유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 최종 년도인 2021년에는 0.77로 나타났습니다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 다소 약화된 것으로 해석될 수 있으며, 자산과 부채 간의 유동성 균형이 점차 감소하는 경향을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년, 2019년에 각각 0.09, 0.08, 0.07로 나타났으며, 2020년에는 0.15로 일시적으로 상승한 후, 2021년에는 0.13으로 소폭 하락하였습니다. 빠른 유동성 비율이 2020년에 증가한 것은 현금 및 현금성 자산에 대한 비중이 일시적으로 늘어난 결과로 볼 수 있으나, 전반적으로는 안정적인 수준에 머무르고 있습니다. 그러나 여전히 전체 유동성 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 단기 채무 지급 능력이 제한적일 가능성을 내포하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 낮은 수준인 0.01로 유지되다가, 2020년에 0.09로 크게 증가하였으며, 2021년에는 0.06으로 조정되었습니다. 이는 현금의 비중이 일시적으로 크게 늘어난 시기를 가진 후, 다시 줄어든 것을 의미합니다. 현금 유동성 확보는 중요한 재무 안정성 요소이지만, 이 비율이 낮은 상태가 지속되거나 변동성이 크다면, 단기 유동성 문제에 직면할 가능성을 고려할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년 이후 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있으며, 2021년에는 약 4,504,262천 달러로 평균보다 큰 폭으로 늘어났다. 이를 통해 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산이 점진적으로 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채
- 2017년 이후 지속적으로 증가하였으며, 특히 2021년에는 약 5,874,615천 달러로 나타나 유동 부채의 증대가 뚜렷하다. 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가보다 다소 빠른 점은 잠재적인 유동성 압박을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 2017년 0.93에서 2021년 0.77까지 점차 낮아지고 있으며, 특히 최근 연도에서 유동성 비율이 0.86 이하로 떨어졌다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 증가가 둔화되거나, 부채 증가가 더 빠른 속도로 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 단기 채무 이행 능력에 대한 우려를 나타낼 수도 있다.
빠른 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 공급업체로부터 받을 수 있는 금액 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2019년까지는 다소 변동이 있으나 안정적이었으나, 2020년과 2021년에는 급격히 증가하여 각각 약 7억 9580만 달러와 7억 4778만 달러로 몸집이 크게 커졌음을 확인할 수 있다. 이는 회사의 유동성 확보를 위해 신속하게 자산을 확장했음을 시사한다.
- 유동부채
- 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 5억 2624만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 5억 8746만 달러로 계속 증가하였는데, 이는 회사가 단기 채무를 늘리거나 재무 구조를 확장하는 방향으로 진행했음을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.09, 2018년 0.08, 2019년 0.07로서 다소 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2020년에는 0.15로 급증했고, 2021년에는 0.13으로 소폭 감소하였으나 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 채무를 커버하기 위한 유동자산이 늘어난 것으로 볼 수 있으며, 그동안 유동성을 강화하는 전략이 일부 반영된 것으로 해석할 수 있다.
현금 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2020년까지는 상대적으로 일정한 수준 주변에서 유지되다가, 2020년에 크게 증가하였다가 2021년에 다시 하락하는 양상을 보였다. 특히 2020년의 증가 폭이 상당하여, 이 시기에 유동성 또는 재무 운용 전략에 변화가 있었음을 시사한다. 2021년에는 전년 대비 감소하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 자산 규모 확대 또는 일시적 유동성 확보 정책이 있었던 것으로 판단할 수 있다.
- 유동부채
- 연도별로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 증가를 기록하였다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미하며, 재무구조상 유동성 압박이 심화되고 있음을 시사한다. 유동부채의 증가는 기업의 영업활동 또는 투자를 위한 차입 규모가 커졌음을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지는 매우 낮은 수준(약 0.01)에 머물러 있어, 유동부채 대비 현금 자산 비율이 매우 제한적이었다. 이는 단기 지급능력에 우려를 제기할 수 있으며, 현금 및 유동자산이 공급하는 유동성의 한계였음을 보여준다. 2020년에 이 비율이 급증(0.09)하였는데, 이는 상당히 개선된 유동성 상황을 반영한다. 그러나 2021년에는 다시 낮은 수준(0.06)으로 하락하여, 유동성 유지 전략이 지속적으로 도전받고 있음을 나타낸다. 전반적으로 낮은 비율은 유동성 위험이 존재함을 시사한다.