부채 분석
총 부채(운반 금액)
O’Reilly Automotive Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안 장기 부채의 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 장기 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 마지막 기간에 감소했습니다.
- 2017년 12월 31일
- 장기 부채는 2,978,390천 달러로 기록되었습니다.
- 2018년 12월 31일
- 장기 부채는 3,417,122천 달러로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 14.7% 증가한 수치입니다.
- 2019년 12월 31일
- 장기 부채는 3,890,527천 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 13.8% 증가한 수치입니다.
- 2020년 12월 31일
- 장기 부채는 4,123,217천 달러로 계속 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 6.0% 증가한 수치입니다.
- 2021년 12월 31일
- 장기 부채는 3,826,978천 달러로 감소했습니다. 이는 전년 대비 약 7.4% 감소한 수치입니다. 이는 장기 부채 증가 추세의 전환을 나타냅니다.
전반적으로, 2017년부터 2020년까지 장기 부채는 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 장기 부채가 감소하면서 증가 추세가 멈추었습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략의 변화, 부채 상환, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 시니어 노트 | 4,135,629) |
| 무담보 회전 신용 시설 | —) |
| 총 장기부채 (공정가치) | 4,135,629) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.62%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.85% | 300,000) | 11,535) | |
| 3.85% | 300,000) | 11,553) | |
| 3.57% | 500,000) | 17,850) | |
| 3.62% | 750,000) | 27,143) | |
| 4.38% | 500,000) | 21,915) | |
| 3.90% | 500,000) | 19,505) | |
| 4.21% | 500,000) | 21,025) | |
| 1.80% | 500,000) | 8,990) | |
| 총 가치 | 3,850,000) | 139,516) | |
| 3.62% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%
이자 비용 발생
O’Reilly Automotive Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 이자 비용 개요
- 이자 비용은 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 91349천 달러에서 2020년 161126천 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 144768천 달러로 감소하여 증가 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.
- 이자 비용 자본화
- 이자 비용 자본화는 2017년 8500천 달러에서 2019년 13000천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 10200천 달러로 감소했고, 2021년에는 7000천 달러로 더욱 감소했습니다. 이는 자본화되는 이자 비용이 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 99849천 달러에서 2020년 171326천 달러로 증가한 후, 2021년에는 151768천 달러로 감소했습니다. 이자 비용 발생의 증가는 전반적인 차입 비용 증가를 반영할 수 있으며, 2021년의 감소는 차입 규모 감소 또는 이자율 감소와 관련될 수 있습니다.
- 종합적인 추세 분석
- 전반적으로 이자 비용은 2017년부터 2020년까지 증가했지만, 2021년에는 감소했습니다. 이자 비용 자본화는 2019년을 정점으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사한 추세를 따랐습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 이자율 환경, 그리고 자본 지출 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2017년 말 18.93이었던 이 비율은 2018년 말 14.87로 감소했습니다. 이후 2019년 말에는 13.79로 추가 감소세를 보였지만, 2020년 말에는 15.07로 소폭 상승했습니다. 2021년 말에는 20.22로 크게 증가하여 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2017년 말 17.32에서 2018년 말 13.84, 2019년 말 12.62로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 말에는 14.17로 소폭 상승했지만, 2021년 말에는 19.28로 크게 증가하여 2021년 말에 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 이 비율은 자본화된 이자를 포함하여 계산되었기 때문에, 이자 비용에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공합니다.
두 비율 모두 2017년부터 2019년까지 감소하는 추세를 보이다가 2020년 이후 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년에는 두 비율 모두 상당한 폭으로 증가하여 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다. 이러한 변화는 수익성 개선, 이자 비용 감소, 또는 부채 구조 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.