O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2017년 508,760천 달러에서 2018년 349,440천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 378,129천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 501,722천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 596,846천 달러를 기록했습니다. 전반적으로, 최근 2년간의 전류 자산은 상당한 증가세를 보였습니다.

지연 자산

지연 자산은 2017년 -4,760천 달러로 음수 값을 나타냈습니다. 2018년에는 20,160천 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 21,158천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 12,381천 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 20,383천 달러로 증가했습니다. 지연 자산은 변동성이 있지만, 전반적으로 양의 값을 유지하며 증가하는 경향을 보입니다.

순이익세비용

순이익세비용은 2017년 504,000천 달러에서 2018년 369,600천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 399,287천 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 514,103천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 617,229천 달러로 더욱 증가하여, 순이익세비용이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가가 나타났습니다.

종합적으로 볼 때, 전류 자산과 순이익세비용은 2020년 이후 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 지연 자산은 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 법정 세율과 실효 소득세율 모두 변화를 보였습니다.

법정 세율

2017년에는 35%였던 법정 세율은 2018년부터 21%로 감소했으며, 이후 2021년까지 21%를 유지했습니다. 이는 세법 변경의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2017년 30.77%에서 2018년 21.82%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 22.3%, 2020년에는 22.68%, 2021년에는 22.19%로 소폭 변동하며 22% 내외의 수준을 유지했습니다. 실효 소득세율은 법정 세율에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

법정 세율의 급격한 감소에도 불구하고 실효 소득세율은 상대적으로 완만하게 조정되었습니다. 이는 세금 공제, 면제, 또는 다른 세무 조정 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다. 실효 소득세율이 법정 세율보다 낮은 수준을 유지하는 것은 회사의 세무 전략 또는 수익 구조와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 법정 세율의 변화는 실효 소득세율에 영향을 미쳤지만, 실효 소득세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며 변동성을 제한했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

의심스러운 계정에 대한 수당

2017년부터 2019년까지 소폭 증가한 후 2020년과 2021년에 감소했습니다. 2019년 이후 감소 추세는 신용 위험 관리에 대한 개선을 시사할 수 있습니다.

세액 공제

2017년부터 2020년까지 꾸준히 감소했으며, 2021년에 소폭 증가했습니다. 전반적으로 감소 추세는 세금 혜택 감소 또는 세금 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

다른 적립

2017년부터 2019년까지 변동성을 보이다가 2020년에 크게 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 특정 비경상적 사건이나 회계 조정의 결과일 수 있습니다.

운용리스 책임

2020년에 처음 나타나 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 운용리스 계약의 증가를 나타낼 수 있습니다.

순영업손실

2017년에만 기록되어 있으며, 이후 데이터에는 존재하지 않습니다. 이는 사업 운영의 변화를 나타낼 수 있습니다.

다른

2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 특정 비용 또는 부채의 증가를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산

2017년부터 2019년까지 증가한 후 2020년과 2021년에 안정화되었습니다. 이는 미래의 세금 혜택에 대한 회사의 평가를 반영할 수 있습니다.

재고

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값이 증가하는 추세입니다. 이는 재고 자산의 감소 또는 재고 관련 부채의 증가를 나타낼 수 있습니다.

재산 및 장비

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값이 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 자산 처분으로 인한 감소를 나타낼 수 있습니다.

운용리스 자산

2020년에 처음 나타나 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 운용리스 계약의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

다른

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값이 꾸준히 증가했습니다. 이는 특정 부채 또는 책임의 증가를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 부채

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값이 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 납부 의무 증가를 나타낼 수 있습니다.

순이연법인세자산(부채)

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값이 꾸준히 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산보다 부채가 더 많다는 것을 의미하며, 미래에 더 많은 세금을 납부해야 할 가능성을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 특정 자산 및 부채 항목의 꾸준한 증가와 함께 일부 항목에서 변동성을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 운영 전략, 세금 계획 및 재무 관리에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.

이연법인세 부채는 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

2017년

이연법인세 부채는 85,406천 달러로 기록되었습니다.

2018년

이연법인세 부채는 105,566천 달러로 증가하여 전년 대비 약 23.6% 증가했습니다.

2019년

이연법인세 부채는 133,280천 달러로 추가적으로 증가하여 전년 대비 약 26.2% 증가했습니다.

2020년

이연법인세 부채는 155,899천 달러로 증가했으며, 이는 전년 대비 약 16.9% 증가한 수치입니다.

2021년

이연법인세 부채는 175,212천 달러로 증가하여 전년 대비 약 12.3% 증가했습니다. 증가율은 이전 기간에 비해 다소 둔화되었습니다.

전반적으로 이연법인세 부채는 2017년부터 2021년까지 5년간 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 2018년과 2019년에 가장 높았으며, 2021년에는 증가율이 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 증가는 미래의 법인세 부담이 증가할 가능성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

부채

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가했습니다. 2017년 69억 1883만 달러에서 2021년에는 117억 8513만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사가 사업 확장을 위해 차입금을 늘렸거나, 운영 자금을 확보하기 위해 부채를 활용했을 가능성을 시사합니다.

주주자본

주주자본은 2017년부터 2019년까지 증가했지만, 2020년과 2021년에는 감소세로 전환되었습니다. 2019년 3억 9734만 달러에서 2021년에는 -6642만 3천 달러로 감소했습니다. 조정된 주주자본 역시 유사한 패턴을 보였지만, 감소폭은 상대적으로 작았습니다. 주주자본의 감소는 손실 발생, 배당금 지급, 자사주 매입 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

순이익

순이익은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2017년 11억 3380만 4천 달러에서 2021년에는 21억 6468만 5천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 순이익 증가는 매출 증가, 비용 절감, 또는 이익 마진 개선 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 부채를 늘리면서 수익성을 개선해 왔습니다. 주주자본의 감소는 우려스러운 부분이지만, 순이익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세가 지속될지 여부는 향후 회사의 경영 전략과 외부 경제 환경에 따라 달라질 것입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2017년 12.63%에서 2021년 16.24%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가 추세를 나타내며, 2017년 12.58%에서 2021년 16.4%로 상승했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2017년 11.59에서 2020년 82.68로 급격히 증가했으며, 2021년에는 107.72로 더욱 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년 10.25에서 2021년 107.72로 크게 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 투자가 증가했음을 나타내며, 재무 위험이 증가했을 가능성을 시사합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2017년 173.62%에서 2021년까지 급격하게 증가하여 매우 높은 수준을 보입니다. 조정된 자기자본비율 역시 2017년 152.89%에서 2021년 2008.54%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 높은 수익성을 나타내지만, 높은 재무 레버리지의 영향도 고려해야 합니다.

총 자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 14.97%에서 2021년 18.47%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2017년 14.91%에서 2021년 18.65%로 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 수익성은 개선되었지만, 재무 레버리지가 크게 증가했다는 점에 주목해야 합니다. 높은 자기자본이익률은 긍정적인 신호이지만, 높은 부채 수준은 재무적 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서, 부채 관리 및 자본 구조에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2017년 11억 3,380만 달러에서 2021년 21억 6,468만 5천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2017년 11억 2,904만 4천 달러에서 2021년 21억 8,506만 8천 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 조정된 순이익의 증가 추세는 순수입과 유사하게 2020년과 2021년에 가속화되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 12.63%에서 2021년 16.24%로 전반적으로 상승했습니다. 2018년에는 13.89%로 소폭 상승했지만, 이후 2019년에는 13.7%로 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 15.1%와 16.24%로 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 12.58%에서 2021년 16.4%로 증가했습니다. 순이익률과 유사하게 2018년에는 14.1%로 상승, 2019년에는 13.91%로 감소했다가 2020년 15.21%, 2021년 16.4%로 상승하는 추세를 나타냈습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 거의 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익의 증가와 함께 순이익률 및 조정된 순이익률 또한 꾸준히 개선된 것으로 나타났습니다. 특히 최근 2년간의 성장세가 두드러지며, 수익성 측면에서 긍정적인 변화가 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 말 653,046천 달러에서 시작하여 2018년 말에는 353,667천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 말에는 397,340천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 말에는 140,258천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년 말에는 -66,423천 달러로 적자를 기록했습니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 738,452천 달러에서 2018년 말에는 459,233천 달러로 감소했습니다. 2019년 말에는 530,620천 달러로 증가했지만, 2020년 말에는 296,157천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 108,789천 달러로 감소하여, 주주자본과 마찬가지로 감소 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 말 11.59에서 2018년 말 22.57로 증가했습니다. 2019년 말에는 26.97로 소폭 증가했지만, 2020년 말에는 82.68로 급격히 증가했습니다. 2021년 말에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 말 10.25에서 2018년 말 17.38로 증가했습니다. 2019년 말에는 20.2로 증가했고, 2020년 말에는 39.16으로 증가했습니다. 2021년 말에는 107.72로 크게 증가하여, 재무 레버리지 비율과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

전반적으로 주주자본은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 조정된 주주자본 역시 감소하고 있습니다. 동시에 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 부채를 늘려 자본을 조달하고 있음을 시사하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 11억 3,380만 달러에서 2021년에는 21억 6,468만 5천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2017년 11억 2,904만 4천 달러에서 2021년에는 21억 8,506만 8천 달러로 증가했습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6억 5,304만 6천 달러에서 2018년에는 3억 5,366만 7천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 3억 9,734만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 1억 4,025만 8천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -6만 6,423달러로 적자를 기록했습니다. 조정된 주주자본 또한 유사한 추세를 보였지만, 감소폭은 상대적으로 적었습니다. 2017년 7억 3,845만 2천 달러에서 2021년에는 1억 8,789달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2017년 173.62%에서 2018년 374.5%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 350.09%로 소폭 감소했지만, 2020년에는 1,249.34%로 급증했습니다. 데이터는 2021년 이후의 자기자본이익률을 제공하지 않습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2017년 152.89%에서 2018년 292.8%로 증가했습니다. 2019년에는 266.14%로 감소했지만, 2020년에는 595.86%로 급증했습니다. 2021년에는 2,008.54%로 더욱 크게 증가했습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 꾸준히 증가했지만, 주주자본은 상당한 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냈습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율(조정)은 2020년과 2021년에 급격히 증가했는데, 이는 주주자본의 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

순수입

2017년 11억 3,380만 달러에서 2021년 21억 6,468만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 91% 증가한 수치입니다. 증가 속도는 2020년과 2021년에 가속화되는 경향을 보입니다.

조정된 순이익

순이익과 유사하게, 조정된 순이익 또한 2017년 11억 2,904만 달러에서 2021년 21억 8,506만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 93% 증가한 수치입니다. 조정된 순이익 역시 2020년과 2021년에 더욱 빠른 속도로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2017년 14.97%에서 2021년 18.47%로 증가했습니다. 2019년에 일시적으로 감소했으나, 이후 다시 상승하여 2021년에는 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 또한 2017년 14.91%에서 2021년 18.65%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보이며, 2019년 감소 후 2021년 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 일회성 항목의 영향을 배제하여 보다 안정적인 수익성 지표를 제공합니다.

전반적으로, 순이익과 ROE 비율 모두 꾸준히 개선되고 있으며, 특히 최근 2년간의 성장세가 두드러집니다. 이는 회사의 수익 창출 능력과 자산 활용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.