지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Datadog Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율의 추세
- 2020년 6월 이후부터 2025년 6월까지 전체적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 3월 이후에는 비율이 지속적으로 하락하였으며, 2023년 3월 이후에는 0.3 이하로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 주주 자본 대비 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 재무 안정성 향상을 의미할 수 있습니다. 영업리스 부채 포함 여부에 따른 비율은 2020년 3월 급증했으나 이후 전반적으로 낮아지면서 안정적인 추세를 보이고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율 역시 2020년 본격적인 하락세를 보여 2025년에는 0.23까지 낮아졌으며, 이는 자본 구조 내 부채 비중이 축소되고 있음을 의미합니다. 영업리스 포함 비율도 2020년 이후 점차 낮아지고 있으며, 전반적인 부채 비중이 감소하는 방향으로 움직이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 경향
- 2020년 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자산대비 부채비율이 낮아졌다는 것은 자산 대비 부채 부담이 줄어들고 있음을 시사하며, 재무 건전성 개선의 신호로 해석될 수 있습니다. 영업리스 부채 포함 비율도 유사한 방향성을 보여 자산 대비 전체 부채 비중이 감소하는 모습입니다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 2020년부터 2025년까지 재무 레버리지 비율은 전체적으로 하락하는 경향입니다. 특히 2020년과 비교했을 때 2024년에는 1.8대 후반까지 낮아졌으며, 이로 인해 재무 구조의 안정성이 향상되었음을 알 수 있습니다. 낮은 레버리지 비율은 부채 의존도가 줄어들었음을 나타내며, 재무 전략의 장기적인 안정화로 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 데이터의 일부분만 제공되어 일관된 추세를 확정하기는 어려우나, 2021년 이후 일부 기간에는 마이너스 또는 낮은 수치를 기록하며 재무 구조의 어려움이나 수익성 부족을 보여주기도 하였습니다. 이후 2022년 이후에는 다시 10 이상으로 회복되어 재무 부담을 감당할 수 있는 능력이 강화된 것으로 해석됩니다. 이는 주로 영업이익의 회복 또는 이자 비용의 감소에 기인할 수 있으며, 재무 건전성 향상에 따른 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Datadog Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | —) | 634,780) | 634,023) | 744,858) | 743,970) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 981,357) | 980,314) | 979,282) | —) | —) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 부채 | 981,357) | 1,615,094) | 1,613,305) | 744,858) | 743,970) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 주주의 자본 | 3,195,757) | 2,916,674) | 2,714,363) | 2,629,145) | 2,407,308) | 2,202,355) | 2,025,354) | 1,806,476) | 1,649,359) | 1,512,099) | 1,410,505) | 1,289,439) | 1,215,120) | 1,116,857) | 1,041,203) | 957,412) | 912,879) | 841,330) | 957,432) | 936,188) | 912,871) | 802,895) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | |||||||
| Oracle Corp. | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | |||||||
| Workday Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 981,357 ÷ 3,195,757 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2020년 3월에는 데이터가 없는 상태였으나, 이후 2020년 6월부터 2023년 6월까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히, 2022년 말에는 약 7억 4백만 달러를 기록하였으며, 이후 2024년 3월까지도 점진적 증가세를 유지하였다. 2025년 3월에는 대폭 상승하여 약 9억 8백만 달러에 이르기까지 부채가 증가하였다. 이러한 양적 증가는 주로 사업 확장 또는 투자 활동 증가와 관련될 수 있다.
- 주주의 자본의 변화와 성장
- 주주의 자본은 2020년 3월 802,895천 달러에서 2023년 6월 2,715,363천 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히, 2020년부터 2024년까지 연평균 성장률이 높았으며, 2024년 말에는 3,195,757천 달러에 도달하였다. 이는 회사의 순자산이 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 내부이익의 축적이나 유상증자 등의 자본확충 활동이 지속된 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 재무 건전성
- 이 비율은 2020년 초에는 0.61로 시작하여 2023년 6월 기준 약 0.55로 낮아지고, 이후 2024년 3월에는 0.31로 더 낮아졌다. 2025년 3월에는 다시 0.59로 증가하기도 하였으나, 전반적으로는 부채 비율이 낮아지고 안정적 재무 구조로의 변화가 관찰된다. 이는 회사가 상대적으로 부채 부담을 낮추거나 자본 비중을 높여 재무 안정성을 확보하는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Datadog Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | —) | 634,780) | 634,023) | 744,858) | 743,970) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 981,357) | 980,314) | 979,282) | —) | —) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 부채 | 981,357) | 1,615,094) | 1,613,305) | 744,858) | 743,970) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | 39,955) | 34,228) | 31,970) | 27,342) | 24,565) | 23,591) | 21,974) | 18,777) | 18,852) | 20,397) | 22,092) | 21,751) | 22,357) | 20,320) | 20,157) | 19,425) | 16,626) | 16,626) | 16,326) | 15,058) | 14,524) | 13,436) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 243,115) | 227,974) | 196,905) | 197,044) | 193,835) | 190,891) | 138,128) | 127,800) | 125,694) | 86,242) | 76,582) | 76,934) | 51,771) | 51,817) | 52,106) | 53,189) | 42,448) | 46,620) | 51,433) | 49,675) | 52,881) | 46,042) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,264,427) | 1,877,296) | 1,842,180) | 969,244) | 962,370) | 957,567) | 902,337) | 887,963) | 885,084) | 846,331) | 837,521) | 836,688) | 811,288) | 808,455) | 807,745) | 807,257) | 792,879) | 796,214) | 643,623) | 632,416) | 627,026) | 59,478) | |||||||
| 주주의 자본 | 3,195,757) | 2,916,674) | 2,714,363) | 2,629,145) | 2,407,308) | 2,202,355) | 2,025,354) | 1,806,476) | 1,649,359) | 1,512,099) | 1,410,505) | 1,289,439) | 1,215,120) | 1,116,857) | 1,041,203) | 957,412) | 912,879) | 841,330) | 957,432) | 936,188) | 912,871) | 802,895) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||||||
| Workday Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 1,264,427 ÷ 3,195,757 = 0.40
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변동
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2021년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 유지하였다. 2022년 12월 이후에는 다소 정체되거나 소폭 증가하는 모습을 나타냈으며, 2025년 3월에는 1,842,180천 달러로 피크를 기록하였다. 최근 기간에는 부채가 상당히 늘어난 것으로 보이며, 이는 확장 또는 투자 활동과 관련된 부채 증가를 반영할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화 및 성장 경향
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가를 보여주었다. 2020년 3월 기준 802,895천 달러였던 것이 2025년 6월에 이르러 2,714,363천 달러에 이르렀으며, 이는 누적된 순이익 또는 자본 확장 전략의 결과일 가능성이 높다. 지속적인 자본 증가가 기업의 성장과 재무 안정성을 나타낸다고 할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 초기 2020년 3월에는 0.07로 매우 낮았던 부채 비율이 2020년 6월 이후 급격히 상승하여 0.69를 기록하였다. 이후 2020년 말까지는 0.68 근처를 유지하며 부채 비율이 높아졌음을 알 수 있다. 2021년 이후에는 지속적으로 낮아지는 경향을 보였는데, 2023년 9월 기준 0.4로 안정적인 수준을 유지하기 시작하였다. 이 비율 변화는 부채 증가와 자본 확대의 균형을 맞추기 위해 재무 전략이 조정된 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 재무 건전성을 확보하는 방향으로 체계적인 노력을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Datadog Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | —) | 634,780) | 634,023) | 744,858) | 743,970) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 981,357) | 980,314) | 979,282) | —) | —) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 부채 | 981,357) | 1,615,094) | 1,613,305) | 744,858) | 743,970) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 주주의 자본 | 3,195,757) | 2,916,674) | 2,714,363) | 2,629,145) | 2,407,308) | 2,202,355) | 2,025,354) | 1,806,476) | 1,649,359) | 1,512,099) | 1,410,505) | 1,289,439) | 1,215,120) | 1,116,857) | 1,041,203) | 957,412) | 912,879) | 841,330) | 957,432) | 936,188) | 912,871) | 802,895) | |||||||
| 총 자본금 | 4,177,114) | 4,531,768) | 4,327,668) | 3,374,003) | 3,151,278) | 2,945,440) | 2,767,589) | 2,547,862) | 2,389,897) | 2,251,791) | 2,149,352) | 2,027,442) | 1,952,280) | 1,853,175) | 1,776,685) | 1,692,055) | 1,646,684) | 1,574,298) | 1,533,296) | 1,503,871) | 1,472,492) | 802,895) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 981,357 ÷ 4,177,114 = 0.23
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- 총 부채
- 2020년 이후부터 2025년 3월까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 6월부터 2022년 12월까지 약 두 배 이상의 규모로 증가했으며, 이후 2023년과 2024년까지 꾸준한 상승세를 유지하였다. 2024년 12월 이후에는 급격히 증가하여 2025년 3월에는 약 16억13백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이는 부채 규모가 확대되고 있음을 의미한다.
- 총 자본금
- 총 자본금 역시 2020년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 당시 약 8억만 달러였던 자본금은 2023년 12월 약 2억4천만 달러를 기록했고, 이후 2024년과 2025년까지 계속해서 성장하였다. 특히, 2025년 6월에는 43억여 달러에 이르러 급증하는 양상을 확인할 수 있다. 이는 기업이 내부 유보 또는 유상증자 등을 통해 자본을 확충했음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 전반적으로 낮아지고 있는 추세를 보이고 있다. 2020년 6월과 9월에는 0.38이었으나 이후 점차 하락하여 2025년 9월까지는 0.23으로 낮아졌다. 이는 자본에 비해 부채의 비중이 감소하는 양상을 보여주며, 기업이 자본 확충과 동시에 부채 의존도를 낮추려는 재무 정책을 추진한 것으로 해석할 수 있다. 특히 2024년 이후에는 부채비율이 눈에 띄게 낮아지고 있음을 알 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Datadog Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | —) | 634,780) | 634,023) | 744,858) | 743,970) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 981,357) | 980,314) | 979,282) | —) | —) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 부채 | 981,357) | 1,615,094) | 1,613,305) | 744,858) | 743,970) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | 39,955) | 34,228) | 31,970) | 27,342) | 24,565) | 23,591) | 21,974) | 18,777) | 18,852) | 20,397) | 22,092) | 21,751) | 22,357) | 20,320) | 20,157) | 19,425) | 16,626) | 16,626) | 16,326) | 15,058) | 14,524) | 13,436) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 243,115) | 227,974) | 196,905) | 197,044) | 193,835) | 190,891) | 138,128) | 127,800) | 125,694) | 86,242) | 76,582) | 76,934) | 51,771) | 51,817) | 52,106) | 53,189) | 42,448) | 46,620) | 51,433) | 49,675) | 52,881) | 46,042) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,264,427) | 1,877,296) | 1,842,180) | 969,244) | 962,370) | 957,567) | 902,337) | 887,963) | 885,084) | 846,331) | 837,521) | 836,688) | 811,288) | 808,455) | 807,745) | 807,257) | 792,879) | 796,214) | 643,623) | 632,416) | 627,026) | 59,478) | |||||||
| 주주의 자본 | 3,195,757) | 2,916,674) | 2,714,363) | 2,629,145) | 2,407,308) | 2,202,355) | 2,025,354) | 1,806,476) | 1,649,359) | 1,512,099) | 1,410,505) | 1,289,439) | 1,215,120) | 1,116,857) | 1,041,203) | 957,412) | 912,879) | 841,330) | 957,432) | 936,188) | 912,871) | 802,895) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 4,460,184) | 4,793,970) | 4,556,543) | 3,598,389) | 3,369,678) | 3,159,922) | 2,927,691) | 2,694,439) | 2,534,443) | 2,358,430) | 2,248,026) | 2,126,127) | 2,026,408) | 1,925,312) | 1,848,948) | 1,764,669) | 1,705,758) | 1,637,544) | 1,601,055) | 1,568,604) | 1,539,897) | 862,373) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||||
| Workday Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 1,264,427 ÷ 4,460,184 = 0.28
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 보여 주었다. 특히 2020년 6월과 12월, 그리고 2021년 초에 걸쳐 큰 폭의 증가가 관찰되었으며, 이후 2021년 이후에도 계속 상승세를 유지하였다. 2022년 이후에는 약간의 정체 또는 완만한 증가세를 보이다가, 2025년 3월에는 약 1,842백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이와 같은 증가는 기업이 확장 또는 재무 구조 조정을 위해 부채를 증가시킨 것으로 해석할 수 있다. 그러나 최근 데이터를 보면, 2025년 6월에는 부채가 다소 하락하는 모습을 보여, 일부 부채 축소 또는 상환을 진행한 것으로 판단된다.
- 총 자본금의 추이
- 총 자본금은 2020년 3월 약 862백만 달러에서 시작하여 2023년 9월 기준 3,159백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 기간 동안 자본금의 상승은 기업의 자본 조달, 유보 이익 증가, 또는 외부 투자를 통한 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다. 이후 2024년과 2025년에는 자본금이 더욱 급증하여, 2025년 6월에는 약 4,794백만 달러에 달하였다. 이는 기업이 지속적인 성장과 확장을 위해 자본을 확충하는 과정임을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 이 비율은 전체 자본 대비 부채의 비율을 나타내며, 2020년 3월 약 0.07에서 시작하여 2021년 초까지 약 0.49로 상승하였다. 이후 점차 감소하는 추세를 보여, 2023년 9월에는 약 0.28로 나타났다. 이는 기업이 자본을 확충하면서도 부채 비율을 낮추기 위해 자본구조를 조정했음을 나타낸다. 특히 2022년 이후 부채 증가 폭이 완만하게 조절되고 있어, 재무 건전성 또는 부채관리 전략이 변화된 것으로 볼 수 있다. 부채 비율의 감소는 기업의 재무 안정성 강화 또는 위험 관리를 위한 전략적 접근일 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율
Datadog Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | —) | 634,780) | 634,023) | 744,858) | 743,970) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 981,357) | 980,314) | 979,282) | —) | —) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 부채 | 981,357) | 1,615,094) | 1,613,305) | 744,858) | 743,970) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 자산 | 5,822,415) | 6,010,381) | 5,785,339) | 4,631,471) | 4,412,391) | 4,141,466) | 3,936,072) | 3,543,302) | 3,312,173) | 3,139,744) | 3,004,852) | 2,797,603) | 2,654,487) | 2,529,015) | 2,380,794) | 2,194,173) | 2,076,733) | 1,952,074) | 1,890,285) | 1,814,284) | 1,783,706) | 1,066,656) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 981,357 ÷ 5,822,415 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월에는 데이터가 없던 가운데, 2020년 6월 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 6월부터 2025년 6월까지 거의 연속적으로 증가했으며, 총 부채는 약 559,621천 USD에서 1,615,094천 USD까지 확대되었다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 나타나 2025년 6월에는 약 1,615,094천 USD에 이르고 있다. 이러한 성장은 회사의 재무 구조상 부채 규모가 지속적으로 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월의 1,066,656천 USD에서 2025년 6월의 5,810,381천 USD까지 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 이는 회사의 규모 확장과 자산 증대가 지속되었음을 의미하며, 재무적 성장세가 뚜렷하게 드러난다. 특히 2021년부터 강한 성장세를 유지하며, 2022년과 2023년에 걸쳐 자산이 빠르게 늘어났다. 2025년까지 자산이 지속적으로 확대됨에 따라 기업의 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 6월 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 보여주고 있으며, 2021년 이후에는 특히 낮아지고 있다. 2020년 6월부터 2024년 9월까지 비율이 점차 0.31 이하로 내려가면서 자산에 대한 부채 비중이 줄어들고 있음을 나타낸다. 또한, 2024년 9월 이후에는 일시적으로 0.28까지 상승했으나 전체적으로는 0.17~0.21 구간에서 안정화된 모습을 보인다. 이는 회사가 자산 대비 부채 비율을 낮추며 재무 안정성을 강화하려는 경향을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Datadog Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | —) | 634,780) | 634,023) | 744,858) | 743,970) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 981,357) | 980,314) | 979,282) | —) | —) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 총 부채 | 981,357) | 1,615,094) | 1,613,305) | 744,858) | 743,970) | 743,085) | 742,235) | 741,386) | 740,538) | 739,692) | 738,847) | 738,003) | 737,160) | 736,318) | 735,482) | 734,643) | 733,805) | 732,968) | 575,864) | 567,683) | 559,621) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | 39,955) | 34,228) | 31,970) | 27,342) | 24,565) | 23,591) | 21,974) | 18,777) | 18,852) | 20,397) | 22,092) | 21,751) | 22,357) | 20,320) | 20,157) | 19,425) | 16,626) | 16,626) | 16,326) | 15,058) | 14,524) | 13,436) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 243,115) | 227,974) | 196,905) | 197,044) | 193,835) | 190,891) | 138,128) | 127,800) | 125,694) | 86,242) | 76,582) | 76,934) | 51,771) | 51,817) | 52,106) | 53,189) | 42,448) | 46,620) | 51,433) | 49,675) | 52,881) | 46,042) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,264,427) | 1,877,296) | 1,842,180) | 969,244) | 962,370) | 957,567) | 902,337) | 887,963) | 885,084) | 846,331) | 837,521) | 836,688) | 811,288) | 808,455) | 807,745) | 807,257) | 792,879) | 796,214) | 643,623) | 632,416) | 627,026) | 59,478) | |||||||
| 총 자산 | 5,822,415) | 6,010,381) | 5,785,339) | 4,631,471) | 4,412,391) | 4,141,466) | 3,936,072) | 3,543,302) | 3,312,173) | 3,139,744) | 3,004,852) | 2,797,603) | 2,654,487) | 2,529,015) | 2,380,794) | 2,194,173) | 2,076,733) | 1,952,074) | 1,890,285) | 1,814,284) | 1,783,706) | 1,066,656) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Workday Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 1,264,427 ÷ 5,822,415 = 0.22
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- 전체적인 자산 규모와 부채 수준의 변화
- 이 기간 동안, 총 자산은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2020년 3월의 1,066,656천 달러에서 2025년 6월에는 5,810,381천 달러에 달하는 성장세를 기록하였다. 이는 지속적인 자산 확장을 반영하는 것으로 보인다. 반면, 총 부채는 2020년 3월의 59,478천 달러에서 2025년 6월에는 약 1,874,296천 달러로 증가하며, 자산 증가율에 비례하여 증가하는 모습을 보였다.
- 부채비율의 추이와 재무 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체적으로 감소하는 추세를 나타내며, 2020년 6월에는 0.35로 정점을 찍은 후 지속적으로 하락하여 2024년 9월 기준 0.22를 기록하였다. 이는 부채 규모의 상대적 축소 또는 자산 확장에 따른 비율 개선을 시사하며, 재무 건전성 측면에서는 긍정적 신호로 볼 수 있다. 다만, 잠시 동안 일정 수준(0.3 내외)을 유지하다가 다시 낮아지는 양상을 보이기도 하였다.
- 기간별 성장 및 변동성
- 2020년부터 2025년에 이르는 기간 동안, 총 자산은 지속적인 성장으로 대체로 안정된 확장세를 보였다. 반면, 총 부채는 빠른 속도로 증가하는 모습이 관찰되며, 특히 2024년 이후 크게 확대되었다. 자산과 부채의 병행 증가는 회사가 확장 전략을 추진하는 가운데, 재무 구조가 급격히 변화하는 것을 반영한다. 이와 함께, 부채비율은 하락하면서 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Datadog Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 5,822,415) | 6,010,381) | 5,785,339) | 4,631,471) | 4,412,391) | 4,141,466) | 3,936,072) | 3,543,302) | 3,312,173) | 3,139,744) | 3,004,852) | 2,797,603) | 2,654,487) | 2,529,015) | 2,380,794) | 2,194,173) | 2,076,733) | 1,952,074) | 1,890,285) | 1,814,284) | 1,783,706) | 1,066,656) | |||||||
| 주주의 자본 | 3,195,757) | 2,916,674) | 2,714,363) | 2,629,145) | 2,407,308) | 2,202,355) | 2,025,354) | 1,806,476) | 1,649,359) | 1,512,099) | 1,410,505) | 1,289,439) | 1,215,120) | 1,116,857) | 1,041,203) | 957,412) | 912,879) | 841,330) | 957,432) | 936,188) | 912,871) | 802,895) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | |||||||
| Adobe Inc. | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | |||||||
| Intuit Inc. | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | |||||||
| Oracle Corp. | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | |||||||
| Synopsys Inc. | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | |||||||
| Workday Inc. | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 5,822,415 ÷ 3,195,757 = 1.82
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- 총 자산의 추세 및 변화
- 2020년 1분기부터 2025년 2분기까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2020년 3월의 1,066,656천 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 5,810,381천 달러에 달하였다. 이러한 성장은 각각의 분기별로 일관되게 나타나며, 특히 2022년 하반기 이후 급격한 증가가 관찰된다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 동시에 성장 전략을 적극 추진하고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화와 특성
- 2020년 3월에는 802,895천 달러였던 주주자본이 2025년 6월에는 2,715,363천 달러로 증가하였다. 전체적으로는 꾸준한 상승 곡선을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭의 성장세를 보여준다. 이는 회사의 순자산 규모가 확대되고 있음을 반영하며, 자본 재구조화 또는 내부 성장에 따른 재투자 효과로 해석될 수 있다. 다만, 일부 기간에는 증가폭이 다소 둔화되는 모습도 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 해석
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월에는 1.33이었으나 점차적으로 높아졌다가 2021년부터 2022년까지는 평균 2.2 수준을 유지하는 양상을 보였고, 이후 감소하는 추세로 나타난다. 2024년 12월에는 1.76으로 낮아졌으며, 이는 자산 대비 부채 수준이 감소하거나 자본 구조가 개선되는 방향일 수 있다. 재무 레버리지 비율의 변동은 기업이 금융 위험을 조절하며 안정성을 확보하려는 전략적 움직임으로 해석될 수 있으며, 과도한 부채 의존도를 낮추려는 시도를 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Datadog Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 2,647) | 24,642) | 45,594) | 51,697) | 43,824) | 42,631) | 53,993) | 22,630) | (3,969) | (24,086) | (29,034) | (25,985) | (4,879) | 9,738) | 7,169) | (5,484) | (9,362) | (13,068) | (16,160) | (15,150) | 284) | 6,479) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 3,441) | 7,154) | 8,232) | 4,439) | 3,969) | 3,554) | 3,274) | 1,670) | 3,061) | 3,662) | 3,180) | 2,926) | 4,868) | 1,116) | 1,363) | 717) | (296) | 539) | 993) | 595) | 542) | 195) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 3,075) | 2,963) | 2,643) | 1,574) | 1,477) | 1,374) | 1,292) | 1,303) | 1,526) | 2,181) | 3,019) | 3,728) | 4,541) | 5,247) | 5,604) | 4,912) | 5,064) | 5,472) | 13,010) | 12,423) | 4,294) | 707) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,163) | 34,759) | 56,469) | 57,710) | 49,270) | 47,559) | 58,559) | 25,603) | 618) | (18,243) | (22,835) | (19,331) | 4,530) | 16,101) | 14,136) | 145) | (4,594) | (7,057) | (2,157) | (2,132) | 5,120) | 7,381) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | |||||||
| Adobe Inc. | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 7.04 | 6.96 | 7.08 | 7.03 | 7.07 | 6.84 | 6.79 | 6.72 | 6.67 | 7.09 | 7.83 | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | |||||||
| Oracle Corp. | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (9,163 + 34,759 + 56,469 + 57,710)
÷ (3,075 + 2,963 + 2,643 + 1,574)
= 15.42
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년 이후의 데이터를 보면, 처음에는 상당한 이익이 기록되었으나 2020년 9월부터 급격한 하락세를 보이고 있습니다. 특히, 2020년 12월과 이후 일부 분기에는 적자를 기록하며 손실이 발생하는 모습이 뚜렷하게 드러납니다. 2021년에는 일부 회복세가 관찰되었으나, 이후 2022년과 2023년에는 다시 큰 폭의 손실이 이어졌으며, 2024년 이후 다시 일부 분기에서 흑자를 기록하고 있습니다. 이러한 변화는 영업실적의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 초반에는 높지 않다가, 2020년 9월부터 급증하는 모습이 나타납니다. 이후 2021년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2022년과 2023년에도 상당히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이후 2024년 하반기부터는 다시 감소하는 추세를 보이고 있는데, 이는 재무구조 개선이나 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 분석할 수 있는 구체적인 수치는 제공되지 않았으나, 데이터를 통해 일부 분기에는 매우 낮거나 음수(약 -4.15까지)로 나타나, 이자 비용 대비 영업이익이 충분하지 않거나 손실을 기록하는 기간이 존재함을 알 수 있습니다. 특히, 2021년과 2022년에는 지속적으로 낮거나 음수의 비율이 나타나면서 재무 안정성에 대한 신중한 분석이 필요함을 시사합니다. 일부 분기에는 비율이 급상승하는 모습도 관찰되어, 실적 변화에 따른 일시적 개선이 있었음을 추측할 수 있습니다.