지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palantir Technologies Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 경향을 보이고, 이자 커버리지 비율은 크게 개선되는 추세를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.11에서 0.08로 감소했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.07에서 0.04로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.1에서 0.08로 감소했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.07에서 0.03으로 감소폭이 커졌습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비율이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.08에서 0.06으로 감소했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.06에서 0.03으로 감소폭이 확대되었습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 1분기 1.4에서 2023년 2분기 1.35로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 1.31에서 1.23으로 감소 추세를 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 재무 레버리지가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년 1분기 -194.27로 매우 낮은 수준이었으나, 2023년 1분기 34.43으로 크게 개선되었습니다. 이후 2023년 2분기 69.33, 2023년 3분기 149.97, 2023년 4분기 499.52, 2024년 1분기 3786.9로 급격하게 증가했습니다. 2024년 2분기 이후 데이터는 제공되지 않았지만, 이자 커버리지 비율이 크게 개선되어 이자 지급 능력이 향상되었음을 보여줍니다.
종합적으로 볼 때, 부채 비율의 감소와 이자 커버리지 비율의 증가는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 급격한 개선은 수익성 증가 또는 이자 비용 감소에 기인할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 결과, 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일 2,364,746천 달러에서 2025년 9월 30일 6,590,457천 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 꾸준한 상승세를 나타냅니다.
주주 자본의 증가 추세는 2022년 6월 30일에 일시적인 감소를 보였으나, 이후 지속적으로 증가했습니다. 특히 2024년 이후 증가폭이 확대되는 경향을 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율에 대한 데이터는 제공되지 않아, 부채 수준과 자본 구조의 변화에 대한 구체적인 분석은 제한적입니다. 주주 자본의 증가 추세만으로는 회사의 재무 건전성을 단정하기 어렵습니다. 부채 수준의 변화와 함께 분석해야 보다 정확한 판단이 가능합니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 2022년 6월 30일에 주주 자본이 일시적으로 감소했습니다.
- 2024년 이후 주주 자본 증가폭이 확대되는 경향을 보입니다.
추가적인 분석을 위해서는 부채 수준, 수익성, 현금 흐름 등 다른 재무 지표와 함께 분석하는 것이 필요합니다. 또한, 산업 동향 및 경쟁 환경을 고려하여 회사의 재무 성과를 평가해야 합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 1분기 267,662천 달러에서 2025년 3분기 235,436천 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소세는 2024년 1분기에 일시적으로 중단되어 258,459천 달러로 증가했지만, 이후 다시 감소세로 전환되었습니다.
총 주주 자본은 2022년 1분기 2,364,746천 달러에서 2025년 3분기 6,590,457천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 4분기부터 2025년 3분기 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.11에서 2025년 3분기 0.04로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 감소 추세는 꾸준하며, 비율은 시간이 지남에 따라 안정적으로 낮아지고 있습니다.
전반적으로, 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무적 유연성을 높이고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자본금은 2022년 1분기 2,364,746 천 달러에서 2025년 3분기 6,590,457 천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 총 자본금은 소폭의 변동을 거치며 증가했습니다. 특히 2022년 4분기에는 2,565,326 천 달러로 증가폭이 확대되었습니다.
2023년에는 증가세가 더욱 가속화되어 2023년 1분기 2,723,733 천 달러에서 2023년 4분기 3,475,561 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 4분기에는 4,050,524 천 달러를 기록했습니다.
2025년 1분기에는 4,498,143 천 달러, 2분기에는 5,003,275 천 달러로 증가폭이 지속적으로 확대되었으며, 2025년 3분기에는 5,424,155 천 달러, 2025년 4분기에는 5,928,901 천 달러, 그리고 2025년 3분기에는 6,590,457 천 달러로 증가했습니다.
- 총 자본금 증가 추세
- 전반적으로 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 1분기 267,662천 달러에서 2025년 3분기 235,436천 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2024년 1분기에는 258,459천 달러로 증가했다가 이후 다시 감소하는 변동성을 나타냅니다.
총 자본금은 2022년 1분기 2,632,408천 달러에서 2025년 3분기 6,825,893천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 총 부채 변화
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지는 감소 추세를 보이다가, 2024년 1분기에 일시적으로 증가했습니다. 이후 2025년 3분기까지 다시 감소하는 패턴을 보입니다.
- 총 자본금 변화
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2023년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 총자본비율 변화
- 총자본비율은 2022년 1분기 0.1에서 2025년 3분기 0.03으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 총 부채 감소 속도보다 총 자본금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.
총자본비율은 2022년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적으로 감소했습니다. 이는 자본 구조가 부채 의존도에서 자본 의존도로 점차 변화하고 있음을 시사합니다. 하지만 비율 감소폭이 점차 줄어들고 있어, 자본 구조 안정화 가능성도 고려해 볼 수 있습니다.
전반적으로, 총 부채는 감소하고 총 자본금은 증가하는 추세로, 재무 건전성이 개선되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 하지만 총자본비율의 지속적인 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일 3319179(US$ 단위 천)에서 시작하여 2025년 9월 30일 8113960(US$ 단위 천)까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 3월 31일 이후 증가폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.
- 총 자산 증가 추세
- 2022년 3월부터 2023년 12월까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2024년 1분기부터는 증가 속도가 빨라졌습니다. 이는 자산 규모 확대를 위한 적극적인 투자가 이루어졌거나, 사업 확장에 따른 자연스러운 결과로 해석될 수 있습니다.
총 부채 데이터는 제공되지 않아 부채 규모의 변화를 직접적으로 파악하기는 어렵습니다. 하지만, 자산대비 부채비율 데이터가 존재하지 않아 부채의 변화 추세를 분석할 수 없습니다. 따라서, 자산 증가와 함께 부채가 어떻게 변화했는지에 대한 정확한 평가는 현재 데이터만으로는 불가능합니다.
- 제한 사항
- 총 부채 및 자산대비 부채비율 데이터의 부재로 인해 재무 건전성 및 레버리지에 대한 심층적인 분석이 제한됩니다. 추가적인 데이터 확보가 필요합니다.
전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 부채 관련 데이터가 없어 긍정적인 추세라고 단정하기는 어렵습니다. 향후 부채 규모 및 자산대비 부채비율의 변화를 지속적으로 모니터링하여 재무 안정성을 평가해야 합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 267,662천 달러에서 2025년 3분기 235,436천 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년 1분기에 258,459천 달러로 일시적으로 증가했으나, 이후 다시 감소했습니다.
총 자산은 2022년 1분기 3,319,179천 달러에서 2025년 3분기 8,113,960천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 1분기부터 2025년 3분기 사이에 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.08에서 2025년 3분기 0.03으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 더 빠르게 감소했음을 의미합니다. 2023년 1분기부터 2024년 4분기까지는 0.05에서 0.04 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 확대되는 동시에 재무 건전성이 개선되는 추세를 나타냅니다. 부채 감소와 자산 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 총 자산은 2022년 3월 31일에 331만 9,179천 달러에서 2025년 9월 30일에 811만 3,960천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 전반적으로 지속적인 성장세를 나타냅니다.
총 주주 자본 역시 2022년 3월 31일의 236만 4,746천 달러에서 2025년 9월 30일의 659만 457천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 총 자산 증가와 함께 주주 자본의 증가도 확인되므로, 자산 성장이 주주 자본을 통해 뒷받침되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일의 1.4에서 2025년 9월 30일의 1.23으로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 시간이 지남에 따라 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다. 이러한 감소 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2022년 3월부터 2025년 9월까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2024년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 총 주주 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 지속적인 증가 추세를 보이며, 자산 증가와 함께 주주 자본도 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2022년 3월부터 2025년 9월까지 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 성장과 함께 재무 레버리지 비율의 감소를 보여줍니다. 이는 재무적으로 안정적인 성장세를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 -98,762 US$ 단위 천에서 2022년 2분기 -176,071 US$ 단위 천, 그리고 2022년 3분기 -121,697 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
그러나 2022년 4분기에 들어서면서 39,561 US$ 단위 천으로 크게 반등하며 흑자 전환에 성공했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년에도 이어져 2023년 1분기 22,107 US$ 단위 천, 2023년 2분기 31,360 US$ 단위 천, 2023년 3분기 80,711 US$ 단위 천, 그리고 2023년 4분기 106,383 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다.
2024년에도 이러한 성장세는 지속되어 2024년 1분기 110,726 US$ 단위 천, 2024년 2분기 140,759 US$ 단위 천, 2024년 3분기 157,150 US$ 단위 천, 그리고 2024년 4분기 80,538 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 223,316 US$ 단위 천, 2025년 2분기에는 332,168 US$ 단위 천, 그리고 2025년 3분기에는 480,501 US$ 단위 천으로 더욱 가파른 상승세를 보였습니다.
이자 비용은 2022년 1분기 594 US$ 단위 천에서 2022년 2분기 670 US$ 단위 천, 2022년 3분기 1,082 US$ 단위 천, 2022년 4분기 1,712 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년에는 1,275 US$ 단위 천, 1,317 US$ 단위 천, 742 US$ 단위 천, 1,360 US$ 단위 천으로 변동성을 보였습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 -194.27에서 2022년 2분기 -201.09, 2022년 3분기 -176.15, 2022년 4분기 -87.97로 점진적으로 개선되었지만 여전히 마이너스 값을 유지했습니다. 2023년 1분기 -49.82, 2023년 2분기 -5.32를 거쳐 2023년 3분기 34.43으로 흑자 전환했습니다. 이후 2023년 4분기 69.33, 2024년 1분기 149.97, 2024년 2분기 499.52, 2024년 3분기 3,786.9로 급격히 증가했습니다. 2025년 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 2022년 초부터 2025년 3분기까지 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 함께 크게 개선되어 재무 건전성이 강화되었음을 시사합니다.