활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
- 순고정자산 회전율
- 분기별 순고정자산 회전율은 전체 기간 동안 꾸준한 상승세를 보여줍니다. 2016년 4월 이후 2.81에서 2019년 12월까지 3.69로 상승하였으며, 2020년 3월 이후에는 소폭 완만한 변동을 보이며 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 고정자산 활용 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사하며, 자산 운용의 효율성 제고에 기여한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 전체 기간 동안 총 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동하여, 0.15에서 상승하여 0.26까지 증가하는 모습을 보입니다. 2015년 상반기 이후 점진적인 개선을 보여 주며, 2018년 이후 약 0.22 내외로 안정화하는 경향이 있습니다. 이는 자산을 통한 매출 창출의 효율이 점진적으로 향상된 듯한 패턴으로 볼 수 있으며, 재무 전반에 걸쳐 자산 활용률이 개선되고 있음을 의미합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2015년 이후 비교적 높은 수준의 변동성을 보이며, 0.32에서 시작하여 2019년 12월까지 약 0.51까지 상승 후 일부 하락하여 0.49 수준을 유지하는 경향입니다. 마지막 데이터 시점인 2020년 6월에는 0.52로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 주주 자기자본 대비 효율적으로 자산을 운용하는 정도가 전반적으로 향상되어, 주주의 투자가 보다 효과적인 자본 활용으로 연결되고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
순 매출액 | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
재산, 식물 및 장비, 그물 | 6,777) | 6,813) | 7,055) | 6,926) | 7,023) | 7,031) | 7,078) | 7,216) | 7,258) | 7,267) | 7,120) | 6,934) | 6,808) | 6,693) | 6,688) | 6,490) | 6,423) | 6,434) | 6,524) | 6,432) | 2,253) | 2,266) | |||||||
장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
순고정자산 회전율1 | 3.75 | 3.70 | 3.54 | 3.66 | 3.65 | 3.69 | 3.71 | 3.64 | 3.61 | 3.60 | 3.68 | 3.78 | 3.84 | 3.93 | 3.96 | 4.12 | 4.14 | 3.49 | 2.81 | — | — | — | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 6,777 = 3.75
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- 매출액(순 매출액)의 추세
- 전체 기간 동안 매출액은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2015년초에는 약 2,478백만 달러였던 것이 2015년 9월과 12월에 걸쳐 급증하여 6,120백만 달러를 기록하였다. 이후 2016년 초와 2017년까지는 6,000-7,000백만 달러 구간에서 안정된 수준을 유지하다가, 2018년 이후 다시 도약하는 모습이 관찰된다. 특히 2019년 이후에는 6,000백만 달러 이상을 유지하며, 일부 분기에는 6,600백만 달러를 초과하는 수치를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 회사의 매출은 일정한 성장 또는 안정성을 시사하는 패턴을 보여주며, 일부 분기별 변동은 계절적 또는 시장적 요인에 따른 수치 변동임을 고려할 수 있다.
- 재산, 식물 및 장비(그물)의 변화와 수준
- 이 항목은 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 나타내었다. 2015년초 약 2,266백만 달러였던 자산은 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 7,220백만 달러에 근접하였으며, 이후 2019년과 2020년에도 7,000백만 달러 후반의 수준을 유지하고 있다. 특히 2015년 말부터 2018년 초까지는 약 2.8배 이상 증가하는 강한 성장세를 보였다. 이는 기업이 지속적으로 자산 투자를 확대하거나, 운영 기반을 확장해 왔음을 의미한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 이 비율은 일부 기간 동안 데이터가 누락되었으나, 2016년 4월 이후에 관측된다. 평균적으로 3.6에서 4.14 사이의 범위에서 유지되며, 점차적으로 높아지고 있음을 볼 수 있다. 높은 회전율은 기업이 고정자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다. 또한, 회전율이 증가하는 경향은 생산성 향상 또는 운영 효율성 개선의 신호일 수 있다.
총 자산 회전율
2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
순 매출액 | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
총 자산 | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | 122,973) | 121,792) | 36,062) | 36,293) | |||||||
장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 회전율1 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | — | — | — | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 총 자산
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 98,306 = 0.26
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- 재무 성과 및 자산 규모의 변화
-
해당 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2015년 말부터 2018년 초까지 지속적으로 상승하여 2018년 3월 말에는 약 6,877백만 달러를 기록하였다. 이후 다소 변동성이 있지만 유지되는 수준이며, 2020년 6월까지는 약 6,157백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 매출 성장 흐름은 시장 확장 또는 제품 수요 증가를 반영할 수 있다.
총 자산은 2015년 말 약 36,293백만 달러에서 2018년 말 약 119,730백만 달러까지 급증하였으나, 2019년 이후에는 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 6월 기준 총 자산은 약 98,306백만 달러로, 이전 최고점 대비 감소세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 자산 매각, 감가상각 또는 재무 전략 조정의 결과일 가능성이 있다.
- 자산 회전율의 추이와 효율성
- 자산 회전율은 데이터가 2016년 이후부터 나타나기 시작하며, 평균적으로 0.21에서 0.26 사이의 범위 내에서 변동하는 모습이다. 2016년 4월 이후 점차 상승하여 2018년 말까지 0.22~0.25의 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년 이후로는 평균값이 일정하게 유지되거나 약간 변동하며, 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 시사한다. 향후 이러한 비율은 매출 성장과 자산 활용도 간의 균형을 유지하는 데 중요한 지표가 될 수 있다.
주주 자기자본회전율
2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
순 매출액 | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
주주 자본 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | 57,685) | 58,811) | 6,739) | 6,810) | |||||||
장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자기자본회전율1 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | — | — | — | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 주주 자본
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 49,040 = 0.52
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- 순 매출액 분석
- 2015년 말에는 약 6,124백만 달러의 매출을 기록하였으며, 이후 2015년 12월 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 약 6,857백만 달러까지 증가하였고, 2017년에도 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 6,648백만 달러를 기록하였습니다. 2018년에는 약 6,648백만 달러로 오르내리기를 반복했으나, 2019년에는 약 6,406백만 달러로 소폭 하락하는 경향이 나타났습니다. 2020년까지는 일부 변동성을 보였지만 전반적으로 6,000백만 달러 대의 범위 내에서 움직임이 지속되고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 매출액은 일정 수준을 유지하면서도 일부 계절성 또는 시장 변동에 따라 다소 변화하는 모습을 보이고 있습니다.
- 주주 자본 변동
- 초기에는 2015년 3월 기준 6,810백만 달러였으며, 이후 2015년 하반기와 2016년 초까지 상당히 높은 수준을 유지하다가, 2016년 9월부터 연말까지 큰 폭으로 상승하여 약 57,385백만 달러를 기록하는 급격한 증가를 보였습니다. 이는 자본구조의 변화나 자사주 매입, 기타 금융 활동 등으로 인한 일시적 또는 구조적 변동일 가능성이 있습니다. 2017년에는 약 58,733백만 달러로 다소 안정세를 보였으며, 이후 2018년, 2019년, 2020년에도 약 51,600백만 달러 내외를 유지하는 가운데, 2020년에는 49,040백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 관찰됩니다. 전반적으로 주주 자본은 한때 급증했음을 알 수 있으며, 이후 점차적으로 낮아지는 경향도 병존하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율 추이
- 이 비율은 특정 기간에만 자료가 제공되어 전체적인 추세를 파악하는 데 한계가 있지만, 2016년 이후 점차 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2016년 후반기부터 2017년 초반까지 0.46 수준을 유지하며 안정된 상태를 보여줍니다. 이후 2018년에는 0.4 수준으로 하락했으나, 2019년에는 다시 약 0.49~0.52 범위 내에서 유지되면서, 자본회전이 점차 활발해지고 있음을 시사합니다. 이 지표의 상승은 자본을 활용한 매출 창출 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 영업 효율성 또는 자본 효율성 증대를 보여주는 신호로 볼 수 있습니다.