현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Microchip Technology Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.
순이익(손실)	580,300)	546,200)	507,200)	437,900)	352,800)	242,000)	252,800)	116,000)	36,200)	73,600)	123,600)	99,900)	311,100)	108,900)	50,700)	174,700)	49,200)	96,300)	35,700)	146,743)	(251,086)	189,156)	170,587)	136,908)	107,175)	33,919)	(113,363)
감가상각 및 상각	244,000)	251,800)	259,400)	293,200)	300,600)	277,500)	272,200)	287,800)	286,900)	285,800)	292,800)	310,900)	300,000)	297,600)	307,100)	238,700)	243,900)	221,000)	172,800)	156,868)	154,676)	152,555)	151,801)	128,283)	114,968)	112,816)	113,141)
이연 소득세	54,100)	56,600)	74,700)	1,800)	17,300)	(31,300)	20,100)	(56,000)	(34,800)	1,300)	(49,400)	(86,100)	(293,300)	(94,100)	(16,800)	(33,100)	42,500)	(158,800)	87,200)	(16,355)	114,494)	(25,061)	(21,878)	(74,673)	(34,395)	(50,726)	32,906)
주식 인센티브 계획과 관련된 주식 기반 보상 비용	44,000)	41,300)	41,200)	47,000)	50,900)	55,700)	56,600)	55,000)	51,200)	49,700)	42,400)	40,700)	43,500)	45,300)	40,700)	38,900)	39,600)	42,600)	45,300)	23,179)	24,003)	23,610)	22,408)	22,066)	22,120)	24,390)	59,579)
채무 정산 손실	—)	2,100)	6,200)	11,800)	16,100)	85,200)	300)	85,600)	142,100)	45,100)	26,800)	3,400)	—)	100)	1,900)	8,300)	200)	4,100)	—)	34)	2,140)	—)	13,826)	43,879)	—)	—)	—)
부채 할인의 상각	1,800)	1,800)	1,800)	10,000)	10,700)	11,600)	12,600)	13,600)	14,400)	17,800)	25,300)	30,800)	30,700)	30,300)	29,900)	29,400)	29,800)	27,900)	27,500)	27,083)	26,711)	26,353)	25,953)	19,168)	12,494)	12,307)	12,106)
채권 발행 비용의 상각	2,400)	2,400)	2,300)	2,300)	2,800)	2,900)	3,500)	3,900)	4,200)	4,200)	4,800)	4,300)	4,300)	4,300)	4,200)	4,400)	3,700)	5,400)	3,000)	1,648)	1,613)	1,718)	1,621)	1,342)	1,064)	1,061)	1,057)
지분법 투자에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	100)	33)	56)	56)	55)	55)	55)	56)	56)
무형 자산의 손상	1,400)	—)	—)	3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,700)	—)	—)	500)	—)	—)	1,100)	2,000)	248)	37)	87)	128)	1,678)	8,242)	—)	1,984)
지분법 투자에 대한 실현이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(468)
판매 가능 투자의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,000)	—)	—)	—)	15,500)	—)	—)	—)	—)	1,433)	—)	—)
판매 가능 투자에 대한 프리미엄 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(231)	(62)	117)	476)	13)	5)	(13)	13)
기타 비현금 조정	500)	(2,100)	(200)	(1,900)	(5,600)	(4,800)	900)	(6,200)	—)	400)	(600)	(4,100)	3,100)	(100)	(900)	(6,500)	1,100)	1,100)	5,100)	(439)	(33)	(811)	(4,517)	443)	1,808)	41)	290)
(증가) 미수금 감소	(41,800)	11,800)	(72,400)	(142,500)	55,500)	15,100)	(3,000)	(103,900)	9,900)	(9,400)	39,700)	(126,500)	41,100)	88,300)	(56,200)	49,400)	124,000)	120,600)	(55,200)	(10,538)	(7,719)	(16,462)	(50,581)	(3,280)	(18,119)	(15,531)	(9,901)
재고 (증가) 감소	(134,600)	(125,200)	(65,000)	(72,800)	(55,200)	(30,600)	(19,200)	900)	(3,900)	(3,500)	24,900)	23,200)	25,800)	300)	(20,500)	(2,900)	83,000)	177,700)	83,800)	10,983)	(30,034)	(30,245)	(9,904)	3,037)	4,724)	94,848)	121,102)
유통업체에 대한 배송에 대한 이연 수입의 증가(감소)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,890)	11,342)	15,566)	15,982)	(1,444)	71,063)	10,025)	29,739)
미지급금 및 미지급 부채의 증가(감소)	81,200)	(8,100)	152,400)	118,900)	70,500)	4,200)	(900)	11,000)	41,200)	12,000)	(46,600)	64,700)	(44,900)	(58,100)	49,700)	(37,200)	(105,700)	(35,600)	(2,200)	(55,682)	15,976)	(10,525)	36,331)	6,191)	(244)	(4,017)	(18,000)
기타자산과 부채의 변동	418,600)	32,200)	(42,800)	49,100)	(8,800)	11,600)	27,500)	6,600)	(41,900)	17,200)	1,400)	(9,200)	(3,000)	(15,300)	14,400)	(39,400)	40,300)	63,500)	(88,600)	(1,663)	(1,058)	24,017)	(7,296)	38,894)	(625)	(1,371)	(12,270)
납부 소득세의 변경	26,000)	(17,600)	(24,400)	(10,100)	45,800)	(27,400)	6,500)	34,900)	4,200)	(38,400)	16,700)	18,000)	(22,900)	(11,500)	(24,100)	(27,300)	(70,200)	(79,400)	(13,900)	63,997)	303,903)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업자산 및 부채의 변동, 인수영향 제외	349,400)	(106,900)	(52,200)	(57,400)	107,800)	(27,100)	10,900)	(50,500)	9,500)	(22,100)	36,100)	(29,800)	(3,900)	3,700)	(36,700)	(57,400)	71,400)	246,800)	(76,100)	5,207)	292,410)	(17,649)	(15,468)	43,398)	56,799)	83,954)	110,670)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	697,600)	247,000)	333,200)	309,800)	500,600)	369,700)	377,100)	333,200)	473,500)	382,200)	378,200)	271,800)	84,400)	287,100)	329,900)	228,700)	432,300)	391,200)	266,700)	212,775)	616,045)	160,975)	174,405)	185,652)	184,593)	183,886)	331,334)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,277,900)	793,200)	840,400)	747,700)	853,400)	611,700)	629,900)	449,200)	509,700)	455,800)	501,800)	371,700)	395,500)	396,000)	380,600)	403,400)	481,500)	487,500)	302,400)	359,518)	364,959)	350,131)	344,992)	322,560)	291,768)	217,805)	217,971)
판매 가능한 투자 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(167,700)	(256,660)	(458,703)	(392,002)	(487,435)	(465,162)	(35,122)	—)	(25)
판매 가능 투자의 만기	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,300)	(200)	9,200)	66,700)	266,614)	157,000)	253,086)	110,000)	50)	—)	350)	—)
매도가능투자증권 및 유가증권 매각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,376,600)	—)	—)	—)	—)	(50)	—)	(336)	470,551)
지분매각방식 투자의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,278)	—)	—)	468)
Atmel 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,747,516)
Microsemi 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600)	(7,851,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	—)	—)	400)	1,900)	—)	12,200)	—)	8,100)	—)	—)	200)	2,700)	—)	300)	200)	—)	100)	—)	100)	11)	48)	15)	10,226)	—)	23,003)	14)	52)
기타 자산에 대한 투자	(22,800)	(20,500)	(32,300)	(30,000)	(35,600)	(29,700)	(26,400)	(15,900)	(30,100)	(35,400)	(7,600)	(31,000)	(26,900)	(11,000)	(2,600)	(5,800)	(3,900)	(7,300)	(1,600)	(1,716)	(1,546)	(1,905)	(1,933)	(621)	(6,365)	(2,467)	(765)
자본 지출	(141,300)	(110,300)	(121,900)	(114,600)	(90,700)	(78,500)	(86,300)	(55,400)	(21,400)	(6,300)	(9,500)	(11,900)	(14,100)	(17,700)	(23,900)	(40,100)	(27,400)	(72,000)	(89,400)	(58,388)	(66,387)	(59,895)	(22,130)	(22,972)	(15,692)	(18,152)	(18,494)
투자 활동에 사용된 순현금	(164,100)	(130,800)	(153,800)	(142,700)	(126,300)	(96,000)	(112,700)	(63,200)	(51,500)	(41,700)	(16,900)	(35,500)	(43,000)	(28,400)	(26,300)	(43,600)	(31,400)	(69,500)	(6,666,500)	(50,139)	(369,588)	(200,701)	(391,272)	(487,477)	(34,176)	(20,591)	(2,295,729)
회전 신용 편의에 대한 차입금	1,256,000)	1,459,000)	1,306,000)	1,229,000)	1,002,000)	1,170,000)	775,000)	893,000)	869,000)	966,000)	1,238,000)	344,000)	255,000)	223,000)	204,000)	691,000)	93,000)	147,000)	3,485,500)	—)	74,000)	53,000)	60,000)	20,000)	132,000)	105,000)	1,280,000)
회전 신용 편의의 상환	(1,975,100)	(1,687,000)	(1,505,000)	(1,370,000)	(1,268,500)	(1,322,000)	(1,163,000)	(903,000)	(432,000)	(501,000)	(2,171,900)	(580,000)	(512,000)	(538,500)	(273,500)	(167,000)	(450,500)	(381,000)	(151,500)	—)	(74,000)	(53,000)	(60,000)	(1,702,500)	(127,000)	(349,500)	(602,000)
선순위 어음 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	997,000)	—)	1,395,800)	—)	2,182,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,989,500)	—)	—)	—)	—)	2,645,000)	—)	—)	—)
선순위 어음의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Bridge Loan Facility에 대한 차입금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	611,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지 대출 시설의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(615,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Term Loan Facility에 대한 차입금 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 시설의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,705,700)	—)	(17,800)	—)	—)	—)	(188,000)	(801,500)	(20,000)	(267,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채 정산에 대한 지급	—)	(96,900)	(73,500)	(64,900)	(96,200)	(263,600)	—)	(359,200)	(428,900)	(796,100)	(1,027,200)	(615,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	(58,255)	(15,166)	—)	(436,205)	—)	—)	—)
Microsemi 인수시 인수 된 부채 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,056,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지연된 금융 비용	—)	—)	—)	(700)	(5,200)	(500)	(2,100)	(2,900)	(11,500)	(1,600)	(5,200)	(7,100)	—)	(1,800)	—)	—)	—)	(100)	(72,600)	8)	(394)	(814)	—)	(36,930)	—)	—)	—)
한도가 있는 콜 옵션 구매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(35,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 매각 대금	16,500)	24,400)	13,400)	23,400)	13,700)	21,200)	12,200)	20,100)	10,600)	18,600)	11,000)	20,000)	11,300)	20,200)	7,300)	15,700)	6,600)	13,800)	6,500)	15,424)	7,008)	15,094)	4,474)	13,317)	3,441)	20,822)	4,630)
귀속 RSU에 대해 원천징수된 주식과 관련된 세금 납부	(17,100)	(20,700)	(19,400)	(17,300)	(17,800)	(23,800)	(25,300)	(18,100)	(21,100)	(14,400)	(11,000)	(17,900)	(23,600)	(15,200)	(11,400)	(14,800)	(20,100)	(20,100)	(16,800)	(10,274)	(12,950)	(10,457)	(10,719)	(10,241)	(12,318)	(10,660)	(25,183)
보통주 환매	(229,500)	(247,200)	(195,200)	(259,600)	(166,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 배당금 지급	(180,300)	(166,100)	(153,000)	(140,800)	(128,700)	(121,200)	(113,100)	(106,600)	(96,000)	(95,300)	(90,400)	(88,000)	(87,700)	(87,300)	(87,100)	(86,600)	(86,400)	(85,900)	(85,500)	(85,140)	(84,912)	(84,520)	(82,928)	(82,582)	(77,970)	(77,640)	(77,237)
자본 리스료 지불	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	—)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(213)	(196)	(196)	(195)	(196)	(196)	(196)	(195)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,129,700)	(734,700)	(626,900)	(601,100)	(666,900)	(540,100)	(519,500)	(476,700)	(455,800)	(424,000)	(507,700)	(332,300)	(357,200)	(399,800)	(348,900)	(363,400)	(477,600)	(593,500)	6,098,000)	(80,174)	(149,699)	(96,059)	(89,368)	409,663)	(82,043)	(312,174)	580,015)
중단된 영업과 관련된 영업현금흐름	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(966)	4,318)	5,996)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(633)	104)	(478)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(15,900)	(72,300)	59,700)	3,900)	60,200)	(24,400)	(2,300)	(90,700)	2,400)	(9,900)	(22,800)	3,900)	(4,700)	(32,200)	5,400)	(3,600)	(27,500)	(175,500)	(266,100)	229,205)	(154,328)	53,371)	(135,648)	244,746)	173,950)	(110,538)	(1,492,225)

추세 및 수익성 분석: 2016년부터 2019년까지 순이익은 전체적으로 변동성을 보였으며, 2016년 하반기 이후 급격한 손실과 이익을 반복하는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2017년 말에는 순이익이 크게 증가했으나 2018년에는 다시 큰 적자를 기록하는 등 수익성 변동성이 높음을 보여줍니다. 2019년에는 다시 흑자 전환에 성공하며 수익성이 회복되었음을 알 수 있으나, 2020년 이후에는 다시 강한 변동을 보이며 일부 분기에서는 큰 손실이 나타납니다. 이는 사업 환경 또는 특정 일회성 항목에 의한 영향일 가능성이 있으며, 전반적으로 수익성 회복과 중단된 영업과 관련된 영업현금흐름의 변동성도 수반됩니다.
비용 구조와 자본적 지출: 감가상각 및 상각 비용은 일정한 수준을 유지하며 2016년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 감가상각을 통한 무형자산 및 유형자산의 사용 연장에 따른 효율화 또는 자산구조 변경을 시사할 수 있습니다. 자본 지출액은 2017년 이후 대폭 증가한 후 2020년을 기점으로 다시 크게 감소하는 양상을 보여, 기업이 자산투자 전략에서 변화를 주었음을 의미할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 대규모 투자 지출이 격감하며, 이는 성장 전략이나 비용 절감 정책의 일환일 가능성이 있습니다.
재무 활동과 자금 조달: 단기 차입금 및 회전 신용 편의차입은 변동이 크며, 2020년 이후에는 특히 차입금 증가와 상환이 대규모로 일어나, 기업의 재무레버리지와 유동성 전략에 상당한 변화가 있었음을 알 수 있습니다. 2019년 이후 일부 차입금 상환과 차입 전략 재조정이 이뤄졌으며, 환율 변동도 현금 흐름에 영향을 주었습니다. 또한, 2017년 말 이후에는 대규모 인수합병(Atmel, Microsemi)에 따른 현금 유출이 큰 비중을 차지하여, 재무 활동과 인수 전략이 재무 구조에 큰 영향을 주었음을 보여줍니다.
운영 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 2016년부터 2020년까지 대체로 변동성이 높게 유지되며, 2018년과 2020년에는 큰 규모의 유출이 나타납니다. 특히 2020년에는 유상증자 또는 인수 관련 유입과 동시에 대규모 투자 활동으로 인한 현금 유출이 병행되어 현금유동성에 부정적 영향을 미치고 있습니다. 반면, 2021년 및 2022년에는 영업 현금 흐름이 비교적 안정적이고 양호하게 유지되어, 영업 기반의 수익력 회복이 진행 중임을 보여줍니다.
상환과 자산 매각 전략: 일부 분기에는 대규모 채무 상환과 자산 매각이 동시에 이루어졌으며, 2020년 이후 인수 관련 부채 상환과 금융 비용 상환이 지속되고 있습니다. 특히 특정 인수에 따른 금융 비용과 차입금 상환이 크게 늘어나며 재무 부담이 증가하는 양상을 보입니다. 자산 매각도 상당히 활발하게 이루어졌으며, 이는 구조조정 또는 수익성 향상을 위한 전략임을 시사합니다.
요약: 전반적으로, 기업은 2016년 이후 수익성 변동과 함께 대규모 인수합병 및 자산매각 활동을 전략적으로 수행해 왔으며, 자본적 지출 및 재무 활동 역시 급격한 변동을 보여줍니다. 영업 현금흐름은 분기별로 큰 편차를 보이지만, 2021년 이후에는 안정성을 회복하는 경향을 보입니다. 차입금과 금융비용 관리, 그리고 인수후잔액 전략이 재무구조에 지속적인 영향을 주고 있으며, 향후 안정적인 성장과 수익성 회복이 중요한 과제임을 알 수 있습니다.

Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

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