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총 부채(이월 금액)
O’Reilly Automotive Inc., 대차 대조표 : 부채
US$ 수천 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 총 장기 부채(보유 금액) | 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. | O’Reilly Automotive Inc.의 총 부채는 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년부터 2021년까지 크게 감소했습니다. |
총 부채(공정 가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | |
| 시니어 노트 | |
| 무담보 회전 신용 시설 | |
| 총 장기 부채 (공정 가치) | |
| 재무 비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 수천 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
O’Reilly Automotive Inc., 이자 비용 발생
US$ 수천 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 비용 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 이자 비용 | 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된다. | O’Reilly Automotive Inc.의 이자비용은 2019∼2020년 증가했으나 2020∼2021년 사이 소폭 감소해 2019년 수준에는 미치지 못했다. |
| 이자 비용 자본화 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정항목으로 공시된다. | 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 자본화된 O’Reilly Automotive Inc. 이자 비용이 감소했습니다. |
| 이자 비용 발생 | 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용이며 자본화되거나 수익에 대해 부과됩니다. | O’Reilly Automotive Inc.로 인한 이자 비용은 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년부터 2021년까지 크게 감소했습니다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화 이자 제외) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | 2019∼2020년, 2020∼2021년 O’Reilly Automotive Inc. 의 이자커버리지비율(조정)이 증가했다. |