유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Kraft Heinz Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 4월 3일에 1.46으로 시작하여 2016년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년에는 0.72에서 0.97 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년에는 소폭 상승하여 1.21까지 도달했지만, 다시 감소하여 2019년 말에는 1.18을 기록했습니다. 2020년 3월에는 1.48로 증가했다가 2020년 6월에는 1.09로 감소했습니다. 전반적으로, 2016년 초에 비해 2019년 말과 2020년 초의 비율은 낮아졌다가 다시 상승하는 경향을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 4월 3일의 0.88에서 2017년 7월 1일의 0.39까지 꾸준히 감소했습니다. 2017년 말부터 2019년 말까지는 0.29에서 0.54 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 3월에는 0.97로 크게 증가했지만, 2020년 6월에는 0.6으로 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 단기적인 변동성이 나타났습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 4월 3일의 0.62에서 2017년 7월 1일의 0.2까지 지속적으로 감소했습니다. 2017년 말부터 2019년 말까지는 0.14에서 0.29 사이의 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 3월에는 0.68로 크게 증가했지만, 2020년 6월에는 0.35로 감소했습니다. 이 비율은 다른 유동성 비율과 마찬가지로 낮은 수준을 유지하며, 현금으로 즉시 상환 가능한 부채의 비율이 상대적으로 낮음을 시사합니다.
세 가지 비율 모두 2017년과 2018년 초에 가장 낮은 수준을 보였으며, 2020년 초에 일시적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 이러한 변동성은 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.
현재 유동성 비율
Kraft Heinz Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 8,776) | 11,708) | 8,097) | 9,125) | 9,168) | 8,835) | 9,075) | 7,590) | 9,501) | 7,437) | 7,266) | 7,228) | 7,108) | 8,875) | 8,753) | 8,943) | 9,347) | 9,812) | ||||||
| 유동부채 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.09 | 1.48 | 1.03 | 1.00 | 1.18 | 1.11 | 1.21 | 1.00 | 1.05 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.46 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 8,776 ÷ 8,050 = 1.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 2016년 4월 3일 9812백만 달러에서 2016년 12월 31일 8753백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 4월 1일 8875백만 달러로 소폭 반등했지만, 2017년 7월 1일 7108백만 달러로 다시 감소했습니다. 2018년 3월 31일 9501백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2018년 12월 29일 8835백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 3월 28일 11708백만 달러로 급증했습니다. 하지만 2020년 6월 27일에는 8776백만 달러로 감소했습니다.
유동 부채는 2016년 4월 3일 6730백만 달러에서 2016년 7월 3일 9593백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 12월 31일 9501백만 달러 수준을 유지했습니다. 2017년 7월 1일 10132백만 달러로 증가한 후, 2018년 9월 29일 10329백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 감소 추세를 보이다가 2020년 3월 28일 9112백만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 27일에는 7875백만 달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 4월 3일 1.46으로 시작하여 2016년 7월 3일 0.97, 2016년 10월 2일 0.95, 2016년 12월 31일 0.92로 감소했습니다. 2017년에는 0.72에서 0.97 사이의 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 31일 1.05로 증가한 후, 2018년 12월 29일 1.11로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 1에서 1.21 사이의 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 28일 1.48로 급증했지만, 2020년 6월 27일 1.09로 감소했습니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보였습니다. 유동 자산은 2016년 하반기부터 2017년 상반기까지 감소하는 추세를 보였지만, 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 유동 자산이 급증했지만, 이후 감소했습니다. 유동 부채는 2016년 상반기에 크게 증가한 후, 2017년부터 2019년까지 감소 추세를 보였습니다. 2020년에는 소폭 증가한 후 감소했습니다. 현재 유동성 비율은 1 미만으로 떨어진 시기가 있었지만, 전반적으로 1 이상을 유지하며 단기적인 지급 능력을 나타내는 것으로 보입니다. 2020년 3월에 현재 유동성 비율이 급증한 것은 유동 자산의 급증에 기인합니다.
빠른 유동성 비율
Kraft Heinz Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | ||||||
| 매출채권, 충당금 순 | 2,045) | 2,321) | 1,973) | 1,959) | 2,049) | 2,010) | 2,129) | 2,032) | 1,950) | 1,044) | 921) | 938) | 913) | 886) | 769) | 855) | 1,114) | 939) | ||||||
| 매출채권 매각 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 37) | 530) | 353) | 427) | 521) | 588) | 129) | 208) | 146) | 805) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 4,857) | 7,724) | 4,252) | 4,274) | 3,501) | 3,106) | 3,259) | 3,398) | 5,356) | 3,368) | 2,903) | 2,806) | 2,879) | 4,716) | 5,102) | 4,983) | 5,497) | 5,943) | ||||||
| 유동부채 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.60 | 0.97 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.88 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 4,857 ÷ 8,050 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 총 빠른 자산은 2016년 4월 3일 5943백만 달러에서 2020년 6월 27일 4857백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만, 2019년 말부터 2020년 초까지 급격한 증가를 보이다가 다시 감소했습니다.
- 총 빠른 자산
- 2016년 2분기부터 2016년 4분기까지 지속적으로 감소했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 2분기에 급증했습니다. 이후 2019년까지 완만한 감소세를 보였고, 2020년 1분기에 다시 크게 증가했다가 2분기에 감소했습니다.
유동부채는 2016년 2분기에 9593백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2018년 4분기까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 다시 증가하는 모습을 보이다가 2020년 2분기에 8050백만 달러로 감소했습니다.
- 유동부채
- 2016년 2분기에 최고치를 기록한 이후, 2017년과 2018년에 걸쳐 감소했습니다. 2019년에는 증가 추세로 전환되었지만, 2020년 2분기에 다시 감소했습니다.
빠른 유동성 비율은 2016년 2분기에 0.57로 최저점을 기록한 후, 2020년 1분기에 0.97로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보이며, 2016년부터 2017년까지는 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년에는 소폭 상승했다가 2019년에는 다시 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 급격히 상승한 후 2분기에 0.6으로 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2016년 2분기에 최저치를 기록한 후, 2020년 1분기에 최고치를 기록했습니다. 2016년부터 2017년까지 낮은 수준을 유지했으며, 이후 변동성이 크게 증가했습니다. 2020년 1분기에 급격히 상승한 후 2분기에 감소했습니다.
종합적으로 볼 때, 총 빠른 자산과 유동부채의 변동에 따라 빠른 유동성 비율이 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2020년 1분기에 빠른 유동성 비율이 급격히 증가한 것은 총 빠른 자산의 급증에 기인한 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Kraft Heinz Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | ||||||
| 총 현금 자산 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | ||||||
| 유동부채 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.35 | 0.68 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.62 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,812 ÷ 8,050 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2016년 4월 3일 41억 9,900만 달러에서 2016년 12월 31일 42억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2017년 4월 1일 32억 4,200만 달러로 감소한 후 2017년 7월 1일 14억 4,500만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년 말에는 16억 2,900만 달러로 소폭 증가했지만, 2018년 초에는 다시 13억 6,600만 달러로 감소했습니다. 2018년 6월 30일 33억 6,900만 달러로 크게 증가한 후 2019년 12월 28일 23억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 28일에는 54억 300만 달러로 급증한 후 2020년 6월 27일 28억 1,200만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 2016년 4월 3일 67억 3,000만 달러에서 2016년 7월 3일 95억 9,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 12월 31일 95억 100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년 7월 1일 101억 3,200만 달러로 증가한 후 2018년 9월 29일 103억 2,900만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2019년 12월 28일 78억 7,500만 달러로 감소한 후 2020년 6월 27일 80억 5,000만 달러로 소폭 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 2016년 4월 3일 0.62에서 2016년 7월 3일 0.44로 감소했습니다. 2017년 7월 1일 0.15로 최저점을 기록한 후 2017년 말 0.19로 소폭 증가했습니다. 2018년에는 0.14에서 0.37로 변동성이 컸습니다. 2019년에는 0.18에서 0.29로 점진적으로 증가했습니다. 2020년 3월 28일 0.68로 급증한 후 2020년 6월 27일 0.35로 감소했습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 전반적으로 현금 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2017년 중반에 큰 감소세를 보인 후 2018년 중반에 회복세를 보였습니다. 2020년 초에 다시 급증했지만, 2020년 중반에 감소했습니다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 2016년 초부터 2018년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 감소했지만, 2020년 중반에 소폭 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 급증했지만, 2020년 중반에 다시 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 상황이 불안정할 수 있음을 시사합니다.