장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 O’Reilly Automotive Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
계산
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주자본(적자)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 표에 제시된 연도별 지표의 추세를 바탕으로 내부 보고서를 요약하듯 서술된다. 관찰된 패턴은 주가의 장기 상승 흐름과 BVPS의 뚜렷한 악화 사이에 큰 이격이 존재한다는 점이다. 또한 P/BV 비율은 BVPS의 급격한 감소에 비해 주가의 상승이 더 큰 폭으로 나타나, 시장의 평가가 장부가 대비 크게 확대되었음을 시사한다.
- 주가
- 초기 기간인 2006년에서 2010년대 초까지는 변동성이 큰 흐름을 보이다가, 2013년 이후 강한 상승으로 전환되었다. 2014년과 2015년 사이에 특히 큰 폭의 상승이 나타났고, 2019년 이후에도 상승세가 지속되어 2022년 말에는 높은 수준으로 마무리되었다. 2008년과 2009년에는 글로벌 금융위기의 여파로 일시적인 하락이 관찰되지만 이후 다시 상승 흐름이 이어졌다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2006년부터 2012년까지 점진적으로 증가하다가 2013년 이후 감소세로 전환되었다. 2013년~2016년 사이에 비교적 완만한 하강과 소폭 반등이 나타났으나, 2017년 이후 지속적으로 하락했고 2018년 이후 급격한 감소로 이어졌다. 2022년에는 음수에 가까운 수치(-1)로 기록되어 순자산가치의 심각한 약화를 시사한다.
- P/BV
- 초기에는 3.5에서 2.84로 조정되다 시점부터 BVPS의 감소와 주가 상승이 함께 나타나면서 비율이 확대되었다. 2010년대 중반 이후에는 비율이 급격히 상승하여 2018년 31.29, 2019년 81.54로 크게 증가했고, 2020년대에는 69.5, 2021년 223.91로 기록되었다. 2022년 값은 제공되지 않았다. 이는 시장가치가 장부가치를 크게 상회하는 구간이 길게 유지되었다는 신호로 해석할 수 있다.
요약하면, 기간 전체에 걸쳐 주가는 장기적 상승 흐름을 보였고, 특히 2013년 이후의 상승세가 두드러졌다. 반면 BVPS는 같은 기간 동안 점진적 상승에서 2013년 이후 급격히 악화되었고, 이는 P/BV의 비율이 크게 팽창하는 원인으로 작용했다. 이로 인해 시장은 장부가치 대비 큰 프리미엄을 부여하는 상황이 다수의 기간에서 형성되었고, 데이터의 마지막 연도에서 BVPS의 음수화 가능성까지 시사한다. 다만 2022년의 P/BV 값은 누락되어 있어 비교에 한계가 있다.
경쟁사와의 비교
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | |||||
| 2021. 2. 26. | |||||
| 2020. 2. 28. | |||||
| 2019. 2. 27. | |||||
| 2018. 2. 28. | |||||
| 2017. 2. 28. | |||||
| 2016. 2. 26. | |||||
| 2015. 2. 27. | |||||
| 2014. 2. 28. | |||||
| 2013. 2. 28. | |||||
| 2012. 2. 28. | |||||
| 2011. 2. 28. | |||||
| 2010. 2. 26. | |||||
| 2009. 3. 2. | |||||
| 2008. 3. 3. | |||||
| 2007. 3. 1. | |||||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| O’Reilly Automotive Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 2. 26. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 27. | ||
| 2018. 2. 28. | ||
| 2017. 2. 28. | ||
| 2016. 2. 26. | ||
| 2015. 2. 27. | ||
| 2014. 2. 28. | ||
| 2013. 2. 28. | ||
| 2012. 2. 28. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 26. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 3. 3. | ||
| 2007. 3. 1. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| O’Reilly Automotive Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 2. 26. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 27. | ||
| 2018. 2. 28. | ||
| 2017. 2. 28. | ||
| 2016. 2. 26. | ||
| 2015. 2. 27. | ||
| 2014. 2. 28. | ||
| 2013. 2. 28. | ||
| 2012. 2. 28. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 26. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 3. 3. | ||
| 2007. 3. 1. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).