현재 유동성 비율
2005년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 O’Reilly Automotive Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
계산
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2020. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2019. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 제시된 연도별 항목들에 기초한 내부 보고서 형식의 해석으로, 숫자는 US$ 천 단위이며 빈 값은 누락된 데이터를 의미한다. 전체적으로 유동 자산의 규모는 증가하는 반면, 유동부채의 증가도 크게 나타나 현재 유동성 비율은 점진적으로 악화된 경향이 확인된다.
- 주요 흐름의 요약
- 2005년 시작 시점의 유동 자산은 910,655에서 시작해 2021년 4,504,262까지 증가하였다. 같은 기간 유동부채는 485,681에서 5,874,615까지 확대되었다. 이로 인해 현재 유동성 비율은 1.88에서 0.77로 하락하며 단기 지급 여력이 점차 약화되었다. 초기에는 비율이 상승한 해도 있었으나 2010년대 이후 지속적으로 낮아지는 흐름이 뚜렷하게 나타난다. 이러한 추세는 자산 규모의 증가에도 불구하고 부채 증가 속도가 더 빠르게 진행되었음을 시사한다.
- 유동 자산의 규모 변화
- 유동 자산은 꾸준한 증가 흐름을 보였으며, 2005년 910,655에서 2021년 4,504,262까지 확대되었다. 특히 2008년~2009년 구간에 큰 폭의 증가가 나타났고, 2014년 이후에도 연말 시점의 규모가 큰 폭으로 증가하는 흐름이 지속되었다. 2015년에는 다소 소폭 감소가 있었으나 이후 다시 상승세를 이어 2021년 말에 가장 높은 수준에 근접했다. 이와 같은 흐름은 운영 규모의 확장이나 거래 활발성 증가를 반영했을 가능성이 있다.
- 유동부채의 규모 변화
- 유동부채는 2005년 485,681에서 2021년 5,874,615까지 지속적으로 증가했다. 2008년~2009년 사이에 급격한 증가가 시작되었고, 2010년대 전반에 걸쳐 증가 폭이 확대되었으며, 2018년 이후에는 증가 속도가 더욱 가팔라진 것으로 보인다. 이러한 증가 흐름은 단기 부채 부담이 크게 커졌음을 시사하고, 자금조달 및 상환 구조에 대한 관리 필요성을 뚜렷하게 제시한다. 다만 2021년 수치의 정확한 해석은 누락 여부나 연도별 정합성에 대한 확인이 필요할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 해석
- 현재 유동성 비율은 2005년 1.88에서 시작해 점진적으로 악화되었다. 2006년 2.31로 상승했으나 이후 2008년 1.78로 하락했고, 2010년대 초반까지 1.65~1.20 수준의 변동을 보이다가 2021년 0.77로 최저치를 기록했다. 비율이 1.0 미만으로 떨어진 시점이 반복적으로 나타났고, 이는 단기 지급 여력이 점차 약화되었음을 시사한다. 한편 유동자산의 규모가 크게 증가했으므로, 비율의 하락이 반드시 현금 흐름의 절대적 악화로만 해석되지는 않지만, 현금성 자산의 구성이나 운영자본의 관리 효율성에 대한 추가 정보가 필요하다. 또한 현재 데이터에서 2021년의 현재 유동부채 수치가 부분적으로 누락되었는지 여부를 확인하는 것도 중요하다.
- 전반적 시사점
- 기간 동안 자산 규모의 확장은 운영 규모의 확장이나 거래 증가를 반영할 수 있다. 그러나 단기 유동성 비율의 지속적 하락은 현금 흐름 관리나 재고 및 매출채권 관리의 개선 필요성을 암시한다. 정확한 해석을 위해서는 매출 흐름, 현금 흐름의 질, 차입 여력과 같은 추가 재무 지표의 확인이 필요하며, 구성 항목의 구체적 분해(예: 현금성 자산의 비중, 매출채권 회전율, 재고 수준의 변화)에 대한 정보가 보완되면 보다 명확한 인사이트를 도출할 수 있다.
경쟁사와의 비교
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||||
| 2020. 12. 31. | |||||
| 2019. 12. 31. | |||||
| 2018. 12. 31. | |||||
| 2017. 12. 31. | |||||
| 2016. 12. 31. | |||||
| 2015. 12. 31. | |||||
| 2014. 12. 31. | |||||
| 2013. 12. 31. | |||||
| 2012. 12. 31. | |||||
| 2011. 12. 31. | |||||
| 2010. 12. 31. | |||||
| 2009. 12. 31. | |||||
| 2008. 12. 31. | |||||
| 2007. 12. 31. | |||||
| 2006. 12. 31. | |||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| O’Reilly Automotive Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| O’Reilly Automotive Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).