유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Moderna Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 유동성 비율의 동향
- 2019년부터 2020년 초까지 대부분의 유동성 비율은 다소 안정된 수준을 유지하였으며, 현재 유동성 비율은 7.17에서 7.89로 소폭 상승하는 양상을 보였다. 2020년 후반부터 2021년까지는 여러 차례 변동이 나타났으나, 전반적으로 2.4에서 4.0 사이에서 유지되었다. 특히 2020년 6월 이후, 현재 유동성 비율은 급격하게 상승하여 2020년 6월 17.3까지 기록되었으며, 이후 점차 하락하는 경향을 보이다가 2024년에는 다시 4.39에 이르는 등 변동성을 내포하고 있다. 이는 단기 유동성에 일시적인 강세와 약세가 반복적으로 나타났음을 의미한다.
- 신속비율(당좌비율)의 변화와 특징
- 신속비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 초 7대 초반부터 상승하는 모습이 관찰된다. 2020년에는 16.81까지 고점에 도달 후 일부 하락하였으나, 이후 다시 3.8 이하 수준까지 유지되고 있다. 이는 유동성이 일시적으로 매우 강했었음을 반영하며, 이후 안정된 수준에서 유지되어 왔음을 보여준다. 2023년 이후에는 3.8 안쪽의 범위 내에서 반복적 등락을 나타내고 있어, 단기 유동성은 상당히 안정적이면서도 변화에 민감하게 반응하는 양상이다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 분석
- 현금 유동성 비율은 2019년부터 큰 폭의 변동이 존재한다. 2019년에는 6.97로 시작하여, 2020년 6월까지 약 16.81로 급증하는 모습이 확인된다. 이는 현금 유동성이 크게 늘어난 시기임을 시사하며, 이후 2020년 말에는 1.09까지 급락하는 등 극단적인 변동성을 보였다. 2021년 이후에는 점차 회복되는 양상으로, 2024년 3분기에는 3.12 정도에 도달하였으며, 이는 현금 유동성의 지속적인 안정성 회복을 나타낸다. 과거와 비교했을 때, 일시적 고점 및 저점의 존재를 감안할 때, 현금 확보와 유동성 관리에 대한 전략적 변화가 있었음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Moderna Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년부터 2020년 초까지 유동 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년 6월 이후 급증하는 모습을 보였다. 특히 2020년 12월 이후 상당한 폭의 성장을 기록하였으며, 2021년 초에 정점을 찍었다. 이후으로는 다소 변동이 있으나, 2022년과 2023년을 거치면서도 지속해서 높은 수준을 유지하며 일부 차익 실현이 이루어진 것으로 보여진다. 2024년 들어 다시 일시적인 소폭의 하락세를 보였으나, 전반적으로는 높은 유동 자산 수준이 유지되고 있다.
- 유동부채의 변동
- 초기 2019년과 2020년 초까지는 유동 부채가 비교적 낮은 수준에서 안정적으로 유지되었다. 그러나 2020년 12월 이후 급격한 증가를 나타내었으며, 2021년과 2022년 동안 큰 폭으로 확장되었다. 2022년과 2023년에는 일부 감소하는 흐름도 관찰되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년 들어서도 유동 부채는 유지되고 있다. 이러한 패턴은 재무 활동 또는 단기 부채 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 2019년부터 일정 수준에서 유지되던 현재 유동성 비율은 2020년 6월 이후 급속히 상승하였다. 특히 2020년 6월에 17.3으로 최고치를 기록했으며, 이는 유동 자산이 유동 부채보다 현저하게 높아졌음을 의미한다. 이후 일부 하락과 변동이 지속되었으나 2021년 이후 다시 상승하는 흐름으로 돌아가면서 2023년까지 안정적인 수준인 3 이상을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사가 유동성 확보와 단기 지급 능력을 전략적으로 강화한 결과로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Moderna Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2020년 초까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 중반 이후 급격히 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 6월 이후 12월에 걸쳐 빠른 자산이 크게 증가하였고, 2021년 들어서도 지속적으로 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 다소 감소 또는 정체하는 모습이 관찰되며, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이를 통해 회사의 유동성 확보 방침이나 운전자산의 변화, 또는 현금성 자산의 증감이 수시로 반영된 모습으로 판단할 수 있다.
- 유동부채
- 초기의 유동부채는 2019년에서 2020년 초까지 비교적 낮은 수준을 유지하였으며, 2020년 중반 이후 빠르게 증가하는 양상을 보였다. 특히 2020년 12월과 2021년에 들어서 유동부채가 급증하였으며, 2022년 및 2023년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2024년 3월 기준으로 다소 축소된 모습을 보이고 있으나, 여전히 이전 고점 대비 높은 수준에 머무르고 있다. 이러한 변화는 단기 채무 총액의 증가 또는 단기 금융조달 활동의 확대로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 대부분 6에서 7 사이를 나타냈다. 2020년 이후 급등하는 구간(예: 2020년 6월 30일 17.01, 2020년 12월 31일 이후 지속적 상승)에서는 유동성 비율이 크게 증가하였다. 이는 빠른 자산이 급증하는 동시에, 유동부채나 기타 책임이 상대적으로 덜 증가했기 때문 일수 있다. 이후 2021년 및 2022년에는 일정 수준으로 안정화되어 있으며, 2023년 들어서 다시 상승하는 모습을 보여 3 이상을 유지하고 있다. 전반적으로 회사의 유동성 확보력이 강화된 것으로 평가할 수 있다.
현금 유동성 비율
Moderna Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 변화 추세
- 전체 기간 동안 총 현금 자산은 초기에 비교적 안정된 수준(약 1,109백만 달러에서 1,1059백만 달러 범위)에서 2020년 중반부터 빠른 증가세를 보여 주목할 만하다. 특히 2020년 말에는 4,608백만 달러로 급증하며 전년도보다 크게 성장하였다. 이후 2021년 이후에도 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 2022년 12월에는 최대치인 10,727백만 달러를 기록하였다. 이후 약간의 감소 후 2024년 3월까지는 다시 상승하는 경향을 보여준다. 이는 자산 규모의 확장과 유동성 확보를 위한 전략적 자산 축적을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 초기 유동부채는 낮은 수치(159백만 달러에서 162백만 달러)로 안정적이었으나, 2020년 이후 급격히 증가하여 2020년 12월에는 4,389백만 달러에 달한다. 이후 2021년과 2022년 내내 증가폭이 유지되어 2022년 12월에는 9,128백만 달러를 기록하였다. 2023년 후반에는 일부 감소하는 모습을 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하며 상당한 유동부채 부담을 감지할 수 있다. 이러한 패턴은 기업의 부채 구조와 현금 유동성 유지 관련 재무 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율 변화
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 큰 변동성을 보이는데, 2019년 3분기에는 약 6.97로 시작하여 점차 상승하여 2020년 6월에는 16.81에 도달하였다. 이는 기업의 단기 유동성 확보에 상당히 강한 유동성을 보유하고 있음을 의미한다. 그러나 2020년 말 이후에는 급락하며 2020년 12월에는 1.05로 극단적인 하락을 보여, 유동성 부족 또는 단기 채무 만기 대비 현금 확보의 어려움을 암시한다. 이후 다시 회복되어 2021년과 2022년에는 1.00~3.59 범위 내에서 안정된 수준을 유지하며, 기간이 진행될수록 현금 유동성 비율이 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 유동성 관리 및 재무 전략의 조정이 있었음을 시사한다.