O’Reilly Automotive Inc., 대차 대조표: 부채

US$ 단위 천

		2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
	장기 부채	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	총 장기 부채(보유 금액)	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

부채 구성 요소	묘사	회사
총 장기 부채(보유 금액)	모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계.	O’Reilly Automotive Inc.의 총 부채는 2019년에서 2020년 사이에 증가했지만 2020년에서 2021년 사이에 크게 감소했습니다.

장기 부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.62%

금리	부채 금액¹	금리 × 부채 금액
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
총 가치	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ US$ 단위 천

² 가중 평균 이자율 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc., 이자 비용 발생

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
이자 비용	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
이자 비용 자본화	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
이자 비용 발생	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

부채 구성 요소	묘사	회사
이자 비용	부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다.	O’Reilly Automotive Inc.의 이자비용은 2019년부터 2020년까지 증가했으나 2020년부터 2021년까지 소폭 감소해 2019년 수준에는 미치지 못했다.
이자 비용 자본화	자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다.	2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이 자본화된 이자비용은 O’Reilly Automotive Inc. 감소했다.
이자 비용 발생	해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용.	O’Reilly Automotive Inc.로 인한 이자 비용은 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년부터 2021년까지 크게 감소했습니다.

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순수입	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
더: 소득세 비용	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
더: 이자 비용	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

이자 비용 발생	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 계산

¹ 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

지급 능력 비율	묘사	회사
이자 커버리지 비율(조정)	EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율.	O’Reilly Automotive Inc.의 이자커버리지비율(조정)은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 증가했습니다.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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