지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Palo Alto Networks Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 기간 동안 점차 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 2025년까지 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 회사가 부채를 더욱 확대하거나 주주자본에 비해 부채 비중이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2022년 이후 더욱 가파른 증가를 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함할 때 부채 비율이 더욱 높아지는 경향이 확인되며, 전체 부채 부담이 증가하는 것으로 분석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본 대비 부채의 비중을 보여주며, 비교적 안정된 수준에서 소폭 상승하다가 2022년 이후 증가폭이 커졌습니다. 이는 회사의 재무구조가 자본에 비해 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표도 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 영업리스 부채를 포함할 때 더 높은 값을 기록합니다. 2022년 이후 부채 비율이 크게 상승하여, 재무구조의 위험이 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 2019년 이후 낮고 안정된 수준을 유지하다가 2020년과 2021년을 거치며 소폭 상승하였고, 이후 다시 안정되는 흐름을 보입니다. 특히 2022년 이후 완만한 상승이 나타납니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 부채비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년 이후 상승폭이 커지고 있습니다. 이는 영업리스 부채의 증가가 재무비율에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본에 대한 부채의 배수로, 기간 동안 급증하는 모습을 보여줍니다. 2022년 이후 특히 급격하게 상승하였으며, 2024년 최댓값에 가까운 수준까지 도달하였고, 이후 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 이는 기업의 재무 구조가 점차 부채에 의존하는 정도가 높아지고 있음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 이자비용을 감당하는 능력을 보여주며, 2019년 이후 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다. 한때 음수 값도 존재했으나, 이후 꾸준한 상승세를 타면서 2024년 이후 100을 넘는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 재무적 안정성과 이자 지급 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 1,557,900) | —) | 1,525,600) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,190,600) | 1,629,100) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 부채 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 3,226,000) | 3,190,600) | 3,154,700) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 주주의 자본 | 7,824,400) | 7,230,500) | 6,375,300) | 5,911,800) | 5,169,700) | 4,467,800) | 4,357,200) | 2,170,500) | 1,748,400) | 1,232,400) | 729,000) | 508,000) | 210,000) | 337,600) | 117,800) | 518,900) | 634,500) | 997,200) | 1,037,300) | 747,000) | 1,101,800) | 744,700) | 1,608,500) | 1,516,400) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | |||||||
| Oracle Corp. | 4.53 | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.52 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | |||||||
| Workday Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 0 ÷ 7,824,400 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 간의 비율 추이
-
기간에 걸쳐 총 부채와 주주의 자본은 큰 변동을 보이고 있으며, 특히 2020년 4월부터 2020년 10월까지 부채가 급증하는 반면, 주주의 자본은 감소하는 경향이 나타나고 있다. 이 기간 동안 부채는 약 1,473,000 달러에서 3,671,000 달러로 증가하였으며, 주주의 자본은 상당히 축소되어 747,000 달러에서 518,900 달러로 하락하였다.
이러한 변화는 재무구조의 단기적 불안정을 초래했고, 특히 2020년 10월에는 부채가 크게 늘어난 반면 주주의 자본은 낮아지면서 두 항목 간의 비율이 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에는 부채와 자본이 점진적으로 회복되었으며, 부채 비율은 2021년 한때 31.19까지 치솟았던 것을 기록하였다. 이후로는 지속적인 감축세를 보여 2025년에는 0.05로 안정세를 갖추는 모습이 관찰된다.
- 부채 대비 주주의 자본 비율의 변화 추이
-
초기 기간인 2019년에는 부채가 자본에 거의 대등하여 0.95로 나타났으며, 이후 점차 부채 비율이 증가하였다. 특히 2020년 4월에는 1.98을 기록했고, 2020년 10월에는 4.18로 최고치를 찍었다. 이는 상당한 레버리지 확대와 재무구조의 취약성을 시사한다.
2021년 초반에는 부채 비율이 크게 상승한 이후, 점차 안정세를 회복하는 모습을 보여 2023년 이후로는 0.1 ~ 0.2 수준으로 낮아졌다. 이는 부채가 축소되고 자본이 확대되면서 재무 건전성이 개선된 것으로 볼 수 있다. 전체적으로 볼 때, 부채 대비 자본 비율은 기업이 재무 안정성을 높이기 위한 구조 조정을 거쳤음을 시사하며, 2025년에는 거의 0.05로 매우 낮은 상태를 유지하고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 1,557,900) | —) | 1,525,600) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,190,600) | 1,629,100) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 부채 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 3,226,000) | 3,190,600) | 3,154,700) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 338,200) | 345,700) | 363,000) | 379,600) | 380,500) | 369,800) | 362,700) | 275,800) | 279,200) | 264,500) | 274,200) | 283,100) | 276,100) | 275,700) | 282,400) | 299,500) | 313,400) | 317,700) | 317,900) | 323,900) | 336,600) | 344,600) | 353,500) | 371,600) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 338,200) | 728,900) | 896,800) | 1,025,400) | 1,344,400) | 1,532,300) | 2,184,500) | 2,222,500) | 2,270,700) | 3,946,600) | 3,954,500) | 3,961,700) | 3,952,900) | 3,951,400) | 3,956,300) | 3,971,600) | 3,539,400) | 3,508,300) | 3,472,600) | 3,443,100) | 3,420,700) | 1,821,600) | 1,814,700) | 1,817,100) | |||||||
| 주주의 자본 | 7,824,400) | 7,230,500) | 6,375,300) | 5,911,800) | 5,169,700) | 4,467,800) | 4,357,200) | 2,170,500) | 1,748,400) | 1,232,400) | 729,000) | 508,000) | 210,000) | 337,600) | 117,800) | 518,900) | 634,500) | 997,200) | 1,037,300) | 747,000) | 1,101,800) | 744,700) | 1,608,500) | 1,516,400) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.56 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.55 | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||||||
| Workday Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 338,200 ÷ 7,824,400 = 0.04
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전체 기간 동안 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2020년 7월 이후 급격히 증가하여 2022년 초까지 계속 높은 수준을 유지하였으며, 이후 2023년부터 점차 감소하는 모습이 관찰됩니다.
주주의 자본은 전체적으로 증가하는 흐름을 나타내며, 2019년부터 2025년까지 꾸준히 상승하는 경향이 돋보입니다. 특히, 2023년 이후 높은 성장세를 기록하며 자본 규모가 확대되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 초기에는 다소 변동이 있으나, 2020년 이후 전반적으로 낮아지고 안정화되는 양상을 보입니다. 2022년 이후에는 비율이 큰 폭으로 축소되어, 부채 대비 자본의 안정적 구성이 이루어졌음을 시사합니다.
이와 같은 데이터는 회사의 재무 구조가 부채를 축적하는 동시에 자본 규모도 확장하는 방향으로 움직였음을 보여줍니다. 특히, 부채 비율의 지속적 감소는 재무 건전성 개선 및 안정성을 강화하는 전략적 변화의 일환으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 1,557,900) | —) | 1,525,600) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,190,600) | 1,629,100) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 부채 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 3,226,000) | 3,190,600) | 3,154,700) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 주주의 자본 | 7,824,400) | 7,230,500) | 6,375,300) | 5,911,800) | 5,169,700) | 4,467,800) | 4,357,200) | 2,170,500) | 1,748,400) | 1,232,400) | 729,000) | 508,000) | 210,000) | 337,600) | 117,800) | 518,900) | 634,500) | 997,200) | 1,037,300) | 747,000) | 1,101,800) | 744,700) | 1,608,500) | 1,516,400) | |||||||
| 총 자본금 | 7,824,400) | 7,613,700) | 6,909,100) | 6,557,600) | 6,133,600) | 5,630,300) | 6,179,000) | 4,117,200) | 3,739,900) | 4,914,500) | 4,409,300) | 4,186,600) | 3,886,800) | 4,013,300) | 3,791,700) | 4,191,000) | 3,860,500) | 4,187,800) | 4,192,000) | 3,866,200) | 4,185,900) | 2,221,700) | 3,069,700) | 2,961,900) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||||
| Workday Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 0 ÷ 7,824,400 = 0.00
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- 총 부채
- 분기별 총 부채는 2019년 말 약 1,445백만 달러에서 시작하여 2020년 초까지 완만하게 증가하다가 2020년 7월 이후 급격한 상승세를 보인다. 특히 2020년 10월에는 3,672백만 달러를 돌파하며 두 배 이상의 증가를 기록하였다. 이후 일부 정체 또는 소폭의 변동이 있으며, 2022년까지는 3,672백만 달러 부근을 유지하는 모습을 보여준다. 이후 2023년부터 다시 감소하는 경향이 나타나, 2025년 예상 데이터에서는 약 383백만 달러로 하락하고 있다. 이러한 패턴은 부채의 급증과 이후의 차츰 감축 또는 안정화 과정을 반영한다.
- 총 자본금
- 초기 2019년 말 기준 총 자본금은 약 2,961백만 달러였으며 그 후 꾸준한 상승세를 나타낸다. 특히 2020년 이후로 4,185백만 달러 이상으로 증가하는 경향이 뚜렷하다. 2020년초 이후 잠시 둔화 또는 소폭 정체를 보이기도 하지만 전반적으로 높은 수준을 유지하며 지속적인 성장세를 기록한다. 2025년 예상 데이터에서는 약 7,624백만 달러까지 확대되었음을 알 수 있다. 이와 같은 성장은 주로 자본 확충 또는 재무 구조 개선의 결과로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 회사의 부채비율은 2019년 말 0.49에서 시작하여 2020년 초에 0.66까지 상승한 후, 2020년 7월 이후 점차 하락하는 추세를 보인다. 특히 2022년까지는 부채비율이 0.05에 이르기까지 크게 낮아져, 자본 대비 부채 부담이 현저히 줄어든 모습이다. 이는 부채통제, 자본충실 등의 재무 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 그리고 2023년 이후로 부채비율이 낮아질수록 안정성을 높이고 있으며, 2025년 예상 수치에서는 0.05로 계속 유지되는 것으로 보여진다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 1,557,900) | —) | 1,525,600) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,190,600) | 1,629,100) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 부채 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 3,226,000) | 3,190,600) | 3,154,700) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 338,200) | 345,700) | 363,000) | 379,600) | 380,500) | 369,800) | 362,700) | 275,800) | 279,200) | 264,500) | 274,200) | 283,100) | 276,100) | 275,700) | 282,400) | 299,500) | 313,400) | 317,700) | 317,900) | 323,900) | 336,600) | 344,600) | 353,500) | 371,600) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 338,200) | 728,900) | 896,800) | 1,025,400) | 1,344,400) | 1,532,300) | 2,184,500) | 2,222,500) | 2,270,700) | 3,946,600) | 3,954,500) | 3,961,700) | 3,952,900) | 3,951,400) | 3,956,300) | 3,971,600) | 3,539,400) | 3,508,300) | 3,472,600) | 3,443,100) | 3,420,700) | 1,821,600) | 1,814,700) | 1,817,100) | |||||||
| 주주의 자본 | 7,824,400) | 7,230,500) | 6,375,300) | 5,911,800) | 5,169,700) | 4,467,800) | 4,357,200) | 2,170,500) | 1,748,400) | 1,232,400) | 729,000) | 508,000) | 210,000) | 337,600) | 117,800) | 518,900) | 634,500) | 997,200) | 1,037,300) | 747,000) | 1,101,800) | 744,700) | 1,608,500) | 1,516,400) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 8,162,600) | 7,959,400) | 7,272,100) | 6,937,200) | 6,514,100) | 6,000,100) | 6,541,700) | 4,393,000) | 4,019,100) | 5,179,000) | 4,683,500) | 4,469,700) | 4,162,900) | 4,289,000) | 4,074,100) | 4,490,500) | 4,173,900) | 4,505,500) | 4,509,900) | 4,190,100) | 4,522,500) | 2,566,300) | 3,423,200) | 3,333,500) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.35 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||||
| Workday Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 338,200 ÷ 8,162,600 = 0.04
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 7월 이후 큰 폭의 상승이 관찰되며, 2020년 10월부터 2022년 1월까지 지속적인 증가는 재무상태의 변화 또는 대규모 자본 조달 활동을 시사한다. 이후 2022년 1월 이후 다시 일부 감소하는 흐름을 보이고 있으나, 2023년 초까지 유지되며 이후 2024년 초까지 조정을 거친 후, 2025년 7월 기준 감소세를 유지하고 있다. 이러한 패턴은 부채의 구조적 변화 또는 신규 금융수단의 영향을 반영할 수 있으며, 장기적으로는 부채 규모가 축소되는 방향으로 평가될 수 있다.
- 총 자본금의 동향과 분석
- 총 자본금은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2019년 말 대비 2025년 7월까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2020년 이후 강한 상승세를 기록했으며, 2021년과 2022년 사이의 정체 또는 완만한 증가는 자본적 확장 또는 증자 활동을 반영한다. 2023년 이후에는 4,000억 원 이상으로 안정적으로 유지되면서, 자본 확충이 기업의 성장 또는 재무구조 개선과 연관이 있음을 시사한다. 이처럼 자본금의 증가는 재무적 안정성을 높이고, 기업 가치 증대에 기여하는 요소로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 의미
- 총자본비율은 시간에 따라 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 55%에서 시작하여 2025년 7월에는 0.04까지 내려가며, 이는 자본에 비해 부채 비중이 점차 커지고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 급격한 하락세는 높은 부채비율과 재무적 리스크의 증가를 시사한다. 이러한 경향은 부채 의존도를 높이면서도 자본의 상대적 비중은 축소되고 있음을 보여주며, 재무구조의 안정성과 금융 유연성에 영향을 미칠 수 있음을 고려해야 한다. 기업은 이러한 변화에 대해 재무 전략 또는 리스크 관리 체계를 점차 강화를 모색할 필요가 있다.
자산대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 1,557,900) | —) | 1,525,600) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,190,600) | 1,629,100) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 부채 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 3,226,000) | 3,190,600) | 3,154,700) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 자산 | 23,576,200) | 22,002,800) | 20,951,700) | 20,374,600) | 19,990,900) | 17,930,800) | 18,292,000) | 14,808,500) | 14,501,100) | 14,170,500) | 13,163,400) | 12,543,800) | 12,253,600) | 11,100,000) | 10,400,500) | 10,426,400) | 10,241,600) | 9,562,100) | 9,488,400) | 8,726,500) | 9,065,400) | 6,501,800) | 7,184,100) | 6,824,800) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |||||||
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 0 ÷ 23,576,200 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후부터 2022년까지 총 부채는 점진적인 증가세를 보이며 약 1,445,500천 달러에서 약 3,676,800천 달러로 늘어났습니다. 특히 2020년 7월부터 2022년 4월까지 부채가 지속적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 회사가 규모 확장 또는 투자 확대를 위해 부채를 증가시킨 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2022년 7월 이후부터 2024년 7월까지는 부채가 점차 감소하는 추세를 나타내며, 2024년 7월에는 383,200천 달러로 하락하여 초기 대비 크게 축소된 모습을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년의 6,824,800천 달러에서 2024년까지 약 22,002,800천 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2020년에서 2024년 기간 중 큰 폭의 성장세를 보이며, 이러한 증가는 주로 2021년부터 2024년까지 증폭된 자산 규모 확장에 기인한 것으로 보입니다. 이는 회사가 자산을 크게 늘리면서 운영 규모를 확대했음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.21에서 2025년까지 꾸준히 하락하는 추세를 나타냅니다. 2020년 이후부터 2025년까지 비율이 점차 낮아지며, 2024년 10월 기준으로 0.02에 도달하는 등 매우 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 부채의 상대적 비중이 줄어들거나, 자산 증가 속도에 비해 부채 증가가 둔화되었음을 의미하며, 재무 건전성과 자본 적정성 개선을 나타내는 지표로 해석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 1,557,900) | —) | 1,525,600) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,190,600) | 1,629,100) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 총 부채 | —) | 383,200) | 533,800) | 645,800) | 963,900) | 1,162,500) | 1,821,800) | 1,946,700) | 1,991,500) | 3,682,100) | 3,680,300) | 3,678,600) | 3,676,800) | 3,675,700) | 3,673,900) | 3,672,100) | 3,226,000) | 3,190,600) | 3,154,700) | 3,119,200) | 3,084,100) | 1,477,000) | 1,461,200) | 1,445,500) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 338,200) | 345,700) | 363,000) | 379,600) | 380,500) | 369,800) | 362,700) | 275,800) | 279,200) | 264,500) | 274,200) | 283,100) | 276,100) | 275,700) | 282,400) | 299,500) | 313,400) | 317,700) | 317,900) | 323,900) | 336,600) | 344,600) | 353,500) | 371,600) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 338,200) | 728,900) | 896,800) | 1,025,400) | 1,344,400) | 1,532,300) | 2,184,500) | 2,222,500) | 2,270,700) | 3,946,600) | 3,954,500) | 3,961,700) | 3,952,900) | 3,951,400) | 3,956,300) | 3,971,600) | 3,539,400) | 3,508,300) | 3,472,600) | 3,443,100) | 3,420,700) | 1,821,600) | 1,814,700) | 1,817,100) | |||||||
| 총 자산 | 23,576,200) | 22,002,800) | 20,951,700) | 20,374,600) | 19,990,900) | 17,930,800) | 18,292,000) | 14,808,500) | 14,501,100) | 14,170,500) | 13,163,400) | 12,543,800) | 12,253,600) | 11,100,000) | 10,400,500) | 10,426,400) | 10,241,600) | 9,562,100) | 9,488,400) | 8,726,500) | 9,065,400) | 6,501,800) | 7,184,100) | 6,824,800) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.31 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 338,200 ÷ 23,576,200 = 0.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 트렌드
- 2019년 말에는 약 1,817,100천 달러로서 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년 초부터 급격한 증가를 보이며 2020년 7월에는 약 3,429,700천 달러를 기록하였다. 이후 2021년까지 지속적인 증가세를 이어가며 2022년 10월에는 최고치인 3,951,900천 달러에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 점차 감소하는 모습을 보여, 2025년 7월 기준 약 338,200천 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 부채 규모가 산업 또는 기업 전략의 변화에 따른 것일 수 있으며, 최근에는 부채 수준이 상당히 축소된 것으로 해석된다.
- 총 자산의 변화
- 2019년 말 6,824,800천 달러였던 총 자산은 이후 꾸준한 증가세를 나타내며 2024년 4월에는 약 22,092,800천 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 자산 규모는 지속적으로 확대되어 왔으며, 2025년 7월 기준 약 23,572,600천 달러로 최종 기록되었다. 이러한 증가는 기업의 확장이나 자산 구성을 다각화하는 전략의 일환일 가능성이 있으며, 자산 증가는 기업의 재무 안정성을 어느 정도 반영한다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 2000년대 후반부터 본격적으로 낮아지기 시작하여 2019년에는 약 0.27이었으며, 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보였다. 2022년 이후에는 특히 낮은 수준을 유지하며 2025년 7월에는 약 0.01에 이르렀다. 이는 부채에 비해 자산이 비싸지고 있음을 의미하며, 기업의 재무 구조가 더 안정적이고 재무 건전성이 향상되고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 기업이 부채 의존도를 낮추거나, 자산 기반을 강화하는 전략을 채택했음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 23,576,200) | 22,002,800) | 20,951,700) | 20,374,600) | 19,990,900) | 17,930,800) | 18,292,000) | 14,808,500) | 14,501,100) | 14,170,500) | 13,163,400) | 12,543,800) | 12,253,600) | 11,100,000) | 10,400,500) | 10,426,400) | 10,241,600) | 9,562,100) | 9,488,400) | 8,726,500) | 9,065,400) | 6,501,800) | 7,184,100) | 6,824,800) | |||||||
| 주주의 자본 | 7,824,400) | 7,230,500) | 6,375,300) | 5,911,800) | 5,169,700) | 4,467,800) | 4,357,200) | 2,170,500) | 1,748,400) | 1,232,400) | 729,000) | 508,000) | 210,000) | 337,600) | 117,800) | 518,900) | 634,500) | 997,200) | 1,037,300) | 747,000) | 1,101,800) | 744,700) | 1,608,500) | 1,516,400) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.01 | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 2.44 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | |||||||
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | |||||||
| Oracle Corp. | 8.23 | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.75 | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | |||||||
| Workday Inc. | 1.99 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 23,576,200 ÷ 7,824,400 = 3.01
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- 총 자산의 추세와 변동
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 10월 약 6,824백만 달러에서 2025년 7월까지 약 23,502백만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후로는 상당한 폭의 성장세가 관찰된다. 이는 회사의 확장과 자산 기반 확대를 시사하며, 자산의 증가는 재무 구조의 안정성과 기업 운영 역량이 향상되고 있음을 암시한다.
- 주주의 자본 변화와 비율 분석
- 주주의 자본은 초기에는 2019년 10월 약 1,516백만 달러에서 2025년 7월 약 7,820백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 일부 기간에는 큰 변동이 있는데, 특히 2020년 4월과 이후에는 급격한 증가와 감소가 반복되는 모습을 볼 수 있다. 이는 유상증자, 이익잉여금 적립, 또는 자본 관련 기타 조정에 따른 것으로 추정된다. 주주의 자본 대비 총 자산 비율은 전반적으로 높아지고 있으며, 이로써 재무구조가 점차 강화되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2019년 10월의 4.5에서 상당히 증폭되어 2022년 1월의 88.29까지 치솟았으며, 이후에는 점차 안정화되는 모습을 보여준다. 이 비율은 기업이 부채를 얼마나 활용하는지를 나타내며, 2022년 초 급증은 부채가 크게 증가했음을 시사한다. 그러나 이후에는 점진적으로 낮아지고 있으며, 2025년 7월 기준 약 3.29로 나타나, 과거보다 낮은 수준에서 재무 위험이 다소 완화된 모습이다. 이는 기업이 부채 의존도를 조절하고, 재무 건전성을 회복하는 노력의 일환일 가능성을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 253,800) | 262,100) | 267,300) | 350,700) | 357,700) | 278,800) | 1,746,900) | 194,200) | 227,700) | 107,800) | 84,200) | 20,000) | 3,300) | (73,200) | (93,500) | (103,600) | (119,300) | (145,100) | (142,300) | (92,200) | (58,900) | (74,800) | (73,700) | (59,600) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 338,000) | 48,400) | 57,500) | 17,900) | (38,700) | (27,600) | (1,611,400) | 88,400) | 88,800) | 23,200) | 200) | 14,400) | 14,000) | 20,700) | 12,700) | 12,400) | 17,000) | (5,300) | 12,300) | 9,900) | 10,500) | 7,000) | 12,600) | 5,100) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 200) | 700) | 900) | 1,200) | 300) | 2,300) | 2,800) | 2,900) | 5,700) | 7,800) | 6,900) | 6,800) | 6,900) | 6,800) | 6,800) | 6,900) | 41,400) | 41,000) | 40,700) | 40,200) | 31,400) | 19,400) | 19,000) | 18,900) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 592,000) | 311,200) | 325,700) | 369,800) | 319,300) | 253,500) | 138,300) | 285,500) | 322,200) | 138,800) | 91,300) | 41,200) | 24,200) | (45,700) | (74,000) | (84,300) | (60,900) | (109,400) | (89,300) | (42,100) | (17,000) | (48,400) | (42,100) | (35,600) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 532.90 | 427.74 | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 57.86 | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 35.26 | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 7.50 | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 20.57 | 18.45 | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.96 | 4.96 | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 5.98 | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (592,000 + 311,200 + 325,700 + 369,800)
÷ (200 + 700 + 900 + 1,200)
= 532.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이
- 분기별 EBIT는 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 처음에는 적자를 기록하는 시기(예: 2019년 10월, 2020년 1월, 2020년 4월) 이후로, 2021년 이후 점차 흑자 전환하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년 이후에는 상당한 성장세가 관찰되며, 2024년과 2025년에는 매우 높은 EBIT를 기록하고 있다. 이는 영업 활동의 실적이 회복되고 성장하는 방향으로 전환되었음을 시사한다.
- 이자 비용의 변동
- 이자 비용은 전체적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이면서, 특히 2021년과 이후에는 급격히 감소하는 경향이 나타난다. 2019년과 2020년 상반기에는 19,000 ~ 31,400달러의 이자 비용이 지속되었으나, 이후 2022년 초반까지는 하락하는 모습이며, 2022년 이후에는 대부분 매우 낮은 수준(700 ~ 9,300달러)로 유지되고 있다. 이러한 변화는 부채 구조 개선 또는 금융 비용의 절감 효과를 보여줄 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후부터 계산 가능하며, 초기에는 (-1.61, -1.36, -1.49 등)와 같이 불안정하거나 부정적이었으나, 이후 점차 안정화되고 성장하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 후반기에는 커버리지 비율이 10 이상으로 증가하며, 2023년과 2024년에는 50을 훌쩍 넘어 430 이상까지 치솟는다. 이는 회사의 이익이 안정적이거나 증대됨에 따라 금융 비용에 대한 부담을 충분히 커버할 수 있는 능력이 크게 향상된 것으로 해석된다. 전체적으로 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사한다.