Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 비율 관련 지표에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 초 0.13에서 2024년 6월까지 하락세를 보이다가 2024년 12월 0.62로 급증했습니다. 이후 2025년 6월 0.53, 2025년 9월 0.52, 2025년 12월 0.49로 감소하는 경향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2022년 초 0.11에서 2024년 6월까지 감소하다가 2024년 12월 0.38로 크게 상승했습니다. 이후 2025년 6월 0.35, 2025년 9월 0.34, 2025년 12월 0.33으로 감소하는 추세를 보입니다.

자산 대비 부채 비율 또한 2022년 초 0.08에서 2024년 6월까지 감소세를 유지하다가 2024년 12월 0.31로 급격히 증가했습니다. 2025년 6월 0.28, 2025년 9월 0.27, 2025년 12월 0.26으로 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1.59에서 2024년 6월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 12월 2.01로 상승했습니다. 이후 2025년 6월 1.92, 2025년 9월 1.89, 2025년 12월 1.90으로 소폭 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 52.92에서 2024년 6월까지 점진적으로 감소하여 2024년 12월 24.99에 도달했습니다. 이후 2025년 6월 19.37, 2025년 9월 15.95, 2025년 12월 13.50으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

2024년 12월을 기점으로 부채 비율 관련 지표들이 전반적으로 상승했습니다. 이는 부채 증가 또는 자산 감소를 의미할 수 있습니다.

추가 분석 필요 사항

부채 증가의 원인과 자산 감소의 원인을 파악하기 위한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 이자 커버리지 비율의 지속적인 감소는 미래의 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 초부터 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지 점진적인 감소세를 보이다가, 2024년 2분기부터 급격하게 증가하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2024년 4분기에는 가장 높은 수준을 기록했으며, 이후 2025년 1분기까지도 높은 수준이 지속되고 있습니다.

주주의 자본은 2022년 초부터 2022년 말까지 변동성을 보였으나, 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 4분기에는 가장 큰 폭의 증가를 기록했으며, 이후에도 증가세가 이어지고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 초에는 낮은 수준이었으나, 2022년 3분기부터 2022년 말까지 증가했습니다. 2023년 초부터 2023년 4분기까지는 감소세를 보이다가, 2024년 2분기부터 급격하게 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 4분기에는 가장 높은 비율을 기록했으며, 2025년 1분기에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 증가 속도가 주주 자본 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 2024년 이후 급격히 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있지만, 부채 증가 속도를 따라가지 못하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2024년 이후 급격히 증가하여 재무 위험이 증가할 가능성이 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 구조에 상당한 변화가 발생하고 있음을 시사합니다. 특히 부채 증가 추세와 부채 비율의 상승은 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.

총 부채

총 부채는 2022년 4월 2일 347,792천 달러에서 2022년 12월 31일 748,078천 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 678,301천 달러로 감소했지만, 이후 2024년 12월 31일 1,348,667천 달러까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 6월 30일에는 2,480,150천 달러로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로, 2022년부터 2025년까지 총 부채는 상당한 증가세를 나타냈습니다.

총 자본금

총 자본금은 2022년 4월 2일 3,107,975천 달러에서 2025년 12월 31일 7,954,331천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 12월 31일에 7,388,528천 달러로 잠시 감소했지만, 2025년 6월 30일에는 7,678,144천 달러로 회복되었고, 2025년 12월 31일에는 7,954,331천 달러로 최고점을 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2022년 초 0.11에서 2024년 12월 0.24로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 0.38로 크게 상승한 후, 2025년 6월 30일에는 0.32, 2025년 9월 30일에는 0.31, 그리고 2025년 12월 31일에는 0.31로 감소했습니다. 전반적으로, 부채비율은 증가 추세를 보이다가 2025년에 안정화되는 경향을 나타냈습니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채는 지속적으로 증가하고 있으며, 총 자본금 또한 증가하고 있지만, 부채비율의 상승은 재무 구조에 대한 주의를 요구합니다. 특히 2024년 말과 2025년 초에 부채비율이 급격하게 증가한 점은 면밀한 검토가 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 초부터 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지 점진적인 감소세를 보이다가, 2024년 2분기부터 급격하게 증가하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2024년 4분기에는 가장 높은 수준을 기록했으며, 이후 2025년 1분기까지도 높은 수준이 지속되고 있습니다.

총 자산은 2022년 초부터 2023년 2분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기에는 소폭 감소했지만, 이후 2024년 1분기까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 2분기부터는 증가세가 둔화되었으며, 2024년 3분기부터 2025년 1분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2022년 초부터 2023년 2분기까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기부터 점진적으로 증가하여 2024년 2분기에는 0.19로 상승했습니다. 이후 2024년 3분기부터 2025년 1분기까지는 0.24에서 0.31 사이의 수준을 유지하며, 부채비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로 볼 때, 총 부채는 증가하고 있으며, 총 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자산대비 부채비율의 증가로 이어지고 있으며, 재무 구조의 변화를 시사합니다. 특히 2024년 이후 부채 증가 속도가 빨라지고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2022년 초부터 2024년 초까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일 439만 5천 달러에서 2024년 3월 31일 916만 7천 달러로 증가했습니다. 2024년 3월 31일 이후에는 변동성이 커졌으며, 2024년 6월 30일에는 897만 4천 달러로 감소했다가 2024년 12월 31일에는 950만 8천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 959만 9천 달러, 2025년 9월 30일에는 1015만 3천 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 총 자산과 유사하게 2022년 초부터 2024년 초까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일 276만 183달러에서 2024년 3월 31일 456만 338달러로 증가했습니다. 2024년 3월 31일 이후에도 증가 추세가 이어져 2025년 12월 31일에는 547만 4181달러에 도달했습니다. 증가 속도는 2023년 하반기에 가속화되는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2022년 초 1.59에서 2024년 3월 31일 2.01로 증가했습니다. 이는 부채를 활용하여 자산을 늘리는 경향을 나타냅니다. 2024년 6월 30일에는 1.92로 감소했지만, 이후 2024년 12월 31일에는 1.9로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 1.85로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 2022년부터 2024년까지는 레버리지가 증가했지만, 이후 안정화되는 모습을 보입니다.

전반적으로 자산과 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 증가 추세가 둔화되고 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하고 있으며, 자본 구조를 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 4월 2일 314,029천 달러에서 2022년 12월 31일 219,607천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 3월 31일 330,747천 달러로 증가했지만, 2023년 12월 31일 371,051천 달러로 정점을 찍은 후 2024년 3월 31일 318,735천 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 328,615천 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 466,559천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년 3월 31일 384,810천 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일 421,818천 달러, 2025년 9월 30일 522,401천 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

이자 비용은 2022년 4월 2일 4,108천 달러에서 2022년 12월 31일 9,082천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 8,877천 달러에서 9,260천 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 12,905천 달러에서 29,907천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 29,035천 달러에서 29,440천 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 4월 2일 52.92에서 2022년 12월 31일 46.58로 감소했습니다. 2023년에는 32.16에서 38.63 사이에서 변동했으며, 2024년에는 24.99에서 36.67 사이에서 변동했습니다. 2024년 3월 31일에는 15.95로 최저치를 기록한 후 2024년 12월 31일 19.37로 증가했습니다. 2025년에는 13.5에서 14.06 사이에서 변동했으며, 2025년 12월 31일에는 13.53으로 마감했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 하락하는 추세를 보이며, 이는 이자 비용 증가와 EBIT 변동성의 영향을 받은 것으로 보입니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

EBIT은 변동성을 보이며, 전반적으로 증가 추세를 보이다가 감소하는 패턴을 반복합니다.

이자 비용

이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년 이후 급격하게 증가했습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 이자 비용 증가와 EBIT 변동성의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.