지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Adobe Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년과 2020년 사이 일정하게 유지되다가 2021년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 이후 급증하는 양상을 보여, 부채비율이 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 금융 구조상에서 부채 의존도가 증가하는 방향으로 변화하는 것을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 동일한 기간 동안 비율이 점차 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년부터 2023년까지 비교적 안정적 수준을 유지하며, 2024년 이후 급증하여 2025년까지 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 리스 부채를 포함한 부채 부담이 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 2019년부터 2023년 초까지 안정적이었으나, 2024년 이후 증가세로 전환되어 2025년에는 0.35에 달하는 높은 수준에 도달했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 증가하는 추세를 반영하며, 재무 건전성에 일정한 영향을 줄 수 있는 변화입니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총자본비율은 2019년 이후 다소간의 변동성을 보이나 전반적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2024년 이후 가파른 상승이 관찰되어, 영업리스 부채의 영향으로 자본 구조가 변화하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 기준 0.21에서 2024년 2025년까지 점차 상승하는 경향을 보여주며, 자산에 대한 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 나타냅니다. 다만, 2024년 이후 가파른 상승으로 인해 재무 위험이 상승할 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 영업리스 부채를 포함하여 유사한 패턴을 보입니다. 지속적인 증가세를 나타내며, 2024년 이후 상승폭이 커지고 있어, 리스 부채의 확대와 관련한 재무 구조 변화가 진행 중임을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2024년말에는 2.46에 이르렀습니다. 이는 부채를 통한 자본 확대 또는 재무 구조 강화가 진행되고 있음을 시사하며, 동시에 재무 유연성에 영향을 줄 수 있는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 큰 변동 없이 상승하는 모습을 보이며, 2024년에는 58.12에 달하는 높은 수준입니다. 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하고 있음을 보여주며, 재무 안정성과 영업수익성의 긍정적 신호로 해석됩니다. 다만, 2025년 전망에서는 지표의 안정성이 우려될 여지도 존재합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Adobe Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 1,499) | 1,499) | 1,498) | 1,497) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,149) | 3,149) | 3,146) | 893) | ||||||||
| 부채, 유동부분 제외 | 6,166) | 6,155) | 4,129) | 4,128) | 4,127) | 2,138) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 3,629) | 3,627) | 3,627) | 3,626) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 989) | 988) | 988) | 3,237) | ||||||||
| 총 부채 | 6,166) | 6,155) | 5,628) | 5,627) | 5,625) | 3,635) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 4,129) | 4,127) | 4,126) | 4,125) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 주주의 자본 | 11,448) | 13,095) | 14,105) | 14,545) | 14,843) | 15,460) | 16,518) | 15,776) | 14,838) | 14,206) | 14,051) | 14,373) | 13,985) | 13,775) | 14,797) | 14,414) | 13,852) | 13,546) | 13,264) | 11,713) | 10,881) | 10,465) | 10,530) | 10,243) | 9,932) | 9,871) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 6,166 ÷ 11,448 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 변화 추이
- 2019년부터 2025년까지 총 부채는 약 4130백만 달러에서 6166백만 달러까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년 이후로는 부채 규모가 빠르게 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 반면, 주주의 자본은 일관된 상승세를 유지하다가 2022년 후반부터 일부 하락하는 양상을 보이고 있으며, 2025년에는 약 11448백만 달러로 나타난다. 이러한 변화는 재무구조 측면에서 부채 증가와 자본 변화 사이의 관계를 시사한다.
- 부채와 자본 비율의 변화
- 부채 비율은 2019년 약 0.42에서 2025년 약 0.54까지 상승하였다. 이는 부채 증가에 비해 자본이 상대적으로 정체되거나 감소하는 경향이 있기 때문이다. 특히, 2024년 이후 부채 비율의 폭발적인 상승은 재무 안정성의 저하 가능성을 내포하며, 부채 부담이 확대되는 것으로 해석된다. 이러한 추세는 재무 위험 분석에 있어 중요한 지표가 될 수 있다.
- 전반적인 재무 상태 분석
- 총 부채와 자본의 상호 변화는 그동안 회사가 자본 확충과 동시에 부채를 증가시키는 전략을 통해 재무 구조를 조정하고 있음을 보여준다. 부채 증가와 자본의 정체 또는 감소는 재무 위험을 내포할 수 있으며, 특히 부채 비율이 높아지면서 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킨다. 따라서, 향후 재무 전략의 조정이나 부채 관리 방안이 중요할 것으로 평가된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Adobe Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 1,499) | 1,499) | 1,498) | 1,497) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,149) | 3,149) | 3,146) | 893) | ||||||||
| 부채, 유동부분 제외 | 6,166) | 6,155) | 4,129) | 4,128) | 4,127) | 2,138) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 3,629) | 3,627) | 3,627) | 3,626) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 989) | 988) | 988) | 3,237) | ||||||||
| 총 부채 | 6,166) | 6,155) | 5,628) | 5,627) | 5,625) | 3,635) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 4,129) | 4,127) | 4,126) | 4,125) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 현재 운용리스 부채 | 74) | 74) | 75) | 70) | 67) | 73) | 73) | 74) | 74) | 81) | 87) | 88) | 90) | 93) | 97) | 97) | 96) | 94) | 92) | 90) | 85) | 84) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 323) | 334) | 353) | 381) | 398) | 378) | 373) | 389) | 408) | 415) | 417) | 426) | 442) | 447) | 453) | 466) | 477) | 494) | 499) | 520) | 498) | 514) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,563) | 6,563) | 6,056) | 6,078) | 6,090) | 4,086) | 4,080) | 4,096) | 4,113) | 4,126) | 4,633) | 4,641) | 4,658) | 4,665) | 4,673) | 4,685) | 4,693) | 4,707) | 4,708) | 4,726) | 4,697) | 4,711) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 주주의 자본 | 11,448) | 13,095) | 14,105) | 14,545) | 14,843) | 15,460) | 16,518) | 15,776) | 14,838) | 14,206) | 14,051) | 14,373) | 13,985) | 13,775) | 14,797) | 14,414) | 13,852) | 13,546) | 13,264) | 11,713) | 10,881) | 10,465) | 10,530) | 10,243) | 9,932) | 9,871) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 6,563 ÷ 11,448 = 0.57
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2019년 초반에 약 4130백만 달러로 유지되던 총 부채는 이후 점차 증가하는 경향을 보였다. 2020년부터 2021년 초까지는 약 4700백만 달러 내외로 상승하는 모습을 나타냈으며, 이후 다시 2022년 이후 빠르게 증가하였다. 특히 2024년 이후 상당한 상승세를 보여 6563백만 달러에 달하는 기간도 있었다. 이러한 증가는 회사가 부채를 늘려서 운영자본 혹은 투자 활동을 확장했을 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화
- 초기에는 약 9871백만 달러 수준이었으나 점진적으로 증가하여 2021년 하반기에 16518백만 달러에 달하였다. 그러다가 2022년 후반부터 하락세를 보여 2025년에는 11448백만 달러로 감소하였다. 이는 회사가 배당, 자사주 매입 또는 기타 자본 배분 정책 등으로 자본 규모를 조정했음을 시사할 수 있다. 전체적으로 보면자본은 초기 성장 후 감소하는 추세를 띄고 있다.
- 부채 대비 주주 자본 비율
- 이 비율은 회사의 자본 구조를 보여주며, 2019년과 2020년에는 약 0.4 수준을 유지하다가 2020년 이후 연속하여 감소하는 추세를 보였다. 2022년부터 2023년 상반기까지 약 0.28~0.33 사이에서 안정적이었으나, 2024년 이후 급증하여 0.57에 이르렀다. 이로써 재무 구조의 위험도가 높아지고 있음을 의미하며, 부채가 자본보다 훨씬 더 커지는 비율은 재무적 부담이 증가하고 있음을 시사한다. 특히 2024년 이후 부채 비율이 급등한 것은 정책 또는 시장 상황 변화의 영향을 받을 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Adobe Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 1,499) | 1,499) | 1,498) | 1,497) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,149) | 3,149) | 3,146) | 893) | ||||||||
| 부채, 유동부분 제외 | 6,166) | 6,155) | 4,129) | 4,128) | 4,127) | 2,138) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 3,629) | 3,627) | 3,627) | 3,626) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 989) | 988) | 988) | 3,237) | ||||||||
| 총 부채 | 6,166) | 6,155) | 5,628) | 5,627) | 5,625) | 3,635) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 4,129) | 4,127) | 4,126) | 4,125) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 주주의 자본 | 11,448) | 13,095) | 14,105) | 14,545) | 14,843) | 15,460) | 16,518) | 15,776) | 14,838) | 14,206) | 14,051) | 14,373) | 13,985) | 13,775) | 14,797) | 14,414) | 13,852) | 13,546) | 13,264) | 11,713) | 10,881) | 10,465) | 10,530) | 10,243) | 9,932) | 9,871) | ||||||||
| 총 자본금 | 17,614) | 19,250) | 19,733) | 20,172) | 20,468) | 19,095) | 20,152) | 19,409) | 18,469) | 17,836) | 18,180) | 18,500) | 18,111) | 17,900) | 18,920) | 18,536) | 17,972) | 17,665) | 17,381) | 15,829) | 14,995) | 14,578) | 14,668) | 14,380) | 14,065) | 14,001) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,166 ÷ 17,614 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 기간 전체에 걸쳐 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년 이후 일부 기간에는 다소 증가하는 추세를 보인다. 특히, 2024년 이후부터는 부채액이 점차 증가하는 모습으로 나타나며, 2025년에는 약 61억6천만 달러에 이를 것으로 전망된다. 이는 기업이 자금 조달이나 투자 활동을 확대하는 과정에서 부채 수준이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 상승하는 경향을 보여준다. 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하다가, 2022년과 2023년 중반에 일부 하락세를 보인 후 다시 회복세를 기록하고 있다. 특히, 2023년 후반에는 약 19억7천만 달러까지 하락했으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이 변동은 자본 확충과 부채 조정의 영향을 반영할 수 있으며, 회사의 재무 안정성 확보를 위한 자본 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년 초까지 약 0.29 수준에서 지속적으로 낮아지는 추세를 보였으며, 이는 부채의 비중이 점차 상대적으로 감소하는 모습으로 해석된다. 그러나 2023년 후반부터 다시 상승하는 경향을 보여, 2024년에는 0.35에 달하여 부채 비율이 높아지고 있는 것으로 나타난다. 이는 부채와 자본 간의 구조 변화 또는 재무 전략의 변경을 반영할 가능성이 있으며, 부채 비중이 증가함에 따라 재무 건전성에 대한 관리가 중요해질 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Adobe Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 1,499) | 1,499) | 1,498) | 1,497) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,149) | 3,149) | 3,146) | 893) | ||||||||
| 부채, 유동부분 제외 | 6,166) | 6,155) | 4,129) | 4,128) | 4,127) | 2,138) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 3,629) | 3,627) | 3,627) | 3,626) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 989) | 988) | 988) | 3,237) | ||||||||
| 총 부채 | 6,166) | 6,155) | 5,628) | 5,627) | 5,625) | 3,635) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 4,129) | 4,127) | 4,126) | 4,125) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 현재 운용리스 부채 | 74) | 74) | 75) | 70) | 67) | 73) | 73) | 74) | 74) | 81) | 87) | 88) | 90) | 93) | 97) | 97) | 96) | 94) | 92) | 90) | 85) | 84) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 323) | 334) | 353) | 381) | 398) | 378) | 373) | 389) | 408) | 415) | 417) | 426) | 442) | 447) | 453) | 466) | 477) | 494) | 499) | 520) | 498) | 514) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,563) | 6,563) | 6,056) | 6,078) | 6,090) | 4,086) | 4,080) | 4,096) | 4,113) | 4,126) | 4,633) | 4,641) | 4,658) | 4,665) | 4,673) | 4,685) | 4,693) | 4,707) | 4,708) | 4,726) | 4,697) | 4,711) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 주주의 자본 | 11,448) | 13,095) | 14,105) | 14,545) | 14,843) | 15,460) | 16,518) | 15,776) | 14,838) | 14,206) | 14,051) | 14,373) | 13,985) | 13,775) | 14,797) | 14,414) | 13,852) | 13,546) | 13,264) | 11,713) | 10,881) | 10,465) | 10,530) | 10,243) | 9,932) | 9,871) | ||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 18,011) | 19,658) | 20,161) | 20,623) | 20,933) | 19,546) | 20,598) | 19,872) | 18,951) | 18,332) | 18,684) | 19,014) | 18,643) | 18,440) | 19,470) | 19,099) | 18,545) | 18,253) | 17,972) | 16,439) | 15,578) | 15,176) | 14,668) | 14,380) | 14,065) | 14,001) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 6,563 ÷ 18,011 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화와 추세
- 전체 기간 동안 총 부채는 4,130백만 달러에서 시작하여 4,637백만 달러로 점차 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2024년 초 이후 부채는 약 60억 달러 이상으로 증가하였고, 마지막 기간인 2025년 2월에는 6,563백만 달러에 달하여 전반적 상승 경향이 뚜렷하다. 이와 같은 부채 확장은 운영레버리지 또는 채무 확대 전략의 결과로 해석되어질 수 있다.
- 총 자본금의 변화와 추세
- 총 자본금은 전체적으로 상승하는 모습을 지속하며, 2019년 초 14,001백만 달러에서 시작하여 2024년 5월 기준 18,011백만 달러로 증가하였다. 이후 일시적 하락을 거쳐 2025년 2월에는 19,658백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 자본 규모의 증가는 회사의 내부 적립 또는 추가 자본 투입, 또는 재무성과의 긍정적 변화에 기인할 수 있다. 특히, 2020년 이후 급격히 증가하는 추세는 재무구조 개선 또는 외부 자본 유입의 신호로 보인다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 분석
- 총자본비율은 2019년 이후 지속적으로 변화하며, 2019년 말 0.29에서 2021년에 0.21까지 낮아졌다가, 2022년 이후 점차 회복하는 모습을 보인다. 특히 2023년 이후에는 0.36까지 상승하여, 자본 대비 부채 비중이 낮아지는 안정적인 재무구조를 나타내고 있다. 이러한 비율의 변화는 재무구조의 긴장 완화와 재무 건전성 향상에 긍정적 영향을 미쳤다고 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율
Adobe Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 1,499) | 1,499) | 1,498) | 1,497) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,149) | 3,149) | 3,146) | 893) | ||||||||
| 부채, 유동부분 제외 | 6,166) | 6,155) | 4,129) | 4,128) | 4,127) | 2,138) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 3,629) | 3,627) | 3,627) | 3,626) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 989) | 988) | 988) | 3,237) | ||||||||
| 총 부채 | 6,166) | 6,155) | 5,628) | 5,627) | 5,625) | 3,635) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 4,129) | 4,127) | 4,126) | 4,125) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 총 자산 | 28,107) | 29,955) | 30,230) | 29,830) | 30,007) | 28,751) | 29,779) | 29,090) | 27,838) | 26,667) | 27,165) | 26,744) | 26,326) | 25,976) | 27,241) | 26,144) | 25,582) | 24,985) | 24,284) | 22,414) | 21,603) | 21,214) | 20,762) | 20,055) | 19,666) | 19,506) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,166 ÷ 28,107 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 2019년 3월부터 2021년 12월까지는 총 부채가 점차 증가하는 경향을 보였으며, 이 시기에는 약 4,130백만 달러에서 4,127백만 달러까지 안정된 수준을 유지하였습니다. 이후 2022년 3월부터 부채가 급증하기 시작하여, 2024년 5월 이후에는 약 61억 6,600만 달러에 달하는 수준으로 지속적으로 증가하는 흐름을 나타내고 있습니다. 이는 부채 규모가 확장되고 있음을 보여주는 정황입니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2019년 3월 당시 19,506백만 달러에서 2024년 5월까지 지속적인 증가세를 유지하였으며, 최고점은 약 30,230백만 달러에 도달하였습니다. 이후 다소 조정을 보이기도 했으나, 전체적으로는 자산 규모가 확장되고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 2020년대에 들어서면서 자산 증가폭이 커졌으며, 이는 자본의 성장과 기업의 확장 가능성을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 낮아지는 추세를 보여 0.21에서 0.13까지 안정적이고 건전한 수준으로 하락하였으며, 이 시기에는 기업의 재무 안정성을 확보하는 방향으로 움직임이 관찰됩니다. 그러나 2022년 이후부터는 다시 상승하는 흐름으로 전환되어 2024년 기준 0.22에 도달하였으며, 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도와 비교했을 때 일부 격차를 보이고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 재무 구조에 일정한 부담이 증가했음을 암시할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Adobe Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 1,499) | 1,499) | 1,498) | 1,497) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,149) | 3,149) | 3,146) | 893) | ||||||||
| 부채, 유동부분 제외 | 6,166) | 6,155) | 4,129) | 4,128) | 4,127) | 2,138) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 3,629) | 3,627) | 3,627) | 3,626) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 989) | 988) | 988) | 3,237) | ||||||||
| 총 부채 | 6,166) | 6,155) | 5,628) | 5,627) | 5,625) | 3,635) | 3,634) | 3,633) | 3,631) | 3,630) | 4,129) | 4,127) | 4,126) | 4,125) | 4,123) | 4,122) | 4,120) | 4,119) | 4,117) | 4,116) | 4,114) | 4,113) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 현재 운용리스 부채 | 74) | 74) | 75) | 70) | 67) | 73) | 73) | 74) | 74) | 81) | 87) | 88) | 90) | 93) | 97) | 97) | 96) | 94) | 92) | 90) | 85) | 84) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 323) | 334) | 353) | 381) | 398) | 378) | 373) | 389) | 408) | 415) | 417) | 426) | 442) | 447) | 453) | 466) | 477) | 494) | 499) | 520) | 498) | 514) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,563) | 6,563) | 6,056) | 6,078) | 6,090) | 4,086) | 4,080) | 4,096) | 4,113) | 4,126) | 4,633) | 4,641) | 4,658) | 4,665) | 4,673) | 4,685) | 4,693) | 4,707) | 4,708) | 4,726) | 4,697) | 4,711) | 4,138) | 4,137) | 4,134) | 4,130) | ||||||||
| 총 자산 | 28,107) | 29,955) | 30,230) | 29,830) | 30,007) | 28,751) | 29,779) | 29,090) | 27,838) | 26,667) | 27,165) | 26,744) | 26,326) | 25,976) | 27,241) | 26,144) | 25,582) | 24,985) | 24,284) | 22,414) | 21,603) | 21,214) | 20,762) | 20,055) | 19,666) | 19,506) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 6,563 ÷ 28,107 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 구성
- 분기별로 보면 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 이후 약 4,130백만 달러에서 시작하여 2025년 초까지 약 6,563백만 달러에 이르렀다. 이는 운용리스 부채를 포함한 총 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미한다. 부채의 증가 추세는 규모의 확장 또는 투자 활동의 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화와 자산 규모의 증감
- 총 자산 역시 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2019년 초 19,506백만 달러에서 2025년 초에는 약 29,955백만 달러에 달하는 증가를 기록하였다. 이 기간 동안 자산의 증가는 기업의 성장이나 투자 확대, 또는 인수합병 등의 활동에 따른 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세가 두드러지며, 2023년을 기준으로 자산 규모는 최대치인 29,830백만 달러 근처까지 확대되어 있었다.
- 자산 대비 부채비율의 변동과 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수치를 유지하면서도, 2019년 이후 점차 증가하는 양상을 보여준다. 0.21 정도의 비율로 시작하여 2021년을 거치면서 0.14~0.18대까지 하락하는 양상을 보였으나, 2024년 이후 다시 0.2~0.23로 상승하는 모습이다. 이는 부채 증가 속도와 자산 증대 속도가 비슷하거나 부채가 상대적으로 빠르게 늘어나고 있음을 시사한다. 다만, 전반적으로 낮은 비율을 유지하고 있어 재무 건전성은 양호한 수준으로 판단된다.
재무 레버리지 비율
Adobe Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 28,107) | 29,955) | 30,230) | 29,830) | 30,007) | 28,751) | 29,779) | 29,090) | 27,838) | 26,667) | 27,165) | 26,744) | 26,326) | 25,976) | 27,241) | 26,144) | 25,582) | 24,985) | 24,284) | 22,414) | 21,603) | 21,214) | 20,762) | 20,055) | 19,666) | 19,506) | ||||||||
| 주주의 자본 | 11,448) | 13,095) | 14,105) | 14,545) | 14,843) | 15,460) | 16,518) | 15,776) | 14,838) | 14,206) | 14,051) | 14,373) | 13,985) | 13,775) | 14,797) | 14,414) | 13,852) | 13,546) | 13,264) | 11,713) | 10,881) | 10,465) | 10,530) | 10,243) | 9,932) | 9,871) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | ||||||||
| Workday Inc. | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 28,107 ÷ 11,448 = 2.46
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- 총 자산의 추세와 분석
- 2019년 3월부터 시작하여 전체적으로 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년 3월 기준으로는 약 29,955백만 달러에 도달하였고, 앞으로도 성장세를 유지하려는 것으로 보입니다. 이 기간 동안 총 자산은 여러 분기 동안 변동이 있지만, 전반적인 상승 흐름이 두드러집니다. 특히 2020년 초와 이후 팬데믹 상황에서도 자산 규모는 꾸준히 확대되었으며, 2022년 하반기부터는 정체하거나 소폭 감소하는 양상을 보이기도 했으나, 다시 성장세로 전환되고 있습니다.
- 주주의 자본 변동과 특성
- 주주의 자본 역시 2019년 3월 약 9,871백만 달러에서 2024년 3월에는 약 14,048백만 달러로 증가하는 추세를 나타냅니다. 다만, 전체적으로는 자본이 증가하는 동안 일부 분기마다 일시적인 정체 또는 감소가 관찰됩니다. 특히 2021년 초반 이후 지속적인 자본 증대가 이루어졌으며, 2023년 말부터 2024년 초까지 약간의 감소 또는 정체 구간도 존재합니다. 이는 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 유출 요인과도 연관이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2019년 3월 1.98에서 2024년 5월 30일 기준 2.46으로 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 점차 부채비율을 높이는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 의미할 수 있으며, 잠재적으로 더 높은 금융 레버리지와 관련된 위험이 내포되어 있습니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 이는 자본 조달 방식 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율
Adobe Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 30. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 29. | 2024. 8. 30. | 2024. 5. 31. | 2024. 3. 1. | 2023. 12. 1. | 2023. 9. 1. | 2023. 6. 2. | 2023. 3. 3. | 2022. 12. 2. | 2022. 9. 2. | 2022. 6. 3. | 2022. 3. 4. | 2021. 12. 3. | 2021. 9. 3. | 2021. 6. 4. | 2021. 3. 5. | 2020. 11. 27. | 2020. 8. 28. | 2020. 5. 29. | 2020. 2. 28. | 2019. 11. 29. | 2019. 8. 30. | 2019. 5. 31. | 2019. 3. 1. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 1,691) | 1,811) | 1,683) | 1,684) | 1,573) | 620) | 1,483) | 1,403) | 1,295) | 1,247) | 1,176) | 1,136) | 1,178) | 1,266) | 1,233) | 1,212) | 1,116) | 1,261) | 2,250) | 955) | 1,100) | 955) | 852) | 793) | 633) | 674) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 410) | 371) | 308) | 358) | 357) | 348) | 325) | 340) | 355) | 351) | 341) | 320) | 314) | 277) | 235) | 206) | 270) | 172) | (1,053) | 105) | (100) | (36) | 105) | 42) | 78) | 28) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 68) | 62) | 50) | 51) | 41) | 27) | 28) | 27) | 26) | 32) | 28) | 28) | 28) | 28) | 28) | 27) | 28) | 30) | 27) | 28) | 28) | 33) | 37) | 40) | 41) | 41) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,169) | 2,244) | 2,041) | 2,093) | 1,971) | 995) | 1,836) | 1,770) | 1,676) | 1,630) | 1,545) | 1,484) | 1,520) | 1,571) | 1,496) | 1,445) | 1,414) | 1,463) | 1,224) | 1,088) | 1,028) | 952) | 994) | 874) | 751) | 743) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | 21.38 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | 273.26 | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 7.04 | 6.96 | 7.08 | 7.03 | 7.07 | 6.84 | 6.79 | 6.72 | 6.67 | 7.09 | 7.83 | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | 6.44 | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | 126.40 | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | 0.11 | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (2,169 + 2,244 + 2,041 + 2,093)
÷ (68 + 62 + 50 + 51)
= 37.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2020년 초까지 EBIT은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2020년 3월 실적이 약 994백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2020년 말까지는 안정적인 증가세를 유지하며 2021년 3월에는 약 1,463백만 달러에 도달하였고, 이후 꾸준히 성장하는 모습을 보입니다. 특히 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 2,000백만 달러를 상회하는 강한 성장세를 기록하며, 전반적으로 회사의 영업이익이 개선되고 있음을 시사합니다. 반면, 2024년 초 이후 약간의 조정 또는 정체 구간이 관찰되었으며, 2025년 예상치는 다시 증가세로 돌아설 가능성을 내포하고 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 대체로 낮은 수준을 유지하며, 2019년부터 2021년까지 약 37-41백만 달러 범위 내에서 비교적 안정된 모습을 보였습니다. 2022년 하반기부터는 50백만 달러를 초과하는 증가를 보여주며, 2024년에는 62백만 달러까지 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 차입금 증가 혹은 금융 비용의 확대와 관련 있을 수 있으며, 회사의 금융 구조 변화 또는 부채 수준이 상향 조정되었을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 꾸준한 상승세를 보이던 가운데, 2020년을 기점으로 빠르게 증가하였습니다. 2020년 5월 이후에는 21.38에서 시작하여 2023년 12월에는 58.12까지 치솟았으며, 이는 EBIT이 높은 수준을 유지함에 따라 이자 비용을 충분히 감당하는 능력이 강해졌음을 의미합니다. 그러나 2024년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보여, 금융비용 부담이 다소 커지고 있거나 수익성 대비 이자 비용이 상대적으로 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 회사가 채무상환 능력에서 강점을 유지하였음을 보여줍니다.