주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
O’Reilly Automotive Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순수입1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 19.98 | = | 649.24 | ÷ | 32.50 | 32.50 | = | 2,164,685 | ÷ | 66,600,918 | |
| 2021. 2. 26. | 17.92 | = | 447.33 | ÷ | 24.96 | 24.96 | = | 1,752,302 | ÷ | 70,206,669 | |
| 2020. 2. 28. | 19.85 | = | 368.72 | ÷ | 18.57 | 18.57 | = | 1,391,042 | ÷ | 74,897,080 | |
| 2019. 2. 27. | 21.77 | = | 367.96 | ÷ | 16.90 | 16.90 | = | 1,324,487 | ÷ | 78,375,610 | |
| 2018. 2. 28. | 18.02 | = | 244.19 | ÷ | 13.55 | 13.55 | = | 1,133,804 | ÷ | 83,670,900 | |
| 2017. 2. 28. | 24.00 | = | 271.71 | ÷ | 11.32 | 11.32 | = | 1,037,691 | ÷ | 91,639,693 | |
| 2016. 2. 26. | 27.44 | = | 262.93 | ÷ | 9.58 | 9.58 | = | 931,216 | ÷ | 97,189,417 | |
| 2015. 2. 27. | 27.19 | = | 208.13 | ÷ | 7.66 | 7.66 | = | 778,182 | ÷ | 101,648,745 | |
| 2014. 2. 28. | 23.94 | = | 150.85 | ÷ | 6.30 | 6.30 | = | 670,292 | ÷ | 106,364,924 | |
| 2013. 2. 28. | 19.34 | = | 101.79 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 585,746 | ÷ | 111,304,878 | |
| 2012. 2. 28. | 21.90 | = | 87.34 | ÷ | 3.99 | 3.99 | = | 507,673 | ÷ | 127,315,291 | |
| 2011. 2. 28. | 18.70 | = | 55.58 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 419,373 | ÷ | 141,128,889 | |
| 2010. 2. 26. | 17.58 | = | 39.30 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 307,498 | ÷ | 137,566,704 | |
| 2009. 3. 2. | 23.36 | = | 32.23 | ÷ | 1.38 | 1.38 | = | 186,232 | ÷ | 134,952,674 | |
| 2008. 3. 3. | 16.22 | = | 27.26 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 193,988 | ÷ | 115,390,026 | |
| 2007. 3. 1. | 21.77 | = | 34.02 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 178,085 | ÷ | 113,981,927 | |
| 2006. 3. 15. | 24.44 | = | 35.71 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 164,266 | ÷ | 112,425,511 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당순이익(EPS), P/E 비율의 기간별 변화에서 관찰되는 패턴과 시사점을 제시한다. 전반적으로 주가와 EPS는 장기적으로 상승하는 경향을 확인할 수 있으며, P/E 비율은 시기별로 변동성이 큰 편이다.
- 주가
- 초반에는 비교적 완만한 상승세를 보이다가 2012년 말에서 2013년 사이에 소폭 하락했다(271.71에서 244.19로 감소). 이후 2014년부터 주가가 급격히 상승했고, 2016년 이후 상승 폭이 크게 확대되었다. 2017년부터 2019년 사이 크게 증가했고, 2020년대를 거치며 가파르게 상승하여 2022년 말에 649.24까지 상승했다. 기간 전체를 통해서는 상승 추세가 뚜렷하게 이어졌고, 2006년 말 대비 2022년 말의 주가는 약 18배 상승했다.
- 주당순이익(EPS)
- EPS는 2009년 소폭 감소를 보였으나, 그 이후 2010년대 전반에 걸쳐 지속적으로 증가하는 흐름을 나타냈다. 2006년 1.46달러에서 2022년 32.5달러로 상승하며 약 22배 증가했다. 증가 속도는 2010년대 중반 이후 가파르게 강화되었고, 연간 이익 창출력의 개선이 두드러진 구간이 많았다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 초기 약 24.4에서 2008년 16.2로 하락하는 등 변동성을 보였다. 이후 2010년대 초반까지는 19~27 범위에서 등락했고, 2019년 약 27.4로 재상승했다. 2020년대에는 18~20대의 비교적 낮은 구간으로 재진입하면서 수익성 개선과 함께 밸류에이션의 재조정이 나타났다. 전 기간을 관통하는 패턴은 매출과 이익의 성장에도 불구하고 밸류에이션이 일정 시점에 조정되거나 확장되는 경향이 반복되었다.
전반적으로 주가와 EPS의 장기적 상승이 함께 나타나고, P/E 비율은 경기 사이클 및 시장 밸류에이션의 변화에 의해 주기적으로 상승과 하강을 반복하는 모습이 관찰된다. 이러한 상호관계는 수익성의 개선이 주가를 끌어올리는 데 중요한 역할을 하되, 밸류에이션은 외부 시장 변수에 따라 다소 변동성을 보임을 시사한다.
경쟁사와의 비교
O’Reilly Automotive Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 19.98 | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
| 2021. 2. 26. | 17.92 | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
| 2020. 2. 28. | 19.85 | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
| 2019. 2. 27. | 21.77 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
| 2018. 2. 28. | 18.02 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
| 2017. 2. 28. | 24.00 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
| 2016. 2. 26. | 27.44 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
| 2015. 2. 27. | 27.19 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
| 2014. 2. 28. | 23.94 | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
| 2013. 2. 28. | 19.34 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
| 2012. 2. 28. | 21.90 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
| 2011. 2. 28. | 18.70 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
| 2010. 2. 26. | 17.58 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
| 2009. 3. 2. | 23.36 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
| 2008. 3. 3. | 16.22 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
| 2007. 3. 1. | 21.77 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
| 2006. 3. 15. | 24.44 | 45.52 | 16.29 | 19.15 | 17.81 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
O’Reilly Automotive Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| O’Reilly Automotive Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 19.98 | 40.84 |
| 2021. 2. 26. | 17.92 | 49.11 |
| 2020. 2. 28. | 19.85 | 48.49 |
| 2019. 2. 27. | 21.77 | 45.41 |
| 2018. 2. 28. | 18.02 | 60.50 |
| 2017. 2. 28. | 24.00 | 47.75 |
| 2016. 2. 26. | 27.44 | 45.72 |
| 2015. 2. 27. | 27.19 | 38.28 |
| 2014. 2. 28. | 23.94 | 39.66 |
| 2013. 2. 28. | 19.34 | 37.17 |
| 2012. 2. 28. | 21.90 | 26.94 |
| 2011. 2. 28. | 18.70 | 27.21 |
| 2010. 2. 26. | 17.58 | 21.68 |
| 2009. 3. 2. | 23.36 | 14.47 |
| 2008. 3. 3. | 16.22 | 16.25 |
| 2007. 3. 1. | 21.77 | 17.92 |
| 2006. 3. 15. | 24.44 | 18.45 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
O’Reilly Automotive Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| O’Reilly Automotive Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 19.98 | 39.27 |
| 2021. 2. 26. | 17.92 | 73.74 |
| 2020. 2. 28. | 19.85 | 39.37 |
| 2019. 2. 27. | 21.77 | 33.13 |
| 2018. 2. 28. | 18.02 | 47.03 |
| 2017. 2. 28. | 24.00 | 29.19 |
| 2016. 2. 26. | 27.44 | 24.70 |
| 2015. 2. 27. | 27.19 | 29.48 |
| 2014. 2. 28. | 23.94 | 26.50 |
| 2013. 2. 28. | 19.34 | 20.90 |
| 2012. 2. 28. | 21.90 | 11.38 |
| 2011. 2. 28. | 18.70 | 17.54 |
| 2010. 2. 26. | 17.58 | 18.66 |
| 2009. 3. 2. | 23.36 | 303.41 |
| 2008. 3. 3. | 16.22 | 24.33 |
| 2007. 3. 1. | 21.77 | 117.34 |
| 2006. 3. 15. | 24.44 | 17.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).