지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Datadog Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 구조는 장기적으로 부채 의존도를 낮추고 자본 건전성을 강화하는 추세를 보입니다. 대부분의 부채 관련 비율이 분석 기간 초기 대비 하락하며 재무적 안정성이 점진적으로 개선되었습니다.
- 부채 및 레버리지 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.66에서 2026년 1분기 0.25로 지속적으로 감소하였습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 0.72에서 0.32로 하향 안정화되었으며, 총자본 및 자산 대비 부채 비율 또한 유사한 하락 패턴을 보이며 전반적인 디레버리징이 진행되었음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율은 2.26에서 1.74로 낮아져, 타인자본을 통한 자산 확대 전략보다는 자기자본 중심의 안정적인 구조로 전환되는 양상을 보입니다.
- 특이 사항 및 일시적 변동
- 2024년 4분기를 기점으로 모든 부채 관련 지표에서 일시적인 급증 현상이 관찰되었습니다. 주주 자본 대비 부채 비율이 0.28에서 0.59로, 자산 대비 부채 비율이 0.16에서 0.28로 상승하며 일시적으로 재무 레버리지가 확대되었으나, 이후 분기부터 다시 하락세로 돌아섰습니다.
- 이자 비용 지급 능력
- 이자 커버리지 비율은 가장 변동성이 큰 지표로 나타났습니다. 2023년 상반기에는 -4.15에서 -5.72까지 하락하며 영업이익으로 이자 비용을 감당하지 못하는 구간이 발생하였습니다.
- 그러나 2023년 4분기부터 지표가 급격히 반등하여 2024년 3분기에는 37.27라는 정점을 기록하였습니다. 이후 12~15 수준에서 유지되고 있으며, 이는 수익성 개선 또는 이자 비용의 감소를 통해 채무 이행 능력이 매우 강력하게 회복되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 일시적인 부채 증가 구간이 존재했으나 전반적인 추세는 낮은 부채 비율과 높은 이자 보상 능력을 확보하는 방향으로 이동하며 재무적 리스크가 크게 완화된 상태로 분석됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Datadog Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조 및 부채 수준의 변동 추세에 대한 분석 결과입니다.
- 주주 자본의 성장 추세
- 주주의 자본은 2022년 1분기 1,116,857천 달러에서 2026년 1분기 3,988,222천 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 전 기간에 걸쳐 중단 없는 우상향 곡선을 그리며 자본 규모가 크게 확장된 양상을 보입니다.
- 총 부채의 변동 패턴
- 총 부채는 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지 완만한 증가세를 유지하였으나, 2024년 4분기에 1,613,305천 달러로 급격히 증가하였습니다. 이후 2025년 2분기에 981,357천 달러로 다시 감소하였으며, 이후 2026년 1분기까지 소폭의 증가세를 보이며 안정화되는 흐름을 나타냈습니다.
- 부채 비율의 변화 및 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 지속적인 증가와 부채의 상대적 안정세로 인해 2022년 1분기 0.66에서 2024년 3분기 0.28까지 전반적으로 하락하였습니다. 2024년 4분기 부채 급증의 영향으로 비율이 0.59까지 일시적으로 상승하였으나, 2025년 2분기 이후 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 0.25라는 최저 수준을 기록하며 재무 레버리지가 낮아지는 추세를 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Datadog Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 안정성이 강화되는 추세가 관찰된다. 주주의 자본이 지속적으로 확충되는 가운데, 부채 비율은 일시적인 변동을 제외하고 장기적으로 하락하는 경향을 보인다.
- 자본 확충 추세
- 주주의 자본은 2022년 1분기 1,116,857천 달러에서 2026년 1분기 3,988,222천 달러까지 매 분기 중단 없이 꾸준히 증가하며 견고한 성장세를 유지하고 있다.
- 부채 변동 양상
- 총 부채는 2022년 1분기 808,455천 달러에서 2024년 2분기까지 점진적으로 상승했으나, 2024년 4분기에 1,842,180천 달러로 급격히 증가하는 변동성을 보였다. 이후 2025년 2분기부터는 12억 달러 수준으로 낮아지며 다시 안정화 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 레버리지 비율 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 가파른 증가에 힘입어 2022년 1분기 0.72에서 2024년 2분기 0.40까지 지속적으로 하락했다. 2024년 4분기 부채 급증 시점에 0.68로 일시적인 상승을 기록했으나, 이후 다시 감소하여 2026년 1분기에는 0.32까지 낮아지며 재무 건전성이 개선되었다.
총자본비율 대비 부채비율
Datadog Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | |||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 전반에 걸쳐 자본의 지속적인 성장과 부채 비율의 전반적인 하락세가 관찰되며, 이는 재무 건전성이 점진적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 총 부채 추이
- 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지 약 7.3억 달러에서 7.4억 달러 수준으로 매우 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 그러나 2024년 4분기에 약 16.1억 달러로 급증하며 일시적인 변동성을 보였으며, 이후 2025년 1분기에 약 9.8억 달러로 감소한 뒤 2026년 1분기까지 완만한 증가세를 나타냈습니다.
- 총 자본금 추이
- 2022년 1분기 약 18.5억 달러에서 시작하여 2026년 1분기 약 49.7억 달러에 이르기까지 꾸준한 우상향 곡선을 그리며 크게 성장하였습니다. 특히 2024년 4분기에 약 43.3억 달러로 급격히 증가하는 양상을 보였으며, 2025년 1분기에 일시적으로 소폭 감소하였으나 이후 다시 지속적인 성장세를 회복하였습니다.
- 부채비율 분석
- 총자본 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.4에서 2024년 3분기 0.22까지 지속적으로 하락하며 레버리지 의존도가 낮아지는 경향을 보였습니다. 2024년 4분기 부채 급증의 영향으로 비율이 0.37까지 일시적으로 상승하였으나, 2025년 1분기 0.23으로 빠르게 회복된 후 2026년 1분기에는 0.2까지 낮아지며 분석 기간 중 최저 수준을 기록하였습니다.
결과적으로 자본의 증가 속도가 부채의 증가 속도를 크게 상회하면서 재무 구조의 안정성이 지속적으로 개선되었습니다. 2024년 말에 나타난 일시적인 부채 증가와 비율 상승에도 불구하고, 전반적인 추세는 저레버리지 구조로의 전환과 자본 확충이 이루어지고 있는 것으로 분석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Datadog Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 자본의 지속적인 성장과 부채 비율의 점진적인 하락이 관찰됩니다.
- 총 자본금 변동 추이
- 2022년 3월 31일 약 19억 2,500만 달러에서 2026년 3월 31일 약 52억 7,300만 달러로 지속적인 증가세를 기록하였습니다. 분석 기간 전반에 걸쳐 중단 없는 우상향 곡선을 그리며 자본 규모가 크게 확대되었습니다.
- 총 부채 변동 추이
- 2024년 9월 30일까지는 완만한 증가세를 보였으나, 2024년 12월 31일에 약 18억 4,200만 달러로 급증하는 변동성이 나타났습니다. 이후 2025년 1분기에 약 12억 6,400만 달러 수준으로 감소하였으며, 이후 2026년 1분기까지 12억 8,000만 달러 내외에서 안정화되는 경향을 보입니다.
- 총자본비율의 변화
- 2022년 1분기 0.42에서 2026년 1분기 0.24로 전반적인 하향 추세를 보입니다. 2024년 4분기 부채 급증으로 인해 비율이 일시적으로 0.40까지 상승하였으나, 다시 하락하여 분석 기간 중 최저치에 도달하였습니다.
자본의 증가 속도가 부채의 증가 속도를 지속적으로 상회함에 따라 재무 건전성이 강화되는 양상을 보입니다. 특히 2024년 말에 나타난 일시적인 부채 증가 현상 이후 빠르게 비율이 낮아진 점은 효율적인 부채 관리 또는 자본 확충이 이루어졌음을 시사합니다.
결과적으로 총자본비율의 지속적인 하락은 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되고 있음을 나타내며, 이는 장기적인 재무 안정성 향상으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율
Datadog Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | |||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 자산 규모는 분석 기간 동안 지속적인 증가세를 기록하였다. 2022년 1분기 약 253만 달러에서 2026년 1분기 약 695만 달러까지 꾸준히 확대되었으며, 특히 2024년 4분기에 자산 규모가 급격히 증가하는 양상이 관찰되었다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지 73만 달러에서 74만 달러 수준으로 매우 안정적인 상태를 유지하였다. 그러나 2024년 4분기에 약 161만 달러로 급증하며 일시적으로 크게 상승하였고, 이후 2025년 1분기에는 다시 98만 달러 수준으로 감소하며 완만한 변동성을 보였다.
- 자산대비 부채비율의 분석
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 하향 곡선을 그리며 재무 건전성이 강화되는 흐름을 보였다. 2022년 1분기 0.29에서 시작하여 2024년 3분기 0.16까지 점진적으로 하락하였으나, 2024년 4분기 부채 급증의 영향으로 0.28까지 일시적으로 상승하였다. 이후 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 0.14를 기록하며 분석 기간 중 최저 수준의 비율을 나타냈다.
결과적으로 자산의 가파른 성장 속도에 비해 부채의 증가 폭은 상대적으로 제한적이었으며, 2024년 말의 일시적인 부채 증가 구간을 제외하면 전반적인 레버리지 수준이 낮아지며 재무 구조가 더욱 견고해진 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Datadog Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | |||||||||||||||||||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 지속적인 확장과 부채 관리 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성이 강화되는 경향이 관찰됩니다.
- 자산 성장 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 약 25.3억 달러에서 2026년 1분기 약 69.5억 달러로 지속적인 증가세를 기록하였습니다. 특히 2024년 4분기에 자산 규모가 급격히 확대되었으며, 이후 일시적인 변동을 거쳐 우상향 곡선을 유지하고 있습니다.
- 부채 변동 패턴
- 총 부채는 2024년 3분기까지 완만하게 증가하였으나, 2024년 4분기에 약 18.4억 달러로 급증하며 일시적인 정점을 기록하였습니다. 이후 2025년 1분기부터는 다시 12억 달러 수준으로 감소하며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 재무 비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.32에서 2024년 3분기 0.21까지 지속적으로 하락하며 개선되는 흐름을 보였습니다. 2024년 4분기 부채 급증으로 인해 비율이 0.32로 일시 상승하였으나, 이후 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 0.18이라는 최저치를 기록하며 레버리지 위험이 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Datadog Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 총 자산과 주주의 자본이 지속적으로 증가하며 외형적 성장과 재무 구조의 확장이 동시에 진행되었다.
- 자산 및 자본의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 약 25억 달러에서 2026년 1분기 약 69억 달러 규모로 크게 증가하였다. 주주의 자본 또한 동일 기간 약 11억 달러에서 약 39억 달러로 꾸준히 상승하며 기업의 내재 가치가 지속적으로 확대되는 양상을 보였다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 하향 안정화되는 추세를 보이며 재무 건전성이 개선되었다.
- 레버리지 비율의 변화
- 2022년 1분기 2.26에서 시작한 재무 레버리지 비율은 장기적으로 하락하여 2026년 1분기에는 1.74까지 낮아졌다. 이는 자산의 증가와 더불어 자본의 축적 속도가 안정적으로 유지되었음을 시사하며, 부채 의존도를 낮추는 방향으로 재무 구조가 개선되었음을 나타낸다.
특이 사항으로 2024년 하반기에 일시적인 지표 변동이 관찰되었다.
- 단기 변동성 분석
- 2024년 3분기에서 4분기 사이 총 자산이 급격히 증가함에 따라 재무 레버리지 비율이 1.76에서 2.13으로 일시적으로 상승하는 패턴이 나타났다. 그러나 이후 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 분석 기간 내 최저 수준인 1.74를 기록함으로써, 단기적인 자산 확대 이후 빠르게 재무 안정성을 회복한 것으로 분석된다.
이자 커버리지 비율
Datadog Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 재무 건전성 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 영업 수익성 변동 추이
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 중반부터 하락하여 2022년 말과 2023년 초까지 마이너스 성장을 기록하며 일시적인 수익성 악화를 보였습니다. 그러나 2023년 2분기를 기점으로 흑자로 전환되었으며, 2023년 4분기에는 58,559천 달러까지 급증하며 강한 회복세를 나타냈습니다. 이후 2024년과 2025년에는 일부 변동성이 관찰되었으나, 전반적으로 30,000천 달러에서 60,000천 달러 사이의 수익 수준을 유지하며 성장세를 지속하고 있으며, 2026년 1분기에는 62,049천 달러로 최고치를 경신했습니다.
- 이자 비용 및 금융 부담
- 이자 비용은 2022년 1분기 5,247천 달러에서 2023년 3분기 1,303천 달러까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년부터 2026년 1분기까지는 1,374천 달러에서 3,119천 달러 사이에서 등락을 반복하고 있으나, 초기 수준에 비해서는 상대적으로 낮은 수준에서 관리되고 있습니다.
- 이자 보상 능력 분석
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 급격한 변동에 따라 매우 민감하게 반응했습니다. 2022년 말부터 2023년 상반기까지는 EBIT의 적자로 인해 비율이 마이너스로 전환되며 이자 비용 지불 능력이 일시적으로 저하되는 위험 구간에 진입했습니다. 하지만 2023년 4분기부터 비율이 10.56으로 급반등하였으며, 2024년 3분기에는 37.27이라는 정점을 기록하며 재무 안정성이 비약적으로 향상되었습니다. 2025년에는 비율이 다소 하락하여 12~15 수준에서 형성되었으나, 여전히 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
요약하자면, 과거의 일시적인 영업 손실 구간을 지나 수익 구조가 안정화되었으며, 증가한 EBIT를 바탕으로 이자 상환 능력이 크게 개선되어 재무적 리스크가 상당히 완화된 상태로 분석됩니다.