지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Palo Alto Networks Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
재무 건전성 및 레버리지 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 부채 및 레버리지 구조의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1월 31일 31.19로 정점을 기록한 이후 지속적인 하락세를 보였으며, 최근에는 0.05 수준까지 낮아졌다. 재무 레버리지 비율 역시 동일 시점에 88.29로 최고치에 도달했으나, 이후 꾸준히 감소하여 1.67까지 하락하며 자본 구조가 매우 안정화된 양상을 나타낸다.
- 자산 및 자본 대비 부채 비중
- 총자본 대비 부채비율과 자산 대비 부채비율 모두 장기적으로 하향 추세에 있다. 특히 자산 대비 부채비율은 초기 0.36 수준에서 최근 0.03 수준으로 크게 감소하였으며, 영업리스 부채를 포함한 비율 또한 유사한 하락 패턴을 보이며 외부 차입 의존도를 극도로 낮춘 것으로 분석된다.
- 이자 비용 상환 능력 및 수익성
- 이자 커버리지 비율은 2022년까지 음수 값을 유지하며 이자 비용 상환에 어려움이 있었으나, 2023년 1월 31일을 기점으로 양수로 전환되었다. 이후 해당 비율은 가파르게 상승하여 최근 6,985에 도달하였으며, 이는 영업 이익의 비약적인 성장 또는 이자 비용의 급격한 감소로 인해 채무 상환 능력이 매우 강력해졌음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 전환 시니어 노트 | 160) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 1,558) | —) | 1,526) | —) | |||||||
| 장기 전환사채 선순위 노트 | 1,192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668) | 3,191) | 1,629) | 3,119) | |||||||
| 총 부채 | 1,352) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 3,226) | 3,191) | 3,155) | 3,119) | |||||||
| 주주의 자본 | 27,668) | 9,393) | 8,665) | 7,824) | 7,231) | 6,375) | 5,912) | 5,170) | 4,468) | 4,357) | 2,171) | 1,748) | 1,232) | 729) | 508) | 210) | 338) | 118) | 519) | 635) | 997) | 1,037) | 747) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 1.49 | 1.65 | 2.38 | 3.01 | 6.45 | 3.22 | 3.74 | 4.32 | 4.64 | 2.48 | 2.85 | 2.11 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.01 | 1.88 | 2.26 | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | |||||||
| Oracle Corp. | 3.50 | 3.61 | 3.78 | 4.53 | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||||||
| Workday Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 1,352 ÷ 27,668 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 부채의 감소와 주주 자본의 급격한 증가로 인해 재무 건전성이 크게 강화되는 추세를 보이고 있습니다.
- 부채 규모 및 추이
- 총 부채는 2020년 10월부터 2023년 4월까지 3,000백만 달러 중반 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2023년 7월부터 급격한 감소세로 전환되어 2025년 4월에는 383백만 달러까지 낮아졌습니다. 이후 2026년 4월에는 1,352백만 달러로 다시 증가하며 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본의 변동성 및 성장
- 주주 자본은 초기 기간 동안 상당한 변동성을 보였으나, 2023년 1월 이후부터 지속적이고 가파른 상승 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2025년 10월 이후 증가 폭이 확대되어 2026년 4월에는 27,668백만 달러에 도달하며 자본 규모가 비약적으로 성장했습니다.
- 레버리지 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1월 31.19라는 정점을 기록한 이후 일관되게 하락하는 패턴을 보입니다. 2023년 7월 이후에는 1.0 미만으로 진입했으며, 최근 분기에는 0.05 수준의 매우 낮은 비율을 유지하고 있습니다. 이는 외부 차입 의존도가 극히 낮아지고 자기자본 중심의 안정적인 재무 구조로 전환되었음을 시사합니다.
결과적으로 자본의 폭발적인 증가와 부채의 효율적 관리가 맞물리면서, 과거의 높은 레버리지 상태에서 벗어나 매우 강력한 재무적 안정성을 확보한 것으로 분석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 전환 시니어 노트 | 160) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 1,558) | —) | 1,526) | —) | |||||||
| 장기 전환사채 선순위 노트 | 1,192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668) | 3,191) | 1,629) | 3,119) | |||||||
| 총 부채 | 1,352) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 3,226) | 3,191) | 3,155) | 3,119) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 719) | 372) | 346) | 338) | 346) | 363) | 380) | 381) | 370) | 363) | 276) | 279) | 265) | 274) | 283) | 276) | 276) | 282) | 300) | 313) | 318) | 318) | 324) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,071) | 372) | 346) | 338) | 729) | 897) | 1,025) | 1,344) | 1,532) | 2,185) | 2,223) | 2,271) | 3,947) | 3,955) | 3,962) | 3,953) | 3,951) | 3,956) | 3,972) | 3,539) | 3,508) | 3,473) | 3,443) | |||||||
| 주주의 자본 | 27,668) | 9,393) | 8,665) | 7,824) | 7,231) | 6,375) | 5,912) | 5,170) | 4,468) | 4,357) | 2,171) | 1,748) | 1,232) | 729) | 508) | 210) | 338) | 118) | 519) | 635) | 997) | 1,037) | 747) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.12 | 1.98 | 2.39 | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | |||||||
| Oracle Corp. | 3.98 | 4.15 | 4.36 | 5.09 | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.55 | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||||||
| Workday Inc. | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 2,071 ÷ 27,668 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 변동 추세 분석 결과는 다음과 같다.
- 부채 규모 추이
- 총 부채는 2021년 10월부터 2023년 1월까지 약 3,900백만 달러 수준의 정체 구간을 형성하였다. 이후 2023년 4월부터 가파른 감소세로 전환되어 2025년 10월에는 346백만 달러까지 축소되었으나, 2026년 4월에 2,071백만 달러로 다시 급증하는 양상을 보인다.
- 자본 확충 현황
- 주주 자본은 2022년 1월 118백만 달러로 최저점을 기록한 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2023년 1월 729백만 달러에서 2026년 4월 27,668백만 달러로 기하급수적으로 증가하며 자본 구조가 매우 크게 확대되었다.
- 재무 건전성 및 레버리지 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1월 33.58로 정점에 달하며 높은 변동성을 보였으나, 이후 급격히 하락하는 추세를 보였다. 2023년 4월 3.2에서 2025년 10월 0.04까지 낮아지며 재무 건전성이 극대화되었으며, 2026년 4월 부채가 증가했음에도 불구하고 자본의 폭발적인 증가로 인해 비율은 0.07 수준의 낮은 상태를 유지하고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 전환 시니어 노트 | 160) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 1,558) | —) | 1,526) | —) | |||||||
| 장기 전환사채 선순위 노트 | 1,192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668) | 3,191) | 1,629) | 3,119) | |||||||
| 총 부채 | 1,352) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 3,226) | 3,191) | 3,155) | 3,119) | |||||||
| 주주의 자본 | 27,668) | 9,393) | 8,665) | 7,824) | 7,231) | 6,375) | 5,912) | 5,170) | 4,468) | 4,357) | 2,171) | 1,748) | 1,232) | 729) | 508) | 210) | 338) | 118) | 519) | 635) | 997) | 1,037) | 747) | |||||||
| 총 자본금 | 29,020) | 9,393) | 8,665) | 7,824) | 7,614) | 6,909) | 6,558) | 6,134) | 5,630) | 6,179) | 4,117) | 3,740) | 4,915) | 4,409) | 4,187) | 3,887) | 4,013) | 3,792) | 4,191) | 3,861) | 4,188) | 4,192) | 3,866) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Workday Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,352 ÷ 29,020 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 부채 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 확대하는 방향으로 뚜렷하게 전환되었습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 2020년 10월부터 2023년 1월까지 총 부채는 약 31억 달러에서 37억 달러 사이에서 완만하게 상승하거나 유지되는 양상을 보였습니다. 그러나 2023년 7월에 19억 9,200만 달러로 급감한 이후, 2025년 1월 3억 8,300만 달러에 이르기까지 지속적인 감소세를 기록했습니다. 이후 2026년 4월에는 13억 5,200만 달러로 다시 증가하며 변동성을 보였습니다.
- 자본금의 성장 및 확장
- 총 자본금은 초기 38억 달러 수준에서 완만한 변동을 거치다 2023년 이후 가파른 성장세에 진입했습니다. 2024년 1월부터 2026년 1월까지 자본 규모는 꾸준히 증가하여 93억 9,300만 달러에 도달하였으며, 특히 2026년 4월에는 290억 2,000만 달러로 급격히 증가하며 자본 기반이 매우 강력하게 확장되었습니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1월 0.97로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하였습니다. 2023년 7월 0.53으로 떨어진 비율은 2025년 1월 0.05까지 낮아지며 재무적 레버리지가 최소화되었습니다. 2026년 4월에도 0.05의 낮은 비율을 유지하며 매우 안정적인 자본 구조를 나타내고 있습니다.
분석 결과, 부채의 전략적 감소와 자본의 비약적인 증가가 동시에 이루어지면서 재무 리스크가 크게 완화되었으며, 외부 차입보다는 자기자본 중심의 안정적인 재무 상태로 재편된 것으로 판단됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 전환 시니어 노트 | 160) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 1,558) | —) | 1,526) | —) | |||||||
| 장기 전환사채 선순위 노트 | 1,192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668) | 3,191) | 1,629) | 3,119) | |||||||
| 총 부채 | 1,352) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 3,226) | 3,191) | 3,155) | 3,119) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 719) | 372) | 346) | 338) | 346) | 363) | 380) | 381) | 370) | 363) | 276) | 279) | 265) | 274) | 283) | 276) | 276) | 282) | 300) | 313) | 318) | 318) | 324) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,071) | 372) | 346) | 338) | 729) | 897) | 1,025) | 1,344) | 1,532) | 2,185) | 2,223) | 2,271) | 3,947) | 3,955) | 3,962) | 3,953) | 3,951) | 3,956) | 3,972) | 3,539) | 3,508) | 3,473) | 3,443) | |||||||
| 주주의 자본 | 27,668) | 9,393) | 8,665) | 7,824) | 7,231) | 6,375) | 5,912) | 5,170) | 4,468) | 4,357) | 2,171) | 1,748) | 1,232) | 729) | 508) | 210) | 338) | 118) | 519) | 635) | 997) | 1,037) | 747) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 29,739) | 9,765) | 9,011) | 8,163) | 7,959) | 7,272) | 6,937) | 6,514) | 6,000) | 6,542) | 4,393) | 4,019) | 5,179) | 4,684) | 4,470) | 4,163) | 4,289) | 4,074) | 4,491) | 4,174) | 4,506) | 4,510) | 4,190) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| Workday Inc. | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 2,071 ÷ 29,739 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 시간이 흐름에 따라 부채 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 확대하는 방향으로 변화하였습니다. 특히 분석 기간 후반부로 갈수록 자본의 급격한 증가와 부채의 감소가 동시에 나타나며 재무 건전성이 크게 강화된 양상을 보입니다.
- 총 부채 변동 추이
- 2020년 10월 3,443백만 달러에서 시작된 총 부채는 2021년 10월 3,972백만 달러로 정점에 도달한 후 일정 수준을 유지하였습니다. 그러나 2023년 7월 2,271백만 달러로 감소하기 시작하여 2025년 7월 338백만 달러까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 다만, 가장 최근 시점인 2026년 4월 30일에는 2,071백만 달러로 다시 급증하며 변동성이 확대되었습니다.
- 총 자본금 변동 추이
- 총 자본금은 분석 기간 내내 전반적인 성장세를 기록하였습니다. 2020년 10월 4,190백만 달러였던 자본금은 2024년 초반부터 가속화된 증가세를 보였으며, 2025년 10월 9,011백만 달러를 넘어 2026년 4월 30일에는 29,739백만 달러로 폭발적으로 증가하였습니다. 이는 자본 확충을 통한 재무 기반의 강력한 확장을 의미합니다.
- 총자본비율의 변화
- 부채와 자본의 상대적 비율인 총자본비율은 초기 0.82에서 2022년 1월 0.97까지 상승하며 일시적으로 레버리지가 높아졌습니다. 이후 2023년부터 하락세로 전환되어 2025년 7월에는 0.04까지 낮아지며 매우 낮은 수준의 부채 비율을 기록하였습니다. 2026년 4월 30일 기준 0.07로 소폭 상승하였으나, 분석 초기와 비교하면 외부 차입 의존도가 극도로 낮아진 상태입니다.
결과적으로 자본금의 비약적인 증가와 부채의 효율적인 관리가 맞물리면서 자본 구조의 안정성이 매우 높아진 것으로 분석됩니다. 특히 최근 분기에서 관찰된 자본의 급증은 기업의 재무적 완충 능력을 획기적으로 향상시킨 주요 요인으로 판단됩니다.
자산대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 전환 시니어 노트 | 160) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 1,558) | —) | 1,526) | —) | |||||||
| 장기 전환사채 선순위 노트 | 1,192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668) | 3,191) | 1,629) | 3,119) | |||||||
| 총 부채 | 1,352) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 3,226) | 3,191) | 3,155) | 3,119) | |||||||
| 총 자산 | 46,266) | 24,979) | 23,536) | 23,576) | 22,003) | 20,952) | 20,375) | 19,991) | 17,931) | 18,292) | 14,809) | 14,501) | 14,171) | 13,163) | 12,544) | 12,254) | 11,100) | 10,401) | 10,426) | 10,242) | 9,562) | 9,488) | 8,727) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||||
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,352 ÷ 46,266 = 0.03
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분석 기간 동안의 주요 재무 추세는 다음과 같다.
- 자산 규모의 확장
- 총 자산은 2020년 10월 87억 2,700만 달러에서 시작하여 2026년 4월 462억 6,600만 달러로 비약적인 성장을 기록했다. 특히 분석 후반부로 갈수록 자산 증가 폭이 확대되는 경향이 관찰되며, 이는 전반적인 자산 규모의 강력한 확장세를 나타낸다.
- 부채 규모의 변동
- 총 부채는 2023년 4월까지 30억 달러 중반 수준에서 완만하게 유지되었으나, 2023년 7월부터 급격한 감소세로 전환되었다. 부채는 2025년 7월 3억 8,300만 달러까지 낮아지며 최저점을 기록한 후, 2026년 4월에 13억 5,200만 달러로 다시 증가하는 양상을 보였다.
- 재무 건전성 및 레버리지 추이
- 자산대비 부채비율은 자산의 지속적인 증가와 부채의 감소가 맞물리며 일관된 하락 추세를 보였다. 2020년 10월 0.36이었던 비율은 2025년 7월 0.02까지 하락하며 재무 건전성이 극대화되었으며, 최종 분석 시점인 2026년 4월에도 0.03의 매우 낮은 수준을 유지하여 타인자본 의존도가 극히 낮은 상태임을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 전환 시니어 노트 | 160) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 1,558) | —) | 1,526) | —) | |||||||
| 장기 전환사채 선순위 노트 | 1,192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668) | 3,191) | 1,629) | 3,119) | |||||||
| 총 부채 | 1,352) | —) | —) | —) | 383) | 534) | 646) | 964) | 1,163) | 1,822) | 1,947) | 1,992) | 3,682) | 3,680) | 3,679) | 3,677) | 3,676) | 3,674) | 3,672) | 3,226) | 3,191) | 3,155) | 3,119) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 719) | 372) | 346) | 338) | 346) | 363) | 380) | 381) | 370) | 363) | 276) | 279) | 265) | 274) | 283) | 276) | 276) | 282) | 300) | 313) | 318) | 318) | 324) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,071) | 372) | 346) | 338) | 729) | 897) | 1,025) | 1,344) | 1,532) | 2,185) | 2,223) | 2,271) | 3,947) | 3,955) | 3,962) | 3,953) | 3,951) | 3,956) | 3,972) | 3,539) | 3,508) | 3,473) | 3,443) | |||||||
| 총 자산 | 46,266) | 24,979) | 23,536) | 23,576) | 22,003) | 20,952) | 20,375) | 19,991) | 17,931) | 18,292) | 14,809) | 14,501) | 14,171) | 13,163) | 12,544) | 12,254) | 11,100) | 10,401) | 10,426) | 10,242) | 9,562) | 9,488) | 8,727) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||
| Workday Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 2,071 ÷ 46,266 = 0.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 자산의 가파른 성장과 부채의 전략적 관리가 동시에 이루어지며 재무 건전성이 전반적으로 크게 개선된 것으로 분석됩니다.
- 자산 성장 추세
- 총 자산은 2020년 10월 8,727백만 달러에서 시작하여 지속적인 증가세를 보였으며, 2026년 4월에는 46,266백만 달러에 도달하였습니다. 특히 분석 기간 후반부로 갈수록 자산 규모의 증가 폭이 더욱 확대되는 양상이 뚜렷하게 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동성
- 총 부채는 2022년 10월까지 3,000백만 달러 중후반대에서 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이후 2023년 7월부터 급격한 감소세로 전환되어 2025년 7월에는 338백만 달러까지 하락하며 최저점을 기록하였습니다. 다만, 가장 최근 분기인 2026년 4월에는 2,071백만 달러로 다시 증가하며 변동성을 보였습니다.
- 레버리지 비율 및 재무 안정성
- 자산대비 부채비율은 2020년 10월 0.39에서 2025년 7월 0.01까지 지속적으로 하락하였습니다. 이는 총 자산의 팽창과 총 부채의 감소가 결합되어 나타난 결과로, 외부 차입 의존도가 낮아지고 재무적 안정성이 극대화되었음을 시사합니다. 최근 분기인 2026년 4월에 비율이 0.04로 소폭 상승하였으나, 전체적인 추세는 초기 대비 현저히 낮은 수준에서 관리되고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 46,266) | 24,979) | 23,536) | 23,576) | 22,003) | 20,952) | 20,375) | 19,991) | 17,931) | 18,292) | 14,809) | 14,501) | 14,171) | 13,163) | 12,544) | 12,254) | 11,100) | 10,401) | 10,426) | 10,242) | 9,562) | 9,488) | 8,727) | |||||||
| 주주의 자본 | 27,668) | 9,393) | 8,665) | 7,824) | 7,231) | 6,375) | 5,912) | 5,170) | 4,468) | 4,357) | 2,171) | 1,748) | 1,232) | 729) | 508) | 210) | 338) | 118) | 519) | 635) | 997) | 1,037) | 747) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.67 | 2.66 | 2.72 | 3.01 | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.16 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 2.60 | 2.60 | 2.54 | 2.44 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 3.26 | 3.40 | 4.30 | 5.11 | 9.92 | 5.39 | 5.80 | 6.47 | 6.92 | 4.27 | 4.57 | 3.61 | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.48 | 2.47 | 2.53 | 2.65 | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 1.74 | 1.78 | 1.76 | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 4.74 | 4.65 | 5.24 | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.91 | 1.80 | 1.72 | 1.88 | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.68 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | |||||||
| Oracle Corp. | 6.37 | 6.84 | 7.47 | 8.23 | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.59 | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 2.08 | 2.01 | 1.93 | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.54 | 1.55 | 1.70 | 1.75 | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | |||||||
| Workday Inc. | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.99 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 46,266 ÷ 27,668 = 1.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 자산 규모는 분석 기간 동안 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 최근 분기에 급격한 증가가 관찰되었습니다.
- 자산 및 자본의 변동 추세
- 총 자산은 2020년 10월 8,727백만 달러에서 2026년 4월 46,266백만 달러로 크게 확대되었습니다. 초기에는 완만한 상승 곡선을 그리다 2024년 이후 성장 속도가 가속화되었으며, 마지막 분기에 자산 규모가 전 분기 대비 약 85% 급증하는 양상을 보였습니다.
- 주주의 자본은 분석 초기 단계에서 변동성이 크게 나타났으나, 2022년 10월 이후부터는 일관된 증가 추세로 전환되었습니다. 특히 최근 분기에는 9,393백만 달러에서 27,668백만 달러로 수직 상승하며 자본 확충이 이루어졌습니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 시기에 따라 극명한 대조를 보입니다. 2022년 1월에 88.29로 정점을 찍으며 매우 높은 수준의 레버리지를 기록했으나, 이후 지속적이고 가파르게 하락하는 추세를 보였습니다.
- 2023년부터 레버리지 비율은 한 자릿수로 진입하였으며, 2026년 4월에는 1.67까지 낮아졌습니다. 이는 자본의 급격한 증가와 더불어 외부 차입 의존도가 낮아졌음을 의미하며, 재무 구조가 매우 안정적인 방향으로 개선되었음을 나타냅니다.
결과적으로 자산의 공격적인 확장과 동시에 자본을 대폭 확충함으로써, 과거의 높은 재무 리스크를 해소하고 매우 낮은 레버리지 수준의 안정적인 재무 상태를 구축한 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (177) | 432) | 334) | 254) | 262) | 267) | 351) | 358) | 279) | 1,747) | 194) | 228) | 108) | 84) | 20) | 3) | (73) | (94) | (104) | (119) | (145) | (142) | (92) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 21) | 117) | 78) | 338) | 48) | 58) | 18) | (39) | (28) | (1,611) | 88) | 89) | 23) | —) | 14) | 14) | 21) | 13) | 12) | 17) | (5) | 12) | 10) | |||||||
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | 1) | 1) | 1) | —) | 2) | 3) | 3) | 6) | 8) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 41) | 41) | 41) | 40) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (156) | 549) | 412) | 592) | 311) | 326) | 370) | 319) | 254) | 138) | 286) | 322) | 139) | 91) | 41) | 24) | (46) | (74) | (84) | (61) | (109) | (89) | (42) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6,985.00 | 2,071.33 | 911.61 | 532.90 | 427.74 | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 41.06 | 40.77 | 39.97 | 45.94 | 57.86 | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 35.91 | 34.99 | 34.21 | 35.26 | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 23.36 | 20.09 | 13.86 | 10.72 | 8.08 | 5.95 | 5.19 | 3.95 | 3.37 | 2.38 | 1.52 | 1.12 | 0.76 | -0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 14.39 | 14.06 | 13.53 | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -7.31 | -6.94 | -2.14 | 3.07 | 7.50 | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 14.75 | 12.49 | 12.47 | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 6.41 | 6.34 | 6.05 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 24.85 | 23.55 | 22.15 | 20.57 | 18.45 | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | |||||||
| Oracle Corp. | 5.43 | 5.51 | 4.94 | 4.96 | 4.96 | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 2.26 | 2.97 | 4.12 | 5.50 | 11.64 | 31.24 | 44.06 | 78.90 | 174.76 | 852.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025)
= (-156 + 549 + 412 + 592)
÷ (0 + 0 + 0 + 0)
= 6,985.00
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수익성 및 이자 비용 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2020년 10월부터 2022년 4월까지는 지속적인 적자 상태를 유지하였으며, 특히 2021년 4월에는 -1억 900만 달러로 손실 폭이 확대되었습니다. 그러나 2022년 7월부터 흑자로 전환된 이후 수익성이 가파르게 상승하여 2025년 7월에는 5억 9,200만 달러로 정점을 기록하였습니다. 다만, 가장 최근 분기인 2026년 4월에는 -1억 5,600만 달러로 다시 적자 전환하며 변동성을 보였습니다.
- 이자 비용의 변화
- 분석 초기인 2021년 7월까지는 매 분기 약 4,000만 달러 수준의 이자 비용이 일정하게 발생하였습니다. 이후 2021년 10월부터 700만 달러 수준으로 급격히 감소하였으며, 2023년 10월 이후부터는 0에서 300만 달러 사이의 매우 낮은 수준을 유지하며 금융 비용 부담이 사실상 제거되는 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율의 추세
- EBIT의 손실 발생으로 인해 초기에는 음수의 커버리지 비율을 기록하며 이자 지급 능력이 결여된 모습을 보였습니다. 2023년 1월에 4.05로 양수 전환된 이후, EBIT의 증가와 이자 비용의 감소가 동시에 맞물리며 비율이 기하급수적으로 상승하였습니다. 2024년 10월 163.77에서 2026년 4월 6,985에 이르기까지 이자 보상 능력이 극도로 강화되는 패턴이 관찰됩니다.
종합적으로 분석할 때, 과거의 영업 손실 구간을 지나 수익성이 크게 개선되었으며, 동시에 이자 비용의 절대적 규모가 축소되면서 재무적 건전성과 채무 상환 능력이 비약적으로 향상되었습니다. 최근 분기에서 EBIT가 다시 감소했음에도 불구하고 이자 커버리지 비율이 최고치를 기록한 것은 이자 비용의 극소화에 따른 결과로 분석됩니다.