O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 1.19로 동일하게 유지된 후 2019년에 0.95로 감소했습니다. 이후 2020년에 1로 반등했고, 2021년에는 1.14로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2017년 0.94에서 2021년 1.14로 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 2017년 0.93에서 2021년 0.77로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냈습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 잠재적인 위험을 시사할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 4.56에서 2021년까지 데이터가 누락되었지만, 조정된 비율은 2017년 6.15에서 2021년 29.15로 크게 증가했습니다. 이는 부채 의존도가 상당히 높아졌음을 의미합니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.82에서 2021년 1.02로 증가하여, 자본 구조에서 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 11.59에서 2021년까지 데이터가 누락되었지만, 조정된 비율은 2017년 11.91에서 2021년 58.29로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자본보다 부채를 더 많이 사용하여 자산을 조달하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있습니다.

순이익률은 2017년 12.63%에서 2021년 16.24%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 173.62%에서 2021년까지 데이터가 누락되었지만, 조정된 비율은 2017년 142.13%에서 2021년 1088.07%로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 14.97%에서 2021년 18.47%로 증가했으며, 조정된 비율 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성은 개선되었지만, 부채 수준이 크게 증가하고 유동성 비율이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 재무 위험 증가를 의미하며, 향후 자금 조달 및 유동성 관리에 대한 주의가 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 매출액과 총 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 자산 회전율은 변동성을 나타냅니다.

매출액

매출액은 2017년 897만 7726천 달러에서 2021년 1332만 7563천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였습니다.

총 자산

총 자산 역시 2017년 757만 1885천 달러에서 2021년 1171만 8707천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 매출액 증가 속도보다 완만했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 1.19로 동일한 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.95로 감소했다가 2020년에 1.0으로 회복되었고, 2021년에는 1.14로 다시 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 기간에 따라 달라졌음을 시사합니다.

조정된 판매량

조정된 판매량은 매출액과 유사한 추세를 보이며, 2017년 897만 7626천 달러에서 2021년 1332만 6463천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 953만 195천 달러에서 2021년 1173만 577천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사한 증가 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 0.94에서 2018년 0.96으로 소폭 증가한 후 2019년 0.95로 감소했습니다. 2020년에는 1.0으로 회복되었고, 2021년에는 1.14로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 기간에 따라 변동했음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가했지만, 자산 회전율의 변동성은 자산 관리 효율성 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 특히 2021년에는 자산 회전율이 증가하여 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 33억 9,767만 달러에서 2021년에는 45억 426만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가율은 둔화되는 경향을 나타냅니다.

유동 부채 또한 2017년 36억 4,736만 달러에서 2021년 58억 7,461만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 더 큰 것으로 나타났습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 0.93에서 2021년 0.77로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기적인 부채 상환 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 감소 추세는 2019년부터 가속화되었습니다.

조정된 유동 자산 역시 2017년 34억 1,038만 달러에서 2021년 45억 1,613만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 유사하게 증가율은 점차 둔화되었습니다.

조정된 유동 부채는 2017년 36억 296만 달러에서 2021년 57억 9,741만 달러로 증가했습니다. 유동 부채와 마찬가지로 조정된 유동 부채의 증가폭 또한 유동 자산의 증가폭보다 컸습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2017년 0.95에서 2021년 0.78로 감소했습니다. 일반적인 현재 유동성 비율과 마찬가지로 조정된 비율 또한 단기적인 부채 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 시사합니다. 감소 추세는 2019년부터 더욱 뚜렷해졌습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 유동성 비율이 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 2978390 US$ 단위 천에서 2020년 말 4123217 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2021년 말에는 3826978 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 말 653046 US$ 단위 천에서 2019년 말 397340 US$ 단위 천으로 감소한 후 2020년 말에는 140258 US$ 단위 천으로 급격히 감소했습니다. 2021년 말에는 -66423 US$ 단위 천으로 적자를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 4.56에서 2018년 9.66, 2019년 9.79로 증가했습니다. 2020년에는 29.4로 급증했으며, 2021년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

조정된 총 부채는 2017년 말 4923983 US$ 단위 천에서 2020년 말 6164686 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말에는 5866567 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주자본 역시 변동성을 보였습니다. 2017년 말 800267 US$ 단위 천에서 2019년 말 610206 US$ 단위 천으로 감소한 후 2020년 말에는 379213 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 말에는 201258 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 6.15에서 2018년 10.2, 2019년 9.61로 증가했습니다. 2020년에는 16.26으로 증가했으며, 2021년에는 29.15로 크게 증가했습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보였고, 주주자본은 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 조정된 부채 비율은 2020년과 2021년에 크게 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다. 주주자본의 감소는 부채 비율 증가에 영향을 미쳤습니다.

최근 몇 년간 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2017년 말 2978390 US$ 단위 천에서 2020년 말 4123217 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년 말에는 3826978 US$ 단위 천으로 감소하여 증가 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년 말 3631436 US$ 단위 천에서 2019년 말 4287867 US$ 단위 천으로 증가했지만, 이후 2021년 말에는 3760555 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이러한 감소는 부채 증가 추세 둔화와 함께 자본 구조에 변화를 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.82에서 2021년 1.02로 지속적으로 증가했습니다. 이는 자본 대비 부채의 상대적 비중이 증가했음을 의미하며, 재무 레버리지 증가를 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 말 4923983 US$ 단위 천에서 2020년 말 6164686 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2021년 말에는 5866567 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년 말 5724250 US$ 단위 천에서 2019년 말 6472091 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2021년 말에는 6067825 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이는 총 자본금의 추세와 유사합니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2017년 0.86에서 2021년 0.97로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자본 대비 조정된 부채의 상대적 비중이 증가했음을 의미합니다.

전반적으로, 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다. 특히 2021년에는 부채와 자본 모두 감소하는 경향을 보이며, 재무 구조의 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다. 부채비율의 증가는 재무 위험 증가를 의미할 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제시된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 특정 기업의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2017년의 757만 1885천 달러에서 2021년의 1171만 8707천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

주주자본

주주자본은 2017년 65만 3046천 달러에서 2018년 35만 3667천 달러로 감소한 후 2019년 39만 7340천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 14만 258천 달러로 크게 감소했으며, 2021년에는 -6만 6423천 달러로 적자를 기록했습니다. 조정된 주주자본 역시 유사한 변동성을 보이지만, 감소폭은 상대적으로 적습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 11.59에서 2020년 82.68로 급격하게 증가했습니다. 2021년에는 비율이 다소 감소하여 2021년에는 82.68로 기록되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2017년 11.91에서 2021년 58.29로 증가했습니다. 이러한 레버리지 비율의 증가는 기업이 자산 확보를 위해 부채에 더 많이 의존하고 있음을 시사합니다.

조정된 수치는 총 자산 및 주주자본에 대한 보정된 값을 제공하며, 전반적인 추세는 조정되지 않은 수치와 유사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 조정되지 않은 비율보다 낮은 값을 보이지만, 여전히 증가 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 기업의 재무 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 총 자산의 꾸준한 증가와 함께 주주자본의 변동성과 재무 레버리지 비율의 상당한 증가를 보여줍니다. 이러한 추세는 기업의 성장 전략과 자금 조달 방식에 대한 추가적인 조사를 통해 더 잘 이해할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 영업액은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

순수입

2017년 1,133,804천 달러에서 2021년 2,164,685천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 90.8%의 증가율을 나타냅니다.

영업

2017년 8,977,726천 달러에서 2021년 13,327,563천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 48.4%의 증가율을 나타냅니다.

수익성 지표인 순이익률 또한 꾸준히 개선되는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2017년 12.63%에서 2021년 16.24%로 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익과 조정된 판매량 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 순이익

2017년 1,137,396천 달러에서 2021년 2,189,837천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 92.5%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 판매량

2017년 8,977,626천 달러에서 2021년 13,326,463천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 48.4%의 증가율을 나타냅니다.

순이익률(조정)

2017년 12.67%에서 2021년 16.43%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 전반적인 수익성 개선 추세를 뒷받침합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출과 수익성이 모두 증가했으며, 특히 순이익률의 꾸준한 개선은 효율적인 경영 활동의 결과로 해석될 수 있습니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 보여, 데이터의 신뢰성을 높입니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 11억 3,380만 달러에서 2021년에는 21억 6,468만 5천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 수익성 개선을 시사합니다.

주주자본

주주자본은 2017년 6억 5,304만 6천 달러에서 2018년 3억 5,366만 7천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 3억 9,734만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 1억 4,025만 8천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -6만 6,423달러로 적자를 기록했습니다. 이러한 변동성은 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 173.62%에서 2018년 374.5%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 350.09%로 소폭 감소했지만, 2020년에는 1,249.34%로 급증했습니다. ROE 데이터는 2021년에는 제공되지 않았습니다. 높은 ROE는 자본을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 11억 3,739만 6천 달러에서 2021년에는 21억 8,983만 7천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 핵심 사업 운영의 성과를 반영할 수 있습니다.

조정된 주주자본

조정된 주주자본은 2017년 8억 267만 달러에서 2018년 5억 2,899만 1천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 6억 1,020만 6천 달러로 증가했지만, 2020년에는 3억 7,921만 3천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 2억 125만 8천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주자본의 변동성은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 142.13%에서 2018년 255.69%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 233.84%로 소폭 감소했지만, 2020년에는 464.41%로 급증했습니다. 2021년에는 1,088.07%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 증가 추세를 보였지만, 주주자본은 변동성이 컸습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율은 모두 크게 증가하여 자본 활용의 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 그러나 주주자본의 감소와 2021년의 적자 기록은 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

순이익

2017년 11억 3,380만 달러에서 2021년 21억 6,468만 5천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 90% 이상의 증가율을 나타냅니다.

총 자산은 2017년 75억 7,188만 5천 달러에서 2021년 117억 1,870만 7천 달러로 증가했지만, 증가 속도는 순이익에 비해 상대적으로 완만합니다.

총 자산

2017년부터 2019년까지는 비교적 빠른 속도로 증가했으나, 2019년 이후 증가폭이 둔화되는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익 증가와 총 자산 변화의 영향을 받아 변동성을 보입니다. 2017년 14.97%에서 2019년 12.98%로 감소했다가, 2021년에는 18.47%로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

전반적으로 ROE 비율은 10% 중후반에서 18%대로 상승하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익과 조정된 총 자산은 순이익과 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 순이익은 2017년 11억 3,739만 6천 달러에서 2021년 21억 8,983만 7천 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익

조정된 총 자산은 2017년 95억 3,019만 5천 달러에서 2021년 117억 3,057만 7천 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 순이익과 자산의 조정된 값을 반영하여 유사한 추세를 나타냅니다. 2017년 11.93%에서 2021년 18.67%로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 조정된 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 순이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 자산수익률(ROE) 비율 또한 개선되는 추세입니다. 이는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.