지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palantir Technologies Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율 및 영업리스 부채 포함 비율
- 2021년 3월에는 주주 자본 대비 부채 비율이 0.11로 나타나 안정적인 재무 구조를 보여주었으며, 이후 2021년 6월까지는 부채 비율이 일시적으로 상승하였다가 안정세를 유지하였다. 2022년부터는 부채 비율이 지속적으로 하락하는 경향을 보이며, 2023년 9월에는 0.07로 하락하였고, 그 이후 2024년과 2025년에는 0.05 수준까지 하락하였다. 영업리스 부채 포함 비율도 비슷한 추세를 따라 2021년 초 0.25에서 점차 낮아져 2025년 6월에는 0.04까지 감소하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 전반적인 부채 수준이 점차 축소됨을 의미하며, 재무 건전성 향상에 기여하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율 및 총자본비율(영업리스 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.2에서 시작하여, 2022년 이후 지속적인 하락세가 나타난다. 2023년 9월에는 0.06으로 낮아지고 이후 부채비율은 0.04에 머무르며, 자본 대비 부채가 절감되는 방향으로 진행되고 있다. 또한, 총자본비율(영업리스 포함) 역시 2021년 초 0.2에서 2024년까지 점차 감소하여 0.04를 기록, 안정적인 재무 구조경향을 보여준다.
- 자산대비 부채비율 및 영업리스 포함 자산 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2021년 초 0.07에서 출발하여, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2023년 9월에는 0.05로 낮아졌으며, 이후 2024년과 2025년까지 0.03 수준까지 유지하고 있다. 영업리스 포함 자산 대비 부채비율도 유사하게 낮아지면서, 전반적으로 자산에 대한 부채 비중이 점차 줄어드는 모습이 나타난다. 이는 부채 축소와 자산의 상대적 안정성을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.67에서 시작하여 계속해서 하락하는 추세를 보여주었다. 2023년 하반기에는 1.24로 낮아졌으며, 이후 2024년과 2025년에도 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 부채를 통한 재무 구조를 점차 축소하고, 자본 비율을 높이면서 재무 건전성을 강화하는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 데이터를 제공하지 않으며, 2022년 초에는 상당히 부정적인 값으로 시작하였다. 2022년 중반부터는 급격히 개선되면서 2023년 9월에는 149.97에 달했고, 2024년에는 3786.9까지 폭증하였다. 이는 기업의 이자 부담이 크게 줄었거나, 이익이 급증하는 등의 긍정적 재무 상황 변화를 보여준다. 이후 2024년 말 이후 데이터는 확인되지 않아 정확한 추세는 불명확하지만, 전반적으로 이자 부담에 대한 능력이 크게 향상된 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 구조와 경향
- 제공된 기간 동안 총 부채는 단일 시점에서만 구체적으로 제시되었으며, 2021년 3월 31일 기준으로 약 19.8억 달러로 나타난 이후 지속적인 데이터가 기록되지 않았기 때문에 명확한 부채 흐름을 파악하기는 제한적입니다. 반면, 주주 자본은 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2021년 3월 31일 약 1.81억 달러에서 2025년 6월 30일 약 5억 4천만 달러에 이르기까지 꾸준히 성장하였습니다.
- 자본의 성장 및 재무 안정성
-
주주 자본은 전반적으로 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2022년 이후 증가폭이 더욱 뚜렷하며, 2023년 12월 31일을 기점으로 3.19억 달러를 기록하였고, 이후 지속적인 상승을 유지하여 2025년 6월 30일 약 5억 4천만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 내부적 성장과 재무적 안정성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
이와 함께, 주주 자본 대비 부채 비율이 0.11로 나타나 있는데, 이는 부채보다 자본이 훨씬 더 크고, 안정적임을 시사합니다. 부채 비율이 매우 낮다는 점은 재무 구조가 건전하게 유지되고 있음을 보여주며, 위험 수준이 적다는 것을 의미합니다.
- 추세와 잠재적 의미
-
총 부채의 구체적인 수치가 명시되지 않음으로써 부채의 증가 또는 감소 흐름을 파악하는 데 한계가 있지만, 주주 자본의 지속적 증가는 회사의 가치를 꾸준히 늘리고 있음을 나타냅니다. 이는 내부 성장 전략과 자본 조달이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 건전성도 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
전체적으로 볼 때, 회사는 자본 확충에 성공적이며 재무 상태를 견고하게 유지하고 있는 것으로 평가됩니다. 그러나 부채 관련 구체적 데이터의 부재는 부채 관리 및 재무 위험 평가에 일정한 제한을 가할 수 있으며, 향후 지속적인 부채 상세 데이터의 관찰이 필요할 것으로 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 부채 구조
-
해당 기간 동안 총 부채는 일관된 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에는 부채 수준이 안정적으로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2021년 3월에는 약 452.7백만 달러였던 부채는 2025년 6월 기준 약 237.8백만 달러로 줄어들었다. 이는 재무적 협상 또는 자산 유동성 개선을 통해 부채 규모를 조절하는 전략이 이루어지고 있음을 시사한다.
반면, 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세로 관찰되며, 2021년 3월 1,805.9백만 달러에서 2025년 6월에는 5,028.9백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자본적 성과와 시장 가치가 상승하며 재무 건전성을 높이고 있다는 의미로 볼 수 있다.
- 부채비율 및 재무 안정성
-
부채 대비 자본 비율(부채 비율)은 기간 전체에 걸쳐 안정적이고 낮은 수준을 유지하고 있다. 2021년 3월에는 0.25였던 부채비율은 2025년 6월에는 0.05로 감소하여, 자본이 부채보다 훨씬 더 우위에 있음을 보여준다. 이는 재무 건전성의 개선과 위험 관리의 적절성을 반영하는 지표이다.
특히, 영업리스 부채를 포함한 부채비율이 전체적으로 낮아지고 있고, 이는 부채 부담이 줄어드는 동시에 금융 리스크가 경감되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 성과 및 전망
-
전체 자본이 지속적으로 증가하는 가운데 부채는 감축되고 있어, 재무적 안정성과 자본적 성장 모두 긍정적인 방향으로 진행되고 있다. 이러한 패턴은 회사의 재무 전략이 적절하게 이행되고 있음을 암시하며, 시장 환경에서도 재무 구조가 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.
향후 재무 지표의 지속적인 개선과 함께, 자본과 부채의 적절한 균형은 장기적인 성장 기반을 지원하는 데 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.
총자본비율 대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2021년 3월 기준으로 총 부채는 약 198억 달러에 달했으며, 이후 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세를 파악하기 어렵다. 그러나, 전체 기간 동안 부채 데이터가 없기 때문에 부채 증가 또는 감소와 같은 장기적인 변화는 분석할 수 없다.
- 총 자본금
- 2021년 3월 기준으로 약 20억 4100만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2025년 6월 기준으로 약 55억 3000만 달러에 이른다. 이는 자본금이 꾸준히 확대되고 있음을 나타내며, 회사의 자본 확대 또는 유상증자 등을 통해 자본 구조를 강화하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 2021년 3월에 0.1로 나타났으며, 이후의 상세 데이터는 제공되지 않아 변동 여부를 평가할 수 없다. 그러나, 초기 수치가 낮았음을 고려할 때 부채 비율이 낮거나 안정적이었음을 시사할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2021년 3월 이후 꾸준히 하락하는 추세를 나타낸다. 특히 2022년 3월부터 2023년 3월까지는 지속적인 감축이 관찰되며, 이후 변동폭은 크지 않지만 약간씩 하락하거나 유지하는 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 회사의 부채 구조조정 또는 부채 축소 전략이 일부 이뤄지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 지속적인 증가세를 유지하고 있다. 2021년 3월 기준 약 2,258,667천 달러에서 2025년 6월까지 약 6,168,713천 달러로 증가해 왔다. 이는 회사의 내부 자본이 확장되고 있음을 보여주며, 자본 축적이 활발하게 진행되고 있음을 시사한다. 특히, 매 분기마다 상당한 폭의 자본 증대가 관찰되며, 회사의 성장과 투자 유치 움직임이 활발했음을 나타낸다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 이후 꾸준히 하락세를 보이고 있으며, 2021년 3월의 0.2에서 2025년 6월에는 0.04까지 떨어졌다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 자본이 빠르게 늘어나는 반면, 상대적으로 부채는 급감하지는 않거나 증가율이 더 느려졌기 때문으로 해석할 수 있다. 이는 재무구조의 변화 또는 레버리지 전략의 수정과 관련이 있을 수 있다.
자산대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2021년 3월 이후 데이터에는 총 부채 항목이 제공되지 않아, 초창기 부채 규모에 대한 직접적인 비교는 제한적이다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 2021년 3월 기준 총 자산은 약 3,014,185천 US달러였으며, 이후 지속적인 증가세를 보였다. 2024년 6월까지 연평균 성장률이 상당히 높았으며, 2025년 6월 기준 약 6,341,884천 US달러로 증가하였다. 특히, 2021년 말과 2022년 말 사이 종합적인 자산 규모의 확장세가 이어졌으며, 이후에도 꾸준한 증대가 관찰되었다.
- 자산대비 부채비율과 재무 안정성
- 2021년 3월 이후 자산대비 부채비율은 0.07로 나타나, 이 시기 이후로는 구체적인 비율이 제공되지 않았다. 그러나 이 비율이 매우 낮아 회사의 부채 수준이 안정되어 있음을 시사한다. 전체적으로 회사는 자산 증가와 함께 재무 구조를 안정적으로 유지하는 데 중점을 두고 있는 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2021년 3월부터 2022년 12월까지 총 부채가 상당한 수준으로 유지되며 일부 기간 동안 소폭 증가하는 경향을 보였다. 2022년 12월 이후에는 조금씩 감소하는 흐름을 나타내며, 2023년과 2024년에는 계속해서 부채 규모가 줄어드는 추세를 보였다. 특히 2024년 12월에는 최저 수준인 약 217억 달러를 기록하며, 그 이후에도 지속적인 감소 추세를 보여 부채 관리에 집중하는 모습을 드러내고 있다.
- 총 자산
- 2021년 3월 기준 약 3,014억 달러에서 시작하여, 2024년 12월까지 약 5,191억 달러로 확대되는 강한 성장세를 나타냈다. 전체 자산은 꾸준히 증가하는 가운데, 2022년부터 2024년까지는 연평균 빠른 성장률을 기록하고 있으며, 2024년부터는 7천억 달러에 가까운 자산 규모를 형성하고 있다. 이러한 증가는 회사의 자본적 성장과 영업 확장, 인프라 투자 등을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 3월의 0.15에서 점차 하락하여 2024년 9월과 12월에는 각각 0.04 이하로 떨어졌다. 이는 자산 대비 부채 비중이 지속적으로 감소하고 있음을 의미한다. 부채 수준이 낮아지고 자산 대비 안정적인 재무 구조를 갖추는 방향으로 변화하고 있어, 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다. 특히 2023년 이후부터는 0.03~0.04의 낮은 비율을 유지하며 재무적 리스크를 낮추는 데 집중한 것으로 해석된다.
재무 레버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 성장
- 분석 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2021년 3월의 약 3,014,185천 달러에서 2025년 6월에는 약 6,340,884천 달러로 확대되었습니다. 특히, 2023년 이후부터 2024년, 2025년까지의 분기별 자산 증가는 가파른 상승세를 나타내고 있으며, 전반적으로 자산 규모의 확장 추세가 지속되고 있습니다. 이는 회사의 성장과 함께 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- 주주 자본 역시 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 약 1,805,943천 달러에서 2025년 6월 약 5,428,155천 달러로 증가하며, 자본 규모의 지속적인 확장과 기업가치의 상승을 반영합니다. 특히, 2023년 이후에는 높은 성장률을 기록하며, 2024년과 2025년 각각의 분기별 주주 자본 증가폭이 두드러집니다. 이는 재무 안정성 및 자본 구조가 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율의 동향 및 재무 구조의 변화
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 축소되는 경향으로 나타납니다. 2021년 3월의 1.67에서 2025년 6월에는 1.24로 낮아졌으며, 이는 부채 대비 자기자본이 점차 증가하거나 부채 비율이 줄어들었음을 의미할 수 있습니다. 특히, 2022년 이후부터는 비율이 안정화되는 모습이 관찰되며, 이는 재무구조가 보다 안정적이고 균형 잡힌 방향으로 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2021년 3월부터 2022년 3월까지는 전반적으로 적자를 기록하며 부정적인 영업 성과를 보여주고 있습니다. 특히 2021년 6월과 9월, 2022년 3월에는 매출과 비용의 흐름이 크고 일관성 없는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2022년 12월 이후부터는 실적이 점차 개선되어 2023년 도중에는 흑자로 전환하는 모습을 보이고 있습니다. 2023년 12월에는 상당한 규모의 이익으로 전환되면서 회사의 수익성 회복이 실현되고 있음을 알 수 있습니다. 이후 2024년 상반기와 하반기에도 지속적인 성장세를 유지하며, 2024년 12월에는 332,168 천 미국달러의 이익을 기록하여 고성장세를 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안의 이익 흐름은 침체와 회복을 반복하며, 최종적으로는 강한 성장과 수익성 개선을 보여주는 양상입니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 초기에는 일정하지 않게 기록되고 있으며, 2022년 들어서 비교적 낮은 수준이나 일부 기간에 증가하는 모습을 보입니다. 2023년에는 데이터가 누락된 구간이 있으며, 이후 2024년 상반기와 하반기에도 상세 데이터가 나타나지 않습니다. 전반적으로 이자 비용은 일정 수준 이내에서 유지되다가 특정 시점에 다소 상승하는 경향이 있으나, 더욱 명확한 추세 파악을 위해 추가 자료가 필요합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 이후부터 2022년 6월까지는 데이터가 제공되지 않은 기간이 상당히 많아, 완전한 비교와 분석이 어려운 상태입니다. 2022년 9월 이후부터는 이자 커버리지 비율이 빠르게 개선되고 있음을 보여주는데, 특히 2023년 3월 30일 이후에는 매우 높은 수치를 기록하며 수익성에 대한 강한 신뢰를 보여줍니다. 예를 들어, 2023년 12월에는 4,786.9배로 급증하였으며, 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 크게 상회하는 상황을 의미합니다. 이러한 증가 추세는 향후 재무 안정성과 재무 건전성 개선을 시사합니다. 단, 2021년 이후의 데이터 부족으로 전체적인 흐름을 완전히 파악하기 위한 세부 분석은 제한적입니다.