단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
O’Reilly Automotive Inc., 단기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재고 회전율
- 이 지표는 재고가 얼마나 신속하게 판매되고 교체되는지를 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지 약간의 변동성을 보였으나, 전체적으로 안정된 수준을 유지하다가 2020년과 2021년에 각각 1.51과 1.71로 증가하여, 재고 관리의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 이로 인해 재고가 더 빠르게 판매되고 있음을 알 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 고객으로부터 매출채권이 회수되는 속도를 반영합니다. 2017년부터 2018년 사이에 상승(41.52에서 49.66)했으며, 이후 약간의 변동 후 2020년과 2021년에 각각 50.52와 48.9로 유지되면서, 고객의 지급이 일관되게 빠르게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 수치는 회사가 공급업체에 대한 지급을 얼마나 신속하게 처리하는지를 나타냅니다. 2017년부터 2021년까지 큰 변화 없이 대체로 안정적이며, 2017년부터 2018년까지 소폭 상승한 이후 거의 일정한 수치를 유지하고 있습니다. 이 결과는 지급 관행이 일정하게 운영되고 있음을 보여줍니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 판매되기까지 걸리는 평균 일수를 의미합니다. 2017년 258일에서 2019년 265일로 약간 길어졌으나, 2020년과 2021년에 각각 242일과 213일로 줄어들면서 재고 회전이 빠르게 진행되고 있음을 보여줍니다. 이는 재고 관리의 효율화와 재고 회전 속도의 증가를 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 고객으로부터 매출채권이 회수되는 데 걸리는 평균 일수로, 2017년부터 2021년까지 매우 안정적이며, 약 7일에서 9일 사이를 기록하고 있습니다. 이는 고객 지급이 일관되게 신속하게 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 재고, 매출채권, 미지급금이 포함된 전체 운영 주기를 의미하며, 2017년 267일에서 2021년 220일로 단축되었습니다. 이 기간 동안 운영 효율성이 향상되어, 자금 유동성과 운전자본 활용도가 개선된 것으로 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 공급업체에 대해 지급하는데 소요되는 일수로, 2017년과 2018년 274일에서 변화 없이 유지되다가 2020년과 2021년 각각 277일과 272일로 소폭 변동하였으며, 전반적으로 일정한 지급 조건을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 현금이 영업 활동에 투입되고 회수되기까지 걸리는 기간을 보여줍니다. 2017년과 2018년에는 마이너스 값을 기록하여 일시적 재무 운용상의 차이를 의미했으며, 점차 증가하여 2020년에는 -28일, 2021년에는 -52일로 나타나, 현금 회수 주기가 길어지고 있음을 보여줍니다. 이는 운영의 유동성 측면에서 관심이 필요한 부분일 수 있으며, 현금 흐름 관리의 개선이 요구될 수 있음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가 | ||||||
| 목록 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 회전율 = 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가 ÷ 목록
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 매출 원가는 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 4,257백만 달러에서 2021년에는 약 6,307백만 달러로 약 48.1% 증가하였다. 이러한 상승세는 매출 증가와 더불어 재고 관리 및 유통 비용의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 목록
- 목록 항목 역시 2017년 약 3,009백만 달러에서 2021년 3,686백만 달러로 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 이후 빠른 성장세를 기록하며 2019년 이후 다소 완만한 증가율을 유지하고 있다. 이는 회사의 제품 또는 서비스 포트폴리오 확장이나 판매량 증가를 시사할 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 안정적인 수준에서 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년과 2018년 각각 약 1.41로 동일했으며, 2019년에는 약 1.38로 소폭 하락 후 2020년부터 2021년까지 각각 1.51, 1.71로 상승하였다. 재고 회전율의 증가는 재고 관리 효율성 향상 또는 재고 소진 속도의 개선을 암시하며, 이는 운영 효율성이나 재고 활용의 개선을 반영하는 지표로 해석될 수 있다.
매출채권회전율
O’Reilly Automotive Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 영업 ÷ 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 8,977백만 달러에서 2021년 13,327백만 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 양호하게 유지되고 있다. 이는 회사의 수익성 향상과 운영 효율성 증대를 시사한다.
- 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 이 항목은 2017년 216백만 달러에서 2021년 273백만 달러로 점차 상승하는 경향을 보여준다. 충당금의 증가는 회사가 의심스러운 계정 또는 회수 가능성이 낮은 채권에 대해 더 보수적으로 접근하거나, 미수금이 증가하거나 하는 사실을 반영할 수 있다. 이와 동시에, 이 증가가 일시적인 것인지 또는 구조적 변화의 일환인지에 대한 추가 해석이 필요하다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2017년 41.52에서 2018년 49.66로 크게 상승하였으며, 이후 2019년 47.23, 2020년 50.52, 2021년 48.9로 다소 변동을 보인다. 전반적으로 2018년 이후에는 높은 회전율을 유지하고 있으며, 이는 회사의 채권 회수 효율이 양호하였음을 시사한다. 다만, 약간의 변동은 계절적 또는 시장 상황에 따른 일시적 요인일 수 있다.
미지급금 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가
- 이 항목은 연도별로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년에서 2021년까지 약 48% 이상의 성장을 기록하였다. 이는 판매량 증가 또는 재료 및 유통 비용 상승에 따른 결과일 수 있으며, 전체 매출 원가가 상승함에 따라 매출액 증대가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금 항목 역시 매년 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 대비 2021년에는 약 47% 이상의 상승이 관찰되며, 이는 운영 규모가 커지고 미지급금 규모가 확장됨을 의미한다. 미지급금 회전률은 1.33에서 1.34로 거의 변동이 없으며, 이는 재무 운영상 미지급금의 회전 속도가 안정적임을 보여준다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 일정 수준을 유지하며, 연평균 약 1.33에서 1.34 사이에서 안정적인 흐름을 보이고 있다. 이는 미지급금이 일정한 주기로 회전되고 있음을 시사하며, 기업의 지급 정책 또는 운영 효율성을 반영한다. 전반적으로 미지급금의 체계적 관리와 지불 주기가 큰 변동 없이 유지되고 있음을 알 수 있다.
운전자본 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 영업 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 영업 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 시간이 지남에 따라 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 감소가 관찰됩니다. 2017년 이후 부의 수치가 늘어나면서 운전자본이 증가했으나, 이후 2018년에서 2021년까지는 계속해서 부(-)의 수치가 심화되어 회사의 유동성 또는 자본 운영 측면에서 어려움이 증가했음을 시사합니다. 이는 유동성 충족 능력 또는 단기 유동자산과 유동부채의 차이의 악화와 관련될 수 있습니다.
- 영업
- 영업이익은 매년 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년 약 89억 달러에서 2021년 약 132억 달러로 성장하는 모습입니다. 이러한 증가는 매출 증대 또는 비용 효율화 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 면에서 긍정적 신호로 판단됩니다. 영업 결과의 지속적 개선은 회사의 성과와 성장 가능성을 반영하는 중요한 지표입니다.
- 운전자본 회전율
- 제공된 데이터에는 운전자본 회전율 값이 포함되어 있지 않으며, 따라서 이 지표에 대한 분석 또는 추세를 언급하기 어렵습니다. 이는 데이터 누락 또는 해당 지표가 계산되지 않았음을 의미할 수 있습니다.
재고 순환 일수
O’Reilly Automotive Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2017년부터 2021년까지 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 1.41로 동일했으며, 이후 2019년 1.38로 잠시 소폭 하락하였다가 2020년 1.51, 2021년 1.71로 상승세를 이어가고 있다. 이러한 흐름은 재고 회전이 점차 효율적으로 이루어지고 있음을 시사하며, 재고 관리의 개선 또는 판매 속도의 증가를 반영할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2017년 258일, 2018년 259일로 유지되다가 2019년 265일로 약간 증가한 후, 2020년에는 242일로 하락하였으며 2021년에는 213일로 더욱 낮아지고 있다. 이는 재고가 평균적으로 더 빠르게 판매되고 회전하고 있음을 보여준다. 특히 2020년과 2021년에 급격히 감소한 것은 재고관리의 효율성 증대 또는 재고 소진 기간의 단축을 반영하는 것으로 해석된다.
미수금 순환 일수
O’Reilly Automotive Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년에서 2018년 사이에 매출채권회전율이 약 41.52에서 49.66으로 대폭 증가하였으며, 이후 2019년에는 47.23으로 소폭 감소하였다. 2020년과 2021년에는 각각 50.52와 48.9로 다시 상승하는 경향을 보여, 전체적으로 매출채권 회전이 원활하게 진행되고 있음을 시사한다. 이러한 변동은 채권 회전 속도의 일관성을 유지하거나 개선하는 데 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년부터 2021년까지 모두 7일 또는 8일 범위 내에 머물러 있어 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 2017년에는 9일이었으나, 이후에는 7일 또는 8일로 유지되며 미수금 회수 기간이 일정하게 관리되고 있음을 보여준다. 이러한 일정한 회수기간은 기업이 신용관리를 효과적으로 수행하고 있음을 시사한다.
작동 주기
O’Reilly Automotive Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년 258일에서 2021년에는 213일로 줄어들었으며, 이는 재고 회전이 보다 빈번하게 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년 사이의 감소는 공급망 효율성 향상이나 판매 속도 상승에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년 9일에서 2021년 7일로 약간의 감소세를 보여주고 있다. 이 기간 동안 미수금 회수 기간이 짧아졌다는 점은 고객으로부터의 지급이 보다 신속하게 이루어지고 있거나 신용 정책이 강화된 것으로 볼 수 있다. 변화폭은 크지 않지만 전체적으로 개선된 수치이다.
- 작동 주기
- 작동 주기도 2017년 267일에서 2021년 220일로 전반적인 감소세를 보이고 있다. 이는 재고와 미수금 순환이 각각 개선됨에 따라 기업의 유동자본 회전이 효율적이 되었음을 반영한다. 작동 주기의 축소는 매출실적 향상 또는 운영 효율성 증대와 관련이 있을 수 있다.
지급 계정 순환 일수
O’Reilly Automotive Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 이 항목은 전반적인 기간 동안 소폭의 변동이 있었으나 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 2017년 이후 2018년까지 동일한 1.33의 비율을 기록하였으며, 이후 약간의 변동을 보였지만 2021년에는 다시 1.34로 소폭 상승하였다. 이는 회사가 공급자와의 거래 관계에서 대체로 일관된 결제 주기를 유지하고 있었음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사의 평균 지급 기간이 안정적임을 보여준다. 2017년부터 2018년까지 동일하게 274일을 기록하였으며, 2019년과 2020년에는 약간 늘어 277일을 보였으나, 2021년에는 다시 272일로 단축하여 지급 기간이 다소 짧아졌음을 알 수 있다. 이는 지급 관행에 있어 개선이나 효율성의 증대를 반영할 수 있으며, 전반적으로 큰 변동 없이 일정한 지급 패턴을 유지하고 있음을 보여준다.
현금 전환 주기
O’Reilly Automotive Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2017년 258일이었던 수치는 2018년과 2019년에는 비슷하게 높았으나, 2020년에 242일로 단기화되었고, 2021년에는 더욱 낮아져 213일이 되었습니다. 이러한 변화는 재고 회전률이 향상되거나 재고 관리의 효율이 증대된 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년의 급격한 감소는 재고 처분 및 재고 회전이 빠르게 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 연도별로 7일에서 9일 사이를 오가며, 비교적 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 2017년과 2018년, 그리고 2019년부터 2021년까지 거의 변동이 없는 것으로 보아, 고객으로부터의 매출 채권 회수 기간이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 이는 고객 신용 정책이 일관되게 적용되고 있음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2017년부터 2021년까지 안정적인 범위 내에 있으며, 2019년과 2020년에는 277일로 정점에 달했고, 2021년에는 다소 감소하여 272일을 기록했습니다. 이는 지급조건이 비교적 긴 기간 동안 유지되고 있으며, 회사가 공급자와의 지급 조건을 일정하게 유지하거나 일부 단축했을 가능성을 시사합니다. 지급 기간의 이러한 안정성은 공급사슬 운영의 신뢰성을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2017년과 2018년에 각각 -7일, -8일로 나타났으며, 2019년에는 -4일로 개선되었습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 -28일과 -52일로 급격히 악화된 모습이 관찰됩니다. 음수 값이란 현금이 회수되기 전에 지불이 이루어지고 있음을 의미하는데, 2020년과 2021년에 이르는 기간은 현금 유동 관리에 부담이 커졌거나, 결제 및 수금 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 특히 2021년의 주기는 상당히 긴 것으로 나타나, 현금 흐름의 압박이 존재했을 것으로 분석됩니다.