지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ServiceNow Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 0.31에서 시작하여 2025년 6월에는 0.14로 낮아진 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 자본 대비 부채의 비율을 점차 줄여서 재무 안정성을 높이고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 중반 이후로는 큰 변동없이 낮은 수준을 유지하고 있어, 자본 구조의 견고함이 강화된 것으로 판단됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전체적으로 하락하는 추세를 보여주며, 2020년 3월 0.53에서 2025년 6월에는 0.22로 축소되었습니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율이 높았던 2020년과 2021년 초에 비해 점차 안정적이며, 2022년 이후에는 낮은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 재무 구조상 리스 부채 부문이 통제되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 약 0.24에서 2023년 말까지 0.12로 하락하는 안정적인 패턴을 보여줍니다. 영업리스 부채를 고려한 경우도 함께 낮은 수준을 유지하며, 회사가 자본에 대한 부채 비중을 계속 줄이고 있음을 시사합니다. 전반적으로 재무 위험이 점차 감소하는 흐름입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년초에 비해 점차 축소되어 2023년과 2024년 초에는 각각 0.18와 0.19로 유지되는 가운데, 전체적 안정세를 보여줍니다. 영업리스 부채 포함 총자본비율의 낮아짐은 자본 구조가 견조하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 3월의 0.11에서 점차 낮아져 2025년 6월에는 0.07까지 감소하였습니다. 이는 자산 대비 부채 규모가 줄어들고 있음을 나타내며, 재무 건전성 향상과 더불어 안정적인 자산 운영을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율도 전반적 하락세를 보여 2020년 3월 0.19에서 2025년 6월 0.11로 낮아졌으며, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 경향을 나타내고 있습니다. 이에 따라 자산 대 부채의 비율이 안정적이고 적절하게 조절되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 약 2.73에서 시작하여 2025년 6월에는 2.07로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 채무 의존도가 점차 낮아지고 있음을 반영하며, 재무구조의 안정성과 자기자본에 대한 의존도가 강화되고 있음을 보여줍니다. 다만, 금융레버리지의 관점에서는 아직도 일정 수준의 채무 활용이 유지되고 있는 것으로 해석 가능합니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ServiceNow Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 주주의 자본 변화 분석
- 전체 기간 동안 총 부채는 초기 701백만 달러에서 2025년 6월 말 기준 1490백만 달러로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 이는 약 2배 이상 상승한 수치입니다. 특히 2020년부터 2021년까지는 부채가 비교적 안정돼 있다가, 2021년 이후에는 점차 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 주주의 자본 흐름
- 주주의 자본은 2020년 3월 말 2266백만 달러에서 시작하여 2025년 6월 말 기준 10139백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 모습입니다. 이는 매년 상당한 규모의 자본 축적이 이루어지고 있음을 의미하며, 특히 2022년 이후에는 강한 자본 확장세를 보여줍니다.
- 부채 대비 주주 자본 비율 추이
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 0.31에서 2025년 6월 0.15로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이 비율은 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 총 부채의 상승 속도보다 주주의 자본이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 따라서 회사의 재무 구조가 점차 더 안정되고 있음을 알 수 있습니다.
- 전반적 재무 상태와 추세
-
데이터 기간 동안 부채는 증가하는 반면, 자본은 훨씬 빠른 속도로 증가하여 전체 재무 구조의 안정성을 높이는 방향으로 변화하고 있습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있으며, 장기적으로 자본 기반이 확대되어 재무 위험이 낮아질 것으로 예상됩니다.
이러한 패턴은 회사가 내부 자본 축적과 동시에 부채 관리를 병행하여 재무 포트폴리오를 안정화하는 전략을 채택하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ServiceNow Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 살펴보면,
- 2020년 3월부터 2025년 6월까지의 데이터에 대한 분석 결과, 회사의 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후 연속적이고 안정적인 성장세가 관찰되며, 2020년 3월의 2,266백만 달러에서 2025년 6월에는 10,139백만 달러에 이르러 약 4.5배 이상의 증가를 기록하였다.
- 부채 구조는,
- 전체 부채(운용리스 부채 포함)는 2020년 3월의 1,203백만 달러에서 2025년 6월의 2,409백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년 9월에 약간의 급증이 있었으며, 이후 2021년 이후로는 점차 완만한 상승세를 유지하는 가운데, 2020년 대비 거의 두 배에 가까운 수준으로 늘어난 모습이다.
- 부채 대비 주주의 자본 비율은,
- 2020년 3월의 0.53에서 2025년 6월에는 0.22로 지속적으로 하락하는 경향이다. 이는 부채 증가 속도보다 주주 자본의 증가가 빠르게 이루어지고 있음을 의미하며, 전체 재무 구조가 안정적이거나 재무 건전성을 확보하는 방향으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 추세와 시사점으로는,
- 회사의 자본은 강력하게 성장하고 있으며, 이는 지속적인 수익 창출 및 재투자 활동과 관련이 있을 수 있다. 부채의 증가는 주로 운용리스 부채를 포함하는 전체 부채의 증가와 연관되어 있으나, 부채 대비 자본 비율이 낮아지고 있어 재무 안정성이 오히려 개선되고 있음을 보여준다. 또한, 부채와 자본 간의 비율이 감소하는 것은 외부 채무에 의존하기보다 내부 자본을 확보하는 방향으로 재무 구조가 조정되고 있음을 나타낸다.
총자본비율 대비 부채비율
ServiceNow Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 9월 이후 상당한 상승을 나타내고 있다. 2021년 이후에는 일정 수준의 변동성을 보이면서 안정적인 증가세를 유지하는 모습이다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 부채가 어느 정도 정체된 모습을 보이며, 이후 부채가 거의 유지되거나 미세한 증가를 기록하는 모습이 관찰된다. 전체적으로, 부채 규모는 일정 기간 동안 증가하는 흐름을 유지하였으며, 이는 확장 또는 투자 활동의 확대와 연관이 있을 수 있다.
- 총 자본금
- 2020년 3월에 2967백만 달러였던 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 특히 2020년 이후 2023년까지 빠른 성장세를 나타내며, 2023년 3월에 8,413백만 달러를 기록하였다. 이후 지속적인 증가는 2024년과 2025년에도 이어지고 있으며, 2025년 6월에는 11,629백만 달러에 이른다. 자본의 증가는 회사의 내부 유보금 및 신주 발행 등 자본충실화를 반영한 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 지속적인 하락세를 보여준다. 2020년 3월에는 0.24였던 비율이 2023년 9월에 0.16 이하로 낮아지고 있으며, 이후 2024년, 2025년에도 계속 낮은 수준을 유지하고 있다. 이를 통해 회사의 재무구조가 점차 부채 의존도를 줄이고, 자기자본 비율을 높이고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성 개선, 위험 분산, 또는 자본 구조 조정을 통한 재무 안정성 확보의 전략적 조치와 연관될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ServiceNow Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년부터 2021년 초반까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가, 2020년 9월 이후 빠르게 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2021년 이후에는 일부 지표에서 안정 또는 소폭 감소의 움직임이 관찰되지만, 2022년 말 이후 다시 상승하는 모습을 보여, 부채 규모가 점차 커지고 있음을 시사한다. 전반적으로, 2020년 후반부터 2025년까지 총 부채는 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 이는 자본 조달 또는 사업 확장에 따른 부채 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 꾸준한 상승세를 기록하고 있다. 초기 2020년에는 약 3,469백만 달러였던 것이 2025년에는 13,341백만 달러에 이르는 등, 거의 네 배 이상 증가하였다. 이는 내부 유보 및 신규 자본 조달을 통한 자본 축적을 시사하며, 성장 전략 또는 수익성 확대의 결과로 볼 수 있다. 자본금 증가는 회사의 재무 건전성이나 시장 평판 향상과도 연관이 있을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 기간 동안 지속적인 하락세를 보여왔다. 2020년 말 약 0.35였던 것이 2023년, 2024년에는 각각 0.18~0.22 수준으로 떨어졌으며, 이는 자본에 대한 부채의 상대적 비중이 증가하고 있음을 의미한다. 이와 같은 하락은 부채 증가와 자본 증대 간의 비율이 부채의 증가폭이 더 크거나, 자본 증대 속도가 상대적으로 느리게 이루어지고 있음을 반영한다. 재무구조가 점점 더 레버리지화되는 추세 또는 리스크가 확대되는 상황으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
ServiceNow Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 2020년 3월과 6월에는 각각 7억 1천만 달러와 6억 9천 6백만 달러로 시작하였으며, 2020년 9월, 12월에는 부채가 크게 증가하여 17억 달러를 상회하는 수준으로 나타났다. 이후 2021년까지 부채는 16억 1천만 달러에서 15억 8천만 달러로 다소 안정된 모습을 보였으며, 2022년에는 계속해서 약 15억 8천만 달러 수준에서 유지되었다. 2023년 이후로는 부채가 일정 수준 근처에서 거의 변동이 없으며, 2024년과 2025년에도 큰 규모의 변화 없이 유지되고 있다.
- 총 자산의 추이
- 2020년 3월의 총자산은 약 6,197백만 달러이며, 이후 2020년 말까지 꾸준히 증가하여 8,715백만 달러에 도달하였다. 2021년과 2022년에도 성장세를 유지하며 각각 15,098백만 달러와 20,051백만 달러로 확대되었다. 특히 2022년 이후 급속한 성장세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 15,091백만 달러와 22,051백만 달러에 이르러 자산 규모가 크게 확대되었다. 이러한 증가는 주로 유무형 자산의 증가나 사업 확대에 기인하는 것으로 보인다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 전체 자산에 대한 부채의 비중을 나타내며, 초기인 2020년 3월과 6월에는 모두 0.11로 기록되었다. 이후 2020년 9월에 일시적으로 0.22로 상승하였으나 이후 계속해서 하락하는 추세를 보였다. 2021년부터는 0.17 이하로 유지되며 꾸준히 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 0.07~0.09 범위 내에서 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 총 자산 증가에 비해 부채의 증가가 상당히 제한적이거나 부채의 구조가 개선된 결과로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ServiceNow Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월 이후 지속적인 상승세를 보였으며, 2020년 9월과 12월에는 일시적인 증가가 관찰되었습니다. 특히 2020년 9월에는 약 2,200백만 달러로 전 분기 대비 급증한 것을 볼 수 있으며, 이후 2021년 중반까지 부채가 꾸준히 유지되거나 소폭 증가하는 양상을 나타냈습니다. 2022년 이후에도 부채 수준은 계속해서 증가하는 추세를 기록하여 2025년 6월 기준 2,409백만 달러에 이르러, 초기 대비 상당한 상승을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모 확장 또는 차입이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 자산 규모 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 2020년 말 약 6,197백만 달러에서 2025년 6월에는 22,051백만 달러에 이르렀습니다. 초기에는 연평균 높은 성장률을 유지하였으며, 특히 2021년 이후 급속하게 늘어나기 시작하여 2023년, 2024년에 걸쳐 가파른 성장세를 지속하였습니다. 이러한 증가는 회사의 확장과 투자 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 자산이 증가함에 따라 기업의 규모도 크게 확장된 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 지속적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2020년 3월 0.19에서 2025년 6월 0.11로 낮아졌습니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 의미하며, 부채가 자산에 비해 상대적으로 적게 증가하거나, 또는 자산이 부채보다 더 빠르게 늘어나고 있음을 반증합니다. 이러한 감소는 재무적 안정성과 재무 건전성의 향상을 시사하는데, 특히 증가하는 자산 규모에 비해 부채 증가는 상대적으로 제한적이었음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
ServiceNow Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 6,197백만 달러에서 2025년 6월에는 20,972백만 달러에 이른 것으로 나타난다. 이 기간 동안 회사는 지속적인 자산 증대를 경험하였으며, 특히 2022년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 이는 회사가 성장하는 동안 더 많은 자산을 확보하거나 신규 사업에 투자를 확대했음을 시사한다.
주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 경향을 띠고 있으며, 2020년 3월의 2,266백만 달러에서 2025년 6월에는 10,139백만 달러로 대폭 상승하였다. 이는 회사의 순자산이 안정적으로 축적되고 있음을 의미하며, 내부적으로는 수익성 개선 및 재투자 활동이 활발히 이루어진 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 평균적으로 약 2.1에서 2.9 사이를 유지하고 있다. 일부 기간에는 약간의 변동이 있으며, 예를 들어 2020년 9월에는 2.88까지 상승하였고, 이후 점차 하락하여 2024년 6월에는 2.02까지 떨어졌다. 이러한 변동은 부채구조의 조정이나 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 레버리지 비율의 낮은 수준은 재무 안정성 유지에 긍정적 영향을 줄 것으로 평가될 수 있다.