지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
CrowdStrike Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 지속적인 하락 추세를 보여줍니다. 2019년 이후, 2021년을 기점으로 하여 점차 낮아지고 있으며, 2025년에는 약 0.2 수준까지 감소하였습니다. 이는 회사의 부채 구조가 점차 주주 자본에 비해 안정화되고 있음을 시사합니다. 특히, 영업리스 부채를 포함할 경우, 2019년 초에는 일부 수치가 비정상적으로 높았던 시기도 있었지만, 이후 안정적인 개선이 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 항목 역시 2019년 초에는 수치가 급증하는 양상을 보였으나, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 유지하고 있습니다. 전반적으로, 영업리스 부채 포함 시에도 비율이 낮아지고 있으며, 2025년에는 약 0.22에 자리잡아 부채 구조의 개선을 보여줍니다. 이는 부채 부담이 점진적으로 감소하는 방식으로 재무 안정성을 추구하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 점차 낮아지는 경향을 나타냅니다. 2019년 이후 서서히 감소하여, 2025년에는 약 0.17상황을 유지하고 있습니다. 특히, 영업리스 포함 수치 역시 비슷한 패턴을 보여, 기업의 부채 의존도 감소와 재무 건전성 향상에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 낮아지고 있으며, 2025년까지 약 0.08까지 축소된 모습입니다. 자산 규모 대비 부채 비율이 안정화 단계에 접어들었음을 보여주며, 회사의 자산 활용이 효율적임을 의미할 수 있습니다. 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 상당한 변동성을 보이나, 2019년 초에 급격한 감소 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2020년 이후에는 2.5에서 3.5 사이를 유지하며, 기업의 차입 구조가 다소 안정된 모습입니다. 이 지표는 기업이 부채 활용을 통해 자본을 확대하는 전략을 지속하고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년 이후 큰 변동을 보이고 있으며, 2020년 초에는 큰 적자를 기록하는 등 일시적인 재무 압박이 있었음을 보여줍니다. 이후 점차 개선되어 2023년과 2024년 초에는 안정적인 이익 수준을 반영하는 긍정적인 수치로 회복되고 있습니다. 단기적 수익성과 재무적 여력이 서서히 회복되고 있음을 의미합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 규모 변화
- 총 부채는 2019년 이후 안정적인 증가세를 보여주며, 2025년 1월까지 약 744,355천 달러로 거의 일정하게 유지되고 있습니다. 특별한 급격한 변동은 없으며, 전반적으로 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 부채를 통해 자본 구조를 조절하거나 자금 조달을 계속해왔음을 시사합니다.
- 주주 지분의 성장과 확대
- 주주 지분은 2019년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2025년 1월 기준 약 3,055,933천 달러에 달하고 있습니다. 특히, 2020년대 들어서서 빠르게 성장하는 모습이 두드러지는데, 이는 회사의 이익 누적, 재무 성과 개선, 또는 신규 자본 유입에 기인할 수 있습니다. 이러한 성장세는 회사의 자기자본이 지속적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2025년에는 약 0.2 수준으로 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무구조를 유지하려는 전략적 방향을 반영합니다. 안정적이고 건전한 재무 상태를 추구하는 기업의 운영 방식을 시사합니다.
- 종합적 해석
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 회사는 부채와 자기자본 모두를 꾸준히 확장하는 성장 전략을 채택한 것으로 보입니다. 부채 규모는 안정적으로 증가하는 가운데, 자기자본의 확장 속도는 더 빠른 편이며, 이는 강한 재무 기반 위에서 성장하는 모습을 보여줍니다. 주주 지분이 크게 늘어난 것은 우호적인 시장 환경과 성과 개선을 반영하는 것으로 판단됩니다. 동시에, 부채 비율의 지속 하락은 재무 건전성을 유지하며, 리스크를 적절히 관리하는 경영 방침을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CrowdStrike Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 분석
-
2019년 이후 일정 기간 동안 총 부채는 명확한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격하게 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2020년 1월 이전에는 데이터가 제공되지 않다가 2020년 4월 이후 7월, 10월, 그리고 2021년 초까지 점차 상승하는 양상을 나타냈습니다. 2020년 10월 이후에는 약 774,716천 달러에서 시작하여 2025년 7월에 이르기까지 810,528천 달러로 증가하는 장기적인 성장세를 보입니다.
이러한 부채 증가는 회사의 확장 또는 투자를 위한 자금 조달로 해석될 수 있으며, 시장 환경이나 내부 전략 변화에 따른 결과일 가능성도 있습니다. 특히 2020년 이후 부채 규모의 급증이 두드러지며, 정기적으로 지속적으로 증가하는 흐름이 유지되고 있습니다.
- 주주 지분의 변화와 추세
-
주주 지분 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년 말에는 약 727만 달러 수준이었으나, 차츰 상승하여 2024년 4월에는 약 2,055만 달러, 2025년 7월에는 3,459만 달러에 이르렀습니다. 특히 2020년 이후에는 가파른 성장세를 기록하며, 2023년과 2024년을 거치면서 가파른 증가가 나타났습니다.
이러한 주주 지분 증가는 회사의 순자산이 확대되고 있음을 의미하며, 긍정적인 자본 축적 현상으로 볼 수 있습니다. 동시에 회사의 재무 건전성과 자본력 강화를 반영하는 지표로 해석할 수 있으며, 이는 향후 재무 전략 또는 성장 계획의 일환일 가능성이 높습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추이
-
이 비율은 2020년 초반까지만 데이터가 제공되었으며, 이후 2020년 4월 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 4월~10월 사이에 0.89에서 시작하여 2021년 10월에는 0.54까지 하락하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 0.2~0.3 수준을 유지하는 안정적인 범위 내에 위치합니다.
이러한 낮은 부채비율은 자본 대비 부채 부담이 경감되고 있음을 시사하며, 재무 안정성 또는 레버리지 관리를 지속적으로 강화하는 전략을 시사할 수 있습니다. 회사는 부채와 자본의 비율을 적절히 유지하며 재무 리스크를 관리하는 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
CrowdStrike Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2024년 이후 꾸준히 약 738,000천달러 수준을 유지하는 데 비해, 초기 데이터에는 누락된 값이 많아 전체적인 추세를 파악하는 데 제약이 있다. 전체 기간 동안 부채 수준은 일정한 증가세를 보여, 약 7만 4천달러의 수준으로 안정화된 것으로 보인다. 이는 회사가 핵심 부채 규모를 크게 확대하지 않으면서 재무구조를 안정적으로 관리하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 급격히 증가하는 모습을 보여, 자본 확충이나 재투자 활동이 활발했음을 알 수 있다. 2019년 약 72,735천달러에서 2025년에는 4,015,432천달러에 달하는 성장세를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 내부 자본이 강해지고 있으며, 재무 건전성과 자본 기반 확대에 중점을 두고 있음을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2020년 중반 이후부터 점차 낮아지고 있다. 2024년 10월 기준으로 0.18에 근접하며, 초기 값보다 크게 낮아진 모습이다. 이는 부채비율이 전체 자본에 비해 상대적으로 낮아지고 있다는 의미로, 재무적 안정성과 자본 비중이 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 회사는 부채 비중을 축소하거나 자본 비중을 확대하는 전략을 실행하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
전반적으로 분석된 데이터는 해당 기업이 재무구조를 지속적으로 강화하고 있으며, 부채를 과도하게 늘리지 않으면서 자본 기반을 확대하는 전략을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 장기적인 금융 안정성과 자본 효율성을 추구하는 방향으로 평가될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
CrowdStrike Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 상당한 증가세를 보이며, 2020년 4월 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 4월의 수치는 이전 기간에 비해 현저히 낮았으나, 이후 2020년 7월부터 2024년 10월까지 지속적으로 상승하였으며, 2025년 1월까지도 계속 증가하는 추세를 유지한다. 이는 새로운 차입 또는 부채 증가를 반영하는 것으로 보이며, 부채 규모의 확장으로 재무 구조 내 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 말부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이면서 자기자본의 확대를 보여주고 있다. 특히 2020년 1월부터 2020년 10월까지 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년, 2023년 초까지 안정적으로 우상향하는 경향을 나타낸다. 2024년 이후로도 지속적으로 상승하며, 자본구조의 확장 및 회사의 성장에 따른 축적이 계속되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 재무건전성이나 자본 축적 능력 개선을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 후반과 2020년 초까지 수치를 기록하지 않으나, 2020년 4월 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 4월 0.47이던 비율이 지속적으로 감소하여 2025년에는 약 0.18까지 낮아진 모습을 확인할 수 있는데, 이는 자본 대비 부채 비중이 점차 증가하고 있음을 의미한다. 비율 하락은 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사하며, 장기적으로 위험요인으로 작용할 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
CrowdStrike Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 지속적으로 총 부채 규모가 증가하는 추세를 보이며, 2024년 1월 이후에는 약 738,000 US$천 수준에서 정체되어 더 이상 큰 폭의 증감 없이 일정한 수준을 유지하고 있다. 전체 부채의 증가폭이 점차 안정되면서, 2024년 이후에는 거의 일정한 수준으로 유지되고 있다는 점이 관찰된다.
- 총 자산
- 자산 규모는 2019년부터 급격하게 성장하는 특징을 보이며, 2024년 4월 이후 9,782,000 US$천을 넘어서는 성장세를 지속하고 있다. 특히 2021년 이후부터는 연평균 증가율이 높았으며, 2023년과 2024년 초반까지도 꾸준한 자산 확대를 보여주고 있다. 이는 기업의 전반적인 성장이나 확장 전략이 효과적으로 진행되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보인다. 2019년 0.27에서 2025년 1월 기준으로 약 0.08로 떨어졌으며, 이는 자산 대비 부채 비중이 현저히 낮아지고 있어 재무 건전성 또는 자본구조가 개선되고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 차입 부담이 줄거나 자본이 확충됨에 따른 자연스러운 결과일 수 있으며, 재무 안정성을 높이는 방향으로 진행되고 있다는 신호로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CrowdStrike Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)와 총 자산의 추세
- 총 부채와 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기 데이터는 제공되지 않았으나, 2020년 1월부터 부채와 자산이 점차 상승하는 모습이 뚜렷하게 나타난다. 특히, 2022년 이후부터 자산 규모가 급격히 증가하며 2023년 및 2024년에도 지속적인 성장을 기록하고 있다. 이는 기업의 확장과 관련된 투자 또는 인수 합병 등으로 인한 자산 증대 가능성을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2020년 이후 급격하게 낮아지고 있으며, 2022년부터 2025년까지는 0.09 이하로 안정되어 있다. 이는 부채비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히, 이 비율은 부채에 대한 자산의 커버리지가 늘어나면서 더 안전한 재무 구조를 유지하고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 상태와 예상된 재무 전략
- 이 분석에서 확인된 주요 포인트는 자산의 꾸준한 증가와 부채 비율의 견고한 하락이다. 이는 기업이 조직 확대와 동시에 재무 안정성 확보를 위한 전략적 조치를 병행하고 있음을 보여 준다. 자산 증가와 부채 비율 유지 또는 낮추기는 기업의 장기적 성장과 재무적 리스크 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
재무 레버리지 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 전체적으로 볼 때, 총 자산은 2019년 4월 이후 상당한 증가세를 보이고 있으며, 2025년 7월까지 지속적으로 확대되고 있다. 특히, 2020년 초부터 2021년 말 사이에 급격한 성장을 나타내었으며, 이후 점차로 안정적인 증가세를 유지하고 있는 것으로 관찰된다. 이는 회사의 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 나타낸다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분도 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 4월의 72,735천 달러에서 2025년 7월에는 3,450,877천 달러로 증가하였으며, 이는 자산 증가와 일치하는 패턴이다. 특히, 2020년대 초반에는 큰 폭의 성장을 보여, 주주들이 회사에 대한 신뢰와 투자 확대가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 주주 지분은 자산 증대와 함께 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 4월에는 6.29였으나 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 이후 안정적인 수준(약 2.5 내외)로 수렴하고 있으며, 2025년 7월에는 2.47로 최저치를 기록하고 있다. 이는 회사가 부채 비율을 낮추거나, 자기 자본 비율을 높이는 방향으로 재무구조를 개선해왔음을 시사한다.
- 전반적인 재무상황의 해석
- 이 자료를 통해 볼 때, 회사는 자산과 지분이 꾸준히 성장하며 재무상태가 전반적으로 강건한 모습임을 알 수 있다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 안정을 강화하는 긍정적 신호로 작용한다. 이러한 추세는 회사의 성장과 함께 재무구조를 보다 안정적인 방향으로 정립하는 과정으로 해석할 수 있으며, 향후 지속적인 성장과 안정성을 기대할 수 있다.
이자 커버리지 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 관찰되는 주요 추세는 기간이 지남에 따라 전체적으로 EBIT가 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 초에는 적자 규모가 크지 않았지만, 2021년 이후에 손실 규모가 확대되어 2022년과 2023년까지 지속적으로 부정적 수치를 기록하고 있습니다. 특히 2024년과 2025년의 수치는 상당히 심각한 수준으로 확대되어, 영업이익이 큰 폭으로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 영업 활동에서의 손실이 지속되고 있음을 의미하며, 이익률이 낮아지고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년 중반에는 매우 낮았던 것이 2021년 이후에 빠른 속도로 증가하며 2024년과 2025년에는 수천 달러에 이르는 높은 수준에 도달하였습니다. 이러한 상승은 부채 수준의 증가 또는 차입 비용의 증가와 관련하여 해석될 수 있으며, 재무구조의 부담이 점점 가중되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 대체로 부정적 또는 매우 낮은 수준에서 형성되어 있으며, 일부 기간에는 음수 또는 거의 0에 가까운 값으로 나타납니다. 2019년에는 비율이 매우 낮았거나 계산상 부정적일 수 있으며, 2020년 이후에는 일시적으로 일부 긍정적인 수치를 기록하기도 했으나, 이후 다시 부정적인 수준으로 떨어졌습니다. 이는 영업이익이 부정적이고, 이자 비용이 빠르게 상승하는 환경에서, 채무를 감당하는 능력이 현저히 낮아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2025년에는 이 비율이 다시 하락하는 모습이 관찰되며, 재무 건전성의 압박이 가중되고 있음을 시사합니다.