가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
O’Reilly Automotive Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
분석 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 1,403,687천 달러에서 2021년에는 약 3,207,310천 달러로 증가하여, 기업의 영업 현금 흐름이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2020년 이후 큰 폭으로 증가한 점이 두드러지는데, 이는 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복 또는 영업 효율성 증대에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
한편, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 2017년 약 2,029,421천 달러에서 2021년 약 2,470,539천 달러로 조금씩 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이 지표는 기업이 자기 자본에 대해 얼마나 효율적으로 현금을 창출하는지를 보여주며, 전반적으로는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2018년과 2019년 사이에 약간의 감소를 보인 후 다시 상승하는 모습도 관찰됩니다.
이와 같은 패턴은 기업이 영업 활동에서 생성하는 현금의 규모를 확장하면서도, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름을 긍정적으로 유지하여 재무 안정성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년의 급증세는 기업의 재무 성과가 코로나19 기간 동안에도 강한 회복력을 갖추었음을 보여주는 중요한 지표입니다.
가격 대 FCFE 비율전류
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 62,575,911 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 2,470,539) |
| 주당 FCFE | 39.48 |
| 현재 주가 (P) | 833.51 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 21.11 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 86.90 |
| Home Depot Inc. | 15.74 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.44 |
| TJX Cos. Inc. | 38.26 |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 84.58 |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | 111.72 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 2,470,539) | 2,615,380) | 1,557,505) | 1,663,808) | 2,029,421) | |
| 주당 FCFE4 | 37.09 | 37.25 | 20.80 | 21.23 | 24.25 | |
| 주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.50 | 12.01 | 17.73 | 17.33 | 10.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 59.10 | 38.09 | — | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,470,539,000 ÷ 66,600,918 = 37.09
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 649.24 ÷ 37.09 = 17.50
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- 주가
- 분석 대상 기간 동안 주가는 지속적인 상승세를 보이며 2017년말 244.19달러에서 2021년말에는 649.24달러로 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 회사의 시장 가치 또는 투자자들의 기대감이 전반적으로 높아졌음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가가 관찰되며, 팬데믹 이후 또는 그 기간에 걸친 비즈니스 환경 변화가 반영되었을 가능성이 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 전반적으로 안정적이면서도 약간의 변동성을 보여주고 있습니다. 2017년 24.25달러로 시작하여 2018년에 잠시 하락하였으나 이후 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 20.8달러, 37.25달러, 37.09달러로 회복되고 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 영업활동을 통해 자본 배당 또는 재투자에 활용할 수 있는 유보된 현금흐름이 전반적으로 증가하는 추세임을 의미할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 부가적으로 안정적인 현금흐름이 확보된 것으로 보여집니다.
- P/FCFE (주가와 FCFE의 비율)
- 이 비율은 분석 기간 동안 변동폭이 있으며, 2017년 10.07에서 2018년과 2019년에 각각 17.33과 17.73으로 자연스럽게 상승하였다가 2020년에는 12.01로 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 17.5로 상승하였다. 이러한 움직임은 주가와 주당 FCFE 간의 상대적 관계를 나타내며, 2020년의 P/FCFE 하락은 주가의 급등에 비해 FCFE 증가가 더 크지 않았음을 시사할 수 있습니다. 반면 2021년의 재차 상승은 주가와 현금흐름의 비율이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 보여줍니다.