지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Microsoft Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 9월 이후 점차적으로 감소하는 경향을 보여, 부채 대비 주주 자본의 비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 말부터 2025년 6월까지 비율은 지속적으로 하락하며, 재무 안정성 증대를 시사한다. 이는 차입 부담이 점차 줄어들거나, 자기자본의 증가와 부채의 상대적 감소가 병행된 결과로 판단된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 후반부터 2025년 6월까지 지속적으로 낮아지며, 영업리스 부채를 포함한 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 의미한다. 다만, 일부 기간에서는 잠시 상승하는 모습도 관찰되었지만, 전체적인 방향성은 안정적이며 개선되고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 이후 꾸준히 감소하는 경향이 관찰되며, 자본에 대한 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 보여 준다. 2023년 이후에는 다소 안정세를 띠는 모습이 나타나며, 회사의 재무구조가 점차 견고해지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 전반적으로 하락하며, 회사가 자본에 비한 부채 비중을 점차 낮추고 있음을 나타낸다. 2020년에서 2025년까지의 하락은 부채비중의 감소와 재무 건전성 강화를 나타내고 있다. 그러나 일부 기간동안은 비율이 약간 반등하는 모습을 보이기도 하여, 재무 상태를 지속적으로 관찰할 필요가 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 상승 후 다시 하락하는 양상을 보이며, 2020년 초반에 최고치를 기록한 후 하락세를 타고 있다. 이는 자산 대비 부채가 점차 줄어들거나, 자산 규모의 증대와 함께 부채 비율이 조절되고 있음을 시사한다. 2023년 이후에는 안정적 수준을 유지하는 모습이다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 유사한 패턴으로, 2019년 초반에 상승을 거쳐 이후 지속적으로 하락하는 모습이 관찰된다. 영업리스 포함 비율도 역시 하락세를 보여, 부채 부담이 낮아지고 있음을 보여주며, 렌탈 부채도 함께 줄어들고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율이 2019년부터 2025년까지 안정적으로 낮아지는 추세를 보이며, 이는 부채 사용에 따른 재무적 리스크가 점차 축소되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후에는 1.75~2.02 범위 내에서 안정된 수준을 유지하며, 재무 구조의 신중한 관리가 이루어지고 있음을 보여준다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Microsoft Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 6,693) | 20,535) | 27,041) | 25,808) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,999) | 2,999) | 5,248) | 2,249) | 2,249) | 2,249) | 2,250) | 3,748) | 5,247) | 6,245) | 3,997) | 3,248) | 2,749) | 1,749) | 4,998) | 3,249) | 8,072) | 8,051) | 5,387) | 6,497) | 3,749) | 3,748) | 6,247) | 3,017) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 40,152) | 39,882) | 39,722) | 42,868) | 42,688) | 42,658) | 44,928) | 41,946) | 41,990) | 41,965) | 44,119) | 45,374) | 47,032) | 48,177) | 48,260) | 50,039) | 50,074) | 50,007) | 55,136) | 57,055) | 59,578) | 62,862) | 63,361) | 66,478) | |||||||
| 총 부채 | 43,151) | 42,881) | 44,970) | 45,117) | 51,630) | 65,442) | 74,219) | 71,502) | 47,237) | 48,210) | 48,116) | 48,622) | 49,781) | 49,926) | 53,258) | 53,288) | 58,146) | 58,058) | 60,523) | 63,552) | 63,327) | 66,610) | 69,608) | 69,495) | |||||||
| 주주의 자본 | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | 118,304) | 114,501) | 110,109) | 106,061) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Oracle Corp. | 4.53 | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | |||||||
| Workday Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 43,151 ÷ 343,479 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 보고 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 9월 이후 2025년 6월까지 약 16.2% 감소하였다. 특히 2022년 12월과 2023년 3월 사이에 일부 감소폭이 크며, 이후 지속적으로 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사가 부채를 점진적으로 축소하거나 부채 구조를 개선하기 위해 노력한 결과로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본 추세
- 주주의 자본은 같은 기간 동안 꾸준한 증가를 기록하고 있으며, 2019년 9월 약 106,061백만 달러에서 2025년 6월에는 343,479백만 달러에 달했다. 이와 같은 자본 확대는 회사의 수익성 증대, 재투자 강화 및 자본 조달 활동이 활발히 이루어진 것으로 판단될 수 있다. 자본 규모의 증가는 회사의 재무 건전성과 성장 가능성을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 9월 0.66에서 2025년 6월 0.13으로 크게 하락하여, 부채의 상대적 비중이 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 부채 이용 비중이 낮아지고 자본 비율이 높아지는 재무 구조 개선을 보여주며, 위험 관리와 재무 안정성에 긍정적 영향을 미친 것으로 판단된다. 특히 2022년 이후 이 비율이 낮아지면서 재무 건전성이 향상된 흐름이 뚜렷하게 관찰된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Microsoft Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 6,693) | 20,535) | 27,041) | 25,808) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,999) | 2,999) | 5,248) | 2,249) | 2,249) | 2,249) | 2,250) | 3,748) | 5,247) | 6,245) | 3,997) | 3,248) | 2,749) | 1,749) | 4,998) | 3,249) | 8,072) | 8,051) | 5,387) | 6,497) | 3,749) | 3,748) | 6,247) | 3,017) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 40,152) | 39,882) | 39,722) | 42,868) | 42,688) | 42,658) | 44,928) | 41,946) | 41,990) | 41,965) | 44,119) | 45,374) | 47,032) | 48,177) | 48,260) | 50,039) | 50,074) | 50,007) | 55,136) | 57,055) | 59,578) | 62,862) | 63,361) | 66,478) | |||||||
| 총 부채 | 43,151) | 42,881) | 44,970) | 45,117) | 51,630) | 65,442) | 74,219) | 71,502) | 47,237) | 48,210) | 48,116) | 48,622) | 49,781) | 49,926) | 53,258) | 53,288) | 58,146) | 58,058) | 60,523) | 63,552) | 63,327) | 66,610) | 69,608) | 69,495) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 17,437) | 17,686) | 17,254) | 16,361) | 15,497) | 14,469) | 14,155) | 13,487) | 12,728) | 12,312) | 11,998) | 11,660) | 11,489) | 11,357) | 10,774) | 10,050) | 9,629) | 9,272) | 8,875) | 7,753) | 7,671) | 7,248) | 7,172) | 6,659) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 60,588) | 60,567) | 62,224) | 61,478) | 67,127) | 79,911) | 88,374) | 84,989) | 59,965) | 60,522) | 60,114) | 60,282) | 61,270) | 61,283) | 64,032) | 63,338) | 67,775) | 67,330) | 69,398) | 71,305) | 70,998) | 73,858) | 76,780) | 76,154) | |||||||
| 주주의 자본 | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | 118,304) | 114,501) | 110,109) | 106,061) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||||||
| Workday Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 60,588 ÷ 343,479 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
-
2019년 9월 이후, 총 부채는 대체로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 초에는 약 76,154백만 달러였던 것이 2020년 6월에는 70,998백만 달러로 감소하였고, 이후 지속적인 하락세를 나타내어 2023년 6월에는 약 60,588백만 달러에 이르렀다.
특히 2021년 이후 급격한 부채 감축이 관찰되며, 2022년 말과 2023년 동안 거의 안정적 또는 소폭 유지된 모습이다. 2024년 이후 데이터는 일부 부채가 다시 증가하는 모습을 보여, 부채 규모에 있어서 변동성을 내포하고 있다.
- 주주의 자본의 추세와 성장
-
주주의 자본은 2019년 9월 106,061백만 달러에서 꾸준한 증가세를 유지하여 2025년 6월에 343,479백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높게 나타나며, 자본이 지속적으로 확충되고 있음을 보여준다.
특히 2020년과 2021년 이후 자본의 증가는 비약적이며, 2022년 말 이후에도 견조한 성장세를 이어가고 있어, 자본 축적이 활발히 진행되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
-
이 비율은 2019년 0.72에서 점차 낮아져 2023년 6월에는 0.19를 기록하였다. 전반적으로 부채비율은 큰 폭의 감축을 나타내며, 2020년 이후 안정적인 하락 추세를 지속하였다.
이 비율의 감소는 회사가 자기자본에 대한 부채 의존도를 낮추고 재무 건전성을 강화하는 방향으로 재무 구조를 개선한 결과로 해석될 수 있다.
다만, 2023년 이후에는 일부 증가하는 경향도 관찰되었으나, 전체적으로 낮은 수준을 유지하며 재무 안정성을 보여주고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Microsoft Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 6,693) | 20,535) | 27,041) | 25,808) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,999) | 2,999) | 5,248) | 2,249) | 2,249) | 2,249) | 2,250) | 3,748) | 5,247) | 6,245) | 3,997) | 3,248) | 2,749) | 1,749) | 4,998) | 3,249) | 8,072) | 8,051) | 5,387) | 6,497) | 3,749) | 3,748) | 6,247) | 3,017) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 40,152) | 39,882) | 39,722) | 42,868) | 42,688) | 42,658) | 44,928) | 41,946) | 41,990) | 41,965) | 44,119) | 45,374) | 47,032) | 48,177) | 48,260) | 50,039) | 50,074) | 50,007) | 55,136) | 57,055) | 59,578) | 62,862) | 63,361) | 66,478) | |||||||
| 총 부채 | 43,151) | 42,881) | 44,970) | 45,117) | 51,630) | 65,442) | 74,219) | 71,502) | 47,237) | 48,210) | 48,116) | 48,622) | 49,781) | 49,926) | 53,258) | 53,288) | 58,146) | 58,058) | 60,523) | 63,552) | 63,327) | 66,610) | 69,608) | 69,495) | |||||||
| 주주의 자본 | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | 118,304) | 114,501) | 110,109) | 106,061) | |||||||
| 총 자본금 | 386,630) | 364,772) | 347,665) | 332,840) | 320,107) | 318,594) | 312,487) | 292,216) | 253,460) | 242,893) | 231,252) | 222,188) | 216,323) | 212,850) | 213,268) | 205,266) | 200,134) | 192,563) | 190,759) | 186,944) | 181,631) | 181,111) | 179,717) | 175,556) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 2.01 | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||||
| Workday Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 43,151 ÷ 386,630 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자본금의 추세
-
분기별 데이터에 따르면 총 부채는 2019년 9월 이후 점차 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후로 지속적으로 감소하는 모습이 두드러집니다. 2019년 9월의 69,495백만 달러에서 2025년 6월에는 43,151백만 달러로 약 37% 가량 감소하였으며, 이 기간 동안 부채 수준이 계속 낮아졌음을 알 수 있습니다.
반면, 총 자본금은 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 9월의 175,556백만 달러에서 2025년 6월에는 386,630백만 달러로 약 두 배 이상 증가하여, 회사의 자기자본이 지속적으로 확충되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
-
이 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2019년 9월에는 0.4였던 것이 2025년 6월에는 0.11로 크게 낮아졌습니다. 이는 재무구조가 점차 안정되어 가고 있음을 의미하며, 부채 비중이 낮아지고 자기자본 비중이 높아지고 있음을 보여줍니다.
이러한 추세는 회사가 재무 건전성을 강화하고 있으며, 부채에 대한 의존도를 낮추는 방향으로 재무 전략을 조정하고 있음을 시사합니다. 전반적으로 보면 재무 위험이 완화되고 자본 기반이 강해지는 모습을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Microsoft Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 6,693) | 20,535) | 27,041) | 25,808) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,999) | 2,999) | 5,248) | 2,249) | 2,249) | 2,249) | 2,250) | 3,748) | 5,247) | 6,245) | 3,997) | 3,248) | 2,749) | 1,749) | 4,998) | 3,249) | 8,072) | 8,051) | 5,387) | 6,497) | 3,749) | 3,748) | 6,247) | 3,017) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 40,152) | 39,882) | 39,722) | 42,868) | 42,688) | 42,658) | 44,928) | 41,946) | 41,990) | 41,965) | 44,119) | 45,374) | 47,032) | 48,177) | 48,260) | 50,039) | 50,074) | 50,007) | 55,136) | 57,055) | 59,578) | 62,862) | 63,361) | 66,478) | |||||||
| 총 부채 | 43,151) | 42,881) | 44,970) | 45,117) | 51,630) | 65,442) | 74,219) | 71,502) | 47,237) | 48,210) | 48,116) | 48,622) | 49,781) | 49,926) | 53,258) | 53,288) | 58,146) | 58,058) | 60,523) | 63,552) | 63,327) | 66,610) | 69,608) | 69,495) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 17,437) | 17,686) | 17,254) | 16,361) | 15,497) | 14,469) | 14,155) | 13,487) | 12,728) | 12,312) | 11,998) | 11,660) | 11,489) | 11,357) | 10,774) | 10,050) | 9,629) | 9,272) | 8,875) | 7,753) | 7,671) | 7,248) | 7,172) | 6,659) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 60,588) | 60,567) | 62,224) | 61,478) | 67,127) | 79,911) | 88,374) | 84,989) | 59,965) | 60,522) | 60,114) | 60,282) | 61,270) | 61,283) | 64,032) | 63,338) | 67,775) | 67,330) | 69,398) | 71,305) | 70,998) | 73,858) | 76,780) | 76,154) | |||||||
| 주주의 자본 | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | 118,304) | 114,501) | 110,109) | 106,061) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 404,067) | 382,458) | 364,919) | 349,201) | 335,604) | 333,063) | 326,642) | 305,703) | 266,188) | 255,205) | 243,250) | 233,848) | 227,812) | 224,207) | 224,042) | 215,316) | 209,763) | 201,835) | 199,634) | 194,697) | 189,302) | 188,359) | 186,889) | 182,215) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 2.00 | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||||
| Workday Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 60,588 ÷ 404,067 = 0.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터를 통해 볼 때 총 부채는 2019년 후반 이후 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2019년 9월 기준 76,154백만 달러였던 부채는 지속적인 하락세를 전망에 보여 2024년 6월에는 60,567백만 달러로 감소하였다. 다만, 2022년 이후 잠시 동안 부채가 일부 회복하는 모습도 관찰되는데, 이는 재무 구조의 변화 또는 특정 자금조달 활동이 원인일 수 있다. 전반적으로 자산 부채 비율의 개선을 위해 부채 상환 또는 리스 부채 축소가 일어난 것으로 분석된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 꾸준히 상승하는 추세를 유지하고 있다. 2019년 9월 182,215백만 달러에서 시작하여, 2025년 6월에는 404,067백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 기업의 영업 성과 개선, 자본 유보 확대 또는 유상증자 등 자본 확충 활동이 지속적으로 이루어진 것으로 보인다. 자본금 증가는 재무 안정성 향상과 기업 성장의 신호로 평가될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다. 2019년 9월에는 0.42였던 것이 2025년 6월에는 0.15로 하락하였다. 이는 자본금의 꾸준한 증가와 비교하여 부채 비율이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 개선을 시사한다. 그러나 2022년 이후에 얼른 하락세가 가속화되었으며, 이는 부채 상환과 자본 확충의 병행 전략이 반영된 결과로 볼 수 있다. 이와 같은 추세는 전반적인 재무 안정성을 높이는 방향으로 기업이 조치하고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Microsoft Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 6,693) | 20,535) | 27,041) | 25,808) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,999) | 2,999) | 5,248) | 2,249) | 2,249) | 2,249) | 2,250) | 3,748) | 5,247) | 6,245) | 3,997) | 3,248) | 2,749) | 1,749) | 4,998) | 3,249) | 8,072) | 8,051) | 5,387) | 6,497) | 3,749) | 3,748) | 6,247) | 3,017) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 40,152) | 39,882) | 39,722) | 42,868) | 42,688) | 42,658) | 44,928) | 41,946) | 41,990) | 41,965) | 44,119) | 45,374) | 47,032) | 48,177) | 48,260) | 50,039) | 50,074) | 50,007) | 55,136) | 57,055) | 59,578) | 62,862) | 63,361) | 66,478) | |||||||
| 총 부채 | 43,151) | 42,881) | 44,970) | 45,117) | 51,630) | 65,442) | 74,219) | 71,502) | 47,237) | 48,210) | 48,116) | 48,622) | 49,781) | 49,926) | 53,258) | 53,288) | 58,146) | 58,058) | 60,523) | 63,552) | 63,327) | 66,610) | 69,608) | 69,495) | |||||||
| 총 자산 | 619,003) | 562,624) | 533,898) | 523,013) | 512,163) | 484,275) | 470,558) | 445,785) | 411,976) | 380,088) | 364,552) | 359,784) | 364,840) | 344,607) | 340,389) | 335,418) | 333,779) | 308,879) | 304,137) | 301,001) | 301,311) | 285,449) | 282,794) | 278,955) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |||||||
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 43,151 ÷ 619,003 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 9월 이후 약 15.2%의 감축이 이루어진 것으로 나타난다. 특히 2022년 12월 이후부터 2024년 6월까지는 지속적으로 부채가 감소하는 모습을 보여주고 있으며, 최종적으로 2025년 6월에는 약 42,970백만 달러로 집계되어 2019년의 수준보다 심리적으로 훨씬 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 부채 축소는 재무 구조 개선 또는 차입금 상환 정책의 일환일 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 9월부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2025년 6월 기준 약 619,003백만 달러에 이르고 있다. 특히 2020년 이후 빠른 성장을 보였으며, 2021년부터 2023년까지는 약 30% 이상의 용량 증대를 기록하였다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장 또는 투자 활동이 활발히 이루어졌기 때문인 것으로 판단되며, 이는 기업의 성장 동력을 반영하는 지표로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2019년 9월 기록된 0.25에서 지속적으로 낮아지는 양상을 보이고 있으며, 2025년 6월에는 0.07로 낮아진 상태이다. 이 비율의 감소는 부채 비중이 자산 대비 크게 낮아졌음을 의미하며, 재무 건전성 개선과 관련된 신호로 볼 수 있다. 특히 2020년 이후 비율이 빠르게 하락하는 추세는 부채 축소와 자산 증대의 병행으로 재무 구조의 안정성을 모색하는 전략적 변화의 결과로 해석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Microsoft Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 6,693) | 20,535) | 27,041) | 25,808) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,999) | 2,999) | 5,248) | 2,249) | 2,249) | 2,249) | 2,250) | 3,748) | 5,247) | 6,245) | 3,997) | 3,248) | 2,749) | 1,749) | 4,998) | 3,249) | 8,072) | 8,051) | 5,387) | 6,497) | 3,749) | 3,748) | 6,247) | 3,017) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 40,152) | 39,882) | 39,722) | 42,868) | 42,688) | 42,658) | 44,928) | 41,946) | 41,990) | 41,965) | 44,119) | 45,374) | 47,032) | 48,177) | 48,260) | 50,039) | 50,074) | 50,007) | 55,136) | 57,055) | 59,578) | 62,862) | 63,361) | 66,478) | |||||||
| 총 부채 | 43,151) | 42,881) | 44,970) | 45,117) | 51,630) | 65,442) | 74,219) | 71,502) | 47,237) | 48,210) | 48,116) | 48,622) | 49,781) | 49,926) | 53,258) | 53,288) | 58,146) | 58,058) | 60,523) | 63,552) | 63,327) | 66,610) | 69,608) | 69,495) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 17,437) | 17,686) | 17,254) | 16,361) | 15,497) | 14,469) | 14,155) | 13,487) | 12,728) | 12,312) | 11,998) | 11,660) | 11,489) | 11,357) | 10,774) | 10,050) | 9,629) | 9,272) | 8,875) | 7,753) | 7,671) | 7,248) | 7,172) | 6,659) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 60,588) | 60,567) | 62,224) | 61,478) | 67,127) | 79,911) | 88,374) | 84,989) | 59,965) | 60,522) | 60,114) | 60,282) | 61,270) | 61,283) | 64,032) | 63,338) | 67,775) | 67,330) | 69,398) | 71,305) | 70,998) | 73,858) | 76,780) | 76,154) | |||||||
| 총 자산 | 619,003) | 562,624) | 533,898) | 523,013) | 512,163) | 484,275) | 470,558) | 445,785) | 411,976) | 380,088) | 364,552) | 359,784) | 364,840) | 344,607) | 340,389) | 335,418) | 333,779) | 308,879) | 304,137) | 301,001) | 301,311) | 285,449) | 282,794) | 278,955) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | 1.50 | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 60,588 ÷ 619,003 = 0.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 지속적인 감소 추세가 관찰되며, 2019년 9월의 76,154백만 달러에서 2025년 6월에는 60,567백만 달러로 감소하고 있습니다. 특히 2022년 초부터 부채가 상당히 축소되고 있으며, 2024년 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이로 인해 회사는 재무구조의 건전성을 강화하고 채무상환 능력을 향상시키기 위해 노력한 것으로 보입니다.
- 총 자산
- 전체적으로 꾸준한 상승세를 유지하며, 2019년 9월의 278,955백만 달러에서 2025년 6월에는 619,003백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2020년 이후, 지속적인 성장세가 두드러지며, 2021년과 2022년에 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 사업 확장 또는 자산 투자 확대에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 2019년 9월의 0.27에서 2025년 6월에는 0.10까지 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 높이기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있습니다. 부채비율의 지속적 하락은 재무 건전성을 강화하고, 위험 부담을 줄였다는 신호로 해석됩니다.
재무 레버리지 비율
Microsoft Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 619,003) | 562,624) | 533,898) | 523,013) | 512,163) | 484,275) | 470,558) | 445,785) | 411,976) | 380,088) | 364,552) | 359,784) | 364,840) | 344,607) | 340,389) | 335,418) | 333,779) | 308,879) | 304,137) | 301,001) | 301,311) | 285,449) | 282,794) | 278,955) | |||||||
| 주주의 자본 | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | 118,304) | 114,501) | 110,109) | 106,061) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | |||||||
| Intuit Inc. | — | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | |||||||
| Oracle Corp. | 8.23 | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | |||||||
| Workday Inc. | 1.99 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 619,003 ÷ 343,479 = 1.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분기별 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2022년 후반부터 2024년 말까지 가파른 성장 양상을 나타내고 있다. 2019년부터 2025년까지 전체 기간 동안 약 2.2배 이상 증가하였으며, 이는 지속적이고 강한 자산 확장 추세를 시사한다. 이러한 성장 흐름은 투자 확대 또는 사업 확장과 관련된 전략적 결정에 따른 결과일 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2019년 약 1060억 달러에서 2025년 약 3430억 달러를 기록하였다. 특히 2022년 이후부터는 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 이는 배당 정책 또는 자본환원 정책과 함께 내부 유보금의 누적을 시사한다. 전체적으로 자본 구조가 강화하고 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.63에서 점차 낮아지며 2025년 기준 1.75로 안정화되고 있다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 자기자본 비중이 높아지고 있음을 의미한다. 레버리지 비율의 감소는 재무 위험이 감소하는 동시에 재무구조가 더욱 견고해지고 있음을 보여주며, 회사가 더 안정된 재무 상태를 유지하기 위해 구조 조정을 시행했거나 부채 관리를 강화한 것으로 볼 수 있다.