지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
AppLovin Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율이 증가하는 경향을 보이다가 최근에는 안정화되거나 감소하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2022년 1.6에서 2023년 2.85까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2024년에는 4.64까지 최고점을 찍었지만, 2025년 상반기에는 3.01, 2.38로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 0.62에서 2023년 0.74까지 완만하게 증가했습니다. 2024년에는 0.82까지 상승했지만, 2025년 상반기에는 0.87, 0.75, 0.7로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 증가했다가 감소하는 패턴을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 0.52에서 2023년 0.62까지 증가했습니다. 2024년에는 0.67까지 상승한 후, 2025년 상반기에는 0.65, 0.59, 0.55로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산에 대한 부채의 비중이 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2022년 3.06에서 2023년 4.57까지 크게 증가했습니다. 2024년에는 6.92까지 최고점을 기록한 후, 2025년 상반기에는 9.92, 5.11, 4.3으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 레버리지의 활용도가 증가했다가 감소하는 패턴을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2022년 0.02로 매우 낮은 수준에서 시작하여 2023년에는 점진적으로 증가하여 2.38에 도달했습니다. 2024년에는 3.37, 3.95, 5.19, 5.95로 꾸준히 증가했으며, 2025년 상반기에는 8.08, 10.72, 13.86으로 더욱 가파르게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 부채 관련 비율은 2023년까지 증가하는 경향을 보였으나, 2024년 말부터 2025년 상반기까지는 감소하거나 안정화되는 모습을 보입니다. 특히 이자 커버리지 비율은 꾸준히 개선되어 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
AppLovin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | 200,000) | —) | 35,563) | 35,563) | 35,563) | 215,000) | 215,000) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 29,560) | |||||
| 장기 부채 | 3,511,965) | 3,510,958) | 3,509,964) | 3,508,983) | 3,474,456) | 3,482,166) | 3,489,891) | 2,905,906) | 2,912,302) | 3,166,759) | 3,172,563) | 3,178,412) | 3,184,221) | 3,190,047) | 3,195,919) | |||||
| 총 부채 | 3,511,965) | 3,510,958) | 3,709,964) | 3,508,983) | 3,510,019) | 3,517,729) | 3,525,454) | 3,120,906) | 3,127,302) | 3,200,069) | 3,205,873) | 3,211,722) | 3,217,531) | 3,223,357) | 3,225,479) | |||||
| 주주자본(적자) | 1,473,920) | 1,167,127) | 575,421) | 1,089,818) | 938,206) | 814,836) | 760,204) | 1,256,329) | 1,095,790) | 1,517,400) | 1,898,580) | 1,902,677) | 1,881,902) | 1,907,175) | 2,012,295) | |||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.38 | 3.01 | 6.45 | 3.22 | 3.74 | 4.32 | 4.64 | 2.48 | 2.85 | 2.11 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Adobe Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | |||||
| Datadog Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | |||||
| International Business Machines Corp. | 2.26 | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | |||||
| Intuit Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | |||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | |||||
| Oracle Corp. | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | |||||
| Synopsys Inc. | 0.52 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Workday Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 3,511,965 ÷ 1,473,920 = 2.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 들어 증가하는 양상을 나타냅니다. 2022년 3월 31일 322만 5479천 달러에서 2023년 6월 30일 320만 69천 달러까지 감소했으나, 2024년 3월 31일 352만 5454천 달러로 증가했습니다. 이후 2025년 9월 30일에는 370만 9964천 달러로 더욱 증가했습니다.
주주자본(적자)은 2022년 3월 31일 201만 2295천 달러에서 2023년 6월 30일 151만 7400천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 125만 6329천 달러까지 감소했으나, 2024년 6월 30일 108만 9818천 달러에서 2025년 9월 30일 147만 3920천 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1.6에서 2023년 2.85로 증가했습니다. 이는 부채가 주주자본보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 4.64까지 증가한 후 2025년 9월 30일 2.38로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성이 크며, 부채 수준이 주주자본에 비해 상대적으로 높게 유지되고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 부채는 감소 추세에서 증가 추세로 전환되었으며, 주주자본은 감소 후 증가하는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 변동성은 재무 건전성에 대한 주의를 요구합니다. 특히 2024년 부채 증가와 그에 따른 비율 상승은 면밀한 검토가 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
AppLovin Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | 200,000) | —) | 35,563) | 35,563) | 35,563) | 215,000) | 215,000) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 29,560) | |||||
| 장기 부채 | 3,511,965) | 3,510,958) | 3,509,964) | 3,508,983) | 3,474,456) | 3,482,166) | 3,489,891) | 2,905,906) | 2,912,302) | 3,166,759) | 3,172,563) | 3,178,412) | 3,184,221) | 3,190,047) | 3,195,919) | |||||
| 총 부채 | 3,511,965) | 3,510,958) | 3,709,964) | 3,508,983) | 3,510,019) | 3,517,729) | 3,525,454) | 3,120,906) | 3,127,302) | 3,200,069) | 3,205,873) | 3,211,722) | 3,217,531) | 3,223,357) | 3,225,479) | |||||
| 주주자본(적자) | 1,473,920) | 1,167,127) | 575,421) | 1,089,818) | 938,206) | 814,836) | 760,204) | 1,256,329) | 1,095,790) | 1,517,400) | 1,898,580) | 1,902,677) | 1,881,902) | 1,907,175) | 2,012,295) | |||||
| 총 자본금 | 4,985,885) | 4,678,085) | 4,285,385) | 4,598,801) | 4,448,225) | 4,332,565) | 4,285,658) | 4,377,235) | 4,223,092) | 4,717,469) | 5,104,453) | 5,114,399) | 5,099,433) | 5,130,532) | 5,237,774) | |||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | |||||
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | |||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | |||||
| Oracle Corp. | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |||||
| Synopsys Inc. | 0.34 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,511,965 ÷ 4,985,885 = 0.70
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분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 2024년 들어 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 3월 31일 322만 5479천 달러에서 2022년 말까지 소폭 감소하여 321만 1722천 달러를 기록했습니다. 이후 2023년 상반기까지 비슷한 수준을 유지하다가 2023년 9월 30일 312만 7302천 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 3월 31일 352만 5454천 달러로 증가하기 시작하여 2024년 9월 30일에는 351만 0019천 달러, 2024년 12월 31일에는 370만 9964천 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에도 증가 추세가 이어지고 있습니다.
총 자본금은 2022년 3월 31일 523만 7774천 달러에서 2023년 6월 30일 471만 7469천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일 422만 3092천 달러로 추가 감소했지만, 2023년 말부터 2025년 상반기까지 점진적으로 증가하여 2025년 9월 30일 498만 5885천 달러를 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2022년 0.62에서 0.63 사이를 오가다가 2023년 2분기에 0.68로 상승했습니다. 이후 2023년 3분기에 0.74로 최고점을 찍고, 2023년 말에는 0.71로 감소했습니다. 2024년에는 0.82로 다시 상승한 후 0.81, 0.79, 0.76으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 상반기에 0.87, 0.75, 0.7로 변동성을 보였습니다.
- 총 부채
- 2024년 이후 증가 추세를 보이며, 2025년 상반기에도 지속되고 있습니다.
- 총 자본금
- 2023년 상반기까지 감소했지만, 이후 점진적으로 증가하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 변동성이 있으며, 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 상승 후 감소하는 추세를 보였습니다.
자산대비 부채비율
AppLovin Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | 200,000) | —) | 35,563) | 35,563) | 35,563) | 215,000) | 215,000) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 33,310) | 29,560) | |||||
| 장기 부채 | 3,511,965) | 3,510,958) | 3,509,964) | 3,508,983) | 3,474,456) | 3,482,166) | 3,489,891) | 2,905,906) | 2,912,302) | 3,166,759) | 3,172,563) | 3,178,412) | 3,184,221) | 3,190,047) | 3,195,919) | |||||
| 총 부채 | 3,511,965) | 3,510,958) | 3,709,964) | 3,508,983) | 3,510,019) | 3,517,729) | 3,525,454) | 3,120,906) | 3,127,302) | 3,200,069) | 3,205,873) | 3,211,722) | 3,217,531) | 3,223,357) | 3,225,479) | |||||
| 총 자산 | 6,343,035) | 5,959,497) | 5,706,701) | 5,869,259) | 5,442,484) | 5,269,466) | 5,262,517) | 5,359,187) | 5,005,228) | 5,482,120) | 5,915,840) | 5,847,846) | 5,805,398) | 5,930,828) | 6,167,193) | |||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | |||||
| Datadog Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | |||||
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | |||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |||||
| Synopsys Inc. | 0.30 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,511,965 ÷ 6,343,035 = 0.55
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제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 3월 31일에 3,225,479천 달러로 시작하여 2022년 말까지 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 6월 30일까지 감소세가 지속되었으며, 2023년 9월 30일에 3,127,302천 달러까지 하락했습니다. 그러나 2024년 3월 31일에 3,525,454천 달러로 증가하여 뚜렷한 반전을 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 12월 31일에 3,709,964천 달러로 이어졌으며, 2025년 6월 30일에는 3,511,965천 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 6,167,193천 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 5,930,828천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 소폭 변동을 보이다가 2023년 6월 30일에 5,482,120천 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 5,359,187천 달러로 추가 감소한 후, 2024년 3월 31일에 5,262,517천 달러로 최저점을 기록했습니다. 2024년 말에는 5,959,497천 달러로 증가했으며, 2025년 6월 30일에는 6,343,035천 달러로 더욱 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 0.52로 시작하여 2022년 말까지 0.55로 증가했습니다. 2023년 6월 30일에 0.58로 최고점을 기록한 후, 2023년 말에는 0.60으로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 0.67로 급격히 증가하여 최고치를 경신했으며, 2024년 말에는 0.65로 소폭 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 0.55로 감소하여, 전반적으로 부채비율은 변동성을 보였습니다.
- 총 부채 추세
- 2022년 감소 후 2024년 증가, 이후 소폭 감소
- 총 자산 추세
- 2022년 감소 후 2023년 추가 감소, 2024년 이후 증가
- 자산대비 부채비율 추세
- 변동성을 보이며, 2024년 급격한 증가 후 감소
재무 레버리지 비율
AppLovin Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 6,343,035) | 5,959,497) | 5,706,701) | 5,869,259) | 5,442,484) | 5,269,466) | 5,262,517) | 5,359,187) | 5,005,228) | 5,482,120) | 5,915,840) | 5,847,846) | 5,805,398) | 5,930,828) | 6,167,193) | |||||
| 주주자본(적자) | 1,473,920) | 1,167,127) | 575,421) | 1,089,818) | 938,206) | 814,836) | 760,204) | 1,256,329) | 1,095,790) | 1,517,400) | 1,898,580) | 1,902,677) | 1,881,902) | 1,907,175) | 2,012,295) | |||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.30 | 5.11 | 9.92 | 5.39 | 5.80 | 6.47 | 6.92 | 4.27 | 4.57 | 3.61 | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | |||||
| Adobe Inc. | 2.44 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | |||||
| Datadog Inc. | 1.76 | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | |||||
| International Business Machines Corp. | 5.24 | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | |||||
| Intuit Inc. | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | |||||
| Oracle Corp. | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | |||||
| Salesforce Inc. | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | |||||
| ServiceNow Inc. | 1.93 | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.75 | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | |||||
| Workday Inc. | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 6,343,035 ÷ 1,473,920 = 4.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 616만 7193천 달러로 시작하여 2022년 말까지 584만 7846천 달러로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에 548만 2120천 달러로 추가 감소한 후, 2023년 말에는 535만 9187천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 증가 추세를 보이며, 2024년 12월 31일에 595만 9497천 달러에 도달했습니다. 2025년 6월 30일에는 634만 3035천 달러로 더욱 증가했습니다.
주주자본은 2022년 3월 31일에 201만 2295천 달러로 시작하여 2022년 말까지 190만 2677천 달러로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에 151만 7400천 달러로 크게 감소한 후, 2023년 말에는 125만 6329천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 증가 추세를 보이며, 2024년 12월 31일에 116만 7127천 달러에 도달했습니다. 2025년 6월 30일에는 147만 3920천 달러로 더욱 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년에는 3.06에서 3.11 사이의 값을 보였으며, 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 6월 30일에 3.61로 증가한 후, 2023년 말에는 4.27로 더욱 상승했습니다. 2024년에는 6.47까지 증가하여 높은 수준을 보였으며, 2025년 3월 31일에는 9.92로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 6월 30일에는 5.11로 감소하고, 2025년 9월 30일에는 4.3으로 추가 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2023년부터 2025년 초까지 증가하는 추세를 보이다가 2025년 하반기에 감소하는 경향을 나타냅니다.
총 자산은 2022년 말부터 2023년 중반까지 감소했지만, 2024년 이후 증가 추세로 전환되었습니다. 주주자본은 총 자산과 유사한 패턴을 보였지만, 감소폭이 더 컸습니다. 재무 레버리지 비율은 2023년부터 2025년 초까지 크게 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사하지만, 2025년 하반기에 감소하면서 위험 수준이 완화되는 모습을 보였습니다.
이자 커버리지 비율
AppLovin Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (109) | (51) | (41) | |||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순 소득세 | —) | 47,675) | (147,119) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 더: 소득세 비용 | 185,401) | 112,148) | 71,068) | (84,080) | 33,249) | 15,298) | 31,762) | 6,663) | 586) | 15,445) | 1,165) | 13,340) | (22,053) | 39,167) | (42,684) | |||||
| 더: 이자 비용 | 51,429) | 51,409) | 52,888) | 94,199) | 75,213) | 74,666) | 74,182) | 71,584) | 78,583) | 50,987) | 74,511) | 54,722) | 48,627) | 36,505) | 32,009) | |||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,072,375) | 935,413) | 847,494) | 609,323) | 542,882) | 399,933) | 342,127) | 250,480) | 187,808) | 146,789) | 71,158) | (11,450) | 50,236) | 53,873) | (125,973) | |||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 13.86 | 10.72 | 8.08 | 5.95 | 5.19 | 3.95 | 3.37 | 2.38 | 1.52 | 1.12 | 0.76 | -0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 57.86 | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | |||||
| Adobe Inc. | 35.26 | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 13.53 | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.50 | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | |||||
| Datadog Inc. | 12.47 | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | |||||
| International Business Machines Corp. | 6.05 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | |||||
| Intuit Inc. | 18.45 | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | |||||
| Oracle Corp. | 4.96 | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 427.74 | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | |||||
| Synopsys Inc. | 5.98 | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (1,072,375 + 935,413 + 847,494 + 609,323)
÷ (51,429 + 51,409 + 52,888 + 94,199)
= 13.86
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 -125,973천 달러로 시작하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 6월 30일에 53,873천 달러로 크게 증가한 후 2022년 9월 30일에 50,236천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 -11,450천 달러로 다시 감소했지만, 2023년 3월 31일에 71,158천 달러로 양호한 회복세를 보였습니다.
2023년 하반기에는 이자 및 세전 이익이 꾸준히 증가하여 2023년 6월 30일에 146,789천 달러, 2023년 9월 30일에 187,808천 달러, 2023년 12월 31일에 250,480천 달러를 기록했습니다. 이러한 추세는 2024년에도 이어져 2024년 3월 31일에 342,127천 달러, 2024년 6월 30일에 399,933천 달러, 2024년 9월 30일에 542,882천 달러, 2024년 12월 31일에 609,323천 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에도 증가세가 지속되어 2025년 3월 31일에 847,494천 달러, 2025년 6월 30일에 935,413천 달러, 2025년 9월 30일에 1,072,375천 달러를 기록했습니다.
이자 비용은 2022년 3월 31일에 32,009천 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 36,505천 달러, 2022년 9월 30일에 48,627천 달러, 2022년 12월 31일에 54,722천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 74,511천 달러로 최고점을 찍은 후 2023년 6월 30일에 50,987천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일에 78,583천 달러, 2023년 12월 31일에 71,584천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 74,182천 달러, 74,666천 달러, 75,213천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 94,199천 달러, 52,888천 달러, 51,409천 달러, 51,429천 달러로 변동성을 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익과 이자 비용의 관계를 나타냅니다. 2022년 3월 31일에 0.02로 매우 낮았으며, 2022년 6월 30일에 0.19, 2022년 9월 30일에 0.25로 소폭 개선되었지만, 2022년 12월 31일에는 -0.19로 다시 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 0.76으로 양수 전환된 이후 꾸준히 증가하여 2023년 6월 30일에 1.12, 2023년 9월 30일에 1.52, 2023년 12월 31일에 2.38을 기록했습니다. 2024년에는 3.37, 3.95, 5.19, 5.95로 더욱 개선되었으며, 2025년에는 8.08, 10.72, 13.86으로 크게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 점진적으로 향상되었음을 시사합니다.