지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Synopsys Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 지속적인 부채 비율 감소
- 일반적으로, 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 그리고 자산대비 부채비율은 2019년 초반에 비교적 높은 수준을 보였으나, 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 초에는 부채 비율이 상당히 높았으나, 2024년 이후에는 대부분의 비율이 거의 0에 가까워지는 구간으로 낮아졌으며, 이는 재무 구조 개선과 부채 축소를 위한 적극적 자본운용 전략이 반영된 것으로 해석된다.
- 영업리스 부채 포함시 나타나는 높은 부채비율
- 일반 부채비율과 비교했을 때, 영업리스 부채를 포함한 비율은 더 높은 값을 지속적으로 유지하고 있으며, 2019년 이후 잠시 상승하였다가 다시 낮아지고 있다. 특히, 2024년 이후 영업리스 부채를 포함한 지표는 0.05 수준으로 낮아졌으며, 이는 재무구조의 안정화와 영업리스 부채 관리를 통해 차입 부담을 낮춘 결과로 보인다.
- 총자본비율과 자산대비 부채비율의 개선
- 총자본비율과 자산대비 부채비율 역시 2019년 초에 비해 점진적으로 낮아졌으며, 2024년에는 각각 0.07 수준으로 안정적인 상태를 유지하고 있다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 수치는 이와 유사한 경향을 보여 재무 효율성과 안정성의 향상이 지속되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지와 금융 안전성
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 금융 구조의 안정성과 자본비용의 효율적인 관리가 이루어졌음을 시사한다. 이는 재무적 위험이 완화되고, 자본구조의 재편을 통해 재무 건전성을 확보하려는 전략적 움직임을 반영한다. 2024년에는 약 1.4 수준으로 낮아졌으며, 이는 경쟁사 대비 안정적인 재무 상태로 평가될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 해당 기간에 명확한 수치가 제공되지 않아 상세한 추세 분석은 제한적이다. 그러나, 이 지표의 존재는 이자 비용에 실질적으로 얼마나 잘 대응하고 있는지를 평가하는 데 중요한 역할을 하며, 안정적인 영업수익성과 재무 건전이 수반된다면 향후 이자 비용 부담도 적절히 관리될 가능성이 높다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Synopsys Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 22,962) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74,992) | 82,468) | 89,945) | 97,421) | 27,084) | 24,248) | 121,412) | 208,576) | 17,614) | 16,653) | 165,692) | 414,730) | ||||||||
| 장기 부채 | 10,027,681) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 25,094) | 24,754) | 25,620) | 25,658) | 100,823) | 107,104) | 114,370) | 122,516) | 120,093) | 125,285) | 126,152) | 127,140) | ||||||||
| 총 부채 | 10,050,643) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 100,086) | 107,222) | 115,565) | 123,079) | 127,907) | 131,352) | 235,782) | 331,092) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | 9,915,718) | 9,304,792) | 8,990,702) | 7,709,396) | 7,153,160) | 6,670,984) | 6,147,308) | 5,958,555) | 5,831,859) | 5,636,754) | 5,515,725) | 5,604,026) | 5,564,311) | 5,386,773) | 5,295,137) | 5,151,020) | 5,088,135) | 4,882,252) | 4,907,404) | 4,595,925) | 4,275,086) | 4,148,827) | 4,083,013) | 3,933,806) | 3,909,572) | 3,778,802) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Synopsys 주주 지분
= 10,050,643 ÷ 9,915,718 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 재무 기간 동안 총 부채는 상당한 변동성을 보여주며, 2019년 초반에는 541,870천 달러에서 점차 감소하는 양상을 보였다. 2019년 후반부터 2020년 초반까지는 부채가 급격히 축소되어 137,707천 달러에 이르렀으며, 이후 다시 증가하는 경향을 나타내었다. 특히 2024년 이후에는 부채가 크게 증가하여 10,050,643천 달러에 달하는 등 급증세를 기록하였다. 이와 같은 증가는 자금 조달 또는 부채 상환 전략의 변화, 또는 사업 확장과 관련된 자금 조달 활동이 활발했음을 시사한다.
- 총 Synopsys 주주 지분
- 주주 지분은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년 3,778,802천 달러에서 2025년 4월까지 약 9,815,718천 달러에 달한다. 기간 내내 꾸준히 상승하는 추세로, 이는 회사의 순이익 적립, 자본 확충 또는 배당 정책의 변화가 반영된 결과일 수 있다. 특히 2024년 이후에는 연평균 성장률이 더욱 가속화된 것으로 관찰되며, 회사가 실적 개선 및 주주 가치 창출에 노력하고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지는 대체로 낮거나 매우 낮은 수준(0.02~0.14)으로 유지되어 재무상 안정성 측면에서 건전한 자본구조를 유지하고 있었음을 보여준다. 그러나 2022년 이후에는 0값 또는 미미한 수치로 떨어졌다가, 2025년 1월에는 갑작스럽게 1.01로 급등하였다. 이 변화는 자산 또는 부채의 급증, 또는 계산 방식의 변경일 가능성을 시사하며, 해당 시점 이후의 재무구조에 심각한 변화가 있었음을 의미한다. 따라서, 과거에는 안정적이던 재무비율이 최근에는 상당한 불안요소로 작용할 수 있음을 유추할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Synopsys Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 22,962) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74,992) | 82,468) | 89,945) | 97,421) | 27,084) | 24,248) | 121,412) | 208,576) | 17,614) | 16,653) | 165,692) | 414,730) | ||||||||
| 장기 부채 | 10,027,681) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 25,094) | 24,754) | 25,620) | 25,658) | 100,823) | 107,104) | 114,370) | 122,516) | 120,093) | 125,285) | 126,152) | 127,140) | ||||||||
| 총 부채 | 10,050,643) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 100,086) | 107,222) | 115,565) | 123,079) | 127,907) | 131,352) | 235,782) | 331,092) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 현재 운용리스 부채 | 104,170) | 99,310) | 94,791) | 89,869) | 84,550) | 89,194) | 85,690) | 80,192) | 78,056) | 66,326) | 54,274) | 54,170) | 55,170) | 78,748) | 79,678) | 79,289) | 77,610) | 72,769) | 73,173) | 71,861) | 72,465) | 68,274) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 587,438) | 551,507) | 574,065) | 568,407) | 543,207) | 563,815) | 584,035) | 590,827) | 591,667) | 603,538) | 581,273) | 592,930) | 601,317) | 477,487) | 487,003) | 487,574) | 498,953) | 459,880) | 462,411) | 470,215) | 462,094) | 459,152) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,742,251) | 665,037) | 684,457) | 673,875) | 644,717) | 669,960) | 687,803) | 689,184) | 689,924) | 690,433) | 656,371) | 669,060) | 680,262) | 580,605) | 666,767) | 674,085) | 692,128) | 655,728) | 663,491) | 673,428) | 770,341) | 858,518) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | 9,915,718) | 9,304,792) | 8,990,702) | 7,709,396) | 7,153,160) | 6,670,984) | 6,147,308) | 5,958,555) | 5,831,859) | 5,636,754) | 5,515,725) | 5,604,026) | 5,564,311) | 5,386,773) | 5,295,137) | 5,151,020) | 5,088,135) | 4,882,252) | 4,907,404) | 4,595,925) | 4,275,086) | 4,148,827) | 4,083,013) | 3,933,806) | 3,909,572) | 3,778,802) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Synopsys 주주 지분
= 10,742,251 ÷ 9,915,718 = 1.08
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 부채 규모는 전체 기간에 걸쳐 큰 변동을 보이지 않으며, 2019년의 약 54억달러에서 점차 증가하여 2025년에는 107억달러 이상으로 급증하는 추세를 나타낸다. 특히 2025년의 데이터는 이전 기간보다 급증한 수치를 기록하고 있으며, 이는 부채 규모가 급격하게 늘어난 것이 분석된다. 이와 같은 증가는 신규 차입이나 금융 부채의 확대를 시사할 수 있으며, 회사의 금융 구조에 중요한 변화가 있었음을 암시한다.
- 총 Synopsys 주주 지분
- 주주 지분은 전반적으로 지속적인 상승세를 보여주며, 2019년 약 3,778백만달러에서 시작하여 2025년에는 9,915백만달러를 넘는 수준으로 증가하였다. 기간 중 특히 2023년 이후 급격한 성장을 보이며, 2024년과 2025년의 수치는 이전보다 두 배 이상 늘어난 모습이다. 이러한 증가는 회사의 자본이 지속적으로 확장되고 있으며, 순자산 증가에 따른 기업가치의 상승을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 2019년에는 0.14였고, 이후 지속적으로 하락하여 2025년에는 0.07 이하로 낮아졌다. 특히 2019년 이후 부채 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보여주고 있는데, 이는 회사가 자본에 비해 부채를 점차 줄이고 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 의미한다. 다만, 2024년 말에 일시적인 증가를 보이기도 하였지만, 전반적으로는 안정적인 재무 건전성을 유지하는 것으로 해석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Synopsys Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 22,962) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74,992) | 82,468) | 89,945) | 97,421) | 27,084) | 24,248) | 121,412) | 208,576) | 17,614) | 16,653) | 165,692) | 414,730) | ||||||||
| 장기 부채 | 10,027,681) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 25,094) | 24,754) | 25,620) | 25,658) | 100,823) | 107,104) | 114,370) | 122,516) | 120,093) | 125,285) | 126,152) | 127,140) | ||||||||
| 총 부채 | 10,050,643) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 100,086) | 107,222) | 115,565) | 123,079) | 127,907) | 131,352) | 235,782) | 331,092) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | 9,915,718) | 9,304,792) | 8,990,702) | 7,709,396) | 7,153,160) | 6,670,984) | 6,147,308) | 5,958,555) | 5,831,859) | 5,636,754) | 5,515,725) | 5,604,026) | 5,564,311) | 5,386,773) | 5,295,137) | 5,151,020) | 5,088,135) | 4,882,252) | 4,907,404) | 4,595,925) | 4,275,086) | 4,148,827) | 4,083,013) | 3,933,806) | 3,909,572) | 3,778,802) | ||||||||
| 총 자본금 | 19,966,361) | 9,319,012) | 9,006,303) | 7,724,995) | 7,170,120) | 6,687,935) | 6,165,386) | 5,976,720) | 5,852,060) | 5,657,323) | 5,536,549) | 5,625,986) | 5,588,086) | 5,411,143) | 5,395,223) | 5,258,242) | 5,203,700) | 5,005,331) | 5,035,311) | 4,727,277) | 4,510,868) | 4,479,919) | 4,220,720) | 4,075,744) | 4,201,416) | 4,320,672) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 10,050,643 ÷ 19,966,361 = 0.50
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- 총 부채의 추이 및 변화 경향
- 2019년 초반에는 총 부채가 541,870천 USD로 높았으며, 이후 빠르게 감소하는 양상을 보였다. 2019년 7월 이후로는 부채가 지속적으로 축소되어 2020년 초반에는 약 131,352천 USD까지 하락하였다. 이 기간 동안 부채는 지속적으로 낮아졌으며, 2021년 이후에는 부채 수준이 안정적으로 유지됐다. 다만, 2025년 1월에는 총 부채가 다시 급증하여 10,050,643천 USD를 기록하며 이전과는 상당히 다른 추세를 보였다.
- 총 자본금의 변화와 성장
- 총 자본금은 지속적인 증가세를 나타내었으며, 2019년 초 약 4,320,672천 USD에서 2025년 4월에는 약 19,966,361천 USD에 이르렀다. 기간 동안 꾸준한 자본 확대가 이루어졌으며, 2022년 이후 큰 폭의 성장세를 기록하였다. 특히 2024년 이후 자본 규모가 크게 늘어나면서, 기업의 재무 건전성이 강화되고 있음을 암시한다.
- 재무비율 및 부채비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년에는 13%로 비교적 낮은 수준이었으며, 2020년 이후 지속적으로 낮아지는 경향을 보여 주었다. 2021년과 2022년에는 2%대 또는 0으로 유지되면서 자본을 통한 재무 구조가 강화된 것을 알 수 있다. 2025년에는 부채비율이 다시 0.5로 증가하였는데, 이는 부채가 다시 늘어나거나 자본 증가율에 비해 부채 증가가 더 컸음을 시사한다. 전반적으로, 기업은 기간 동안 부채 비율을 낮추는 전략을 유지하다가 특정 시점에서 재무 구조 조정을 시도한 것으로 보인다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Synopsys Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 22,962) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74,992) | 82,468) | 89,945) | 97,421) | 27,084) | 24,248) | 121,412) | 208,576) | 17,614) | 16,653) | 165,692) | 414,730) | ||||||||
| 장기 부채 | 10,027,681) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 25,094) | 24,754) | 25,620) | 25,658) | 100,823) | 107,104) | 114,370) | 122,516) | 120,093) | 125,285) | 126,152) | 127,140) | ||||||||
| 총 부채 | 10,050,643) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 100,086) | 107,222) | 115,565) | 123,079) | 127,907) | 131,352) | 235,782) | 331,092) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 현재 운용리스 부채 | 104,170) | 99,310) | 94,791) | 89,869) | 84,550) | 89,194) | 85,690) | 80,192) | 78,056) | 66,326) | 54,274) | 54,170) | 55,170) | 78,748) | 79,678) | 79,289) | 77,610) | 72,769) | 73,173) | 71,861) | 72,465) | 68,274) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 587,438) | 551,507) | 574,065) | 568,407) | 543,207) | 563,815) | 584,035) | 590,827) | 591,667) | 603,538) | 581,273) | 592,930) | 601,317) | 477,487) | 487,003) | 487,574) | 498,953) | 459,880) | 462,411) | 470,215) | 462,094) | 459,152) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,742,251) | 665,037) | 684,457) | 673,875) | 644,717) | 669,960) | 687,803) | 689,184) | 689,924) | 690,433) | 656,371) | 669,060) | 680,262) | 580,605) | 666,767) | 674,085) | 692,128) | 655,728) | 663,491) | 673,428) | 770,341) | 858,518) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | 9,915,718) | 9,304,792) | 8,990,702) | 7,709,396) | 7,153,160) | 6,670,984) | 6,147,308) | 5,958,555) | 5,831,859) | 5,636,754) | 5,515,725) | 5,604,026) | 5,564,311) | 5,386,773) | 5,295,137) | 5,151,020) | 5,088,135) | 4,882,252) | 4,907,404) | 4,595,925) | 4,275,086) | 4,148,827) | 4,083,013) | 3,933,806) | 3,909,572) | 3,778,802) | ||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 20,657,969) | 9,969,829) | 9,675,159) | 8,383,271) | 7,797,877) | 7,340,944) | 6,835,111) | 6,647,739) | 6,521,783) | 6,327,187) | 6,172,096) | 6,273,086) | 6,244,573) | 5,967,378) | 5,961,904) | 5,825,105) | 5,780,263) | 5,537,980) | 5,570,895) | 5,269,353) | 5,045,427) | 5,007,345) | 4,220,720) | 4,075,744) | 4,201,416) | 4,320,672) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 10,742,251 ÷ 20,657,969 = 0.52
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2019년 초반에는 약 541억 USD에서 시작하여, 2020년 초에는 85억 USD로 급감하는 모습을 보였다. 이후 2020년 이후에는 다시 증가세를 보이기 시작하여, 2022년에는 약 680억 USD를 돌파하는 등 지속적인 상승이 관찰된다. 특히, 2025년 1월 기준으로는 약 1조 7,422억 USD에 달하는 높은 수준으로 집계되어, 상당한 부채 규모의 증가를 보여준다. 이러한 증가는 기업의 금융 구조 변화 또는 부채 증대 전략과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금의 추이와 변동
- 총 자본금은 2019년 43억 2천만 USD에서 시작하여, 점진적인 증가세를 이어가며 2025년 1월에는 약 2068억 USD에 이른다. 기간 동안 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에 급증하는 경향을 보이고 있다. 이는 자본 축적 또는 유상증자, 이익잉여금의 누적 등에 의해 자본 규모가 확대된 것으로 해석 가능하다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변동과 의미
- 총자본비율은 2019년 0.13(13%)에서 2020년에는 0.03(3%)로 급감한 후, 이후 점진적으로 회복하는 모습을 나타낸다. 2020년 이후에는 0.11~0.12 수준을 유지하며 안정세를 보이고 있으며, 2024년 10월에는 0.07(7%)로 낮아졌으나, 2025년 1월에는 다시 0.52로 급증하는 특징이 드러난다. 이러한 변화는 부채와 자본 구조의 재조정이나 새로운 자본 조달, 또는 재무 전략의 변화와 연관될 수 있다.
자산대비 부채비율
Synopsys Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 22,962) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74,992) | 82,468) | 89,945) | 97,421) | 27,084) | 24,248) | 121,412) | 208,576) | 17,614) | 16,653) | 165,692) | 414,730) | ||||||||
| 장기 부채 | 10,027,681) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 25,094) | 24,754) | 25,620) | 25,658) | 100,823) | 107,104) | 114,370) | 122,516) | 120,093) | 125,285) | 126,152) | 127,140) | ||||||||
| 총 부채 | 10,050,643) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 100,086) | 107,222) | 115,565) | 123,079) | 127,907) | 131,352) | 235,782) | 331,092) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 총 자산 | 23,756,517) | 13,041,089) | 13,073,561) | 11,648,684) | 11,011,837) | 10,558,259) | 10,333,131) | 9,923,231) | 9,790,732) | 9,565,624) | 9,418,087) | 9,329,547) | 9,210,381) | 8,901,346) | 8,752,260) | 8,485,906) | 8,339,565) | 8,012,838) | 8,030,062) | 7,663,250) | 7,322,466) | 7,202,903) | 6,405,160) | 6,153,408) | 6,194,223) | 6,344,486) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 10,050,643 ÷ 23,756,517 = 0.42
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- 총 부채와 총 자산의 장기적 증가 흐름이 관찰됩니다.
- 2021년 초반까지 꾸준한 성장세를 보였으며, 2022년 이후 상당한 폭으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년 말과 2023년 초반 사이에 연속적으로 상승하는 모습을 보여주며, 총 자산은 약 11,000억 달러를 넘어서기 시작하였고, 총 부채도 그에 비례하여 증가하여 금융 규모가 대폭 확대된 것으로 평가됩니다.
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 매우 낮은 수준을 유지하며 재무 안정성을 보이고 있습니다.
- 2019년부터 2021년 초까지는 부채비율이 지속적으로 감소하거나 매우 낮은 수준(0.01~0.05)으로 유지되었으며, 이는 회사가 대체로 자산의 대부분을 자기자본 또는 내부 자본으로 충당함을 의미합니다. 그러나 2024년 이후에는 부채비율이 급증하여 2025년 1월 기준으로 0.42에 달하는 모습이 확인되는데, 이는 부채의 비중이 상당히 증가했음을 시사합니다.
- 이러한 변화는 총 자산 증가와 부채 비율 상승이 연관되어 있어, 회사가 대규모 투자를 위해 부채 조달을 확대하거나, 부채의 사용이 일시적 또는 구조적인 변화의 결과일 수 있음을 시사합니다.
- 전반적으로, 재무 규모가 크게 확장되는 가운데 자산대비 부채비율 변화를 주목할 필요가 있으며, 부채비율이 높아지는 시기는 재무 안정성 측면에서 추가적인 분석이 요구됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Synopsys Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 22,962) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74,992) | 82,468) | 89,945) | 97,421) | 27,084) | 24,248) | 121,412) | 208,576) | 17,614) | 16,653) | 165,692) | 414,730) | ||||||||
| 장기 부채 | 10,027,681) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 25,094) | 24,754) | 25,620) | 25,658) | 100,823) | 107,104) | 114,370) | 122,516) | 120,093) | 125,285) | 126,152) | 127,140) | ||||||||
| 총 부채 | 10,050,643) | 14,220) | 15,601) | 15,599) | 16,960) | 16,951) | 18,078) | 18,165) | 20,201) | 20,569) | 20,824) | 21,960) | 23,775) | 24,370) | 100,086) | 107,222) | 115,565) | 123,079) | 127,907) | 131,352) | 235,782) | 331,092) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 현재 운용리스 부채 | 104,170) | 99,310) | 94,791) | 89,869) | 84,550) | 89,194) | 85,690) | 80,192) | 78,056) | 66,326) | 54,274) | 54,170) | 55,170) | 78,748) | 79,678) | 79,289) | 77,610) | 72,769) | 73,173) | 71,861) | 72,465) | 68,274) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 587,438) | 551,507) | 574,065) | 568,407) | 543,207) | 563,815) | 584,035) | 590,827) | 591,667) | 603,538) | 581,273) | 592,930) | 601,317) | 477,487) | 487,003) | 487,574) | 498,953) | 459,880) | 462,411) | 470,215) | 462,094) | 459,152) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,742,251) | 665,037) | 684,457) | 673,875) | 644,717) | 669,960) | 687,803) | 689,184) | 689,924) | 690,433) | 656,371) | 669,060) | 680,262) | 580,605) | 666,767) | 674,085) | 692,128) | 655,728) | 663,491) | 673,428) | 770,341) | 858,518) | 137,707) | 141,938) | 291,844) | 541,870) | ||||||||
| 총 자산 | 23,756,517) | 13,041,089) | 13,073,561) | 11,648,684) | 11,011,837) | 10,558,259) | 10,333,131) | 9,923,231) | 9,790,732) | 9,565,624) | 9,418,087) | 9,329,547) | 9,210,381) | 8,901,346) | 8,752,260) | 8,485,906) | 8,339,565) | 8,012,838) | 8,030,062) | 7,663,250) | 7,322,466) | 7,202,903) | 6,405,160) | 6,153,408) | 6,194,223) | 6,344,486) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 10,742,251 ÷ 23,756,517 = 0.45
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 기간 동안 상당한 변동성을 보여주며, 2019년 초반에는 약 541억 달러 수준이었으나, 2020년 초에 급격한 감소(약 138억 달러) 이후 2020년 후반까지 낮은 수준을 유지하다가, 이후 점진적인 상승세를 보이며 2025년에는 약 1074억 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 자금 조달 구조 또는 채무 규모의 점진적 확대를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 꾸준한 증가세를 나타내며, 2019년 초 63억 달러에서 시작하여 2025년에는 약 2376억 달러에 달하는 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 2024년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 이는 투자 또는 사업 확장 활동의 확대와 관련될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무 구조를 시사합니다. 2019년 0.09에서 시작하여 지속적으로 0.05~0.08 범위 내에서 변동하며, 2025년에는 특별히 0.45로 일부 급증하는 양상이 나타납니다. 이 급증은 특정 시점에 부채 비율이 크게 늘어난 사건 또는 정책 변경에 기인할 수 있으며, 전체적으로는 재무 건전성을 유지하려는 노력이 지속되고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Synopsys Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 23,756,517) | 13,041,089) | 13,073,561) | 11,648,684) | 11,011,837) | 10,558,259) | 10,333,131) | 9,923,231) | 9,790,732) | 9,565,624) | 9,418,087) | 9,329,547) | 9,210,381) | 8,901,346) | 8,752,260) | 8,485,906) | 8,339,565) | 8,012,838) | 8,030,062) | 7,663,250) | 7,322,466) | 7,202,903) | 6,405,160) | 6,153,408) | 6,194,223) | 6,344,486) | ||||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | 9,915,718) | 9,304,792) | 8,990,702) | 7,709,396) | 7,153,160) | 6,670,984) | 6,147,308) | 5,958,555) | 5,831,859) | 5,636,754) | 5,515,725) | 5,604,026) | 5,564,311) | 5,386,773) | 5,295,137) | 5,151,020) | 5,088,135) | 4,882,252) | 4,907,404) | 4,595,925) | 4,275,086) | 4,148,827) | 4,083,013) | 3,933,806) | 3,909,572) | 3,778,802) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | ||||||||
| Adobe Inc. | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Synopsys 주주 지분
= 23,756,517 ÷ 9,915,718 = 2.40
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- 총 자산의 추세
- 전체적으로 총 자산은 2019년 초에 약 6,344,486천 달러에서 점차 증가하는 경향을 보여주며, 2025년 초에는 약 13,073,561천 달러에 이르고 있다. 이 기간 동안 여러 분기마다 지속적인 성장을 확인할 수 있으며, 특히 2022년 이후로 큰 폭의 증가가 관찰된다. 이러한 증가 추세는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 나타내며, 장기적인 성장 전략이 일부 성과를 거두고 있음을 시사한다.
- 주주 지분의 변동
- 주주 지분 또한 2019년 초의 약 3,778,802천 달러에서 지속해서 상승하는 추세를 보이며, 2025년 초에는 약 9,895,718천 달러에 달한다. 초기 기간보다 이후 기간에 상대적으로 가파른 증가가 관찰되며, 이는 순이익의 누적 또는 자본 적립이 활발하게 이루어지고 있음을 의미한다. 이는 투자자 신뢰가 유지되고 있음을 시사하며, 회사가 자본 구조를 확장하는 데 성공하고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 초 약 1.68에서 대체로 1.4~1.7 범위 내에서 유지되어 왔다. 특히 2025년 초에는 2.4로 급증하는 모습을 보여, 레버리지 비율이 큰 폭으로 증가한 시점이 있다. 평상시에는 안정적인 수준에서 유지되었으나, 2025년의 급증은 부채를 통한 자본 조달이 활발히 이루어졌거나, 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있으며, 향후 재무 안정성 및 유연성에 영향을 줄 수 있다.
이자 커버리지 비율
Synopsys Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 Synopsys | 345,332) | 295,683) | 1,114,106) | 408,055) | 292,107) | 449,112) | 349,190) | 336,252) | 272,910) | 271,536) | 153,500) | 222,626) | 294,781) | 313,687) | 201,447) | 198,646) | 195,078) | 162,345) | 197,455) | 252,911) | 109,920) | 104,061) | 160,714) | 99,929) | 118,210) | 153,514) | ||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (222) | 1,728) | (18,486) | (3,161) | (3,018) | (2,905) | (2,695) | (3,197) | (2,962) | (2,909) | (1,943) | (2,980) | (889) | (346) | (310) | (254) | (276) | (317) | (900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순 소득세 | (3,900) | —) | 834,825) | (17,813) | (7,004) | 11,662) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 47,181) | (6,294) | 62,084) | (30,712) | 45,437) | 22,909) | 63,196) | (11,773) | 21,637) | 10,597) | 60,572) | 16,708) | 45,896) | 13,902) | (2,059) | 14,945) | 21,193) | 15,076) | (4,989) | (16,057) | 246) | (4,488) | (29,091) | 32,982) | 15,707) | (6,459) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 94,336) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 490,527) | 291,117) | 322,879) | 391,995) | 341,530) | 457,454) | 409,691) | 321,282) | 291,585) | 279,224) | 212,129) | 236,354) | 339,788) | 327,243) | 199,078) | 213,337) | 215,995) | 177,104) | 191,566) | 236,854) | 110,166) | 99,573) | 131,623) | 132,911) | 133,917) | 147,055) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | 273.26 | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | 21.38 | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 7.04 | 6.96 | 7.08 | 7.03 | 7.07 | 6.84 | 6.79 | 6.72 | 6.67 | 7.09 | 7.83 | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | 6.44 | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | 126.40 | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | 0.11 | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (490,527 + 291,117 + 322,879 + 391,995)
÷ (94,336 + 0 + 0 + 0)
= 15.86
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분기별 데이터 전반에 걸쳐 EBIT는 일정한 변동성을 보이고 있으나, 전체적인 추세는 증가하는 방향으로 나타난다. 특히, 2022년 이후에는 EBIT가 전년 동기 대비 일관된 상승세를 보이며, 2022년 초부터 2024년까지 지속적인 성장을 기록하였다. 예를 들어, 2019년 초에 약 147백만 달러였던 EBIT는 2025년 1분기에는 약 490백만 달러에 달했으며, 이는 상당한 회사의 수익성 개선을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2024년 10월 기준으로만 제공되어 전체 흐름을 파악하기 제한적이지만, 해당 시점에서는 약 94백만 달러를 기록하고 있다. 비용이 지속적으로 발생하고 있음을 알 수 있으며, 높은 이자 비용이 EBIT에 영향을 미치고 있는 것으로 추정된다.
- 이자 커버리지 비율
- 2024년 10월 기준 이자 커버리지 비율은 15.86으로 나타나, 이는 EBIT가 상당히 안정적이고 이자 비용에 비해 충분히 높아 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미한다. 높은 커버리지 비율은 부채 상환 능력이 양호하다는 것을 시사하며, 회사의 채무 부담이 재무구조에 미치는 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 된다.