지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2020년 3월의 0.32에서 2020년 12월까지 점차 낮아지는 모습을 보입니다. 2021년 이후에는 다소 변화가 없거나 소폭 증가하는 경향을 보여, 2022년 12월 이후부터 다시 상승세를 나타내고 있습니다. 특히 2025년 예측 기간에는 0.52로 증가하여 회사의 부채비율이 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 대부분 2020년부터 일정 수준을 유지하다가 2021년 이후 일부 기간에는 낮아지는 모습을 보입니다. 이후 2022년 이후 다시 상승하는 양상을 보여, 2025년까지 0.33으로 점진적으로 증가하는 추이를 나타내고 있습니다. 이로써 회사의 자본 대비 부채비율이 점차 상승하는 방향임을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 처음에는 낮은 수준을 유지했으며, 2021년 이후에는 점차 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2022년부터 빠르게 증가하여 2025년 예상치인 0.28에 이르고 있으며, 이는 자산 대비 부채가 비중이 커지고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향이 확인됩니다. 2020년 초기에는 1.73에서 시작해 점차 2022년과 이후에 1.89까지 상승하며, 재무 레버리지를 강화하는 방향으로 자본구조가 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년 하반기와 2025년에는 2에 근접하거나 초과하는 수준에 도달하며, 자산에 대한 부채의 비중이 높아지고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 12월 이후부터 데이터가 존재하며, 전반적으로 하락하는 모습입니다. 2021년 초반에는 50 이상으로 높았으나, 시간이 지남에 따라 점차 감소하여 2025년 예상치는 13.5로 낮아지고 있습니다. 이는 회사가 이자 비용을 커버하는 능력이 약화되고 있음을 보여주며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 지표입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 추이
- 전체 기간 동안 회사의 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특히 2023년부터 2024년 초까지 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2020년 처음에는 약 696억 USD 수준이었으며, 이후 점차 증가하여 2022년 말에는 약 4,978억 USD에 육박하는 수치를 기록하였다. 여기서 2023년부터 2024년 초까지 급증하는 추세를 볼 수 있는데, 이는 부채 규모가 운용 또는 재무구조의 변화에 따른 영향을 받은 것으로 보인다. 반면, 2024년 이후에는 부채가 다시 눈에 띄게 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 주주의 자본의 안정성과 성장
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세로 보이며, 2020년 초 약 2,158,000 USD에서 2025년 예상치인 4,768,000 USD까지 성장하였다. 이는 내재가치의 확대와 재무구조 강화를 시사한다. 특히, 2023년 이후에는 자본이 두 배 가까이 증가하는 모습을 보여, 기업의 재무적 기반이 견고하게 확대되고 있음을 의미한다. 이러한 성장세는 기업의 재무적 안정성과 장기적 성장 가능성을 반영한다.
- 부채비율의 변화 및 재무건전성
- 부채비율은 2020년 후반기까지 약 0.32에서 0.13까지 급격히 낮아지는 모습을 보였다. 이는 회사의 부채 비중이 상당히 낮고 재무구조가 안정되어 있음을 시사한다. 그러나 2022년 이후 다시 상승하는 추세를 보여, 2022년 말부터 2023년까지 부채 비율이 0.49까지 상승하는 것으로 나타난다. 특히, 2024년 3월 이후에는 다시 낮아지며 재무 상태가 개선되는 모습을 보이지만, 본 자료만으로 일관된 안정성을 확보했다고 단정하기는 어렵다. 부채비율의 변동은 재무 전략, 투자활동 또는 경기 변화에 따른 재무 구조 조정을 반영하는 것으로 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
Cadence Design Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 전체 기간 동안 총 부채는 상당히 변동성이 나타나며, 초기에는 약 696억 달러로 시작하여 2020년 12월 말과 2021년 4월 초까지 큰 변동 없이 유지되었으나, 이후 급격한 증감을 보이고 있다. 특히 2022년 이후로는 부채가 급증하는 경향을 보여 2022년 12월에는 약 2,477억 달러를 기록하였다. 이후 다소 감소하는 모습도 관찰되지만, 2025년 초까지 높은 수준을 유지하며 증가세 또는 정체를 나타내고 있다. 이와 같은 변화는 회사가 성장 또는 재무 전략 변경에 따라 부채 규모를 조절하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 전체적으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월에는 약 2,854억 달러였던 것이 2025년 6월 기준 약 7,ISP억 달러까지 확대되었다. 특히 2021년 이후로 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2022년 12월 이후에는 연속적으로 더욱 가파른 상승세를 보이고 있다. 이는 회사가 내부 유보금 또는 신주 발행 등을 통해 자본을 확대하거나, 기업 성장에 따른 자본 확충이 있었음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 기간 전반에 걸쳐 변동성을 보여주며, 대체로 낮은 수준(약 0.11~0.24)을 유지하고 있다. 초기에는 약 0.24로 높은 편이었으나, 2020년 후반과 2021년 초까지는 0.12 수준으로 낮아졌으며, 이후 점차 상승하는 경향을 나타낸다. 2022년 이후에는 0.33~0.38 사이로 다시 상승하는 양상을 보여 재무 안정성 측면에서의 부담이 다소 가중되었음을 시사한다. 이는 회사가 부채를 늘리면서 자기자본에 대한 부채 비중이 증가하였거나, 시장 상황에 따라 재무 구조를 조정한 결과일 수 있다.
자산대비 부채비율
Cadence Design Systems Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분기별 데이터를 살펴보면, 총 부채와 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 초에는 총 부채가 약 696억 달러대에서 시작하여 2022년 말에는 약 2,476억 달러로 확대되었으며, 이후 2023년 및 2024년에도 지속적인 증가를 기록하고 있다. 반면, 총 자산은 2020년 기준 약 3,767억 달러에서 2024년에는 9,607억 달러까지 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 규모와 재무 구조의 확장 추세를 시사하며, 시장 내 점유율 확대 또는 신규 사업 투자로 인한 자산 및 부채 축적이 일어난 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 대부분 0.08~0.17 범위 내에서 유지되며, 낮은 수준을 보여준다. 2020년 초에는 0.18이었으며 이후 지속적으로 낮아지는 경향을 보이면서 2021년 말과 2022년 초에는 약 0.08~0.09로 안정적인 수준을 유지해왔다. 이는 부채 비중이 자산에 비해 비교적 낮다는 의미로, 재무 구조가 견고하며 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사한다. 그러나 2022년 말 이후로 다시 일부 상승하는 모습이 포착되며, 2023년부터는 0.12~0.14 구간에서 변동하였다. 특히 2024년에는 0.26 수준으로 다시 상승하는데, 이는 부채 증가세가 자산 증가를 앞서거나 일부 부채가 증대된 결과일 수 있다. 이러한 변화는 재무 안정성과 유동성에 영향을 미칠 수 있으므로, 이후 추세 관찰이 필요하다.
- 전반적인 재무 건전성 평가
- 전체적으로 기업의 재무 구조는 양호한 것으로 판단되며, 자산 대비 낮은 부채 비율은 안정성을 보여준다. 또한, 자산의 지속적 증가는 시장 내 사업 확장 또는 투자에 따른 것임을 시사한다. 다만, 2024년 이후 부채 비율의 급증은 재무 리스크를 고려할 때 주의가 필요하며, 비용 조정 또는 자본 구조 개선이 요구될 수 있다. 앞으로의 재무 전략은 부채 활용도를 조절하여 재무 안정성을 유지하면서도 성장 동력 확보를 병행하는 방향으로 검토될 필요가 있다.
재무 레버리지 비율
Cadence Design Systems Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 총 자산의 추세와 변화
-
분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 구체적으로 2020년 3월 28일 기준 3,767,973천 달러에서 2025년 6월 30일에는 9,013,486천 달러로 approximately 두 배 이상 성장하였음을 알 수 있다. 특히 2022년 이후부터 2024년까지 연속적인 급증이 관찰되며, 2024년 12월 31일 기준 7,225,741천 달러에 달한다.
이 증가는 기업의 확장 및 투자 활동의 활성화를 반영하는 것으로 판단되며, 글로벌 사업 규모 확장과 관련된 재무적 자산 축적이 지속되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화와 성장
-
주주의 자본 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2020년 3월 28일 2,157,994천 달러에서 2025년 6월 30일에는 4,776,257천 달러로 확대되었다. 이 기간 동안 주주 자본은 꾸준히 성장하는 추세이며, 2022년 이후 상승폭이 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다.
이러한 증가는 기업이 지속적인 이익창출과 자본 조달 활동에 성공했음을 의미하며, 자본구조 개선 및 재투자 확대에 기여하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
-
재무 레버리지 비율은 대체로 안정적이나 일부 기간에서는 상승하는 모습을 보여준다. 2020년 초 1.75에서 시작해 2022년 초에는 1.83으로 점차 증가하였다가, 이후 2023년 말에 1.90까지 상승하였다. 이후 2024년과 2025년에는 다소 하락하는 모습을 보이나, 여전히 1.6~1.9 범위 안에 머무르는 안정된 수준을 유지하고 있다.
이러한 변화는 기업이 부채를 활용하여 성장에 따른 재무 구조를 다소 조정하는 과정으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 과도한 부채비율은 아니라고 판단된다. 안정적인 재무 레버리지 수치는 기업의 재무 안정성과 성장 전략의 균형점을 반영한다.
이자 커버리지 비율
Cadence Design Systems Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 해당 기간 동안 이자 및 세전 이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년부터 2021년 상반기까지는 성장세가 지속되었으며, 특히 2022년 초와 2022년 4월에 일시적 정체 또는 소폭 하락이 관찰되지만 이후 다시 강한 회복세를 나타내고 있다. 2023년 이후에는 다시 상승하며 최대치를 기록하는 시점도 보여, 전년 동기 대비 지속적인 수익성 향상이 나타나고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 변동
- 이자 비용은 전체적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 특히 2022년 이후 크게 상승하는 양상을 보여주고 있으며, 2024년과 2025년에도 계속 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 차입 규모 또는 금융 비용이 늘어나고 있음을 반영할 수 있으며, 수익성 개선과 함께 금융 비용이 함께 늘어나고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2022년 초에는 약 50 이상에서 안정적인 수준을 유지했으나, 이후 점차 낮아지기 시작하여 2024년과 2025년에는 15에서 20 사이로 크게 하락하였다. 이는 수익성(EBIT)이 여전히 증가하는 가운데, 이자 비용이 더 빠른 속도로 증가하면서 채무 상환 능력이 점차 약화되고 있음을 나타낸다. 보다 낮은 커버리지 비율은 재무 건전성에 대한 잠재적 우려를 시사할 수 있다.