지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Oracle Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본에 대한 부채 비중을 나타내며, 초기 기간에는 2.95에서 2020년 8월까지 점진적 상승을 보여 7.46까지 증가하였지만, 이후 급격히 상승하여 2025년 2월 기준 약 84.33에 달한다. 이는 부채 비중이 크게 늘어나 자본 대비 부채 부담이 증가하는 경향을 보이고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본 중 부채가 차지하는 비율을 나타내며, 전 기간에 걸쳐 지속적으로 낮은 수준(약 0.75에서 0.87 사이)을 유지하고 있다. 일정 수준의 안정성을 보여주는 듯하지만, 2022년 이후 약간의 상승률이 관찰되었으며, 이는 부채의 증가가 자본에 비해 점차 눈에 띄게 늘어나고 있음을 암시한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 총액 대비 부채 비율로, 2019년 초에는 0.51이었으며 이후 점진적으로 증가하여 2022년 0.66 후 다시 약간 감소세를 보이고 있지만 2025년까지는 0.55 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 규모에 비해 부채 비율이 일정 수준을 넘지 않도록 관리되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 재무 구조 상 부채 사용 정도를 나타내며, 2019년 5.76에서 2020년 5월 이후 급격한 상승세를 보여 2022년 125.24까지 도달하였다. 이후 일부 하락하거나 안정세를 유지하며 2025년 8.31 기준 9.65로 낮아졌으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 재무 레버리지의 큰 변동과 함께 부채 활용이 크게 늘어난 점이 드러난다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익 대비 이자 비용으로 재무 안전성을 간접적으로 측정하는 지표이다. 데이터가 누락된 구간이 있으나, 2020년 5월 이후 거의 일정한 범위(3.33 ~ 7.05) 내에서 유지되고 있으며, 2021년 이후 4 이상으로 안정된 모습을 보여 주로 3.6에서 4.9 사이를 오가고 있다. 이는 영업이익이 이자 비용을 안정적으로 커버할 수 있는 수준임을 시사한다.
전반적으로 분석된 기간 동안 부채 관련 지표들은 부채 규모와 재무 레버리지가 눈에 띄게 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 급증한 것과 맥락을 같이 한다. 이러한 변화는 재무구조의 위험성을 증가시킬 수 있지만, 동시에 재무 레버리지를 활용한 성장 전략도 함께 고려될 수 있다. 다만, 이자 커버리지의 안정성은 비교적 확보되어 있어, 재무구조의 위험 관리를 병행하며 향후 재무전략을 수립하는 것이 중요하다고 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Oracle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 8,167) | 8,162) | 9,201) | 10,605) | 5,510) | 6,321) | 4,499) | 4,061) | 5,415) | 9,746) | 16,097) | 3,749) | 6,248) | 4,998) | 6,748) | 8,250) | 5,758) | 7,251) | 2,997) | 2,371) | 2,355) | 999) | 3,748) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 88,109) | 80,462) | 75,314) | 76,264) | 82,470) | 82,468) | 84,442) | 86,420) | 86,396) | 81,173) | 75,480) | 72,110) | 72,165) | 73,433) | 75,970) | 75,995) | 63,541) | 63,531) | 67,769) | 69,226) | 49,320) | 50,670) | 50,692) | |||||||
| 총 부채 | 92,568) | 96,276) | 88,624) | 84,515) | 86,869) | 87,980) | 88,789) | 88,941) | 90,481) | 91,811) | 90,919) | 91,577) | 75,859) | 78,413) | 78,431) | 82,718) | 84,245) | 69,299) | 70,782) | 70,766) | 71,597) | 51,675) | 51,669) | 54,440) | |||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 16,730) | 13,746) | 10,816) | 8,704) | 5,623) | 3,866) | 2,370) | 1,073) | (2,421) | (4,246) | (5,875) | (6,220) | (8,696) | (10,101) | (1,541) | 5,238) | 8,900) | 7,917) | 9,491) | 12,074) | 14,235) | 15,563) | 18,433) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 4.53 | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | |||||||
| Workday Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 92,568 ÷ 20,451 = 4.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 전체 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 8월에는 약 54,440백만 달러였으나, 이후 지속적인 상승세를 보이면서 2025년 2월 현재 약 92,568백만 달러에 이르고 있다. 특히, 2020년 5월 이후 강한 상승이 관찰되며, 2021년부터 2022년 초까지는 부채가 크게 증가하는 모습을 나타내었다. 이후 일부 기간에는 부채 수준이 안정화 또는 약간의 감소를 보이기도 하였으나, 여전히 높아진 수준을 유지하는 패턴이다.
- 주주 자본(적자 포함) 변화와 특성
- 주주 자본은 2019년 이후 지속적인 감소를 기록하였다. 2019년 8월에는 약 18,433백만 달러였으나, 2021년 말에는 마이너스(-15,541백만 달러)로 전환되었으며, 이후 점차 회복하는 양상을 보이고 있다. 2023년 이후에는 다시 긍정적인 수준으로 전환되어 2025년 2월에는 약 20,451백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조 변화와 관련되어 있을 것으로 보이며, 한때 큰 손실이나 자본 잠식 상태였음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 말 약 2.95였으며, 시간에 따라 점진적으로 상승하는 추세를 보여주었다. 2020년 중반까지 7.46까지 증가했으며, 이후 2021년말과 2022년 초에는 16 이상으로 급증하였다. 이후 일부 기간에는 비율이 낮아지는 모습을 보인 후, 2022년말에는 다시 높은 수준(약 84.33)을 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 점차 낮아지는 방향으로, 2025년 2월 기준 약 4.53으로 진입하였다.
전반적으로, 부채는 증가하는 추세로 관찰되며, 이는 재무 구조의 변화와 관련된 것으로 해석할 수 있다. 한편, 주주 자본은 일시적 손실 후 회복되어 가는 모습을 나타내며, 이는 재무적 안정성 회복의 신호일 수 있다. 부채 비율의 증감은 부채 증가에 따른 자본 대비 비율 변화와 연관되어 있으며, 최근에는 낮아지는 추세를 보이고 있어 재무 건전성 회복의 가능성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Oracle Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 8,167) | 8,162) | 9,201) | 10,605) | 5,510) | 6,321) | 4,499) | 4,061) | 5,415) | 9,746) | 16,097) | 3,749) | 6,248) | 4,998) | 6,748) | 8,250) | 5,758) | 7,251) | 2,997) | 2,371) | 2,355) | 999) | 3,748) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 88,109) | 80,462) | 75,314) | 76,264) | 82,470) | 82,468) | 84,442) | 86,420) | 86,396) | 81,173) | 75,480) | 72,110) | 72,165) | 73,433) | 75,970) | 75,995) | 63,541) | 63,531) | 67,769) | 69,226) | 49,320) | 50,670) | 50,692) | |||||||
| 총 부채 | 92,568) | 96,276) | 88,624) | 84,515) | 86,869) | 87,980) | 88,789) | 88,941) | 90,481) | 91,811) | 90,919) | 91,577) | 75,859) | 78,413) | 78,431) | 82,718) | 84,245) | 69,299) | 70,782) | 70,766) | 71,597) | 51,675) | 51,669) | 54,440) | |||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 16,730) | 13,746) | 10,816) | 8,704) | 5,623) | 3,866) | 2,370) | 1,073) | (2,421) | (4,246) | (5,875) | (6,220) | (8,696) | (10,101) | (1,541) | 5,238) | 8,900) | 7,917) | 9,491) | 12,074) | 14,235) | 15,563) | 18,433) | |||||||
| 총 자본금 | 113,019) | 113,006) | 102,370) | 95,331) | 95,573) | 93,603) | 92,655) | 91,311) | 91,554) | 89,390) | 86,673) | 85,702) | 69,639) | 69,717) | 68,330) | 81,177) | 89,483) | 78,199) | 78,699) | 80,257) | 83,671) | 65,910) | 67,232) | 72,873) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 2.01 | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||||
| Workday Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 92,568 ÷ 113,019 = 0.82
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- 총 부채
- 분기별 총 부채는 대체로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 8월의 54,440백만 달러에서 시작하여 2025년 5월 기준 92,568백만 달러에 이르기까지 상당한 증가가 관찰된다. 이 기간 동안, 부채는 일부 분기별 변동을 보이기도 했지만 전반적으로 지속적인 상승 양상을 유지했다. 특히 2020년 후반기와 2021년 초에 급증하는 모습이 나타나는데, 이는 경기 불안이나 운영 확장 등 여러 경제적 요인에 따른 재무 전략의 변화일 수 있다.
- 총 자본금
- 이 항목 역시 점진적인 증가세를 띠고 있으며, 2019년 8월의 72,873백만 달러에서 2025년 5월에는 113,006백만 달러에 달한다. 중장기적으로 자본금은 안정적으로 증가하는 모습을 보여주며, 이는 재투자 또는 자본 확충을 추진한 결과로 분석할 수 있다. 특히 2022년 이후에는 중요한 자본 확충이 이루어진 것으로 보이며, 자본 구조의 확충을 통해 재무 안정성을 강화하는 전략이 진행된 것으로 해석된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.75에서 시작하여, 2020년 초에 0.78, 이후 2020년 말에는 0.94까지 상승하였다. 이는 부채의 증가 속도가 자본의 증가보다 빠르다는 것을 의미한다. 이후, 여러 분기 동안 점차 하락하는 경향을 보여 2022년 이후에는 0.82까지 낮아졌다. 이는 부채 비율이 점차 통제되고 있으며, 자본이 부채에 비해 더 빠르게 증가하거나 부채 감축이 일부 이루어졌을 가능성을 시사한다. 이는 재무구조를 안정화하려는 의도가 반영된 결과로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Oracle Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 8,167) | 8,162) | 9,201) | 10,605) | 5,510) | 6,321) | 4,499) | 4,061) | 5,415) | 9,746) | 16,097) | 3,749) | 6,248) | 4,998) | 6,748) | 8,250) | 5,758) | 7,251) | 2,997) | 2,371) | 2,355) | 999) | 3,748) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 88,109) | 80,462) | 75,314) | 76,264) | 82,470) | 82,468) | 84,442) | 86,420) | 86,396) | 81,173) | 75,480) | 72,110) | 72,165) | 73,433) | 75,970) | 75,995) | 63,541) | 63,531) | 67,769) | 69,226) | 49,320) | 50,670) | 50,692) | |||||||
| 총 부채 | 92,568) | 96,276) | 88,624) | 84,515) | 86,869) | 87,980) | 88,789) | 88,941) | 90,481) | 91,811) | 90,919) | 91,577) | 75,859) | 78,413) | 78,431) | 82,718) | 84,245) | 69,299) | 70,782) | 70,766) | 71,597) | 51,675) | 51,669) | 54,440) | |||||||
| 총 자산 | 168,361) | 161,378) | 148,483) | 144,214) | 140,976) | 137,082) | 134,324) | 136,662) | 134,384) | 131,620) | 128,469) | 130,309) | 109,297) | 108,644) | 106,897) | 122,924) | 131,107) | 118,109) | 110,014) | 113,546) | 115,438) | 96,704) | 98,443) | 106,229) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |||||||
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 92,568 ÷ 168,361 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2019년 8월 이후 일부 기간에 걸쳐 급격한 증가를 나타내고 있다. 특히 2020년 5월과 2020년 11월 사이에 부채가 크게 늘었으며, 2022년 말에는 96276백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 초까지 일부 감소하는 모습을 보이다가 2024년 이후 다시 상승하는 추세를 보여, 부채 규모가 전반적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 기업이 다양한 시기에 자금 조달 또는 투자 활동 등을 위해 부채를 확대하거나 축소한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산은 기간 내내 지속적인 증가세를 나타내며, 2019년 8월에는 약 106,229백만 달러였던 것이 2025년 2월에는 약 168,361백만 달러에 달하는 상승을 보이고 있다. 특히 2020년 이후부터는 자산 규모가 크게 확대되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 정체 또는 완만한 성장세를 유지하는 모습이 관찰된다. 이러한 자산 증가는 기업의 규모 확장 또는 자본 투입 등에 기인한 것으로 해석된다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 약 0.51에서 0.73까지 변화하는 동안 전체적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2019년 말에는 0.51 수준이었으나, 2020년 후반과 2021년 초반에 걸쳐 0.67 이상으로 상승하였다. 이후 일부 기간에는 비율이 하락하는 모습도 보이고 있지만, 전반적인 추세는 0.6대 후반에 머무르며, 부채비율이 높아지는 경향을 보여준다. 이는 기업의 부채 의존도가 증가하거나 자산과 부채 간의 비율이 조정된 결과로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Oracle Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 168,361) | 161,378) | 148,483) | 144,214) | 140,976) | 137,082) | 134,324) | 136,662) | 134,384) | 131,620) | 128,469) | 130,309) | 109,297) | 108,644) | 106,897) | 122,924) | 131,107) | 118,109) | 110,014) | 113,546) | 115,438) | 96,704) | 98,443) | 106,229) | |||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 16,730) | 13,746) | 10,816) | 8,704) | 5,623) | 3,866) | 2,370) | 1,073) | (2,421) | (4,246) | (5,875) | (6,220) | (8,696) | (10,101) | (1,541) | 5,238) | 8,900) | 7,917) | 9,491) | 12,074) | 14,235) | 15,563) | 18,433) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 8.23 | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | |||||||
| Workday Inc. | 1.99 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 168,361 ÷ 20,451 = 8.23
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- 총 자산 추이와 변동성
- 2019년 8월부터 2025년 5월까지의 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 8월에는 약 106,229백만 달러였던 총 자산이 2025년 5월에는 약 168,361백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 일정한 성장을 보여주며, 특히 2022년 이후로는 급격한 증가를 기록하였다. 2023년 이후에는 2024년 2월까지 일시적인 정체 또는 약간의 변동이 있었지만, 지속적으로 높아지고 있으며, 2025년까지도 증가하는 경향을 유지하고 있다.
- 주주 자본(적자)의 변화와 재무 안정성
- 초기인 2019년 8월에는 약 18,433백만 달러의 주주 자본이 있었으며, 이후 지속적으로 변화하였다. 2020년과 2021년 초에는 상당히 낮은 수준 또는 적자를 기록하였으나, 2022년부터는 다시 흑자전환되어 2023년에는 16,730백만 달러에 이르렀다. 이로써 회사는 재무 건전성을 회복하며 주주 자본이 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년 이후에는 지속적인 성장세를 유지하고 있어 재무적 안정성을 높이고 있다고 평가할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 재무구조 안정성
- 재무 레버리지 비율은 2019년 8월 5.76에서 시작하여 점차 상승하였다가 2020년 이후 급격히 늘어나는 모습이 관찰된다. 2020년 8월에는 11.96까지 향상되었으며, 2021년에는 13.27까지 높아졌다. 이후 2022년에는 일시적으로 증가 후, 다시 2023년부터는 점차 낮아지고 있다. 2024년 11월에는 8.23으로 최저치를 기록하며, 재무구조의 안정성과 효율성이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 특히 재무 레버리지 비율의 조정은 기업이 부채에 따른 부담을 조절하며 재무 건전성을 확보하려 노력하는 모습으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Oracle Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 3,427) | 2,936) | 3,151) | 2,929) | 3,143) | 2,401) | 2,503) | 2,420) | 3,318) | 1,896) | 1,741) | 1,548) | 3,188) | 2,319) | (1,247) | 2,457) | 4,032) | 5,021) | 2,442) | 2,251) | 3,116) | 2,571) | 2,311) | 2,137) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 726) | 512) | 239) | 240) | 638) | 464) | 217) | (45) | (210) | 322) | 403) | 108) | 436) | 521) | (249) | 224) | 124) | (1,745) | 530) | 344) | 579) | 505) | 499) | 345) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 978) | 892) | 866) | 842) | 878) | 876) | 888) | 872) | 954) | 908) | 856) | 787) | 704) | 667) | 679) | 705) | 697) | 585) | 600) | 614) | 580) | 456) | 465) | 494) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 5,131) | 4,340) | 4,256) | 4,011) | 4,659) | 3,741) | 3,608) | 3,247) | 4,062) | 3,126) | 3,000) | 2,443) | 4,328) | 3,507) | (817) | 3,386) | 4,853) | 3,861) | 3,572) | 3,209) | 4,275) | 3,532) | 3,275) | 2,976) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 4.96 | 4.96 | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 57.86 | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 7.50 | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 7.31 | 7.04 | 6.96 | 7.08 | 7.03 | 7.07 | 6.84 | 6.79 | 6.72 | 6.67 | 7.09 | 7.83 | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | 18.45 | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 427.74 | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (5,131 + 4,340 + 4,256 + 4,011)
÷ (978 + 892 + 866 + 842)
= 4.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세와 변동
- 2019년 8월부터 2020년 5월까지 EBIT는 점진적인 증가세를 보이며, 2019년 하반기부터 2020년 초까지 꾸준하게 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2020년 5월 이후에는 일시적인 감소(2021년 2월의 -817)도 관찰되었으나, 이후 다시 강한 회복세를 나타내며 꾸준히 상승하는 경향이 유지됩니다. 2022년 이후에는 급격한 성장세가 두드러지며, 2024년 2월에는 5,131백만 달러에 이르렀고, 가장 최근 두 분기에서도 강한 실적을 지속하였습니다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2019년 8월의 494백만 달러에서 점차 상승하는 추세를 보입니다. 2023년 2월 이후에는 878백만 달러에서 2025년 5월까지 978백만 달러로 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 차입 규모 또는 금융 비용이 증가하고 있음을 시사합니다. 전체적으로 이자 비용은 일정한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 7.05로 2020년 5월에 처음 제시되었으며, 이후 점차 하락하여 3.33까지 낮아지는 시기도 있었으나, 최근에는 4.96으로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 EBIT이 이자 비용에 비해 여전히 높음을 의미하며, 금융 건전성은 유지되고 있음을 나타내지만, 과거보다 더 낮은 수준에 머물러 있어 금융 부담이 증가하는 추세임을 시사합니다. 전반적으로는 어느 정도 안정화되었으며, EBIT가 이자 비용에 비해 충분한 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.