일에 84245백만 달러로 급증한 후, 2022년 8월 31일에 91577백만 달러로 다시 증가하면서 두드러집니다. 이후 2024년 8월 31일에 88624백만 달러로 감소하는 모습을 보이다가 2025년 11월 30일에 124386백만 달러로 최고점을 기록합니다.

총 자본금은 2020년 8월 31일에 80257백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 154337백만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2021년 5월 31일에 89483백만 달러로 급증한 후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 2월 29일에 102370백만 달러를 넘어선 후, 2025년 11월 30일에 154337백만 달러로 최고점을 기록합니다.

총자본비율은 2020년 8월 31일에 0.88로 시작하여 2021년 5월 31일에 0.94로 상승했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 1.15로 최고점을 기록한 후, 점진적으로 감소하여 2025년 11월 30일에 0.81로 마무리됩니다. 전반적으로 비율은 1.0 이상을 유지하며 안정적인 재무 구조를 나타내지만, 시간이 지남에 따라 감소하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 8월부터 2025년 11월까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.

총 자본금

총 부채와 유사하게 2020년 8월부터 2025년 11월까지 증가했습니다. 증가 추세는 총 부채와 대체로 일치합니다.

총자본비율

초기에는 증가했지만, 2021년 11월 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 정보를 나타냅니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2020년 8월 31일에 70,766백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 108,075백만 달러로 증가했습니다. 2021년 5월 31일에 84,245백만 달러로 최고점을 찍은 후 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년 8월 31일에 84,515백만 달러로 감소했지만, 2025년 2월 28일에 96,276백만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 8월 31일에 113,546백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 204,984백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년 이후 증가폭이 더욱 커졌습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2020년 8월 31일에 0.62로 시작하여 2025년 11월 30일에 0.53으로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에 0.73으로 최고점을 기록한 후, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총 자산의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2025년 5월 31일에는 0.51까지 감소했다가 2025년 11월 30일에 0.53으로 소폭 상승했습니다.

전반적으로, 총 부채와 총 자산은 모두 증가했지만, 자산대비 부채비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되는 경향을 보입니다. 특히 총 자산의 증가가 두드러지며, 이는 회사의 성장 가능성을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 8월 31일에 70766백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 124386백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이 기간 동안 부채는 전반적으로 증가했지만, 2022년 5월 31일에 75859백만 달러로 감소하는 등 변동성이 있었습니다.

총 자산은 2020년 8월 31일에 113546백만 달러로 시작하여 2025년 11월 30일에 204984백만 달러로 증가했습니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 5월 31일에 131107백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 자산은 감소했지만, 다시 증가하여 2025년 11월 30일에 최고치를 기록했습니다.

자산대비 부채비율은 2020년 8월 31일에 0.62로 시작하여 2025년 11월 30일에 0.61로 마감했습니다. 이 비율은 2021년 8월 31일에 0.67로 최고점을 기록하고, 2025년 2월 28일에 0.58로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 소폭의 변동성을 보였습니다. 2020년 8월부터 2021년 8월까지는 증가하는 경향을 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

총 부채 추세

전반적으로 증가 추세이며, 일부 기간에는 변동성이 나타납니다.

총 자산 추세

전반적으로 증가 추세이며, 2021년 5월에 최고점을 기록했습니다.

자산대비 부채비율 추세

비교적 안정적으로 유지되지만, 소폭의 변동성이 존재합니다.

총 자산은 2020년 8월 31일에 1135억 4600만 달러로 보고되었으며, 이후 2021년 2월 28일에 1181억 900만 달러로 증가했습니다. 2021년 5월 31일에 1311억 700만 달러로 추가 증가한 후 2021년 8월 31일에 1229억 2400만 달러로 감소했습니다. 2021년 11월 30일에 1068억 9700만 달러로 감소한 후 2022년 2월 28일에 1086억 4400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 5월 31일에 1092억 9700만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 8월 31일에 1303억 900만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 2월 28일에 1366억 6200만 달러, 2023년 5월 31일에 1343억 2400만 달러, 2023년 8월 31일에 1370억 8200만 달러, 2023년 11월 30일에 1409억 7600만 달러로 이어졌습니다. 2024년 2월 29일에 1442억 1400만 달러, 2024년 5월 31일에 1484억 8300만 달러, 2024년 8월 31일에 1613억 7800만 달러, 2024년 11월 30일에 1683억 6100만 달러, 2025년 2월 28일에 1804억 4900만 달러, 2025년 5월 31일에 2049억 8400만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

총 주주 자본은 2020년 8월 31일에 94억 9100만 달러로 보고되었으며, 2020년 11월 30일에 79억 1700만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에 89억 달러로 증가한 후 2021년 5월 31일에 52억 3800만 달러로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에 -15억 4100만 달러로 마이너스로 전환되었고, 2021년 11월 30일에 -101억 100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 -86억 9600만 달러, 2022년 5월 31일에 -62억 2000만 달러, 2022년 8월 31일에 -58억 7500만 달러, 2022년 11월 30일에 -42억 4600만 달러로 감소폭이 줄어들었습니다. 2023년 2월 28일에 -24억 2100만 달러로 감소세가 둔화된 후 2023년 5월 31일에 10억 7300만 달러로 플러스로 전환되었습니다. 이후 2023년 8월 31일에 23억 7000만 달러, 2023년 11월 30일에 38억 6600만 달러, 2024년 2월 29일에 56억 2300만 달러, 2024년 5월 31일에 87억 400만 달러, 2024년 8월 31일에 108억 1600만 달러, 2024년 11월 30일에 137억 4600만 달러, 2025년 2월 28일에 167억 3000만 달러, 2025년 5월 31일에 204억 5100만 달러, 2025년 8월 31일에 241억 5400만 달러, 2025년 11월 30일에 299억 5100만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일에 11.96으로 보고되었으며, 2020년 11월 30일에 13.9로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 13.27로 감소한 후 2021년 5월 31일에 25.03으로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 2022년 2월 28일에 125.24로 급증한 후 2022년 5월 31일에 57.66, 2022년 8월 31일에 34.74, 2022년 11월 30일에 24.38, 2023년 2월 28일에 16.2, 2023년 5월 31일에 13.33, 2023년 8월 31일에 10.8, 2023년 11월 30일에 9.65, 2024년 2월 29일에 8.23, 2024년 5월 31일에 7.47, 2024년 8월 31일에 6.84로 꾸준히 감소했습니다.

이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 8월 31일에 3209백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 4853백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 3386백만 달러로 감소했고, 2021년 11월 30일에 -817백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 3507백만 달러로 회복된 후, 2022년 5월 31일에 4328백만 달러로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에 2443백만 달러로 감소한 후, 2023년 2월 28일에 3247백만 달러, 2023년 5월 31일에 3608백만 달러, 2023년 8월 31일에 3741백만 달러, 2023년 11월 30일에 4659백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 4011백만 달러, 2024년 5월 31일에 4256백만 달러, 2024년 8월 31일에 4340백만 달러, 2024년 11월 30일에 5131백만 달러로 증가 추세가 이어졌습니다. 2025년 2월 28일에 4350백만 달러로 감소한 후, 2025년 5월 31일에 7399백만 달러로 크게 증가했습니다.

이자 비용은 2020년 8월 31일에 614백만 달러로 시작하여 2022년 11월 30일에 954백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 2월 28일에 872백만 달러로 감소한 후, 2024년 2월 29일에 923백만 달러, 2024년 5월 31일에 1057백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 5월 31일에는 1057백만 달러로 보고되었습니다.

이자 커버리지 비율은 2020년 8월 31일에 6.76으로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.21로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에 6.06으로 감소한 후, 2021년 11월 30일에 4.23으로 크게 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 3.98로 감소한 후, 2022년 5월 31일에 3.78로 감소했습니다. 2022년 8월 31일에 3.33으로 최저점을 기록한 후, 2023년 2월 28일에 3.6으로 회복되었습니다. 2023년 5월 31일에 3.74, 2023년 8월 31일에 3.88, 2023년 11월 30일에 4.08로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 4.34, 2024년 5월 31일에 4.6, 2024년 8월 31일에 4.81, 2024년 11월 30일에 4.96으로 증가했습니다. 2025년 2월 28일에 4.96, 2025년 5월 31일에 5.51로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 변동성을 보이며, 특히 2021년 11월에 큰 감소를 보였습니다. 이후 회복세를 보였으며, 2024년 말과 2025년 초에 상당한 증가세를 나타냈습니다.

이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2022년 8월에 최저점을 기록한 후 점진적으로 개선되었습니다.