지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palo Alto Networks Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 주주 자본에 비해 부채 규모가 변동하는 추세를 보여주며, 2018년 이후 상당한 변동성을 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 급격한 상승이 관찰되며, 2022년 1분기(31.19)부터 2025년 4월까지 점진적 하락(0.19)세를 나타낸다. 이러한 변동은 부채구조의 변화를 보여주는 것으로, 부채 비율이 높아졌다가 일부 감소하는 경향이 나타난다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 부채 규모와 관련되어 있으며, 2018년 이후에도 큰 변동을 겪고 있다. 특히 2022년 1분기(33.58)에서 2025년 4월(0.26)까지 급감하는 모습이 두드러지고 있어, 영업리스 부채를 포함한 부채 구조가 점차 축소되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 전체적으로 낮은 수준을 유지하면서도 2022년까지 서서히 증가하는 추세를 보인다. 이후 2025년까지는 다시 하락하는 모습을 보여, 전반적으로 부채 비율이 안정화 또는 축소되는 방향성을 갖고 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 기업의 자본 대비 부채의 비율을 측정하며, 2018년부터 점차 상승하다가 2022년 이후 안정화되는 모습을 나타낸다. 2025년까지는 비율이 지속적으로 유지되거나 소폭 하락하는 경향이 관찰된다.
- 자산대비 부채비율
- 일반적으로 자산 대비 부채 비율이 낮게 유지되고 있으며, 2018년부터 2024년까지 비교적 안정된 수준을 보인다. 2022년 이후에는 약간 상승하는 경향이 있으나, 전반적으로 0.3 미만으로 유지되어 기업의 자산 대비 부채 비중이 낮음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 영업리스 포함 부채 비율 역시 낮은 수준을 유지하며, 2018년 이후 지속적으로 안정화되고 있다. 2022년 이후에는 일부 상승이 있지만 전반적으로 0.4 미만으로 나타나며, 자산대비 상당히 낮은 부채 비중을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업의 자산과 부채의 관계를 나타내며, 2018년에는 낮았으나 2022년 이후 급증하는 모습을 보여준다. 2022년 말에는 88.29까지 치솟았으며, 이후 다소 하락하는 경향이 있지만 여전히 높은 수준을 유지한다. 이는 기업이 레버리지를 높인 구조임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 기업의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여주는 지표로, 2018년 이후 대체로 하락하다가 2022년 이후에는 큰 폭으로 상승하였다. 2024년에는 427.74까지 치솟아, 상당한 이자 부담에 대한 이익 커버 능력을 보여주고 있다. 이는 기업의 이자 비용에 대한 여유를 특징으로 한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 이 기간 동안 총 부채는 변동이 있었으며, 2018년 10월의 1,624,400천 달러에서 시작하여 2019년 말까지 약간 감소하는 모습을 보였다가 2020년 이후 급격히 늘어났다. 특히 2020년 10월 이후 부채는 약 3,684,600천 달러로 증가했으며, 이후 2023년 10월까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 2024년 하반기에는 다소 감소세를 나타내었으며, 2025년 초까지 점차 축소되는 모습을 관찰할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화와 추세
- 주주의 자본은 초기에는 다소 낮은 수준에서 시작하여 2019년 후반부터 꾸준히 증가하였다. 2019년 10월 이후 빠르게 상승해 2021년에 1,232,400천 달러까지 증가한 후, 이후 2022년까지 계속해서 강한 성장세를 보여주었다. 2023년 이후에는 더욱 큰 폭으로 증가하여 2024년 10월에는 7,230,500천 달러에 달하였다. 전체적으로는 지속적인 자본 확대로 볼 수 있으며, 회사의 장기적 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 10월부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주었으며, 2020년대 초반에는 급증하는 양상을 나타냈다. 예를 들어, 2020년 4월에는 31.19로 높게 나타났으며, 2021년 4월에는 17.51까지 감소하였다. 이후 2022년 하반기에는 0.11까지 낮아지는 등 부채비율이 크게 안정된 모습을 보였다. 이는 회사가 자본 대비 부채 비율을 상당히 낮추는 방향으로 재무구조를 개선했음을 의미한다. 특히 2023년과 2024년에는 매우 낮은 수치로 유지되고 있어, 재무건전성 확보와 리스크 관리에 주력한 것으로 판단된다.
- 전반적인 재무 구조의 의미
- 총 부채와 주주의 자본은 상호 관련된 추세를 보여주며, 부채의 증가는 대부분 자본 확충 및 재투자와 연관될 수 있다. 그러나 부채 비율의 안정적인 감소는 회사가 재무 위험을 낮추고 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 시사한다. 이와 같은 재무상태의 흐름은, 장기적으로 지속가능한 성장과 재무적 리스크 관리 역량을 보여주는 긍정적 신호로 평가할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화 흐름
- 전체 부채는 2018년 10월에 약 1,624만 달러에서 시작하여, 2019년 초에 일시적으로 감소하였다가 2019년 10월까진 다소 증가하는 양상을 보였다. 이후 2020년에는 부채가 큰 폭으로 상승하여 3,424만 달러를 기록하며 최고치를 찍었다. 이러한 급증은 주로 2020년 이후에 나타났으며, 2021년과 2022년까지 지속적으로 증가하며 부채 규모를 늘려갔다. 그러나 2024년 이후에는 다시 상당한 감소세를 보여, 2025년 4월에는 약 1,024만 달러로 하락하는 모습을 관찰할 수 있다.
- 주주의 자본의 변동 추이
- 초기에는 2018년 10월에 약 1,253만 달러에서 출발하여, 2019년에는 다소 감소하는 경향을 보인 후 2019년 4월 이후 다시 상승세로 전환되어 2020년에는 1,608만 달러까지 회복하였다. 2020년 이후 주주 자본은 가파른 상승곡선을 그리며 지속적으로 증가하였고, 2023년 이후에는 5,036만 달러를 넘어서는 견고한 수준으로 성장하였다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 신규 투자가 반영되었거나 성장이 가속화되면서 자본이 크게 확대되었다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 10월부터 1.3에서 시작하여 2019년 후반에는 일시적으로 1.45까지 상승하였다. 이후 2020년에는 급증하여 33.58까지 치솟았으며, 이는 부채 규모 대비 자본이 상대적으로 적은 상태임을 의미한다. 그러나 2021년부터는 비율이 점차 낮아지기 시작하여, 2024년까지 약 0.1까지 내려와 안정적인 부채와 자본의 균형 상태를 유지하는 방향으로 전환되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 재무 구조를 개선하거나 부채 관리 전략을 변경했음을 시사할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 관찰된 부채 및 자본 현황의 추세
- 전체 기간 동안 총 부채는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2018년 10월의 약 1,624백만 달러에서 2025년 4월에는 533백만 달러로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2020년 이후 부채가 급격히 늘어나 2020년 10월에는 약 3,115백만 달러에 달하였으며, 이후 점차 완화되는 양상을 보이고 있다. 이에 비해 총 자본금은 초기에는 변동이 크거나 낮았으나, 2024년과 2025년 들어 꾸준히 증가하여 2025년 4월에는 약 6,563백만 달러에 이른다. 전체적으로 부채에 비해 자본은 지속적으로 성장하는 모습을 보여내며, 자본 확충과 안정성을 추구하는 방향으로 해석될 수 있다.
- 총 자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총 자본비율 대비 부채비율은 전체 기간에 걸쳐 큰 변동을 보였으며, 초기인 2018년 10월에는 약 0.56으로 다소 높은 수준을 유지하였다. 이후 2020년 무렵부터 급격히 상승하여 2020년 10월에는 0.81에 달했으며, 이후 점차적으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2024년 4월에는 0.08까지 떨어져 부채비율이 상당히 낮아졌다. 이는 회사가 재무구조를 안정화하기 위해 부채를 감축하거나 자본을 증대하는 전략을 취했음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 안정성을 높이고 위험 관리를 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.
- 전반적 재무 안정성 및 재무구조의 변화
- 초기에는 부채와 자본의 비율이 높게 유지되었으나, 이후 꾸준한 자본 증대와 부채 감축이 관찰된다. 특히, 부채가 급증했던 시기를 지나 체력 회복 및 안정화를 위한 노력이 지속되었으며, 그에 따라 부채비율은 현저히 낮아지고 있다. 이 추세는 기업의 재무적 안정성과 장기적인 지속가능성을 강화하는 방향으로 해석할 수 있다. 전반적으로 기업은 위험을 분산하며 재무구조를 균형 잡으려는 전략적 움직임을 보여주고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 일반적인 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이고 있으며, 2018년 10월의 1,624,400천 달러에서 시작하여 2024년 10월, 2025년 4월까지 점진적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 후반부터 2024년까지 부채는 상당히 감소하는 경향을 보이고 있어, 자산 또는 자본 구조가 재구성되고 있음을 시사한다. 2024년 말에는 부채가 728,900천 달러로 낮아지는 모습이 관찰되며, 이는 부채 축소 정책 또는 채무 구조 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 시간 경과에 따라 전반적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2018년 10월의 2,877,400천 달러에서 시작하여, 2024년 10월에는 7,289,100천 달러에 이르기까지 증가를 지속하며 장기적인 성장세를 나타내고 있다. 특히 2021년 이후로 눈에 띄게 상승하는 모습을 보이고 있으며, 이는 자본 확충 또는 유보이익의 적립에 따른 결과로 추측할 수 있다. 이러한 추세는 기업의 재무 안정성과 성장력을 보여주는 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.56에서 시작하여 점차 상승하여 2021년에는 0.97까지 치솟았다. 이후에는 일부 변동이 있는데, 2024년 7월 이후에는 다시 낮아지기 시작해 2025년 4월 기준으로 0.12를 기록하고 있다. 이 상승 추세는 자본 대비 부채 비율이 기간 동안 안정적 혹은 개선되었음을 보여주며, 재무 건전성 향상에 기여했음을 알 수 있다. 그러나 이후 일부 비율이 낮아지는 모습은 부채 증가 또는 자본 축소 가능성을 시사할 수 있으며, 재무 전략의 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있다.
자산대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채의 추세 분석
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 초기에는 일정 수준에서 등락을 반복하다가 2020년대를 기점으로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 10월 이후에는 급격한 증대를 기록하며 최대치인 약 3,681,000천 달러에 도달하였다. 이후 2024년까지는 약간의 조정을 거쳐 부채가 점차 감소하는 양상을 나타내고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사가 운영 자금 조달이나 사업 확장 과정에서 부채를 적극 활용했음을 시사할 수 있으며, 특정 시기에는 부채 규모의 급증이 재무 구조에 큰 영향을 미쳤음을 보여준다.
- 총 자산의 추세 분석
- 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가세를 띄고 있으며, 2018년 약 5,801,500천 달러에서 2024년 22,002,800천 달러에 이르기까지 높은 성장률을 기록하였다. 특히 2020년 이후 가파른 상승을 보여주고 있는데, 이는 기업의 사업 확장 및 자산 포트폴리오의 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 성장 추세는 회사의 시장 점유율 확대와 재무적 안정성을 어느 정도 확보하는 방향으로 나타나고 있음을 의미한다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.28에서 시작하여 2019년과 2020년을 거치면서 낮아지는 경향을 보이고, 2020년 이후에는 급격히 낮아지는 모습이 관찰된다. 특히 2024년에는 0.02까지 떨어지면서 상당히 낮은 수준을 유지하고 있는데, 이는 높은 자산 증가와 함께 부채의 상대적 비중이 크게 축소되었음을 의미한다. 이러한 변화는 기업이 부채를 감축하거나, 자산을 보다 강인하게 확보하는 전략을 반영할 수 있으며, 재무 안정성을 제고하는 방향으로 진행되고 있다고 판단할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2018년 이후로 총 부채는 전반적으로 변동하는 경향을 보이고 있다. 2018년 1,624,400천 달러에서 시작하여 2020년 초까지 일부 증가하는 양상을 나타내었으나, 2020년 하반기부터는 급격히 상승하였다. 특히 2020년 7월 이후 2020년 10월에 약 3,420,700천 달러로 급증하여, 2021년까지 지속적인 증가세를 유지하였다. 이후 2021년 후반부터 일부 감소세를 나타내기 시작하여 2024년에는 728,900천 달러에 이르는 하락을 보였다. 이러한 움직임은 시장 환경 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 2018년 5,801,500천 달러로 시작하여 2020년 4분기까지 지속 증가하였다. 이후 2020년 이후로도 상승세를 이어가며 2024년 1분기에는 22,002,800천 달러에 달하는 등 꾸준히 늘어나고 있다. 2021년 말과 2022년 사이, 그리고 2023년에는 높은 수준을 유지하다가, 2024년과 2025년 예상치를 통해 연속 성장하고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 방향으로 재무 전략을 추진하고 있다는 점을 시사할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 추이와 의미
- 자산대비 부채비율은 초기 0.28에서 비교적 높은 수준을 유지하다가, 점차 하락하는 양상을 보여주고 있다. 특히 2021년 이후 약 0.16까지 낮아졌으며, 2024년 4분기에는 0.03까지 떨어지고 있다. 이러한 감소는 부채가 자산에 비해 안정적으로 축소되고 있음을 의미하며, 회사의 재무 건전성이 개선되고 있다는 신호이다. 부채비율이 낮아짐에 따라 재무적 리스크가 감소하고, 자본 구조가 보다 견고해졌다고 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 기간 전반에 걸쳐 총 자산은 점차 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2022년 후반부터 2025년 초까지 상당한 성장세를 보이고 있다. 2018년 말 58억 달러에서 시작하여 2025년 4월 기준 200억 달러에 가까운 수준으로 증가하였다. 이 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 확대되었으며, 일부 월별 데이터에서 큰 폭의 상승이 나타나는 시기도 있었다.
- 주주의 자본 및 자본 구조의 변화
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 변동을 보이며 증가하는 모습이 강하게 나타난다. 초기에는 약 12억 달러에서 시작하여 2025년 4월 기준 약 72억 달러로 성장하였다. 특히 2022년 이후에는 급격한 자본 증대가 이루어졌으며, 일부 분기에서는 자본이 수배 또는 수배 이상 증가하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 증가는 회사의 성장과 함께 자본 구조를 확장하는 전략적 선택을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향과 의미
- 재무 레버리지 비율은 일반적으로 기간 내내 높은 편이며, 일부 시점에서는 치솟는 양상을 보여준다. 2018년 후반 약 4.63에서 시작하여 2022년과 2023년에는 8을 넘는 수준으로 상승하였다. 특히 2021년부터는 16 이상으로 급증하는 시기가 있으며, 이후 2022년 중반까지 유지되었다가 다시 낮아지는 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 부채 및 지렛대 효과의 변화와 관련 있으며, 기업이 적극적으로 재무 구조를 조정하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 분석 기간 동안 이자 및 세전 이익은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특정 기간에는 적자를 기록하는 등 손익의 불확실성을 나타내고 있다. 2018년 10월에는 약 -19,100천 달러로 손실 상황이었으나, 이후 2019년 초에는 약 22,600천 달러의 이익으로 반전하였다. 그러나 2019년 하반기와 2020년 상반기에는 다시 적자로 전환되며 수익성과 불안정한 흐름이 지속되었다. 특히 2020년 이후에는 손실 폭이 확대되어 2020년 10월부터 2021년 1월까지 손실이 심화된 모습이 관찰된다. 이후 2021년 말까지 점차 손실 규모가 축소되기 시작했고, 2022년 이후에는 재무 성과가 개선되어 2023년과 2024년에는 이익이 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 대부분 일정 수준을 유지하다가, 2021년 1월을 기점으로 뚜렷한 증가세를 기록하였다. 특히 2021년 4월과 7월의 이자 비용은 40,700달러, 41,000달러로 관찰되며 소폭 상승하였다. 이후 2022년에 들어서면서 이자 비용이 다시 낮은 수준으로 조정되었으며, 이후 2023년과 2024년 사이에는 큰 변동이 없이 안정적인 수준을 유지하는 모습이 나타난다. 이러한 움직임은 부채 또는 차입 비용의 변화, 또는 금융 연관된 비용 정책의 조정 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 기간 내내 큰 변동성을 보이며, 2020년대 초반에는 -1.61 이하의 부정적 값을 기록하여 재무 건전성에 대한 우려를 제기하였다. 특히 2021년부터 2022년까지 수치를 보면, 낮았던 시기를 지나 점차 개선되며 2023년 이후에는 10을 초과하는 강한 커버리지로 회복되고 있다. 이는 회사의 수익성과 재무 안정성이 점진적으로 향상되고 있음을 의미한다. 높은 이자 커버리지 비율은 채무 상환능력의 강화와 관련이 있으며, 재무구조 개선을 반영하는 지표로 해석될 수 있다.