유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
- 현재 유동성 비율
- 2015년 이후부터 2016년 초까지는 비교적 높은 수준을 유지하며 지속적인 안정성을 보였다. 그러나 2016년 이후에는 전반적으로 감소하는 경향이 나타나, 2018년 말에 이르러서 급격히 하락하는 모습을 볼 수 있다. 2018년 12월 기준의 0.72로 최저점을 기록한 이후, 일부 회복세를 보이며 2019년과 2020년 초반에는 다시 상승하는 양상을 나타냈다. 이는 유동성 확보가 어려워지는 시기와 회복기 사이의 변동성을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2015년부터 2016년 초까지 안정적이었으나, 2016년부터 급격히 하락하는 경향을 보였다. 특히 2017년에는 0.3대 후반으로 낮아지면서 단기 채무를 커버하는 능력의 약화를 시사하였다. 2018년 이후에는 일부 회복과 함께 0.6 대 초반까지 상승하는 모습을 보여, 유동성 및 단기 지급 능력 회복에 일시적이나마 성공한 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 다른 두 지표에 비해 더 큰 변동성을 보이면서, 2015년의 0.75에서 시작하여 2016년 하반기 이후 지속적으로 하락하였다. 특히 2017년과 2018년 초에는 극심한 감소를 보였으며, 최저점은 2018년 9월의 0.14였다. 이후 2018년 말부터 일부 회복되는 모습으로 나타나, 2020년에는 0.68까지 회복되어 보였다. 이는 현금 보유가 일시적이나마 늘어났거나, 차입 또는 기타 유동성 확보 조치가 이루어진 결과일 수 있다.
현재 유동성 비율
2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | 8,776) | 11,708) | 8,097) | 9,125) | 9,168) | 8,835) | 9,075) | 7,590) | 9,501) | 7,437) | 7,266) | 7,228) | 7,108) | 8,875) | 8,753) | 8,943) | 9,347) | 9,812) | 9,780) | 10,411) | 4,589) | 4,477) | |||||||
유동부채 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | 6,932) | 5,746) | 2,653) | 2,532) | |||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | 1.09 | 1.48 | 1.03 | 1.00 | 1.18 | 1.11 | 1.21 | 1.00 | 1.05 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.46 | 1.41 | 1.81 | 1.73 | 1.77 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | 1.09 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Mondelēz International Inc. | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
PepsiCo Inc. | 0.97 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Philip Morris International Inc. | 1.13 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 8,776 ÷ 8,050 = 1.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2015년 3월부터 2018년 말까지 유동 자산은 점차 증가하는 모습을 보였으며, 2018년 12월에는 약 9,501백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2019년도에 잠시 정체되거나 하락하는 추세를 보여 주었으며, 2020년 상반기에는 다시 증가하여 9,125백만 달러에 이르렀습니다. 전반적으로 유동 자산은 상당한 규모를 유지하며 상승하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 유동부채의 추이
- 2015년 3월부터 2018년 말까지 유동 부채 역시 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2018년 12월에는 약 9,091백만 달러를 기록하였습니다. 2019년과 2020년 상반기에는 다소 안정적인 수준을 유지하였으나, 일부 시기에는 증가하는 모습을 나타내기도 했습니다. 이러한 변화는 회사가 유동성 관리를 위해 유동부채를 조절하는 데에 일부 노력을 기울였음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 2015년 3월부터 2018년까지는 1.41에서 1.81까지 변화하며, 안정적이거나 약간 증가하는 패턴을 보였습니다. 2018년 하반기에는 비율이 하락하여 0.72까지 내려갔던 시기도 있으나, 이후 다시 회복하여 2019년, 2020년에는 1 이상을 유지하는 모습을 지속하였습니다. 현재 유동성 비율은 전반적으로 1 이상을 유지하며, 이는 단기 지급 능력에 있어서 안정적 범위 내에 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | 4,837) | 4,437) | 2,147) | 1,899) | |||||||
매출채권, 충당금 순 | 2,045) | 2,321) | 1,973) | 1,959) | 2,049) | 2,010) | 2,129) | 2,032) | 1,950) | 1,044) | 921) | 938) | 913) | 886) | 769) | 855) | 1,114) | 939) | 871) | 1,613) | 795) | 818) | |||||||
매출채권 매각 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 37) | 530) | 353) | 427) | 521) | 588) | 129) | 208) | 146) | 805) | 583) | —) | —) | —) | |||||||
총 빠른 자산 | 4,857) | 7,724) | 4,252) | 4,274) | 3,501) | 3,106) | 3,259) | 3,398) | 5,356) | 3,368) | 2,903) | 2,806) | 2,879) | 4,716) | 5,102) | 4,983) | 5,497) | 5,943) | 6,291) | 6,050) | 2,942) | 2,717) | |||||||
유동부채 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | 6,932) | 5,746) | 2,653) | 2,532) | |||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | 0.60 | 0.97 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.88 | 0.91 | 1.05 | 1.11 | 1.07 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | 0.88 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Mondelēz International Inc. | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
PepsiCo Inc. | 0.75 | 0.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Philip Morris International Inc. | 0.52 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 4,857 ÷ 8,050 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별로 총 빠른 자산은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2015년 이후 2018년 말까지 상당한 성장을 나타내고 있습니다. 2018년 이후에는 큰 폭의 변동성을 보이고 있는데, 2018년 12월에 약 5,356백만 달러에서 2019년 3월 약 3,398백만 달러로 급감하였으며, 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성이 일시적으로 악화되었다가 회복하는 과정을 보여줍니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 특히 2015년부터 2018년 초까지 눈에 띄게 확대되었습니다. 2016년 상반기에 약 9,593백만 달러로 급증한 이후 안정적인 수준을 유지하거나 지연되다가 2018년부터 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 증가는 회사의 단기 재무 부담이 커지고 있음을 시사하며, 특히 2016년 이후 부채 규모가 꾸준히 늘어난 것을 관찰할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 초에는 약 1.07로 양호한 수준을 유지했으며, 이후 2016년부터 2018년까지 저하를 보여 0.3~0.5 구간에서 머무르는 등, 유동성의 상대적 악화가 관찰됩니다. 특히 2016년 하반기와 2017년 초에는 0.29까지 하락하는 등 회사의 유동성 위험이 증가하는 시기를 나타냅니다. 반면 2018년 이후 다시 상승하는 모습으로 반전되었으며, 2019년과 2020년에는 0.45~0.97 범위 내에서 안정적인 수준을 보이고 있어, 유동성 관리의 회복 또는 개선 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | 4,837) | 4,437) | 2,147) | 1,899) | |||||||
총 현금 자산 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | 4,837) | 4,437) | 2,147) | 1,899) | |||||||
유동부채 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | 6,932) | 5,746) | 2,653) | 2,532) | |||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | 0.35 | 0.68 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | 0.74 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Mondelēz International Inc. | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
PepsiCo Inc. | 0.38 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Philip Morris International Inc. | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,812 ÷ 8,050 = 0.35
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- 유동부채와 총 현금 자산의 추세
- 자료에 따르면, 총 현금 자산은 2015년 3월 마지막 분기에 1,899백만 달러에서 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 12월 이후부터 상당한 수준으로 상승하기 시작하여 2020년 6월에는 5,403백만 달러에 달하였다. 반면, 유동부채는 같은 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 나타내며, 특히 2016년 중반 이후 가파른 상승세를 보이고 있다. 2015년 3월의 유동부채는 2,532백만 달러였으며, 2020년 6월에는 7,935백만 달러로 나타나, 두 지표 모두 높은 수준으로 증가하고 있음이 관찰된다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2015년 3월의 0.75에서 2020년 6월에는 0.29로 하락하는 모습을 보여, 전반적으로 유동성 비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 초기 기간에는 0.75라는 높은 수준에서 안정적인 유동성을 유지하였으나, 이후 급격한 하락을 거쳐 2017년 이후에는 0.2대 후반까지 떨어지는 트렌드를 나타내고 있다. 이는 유동부채가 빠르게 증가하는 반면, 총 현금 자산의 증가는 그에 비해 더 느리거나 한계가 있음을 반영하며, 유동성 관리에 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2020년 이후 일부 회복세를 보여 0.35로 반등하는 모습은 유동성 확보에 기회가 생겼을 가능성을 시사한다.