지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Microsoft Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 전반적인 부채 수준과 재무 레버리지가 지속적으로 하락하는 추세가 관찰됩니다. 이는 자본 구조의 안정성이 강화되고 외부 차입 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 부채 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3분기 0.52에서 2026년 1분기 0.10으로 대폭 감소하였습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 또한 0.58에서 0.14로 유사한 하락 경로를 보이며, 이는 자본의 증가 또는 부채의 실질적인 감소가 이루어졌음을 나타냅니다.
- 자산 및 총자본 대비 부채 수준
- 자산 대비 부채 비율은 0.21에서 0.06으로, 총자본비율 대비 부채 비율은 0.34에서 0.09로 각각 하락하였습니다. 이는 전체 자산 규모 내에서 부채가 차지하는 비중이 점진적으로 축소되어 재무 건전성이 향상되었음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 및 변동성
- 재무 레버리지 비율은 초기 2.44에서 최종 1.68까지 하락하며 전반적으로 보수적인 재무 구조로 전환되었습니다. 다만, 2023년 3분기경 일시적으로 부채 비율이 상승하는 변동성이 관찰되었으나, 이후 다시 하락세로 전환되며 안정화되는 패턴을 보였습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Microsoft Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성이 지속적으로 개선되는 경향이 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2020년 3분기 63,552백만 달러에서 시작하여 장기적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 6월부터 12월 사이 74,219백만 달러까지 일시적으로 상승하는 구간이 나타났으나, 이후 다시 하향 안정화되어 2026년 1분기에는 40,262백만 달러 수준으로 감소하였습니다.
- 주주 자본의 성장
- 주주의 자본은 분석 대상 전 기간에 걸쳐 지속적이고 가파른 성장세를 기록하였습니다. 2020년 3분기 123,392백만 달러에서 2026년 1분기 414,367백만 달러로 증가하며, 자본 규모가 약 3.3배 확대되어 매우 견고한 자본 기반을 형성하였습니다.
- 재무 안정성 지표
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3분기 0.52에서 2026년 1분기 0.1까지 지속적으로 하락하였습니다. 2023년 부채 증가 시점에 일시적인 비율 상승이 있었으나, 자본의 급격한 증가와 부채의 관리로 인해 타인 자본 의존도가 크게 낮아지며 재무적 안정성이 강화된 것으로 분석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Microsoft Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성과 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 전반적인 레버리지 감소와 자본 확충을 통한 재무 안정성 강화 추세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2020년 3분기 713억 500만 달러에서 2026년 1분기 569억 6,500만 달러로 전반적인 감소세를 보였습니다. 특히 2023년 2분기와 3분기에는 부채 규모가 일시적으로 800억 달러 후반대까지 급증하는 변동성이 관찰되었으나, 이후 빠르게 감소하여 이전 수준으로 회복되었습니다.
- 자본 성장세 분석
- 주주의 자본은 분석 기간 내내 중단 없는 성장세를 기록하였습니다. 2020년 3분기 1,233억 9,200만 달러였던 자본은 2026년 1분기 4,143억 6,700만 달러까지 증가하며 약 3.3배 이상의 규모 확장을 이루었습니다. 이는 내부 유보금의 지속적인 축적 또는 자본 확충이 안정적으로 이루어졌음을 시사합니다.
- 재무 비율의 변화 및 시사점
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3분기 0.58에서 2026년 1분기 0.14까지 지속적으로 하락하였습니다. 2023년 중반 부채 증가 시점에 비율이 일시적으로 0.39까지 상승하였으나, 자본의 가파른 증가 속도가 부채의 변동성을 상쇄하며 결과적으로 재무 구조의 안정성이 극대화되는 방향으로 진행되었습니다.
결론적으로, 부채의 절대 규모는 감소하고 자본은 급격히 증가함에 따라 외부 차입 의존도가 낮아졌으며, 매우 낮은 부채 비율을 유지하며 강력한 재무적 탄력성을 확보한 것으로 분석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Microsoft Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조와 부채 수준의 전반적인 추세를 분석한 결과, 자본의 지속적인 증가와 부채의 장기적인 감소세가 관찰됩니다.
- 자본 및 부채의 변동 추이
- 총 자본금은 2020년 3분기 186,944백만 달러에서 2026년 1분기 454,629백만 달러로 꾸준히 증가하는 성장세를 보였습니다. 총 부채의 경우 2020년 3분기 63,552백만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 40,262백만 달러로 전반적인 감소 추세를 나타냈습니다.
- 재무 건전성 지표 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3분기 0.34에서 2026년 1분기 0.09로 지속적으로 하락하였습니다. 이는 자본의 규모가 확대되는 동시에 부채 규모가 축소됨에 따라 타인자본에 대한 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 강화되었음을 의미합니다.
- 특이 패턴 관찰
- 2023년 6월 30일부터 9월 30일 사이 총 부채가 일시적으로 71,502백만 달러에서 74,219백만 달러로 급증하며 부채비율이 0.24까지 상승하는 모습이 포착되었습니다. 그러나 이후 부채 규모가 빠르게 감소하며 다시 하락 추세로 전환되어 안정적인 재무 구조를 유지하는 패턴을 보였습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Microsoft Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본의 변동 추세와 이에 따른 재무 구조의 변화를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 총 부채의 변동 추이
- 총 부채는 2020년 3분기 71,305백만 달러에서 시작하여 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 2022년까지는 60,000백만 달러 초반 수준에서 안정적으로 유지되었으나, 2023년 2분기(84,989백만 달러)와 3분기(88,374백만 달러)에 일시적으로 급증하는 패턴이 관찰되었다. 이후 부채 규모는 다시 감소세로 전환되어 2026년 1분기에는 56,965백만 달러까지 낮아지며 분석 기간 중 최저 수준을 기록했다.
- 총 자본금의 성장 추세
- 총 자본금은 분석 대상 기간 전체에 걸쳐 예외 없이 지속적인 성장세를 나타냈다. 2020년 3분기 194,697백만 달러였던 자본금은 매 분기 꾸준히 증가하여 2026년 1분기에는 471,332백만 달러에 도달했다. 이는 자본 축적이 매우 안정적이고 빠르게 이루어졌음을 의미한다.
- 재무 비율 및 자본 구조의 변화
- 총자본비율은 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 맞물리며 지속적인 하락 추세를 보였다. 2020년 3분기 0.37에서 시작된 비율은 2026년 1분기 0.12까지 낮아졌다. 2023년 중반 부채의 일시적 증가로 인해 비율이 0.28까지 상승하는 변동이 있었으나, 장기적인 관점에서는 부채 의존도가 낮아지고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되며 재무 건전성이 강화된 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율
Microsoft Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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자산 규모의 지속적인 확대와 부채 관리 효율화를 통해 전반적인 재무 건전성이 강화되는 추세가 관찰된다.
- 자산 성장 추세
- 총 자산은 2020년 3분기 301,001백만 달러에서 2026년 1분기 694,228백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 분석 기간 전반에 걸쳐 중단 없는 성장세를 보이며 외형적 규모가 크게 확장되었다.
- 부채 변동 양상
- 총 부채는 전반적으로 감소하는 흐름을 보였으나, 2023년 3분기(71,502백만 달러)와 4분기(74,219백만 달러)에 일시적으로 급증하는 변동성이 나타났다. 그러나 이후 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 40,262백만 달러까지 낮아지며 최저 수준을 기록하였다.
- 재무 안정성 분석
- 자산대비 부채비율은 2020년 3분기 0.21에서 2026년 1분기 0.06으로 지속적으로 하락하였다. 2023년 하반기 부채 급증 시점에 비율이 0.16까지 일시적으로 상승하였으나, 자산의 가파른 증가 속도가 부채 증가분을 상회하고 이후 부채 규모가 축소됨에 따라 타인자본 의존도가 매우 낮은 안정적인 재무 구조를 구축한 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Microsoft Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2020년 3분기부터 2026년 1분기까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산의 지속적인 성장과 부채의 관리 효율화로 인해 재무 건전성이 크게 향상된 것으로 나타났습니다.
- 총 자산의 변동 추세
- 총 자산은 2020년 9월 301,001백만 달러에서 2026년 3월 694,228백만 달러로 분석 기간 동안 지속적으로 증가하였습니다. 이는 자산 규모가 약 2.3배 확대되었음을 의미하며, 일관된 성장세를 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 총 부채의 변동 추세
- 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나 일부 변동성이 관찰되었습니다. 2020년 9월 71,305백만 달러에서 시작하여 점진적으로 감소하다가, 2023년 6월부터 9월 사이 84,989백만 달러에서 88,374백만 달러까지 일시적으로 상승하였습니다. 이후 다시 감소세로 전환되어 2026년 3월에는 56,965백만 달러 수준으로 낮아졌습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2020년 9월 0.24에서 2026년 3월 0.08로 지속적으로 하락하였습니다. 자산의 가파른 증가와 부채의 상대적 감소가 동시에 이루어지면서 타인자본 의존도가 크게 낮아졌으며, 이는 재무 안정성이 매우 강화되었음을 시사합니다.
결론적으로, 자산 규모의 확장세가 뚜렷한 가운데 부채 수준을 안정적으로 관리함으로써 자산 대비 부채 비중을 낮추는 최적화된 재무 구조를 구축한 것으로 평가됩니다.
재무 레버리지 비율
Microsoft Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2020년 3분기부터 2026년 1분기까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산 규모의 지속적인 확장과 함께 재무 구조의 안정성이 강화되는 추세가 관찰된다.
- 총 자산의 성장 추세
- 총 자산은 301,001백만 달러에서 694,228백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2023년 3월 이후 자산 증가 속도가 가팔라지며 외형적 성장이 가속화되는 양상을 보인다.
- 주주 자본의 확대
- 주주의 자본은 123,392백만 달러에서 414,367백만 달러로 대폭 증가하였다. 이는 전체 분석 기간 동안 자산의 증가분 상당 부분이 자기자본의 확충을 통해 뒷받침되었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2.44에서 1.68로 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 자산 규모가 확대되는 과정에서 레버리지 비율이 낮아진 것은 부채 의존도를 낮추고 자본 건전성을 높이는 방향으로 재무 구조가 개선되었음을 의미한다.
종합적으로 자산과 자본이 동시에 증가하는 가운데 레버리지 비율이 감소함으로써, 외형적 성장과 내부적 재무 안정성을 동시에 확보하고 있는 것으로 분석된다.