지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palantir Technologies Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기부터 2025년 6월까지 이 비율은 지속적으로 감소했습니다. 2022년 1분기의 0.11에서 2025년 6월에는 0.04로 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2022년 1분기 0.1에서 2025년 6월 0.04로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 1분기 0.08에서 2025년 6월 0.03으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 1분기 1.4에서 2025년 6월 1.24로 감소했습니다. 이는 회사가 재무 레버리지를 덜 활용하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 -194.27로 음수 값을 보였으며, 2022년 말까지 음수 값을 유지했습니다. 그러나 2023년 1분기부터는 양수 값으로 전환되어 2024년 2분기에는 3786.9까지 크게 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 2024년 3분기에는 149.97, 2024년 4분기에는 499.52로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기와 2분기 데이터는 제공되지 않았습니다.
전반적으로, 부채 비율의 감소 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 급격한 증가는 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 결과, 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일 2,364,746 천 달러에서 2025년 6월 30일 5,928,901 천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2022년 3월부터 2023년 3월까지는 비교적 완만했지만, 2023년 6월부터 2025년 6월까지는 가속화되는 경향을 나타냅니다.
총 부채 데이터는 누락되어 있어 부채 수준의 변화를 직접적으로 파악하기는 어렵습니다. 따라서 주주 자본 대비 부채 비율의 추세를 분석하는 데 제한이 있습니다. 부채 데이터가 제공된다면, 주주 자본 증가와 함께 부채가 어떻게 변화하는지 파악하여 재무 건전성에 대한 보다 정확한 평가가 가능할 것입니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주 자본은 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 주주 자본 증가 속도는 시간이 지남에 따라 빨라지는 경향을 보입니다.
- 총 부채 데이터의 부재로 인해 부채 수준 및 주주 자본 대비 부채 비율의 변화를 분석하는 데 어려움이 있습니다.
향후 분석에서는 총 부채 데이터를 확보하여 주주 자본 대비 부채 비율의 변화를 파악하고, 이를 통해 회사의 재무 레버리지 및 위험 수준을 평가하는 것이 중요합니다. 또한, 주주 자본 증가의 원인을 분석하여 지속 가능한 성장인지 확인해야 합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 267,662천 달러에서 2025년 2분기 237,812천 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년 1분기에 258,459천 달러로 일시적으로 증가했으나, 이후 다시 감소했습니다.
총 주주 자본은 2022년 1분기 2,364,746천 달러에서 2025년 2분기 5,928,901천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년과 2024년에 특히 두드러졌습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.11에서 2025년 2분기 0.04로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 꾸준하며, 비율은 시간이 지남에 따라 안정적으로 낮아지고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채가 감소하고 주주 자본이 증가하면서 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 유연성을 높이고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | |||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자본금은 2022년 1분기 2,364,746천 달러에서 2025년 2분기 5,928,901천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 상승하는 경향이 뚜렷합니다.
- 총 자본금 증가 추세
- 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2024년 1분기부터는 증가폭이 확대되는 양상을 나타냅니다. 특히 2024년 3분기와 2025년 2분기에 걸쳐 상당한 규모의 증가가 관찰됩니다.
총 부채 데이터는 누락되어 있어, 부채 수준의 변화나 자본금과의 관계를 분석하는 데 제한이 있습니다. 따라서 부채비율과 같은 관련 지표에 대한 분석 역시 불가능합니다.
- 데이터 제한 사항
- 총 부채 데이터의 부재로 인해 재무 건전성 및 레버리지 관련 심층적인 분석이 어렵습니다. 부채 수준의 변화는 기업의 재무적 위험도에 중요한 영향을 미치므로, 해당 데이터의 확보가 필요합니다.
총 자본금의 지속적인 증가는 기업의 성장 및 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 하지만 부채 수준에 대한 정보가 없어, 자본금 증가가 재무적으로 건전한 방식으로 이루어졌는지 여부를 판단하기는 어렵습니다. 향후 분석에서는 총 부채 데이터를 포함하여 보다 포괄적인 재무 분석을 수행해야 할 것입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | |||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 1분기 267,662천 US$에서 2024년 2분기 254,915천 US$까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2024년 3분기에 239,219천 US$까지 감소한 후, 2024년 4분기에 244,596천 US$로 소폭 증가했습니다. 2025년 상반기에는 각각 237,812천 US$와 237,812천 US$로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
총 자본금은 2022년 1분기 2,632,408천 US$에서 2025년 2분기 6,166,713천 US$까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 1분기부터 2024년 2분기까지 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 2024년 3분기에는 5,668,751천 US$로 감소했다가 2024년 4분기에 6,166,713천 US$로 다시 증가했습니다.
총자본비율은 2022년 1분기 0.1에서 2024년 2분기 0.05로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 3분기에는 0.04로 최저점을 기록한 후, 2024년 4분기에 0.04로 유지되고 있습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.
- 총 부채
- 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 감소 추세였으나, 2024년 4분기에 소폭 증가했습니다. 2025년 상반기에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자본금
- 2022년 1분기부터 2025년 2분기까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 총자본비율
- 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 지속적으로 감소했으며, 2024년 3분기에 최저점을 기록했습니다.
자산대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
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| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
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| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자산 및 부채의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2022년 3월 31일에 3,319,179 천 달러로 시작하여 2025년 6월 30일에 7,365,688 천 달러에 도달했습니다. 이는 분석 기간 동안 상당한 증가를 나타냅니다.
- 2022년 3월부터 2022년 6월까지 소폭 감소했지만, 이후 2022년 말까지 증가세를 보였습니다. 이러한 추세는 2023년과 2024년에도 지속되었으며, 각 분기마다 자산이 꾸준히 증가했습니다.
- 2024년 3월부터 2025년 6월까지의 증가폭은 이전 기간보다 더 컸으며, 이는 자산 성장 가속화를 시사합니다.
총 부채에 대한 데이터는 제공되지 않았지만, 자산대비 부채비율에 대한 정보가 누락되어 있습니다. 따라서 부채 수준과 자산 대비 부채의 상대적 중요성에 대한 평가는 현재로서는 불가능합니다.
자산의 지속적인 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타낼 수 있습니다. 그러나 부채 수준과 부채비율을 고려하지 않고는 이러한 성장의 건전성을 완전히 평가할 수 없습니다. 향후 분석에서는 부채 관련 데이터를 포함하여 재무 건전성에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공해야 합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 1분기 267,662천 US$에서 2025년 2분기 237,812천 US$로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지 비교적 완만하게 진행되다가, 2024년 1분기 이후 감소세가 다소 가속화되는 양상을 나타냅니다.
총 자산은 2022년 1분기 3,319,179천 US$에서 2025년 2분기 7,365,688천 US$로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년부터 2025년까지 자산 증가 속도가 두드러지게 나타나며, 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지의 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.08에서 2025년 2분기 0.03으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 총 부채의 감소와 총 자산의 증가가 동시에 발생하면서 나타난 결과입니다. 부채비율 감소 추세는 2024년 이후 더욱 뚜렷해졌습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 감소하는 반면, 총 자산은 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율의 지속적인 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 2023년 이후 자산 증가 속도가 가속화되었으며, 이는 사업 확장 또는 투자 활동의 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 재무 안정성이 강화되고 성장 모멘텀이 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 부채 감소의 원인과 자산 증가의 구체적인 내역에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 3319179 천 달러로 시작하여 2025년 6월 30일에 7365688 천 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준히 나타나지만, 각 분기별 증가폭은 다소 변동성을 보입니다.
총 주주 자본 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 2022년 3월 31일의 2364746 천 달러에서 2025년 6월 30일에는 5928901 천 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 전반적으로 안정적인 성장을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.4에서 1.24로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 비율의 감소는 회사가 자본을 더 많이 활용하여 자산을 조달하고 있거나, 부채를 상환하고 있음을 의미할 수 있습니다. 2024년 3월 31일과 2024년 6월 30일 사이에는 1.28로 소폭 증가했지만, 이후 다시 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가, 그리고 재무 레버리지 비율의 감소를 보여줍니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 각 분기별 변동성을 고려하여 추가적인 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이다가, 2023년 1분기에 흑자 전환되었습니다. 이후 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 3분기에는 소폭 감소했지만, 2024년 4분기에 다시 증가하여 332,168 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2025년 1분기에는 223,316 US$ 단위 천, 2025년 2분기에는 332,168 US$ 단위 천으로 나타났습니다.
이자 비용은 2022년 1분기 594 US$ 단위 천에서 2022년 4분기 1,712 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1,275 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2023년 2분기에는 1,317 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 3분기에는 742 US$ 단위 천으로 감소하여 2023년 4분기까지 감소 추세를 유지했습니다. 2024년 이후에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 -194.27에서 2022년 4분기 -87.97로 개선되었지만, 여전히 마이너스 값을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 34.43으로 긍정적인 값으로 전환되었으며, 이후 2023년 2분기 69.33, 2023년 3분기 149.97, 2023년 4분기 499.52, 2024년 1분기 3786.9로 급격하게 증가했습니다. 2024년 2분기 이후에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
전반적으로 이자 및 세전 이익은 점진적으로 개선되었으며, 이자 커버리지 비율의 급격한 증가는 이자 지급 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다. 이자 비용은 2022년까지 증가했지만, 2023년 이후에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 수익성 개선과 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.