보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현재 평가 비율
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $833.51 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 62,575,911 | |||||||||
| 성장률 (g) | 562.52% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $34.59 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $229.19 | |||||||||
| 주당영업이익 | $46.62 | |||||||||
| 주당 매출 | $212.98 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $-1.06 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 24.09 | 41.59 | 26.84 | 20.31 | 30.42 | 60.41 | 121.00 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 3.64 | 35.52 | 5.51 | 5.55 | 22.02 | 46.18 | 98.58 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.04 | 2.43 | 0.07 | 0.08 | 0.80 | 1.96 | 5.32 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 17.88 | 35.92 | 18.46 | 13.50 | 23.48 | 59.01 | 126.43 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 3.91 | 3.86 | 2.49 | 1.69 | 2.63 | 4.35 | 11.02 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
O’Reilly Automotive Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 P/E 비율은 변동성을 보였음. 2017년에는 18.02로 시작하여 2018년에는 다소 상승하여 21.77을 기록했으며, 이후 2019년에는 19.85로 다소 하락하는 모습을 보임. 2020년에는 다시 17.92로 낮아졌고, 2021년에는 19.98로 조정되면서 전체적으로는 2017년 대비 약간 상승하는 추세를 나타냄. 이러한 변동은 시장 평가 및 기업의 수익성 기대감의 변화와 관련이 있을 수 있음.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년 11.84에서 2018년 15.89로 증가한 후 2019년 14.38로 되돌아가고, 2020년에는 12.98로 낮아졌다가 2021년에는 14.82로 다시 상승하는 패턴을 보임. 전반적으로는 2017년 대비 소폭의 증가세를 유지하며, 기업의 영업수익성과 시장 평가 간의 관계를 반영하는 지표로서 시간에 따라 일시적인 상승과 하락을 반복하는 모습을 나타냄.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년 2.28에서 2018년 3.02로 상승 후, 2019년에는 2.72로 하락했고, 2020년에는 거의 비슷한 수준인 2.71을 유지하다가 2021년에는 다시 상승하여 3.24를 기록함. 이 흐름은 시장이 매출에 대한 평가를 조정하는 과정으로 볼 수 있으며, 특히 2021년의 상승은 매출 대비 기대감이 증가했음을 시사함.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2017년 31.29에서 2018년에는 크게 상승하여 81.54를 기록, 이후 2019년에는 69.5로 다소 하락하는 모습을 보임. 그러나 2020년에는 급격히 상승하여 223.91로 치솟았으며, 2021년 데이터에서는 제공되지 않아 추세를 완전히 파악하기 어렵지만, 전년 대비 상당한 폭의 변동성을 보여줌. 이러한 급등은 기업의 자산가치 평가 또는 자본 구조 조정과 관련된 일시적 요소일 수 있음.
주가순이익비율 (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수천 단위) | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 32.50 | 24.96 | 18.57 | 16.90 | 13.55 | |
| 주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 19.98 | 17.92 | 19.85 | 21.77 | 18.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 임의소비재 | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,164,685,000 ÷ 66,600,918 = 32.50
3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 649.24 ÷ 32.50 = 19.98
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후 지속적인 상승세를 보이며, 2021년에는 약 649.24달러에 도달하였다. 이는 전년도인 2020년보다 큰 폭으로 증가하였으며, 전반적으로 강한 상승 추세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2017년의 13.55달러에서 2021년의 32.5달러로, 상당한 성장세를 나타내고 있다. 2018년부터 2019년까지의 증가율은 다소 완만했으나, 2020년 이후 급증하는 모습을 보여주며 수익성의 향상이 지속되었음을 알 수 있다.
- P/E 비율
- 2017년과 2018년에는 각각 18.02와 21.77로 높았으며, 2019년에는 19.85로 다소 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 17.92와 19.98로 다시 상승하였다. 전체적으로 P/E 비율은 일정 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 가운데, 시장이 회사의 실적에 대해 안정적인 기대를 가지고 있음을 반영한다.
영업이익비율 (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| 주당영업이익2 | 43.80 | 34.46 | 25.64 | 23.16 | 20.62 | |
| 주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 14.82 | 12.98 | 14.38 | 15.89 | 11.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 임의소비재 | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,917,168,000 ÷ 66,600,918 = 43.80
3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 649.24 ÷ 43.80 = 14.82
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 244.19달러에서 시작하여 2021년에는 649.24달러로 크게 증가하였다. 이 기간 동안 주가는 안정적인 성장세를 유지하면서 2020년을 기점으로 가파른 상승이 나타나, 코로나19 팬데믹 이후 시장의 회복과 기업의 긍정적 성장 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2017년 20.62달러에서 2021년 43.8달러로 지속적으로 증가하였다. 연평균 성장률이 높으며, 2020년과 2021년 사이에는 특히 큰 폭으로 상승하였다. 이는 영업 활동이 안정적이거나 개선되고 있음을 시사하며, 기업의 수익성 향상에 기여하는 내부 성과를 반영한다.
- P/OP(주가수익비율)
- 이 비율은 2017년 11.84에서 2021년 14.82까지 변동하였다. 특히 2018년과 2020년에는 이 비율이 일시적으로 높아지는 경향을 보였으며, 2019년에는 약간 하락하는 모습을 나타냈다. 전반적으로 주가 상승과 영업이익 증가에 따라 P/OP가 상승하는 경향을 보이지만, 다소 변동성이 있게 나타나 기업의 시장 평가와 수익성 간의 균형에 대한 신중한 분석이 필요하다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업 (수천 단위) | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 주당 매출2 | 200.11 | 165.29 | 135.52 | 121.68 | 107.30 | |
| 주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 3.24 | 2.71 | 2.72 | 3.02 | 2.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/S부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 임의소비재 | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 13,327,563,000 ÷ 66,600,918 = 200.11
3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 649.24 ÷ 200.11 = 3.24
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2021년까지, 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 빠른 증가세를 나타내고 있다. 2017년 약 244.19달러에서 2021년에는 649.24달러로 증가하여, 약 2.66배의 상승을 기록하였다. 이와 같은 상승은 시장에서 회사의 성장 기대 또는 긍정적인 재무 성과를 반영할 가능성이 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출 역시 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 2017년 107.3달러에서 2021년 200.11달러에 이르기까지 대체로 상승세를 유지하였다. 이 증가율은 약 86%에 해당하며, 이는 기업이 매출 성장을 지속적으로 실현하고 있음을 시사한다. 이러한 성장세는 내부 영업 활동 및 시장 점유율 확대 등이 견인했을 가능성이 있다.
- P/S (주가 대 매출비율)
- 이 비율은 2017년 2.28에서 2021년 3.24로 상승하였다. 초기에는 상대적으로 낮았던 P/S 비율이 점차 높아지고 있음은, 시장이 회사의 매출 성장 기대를 높게 평가하거나, 주가가 매출보다 빠른 속도로 상승하고 있음을 의미할 수 있다. 특히, 2020년 이후 이 비율의 증가폭이 두드러지고 있는데, 이는 주가의 강한 상승이 매출 성장보다 더 빠르게 이루어진 것에 기인할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주자본(적자) (수천 단위) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -1.00 | 2.00 | 5.31 | 4.51 | 7.80 | |
| 주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | — | 223.91 | 69.50 | 81.54 | 31.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 임의소비재 | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -66,423,000 ÷ 66,600,918 = -1.00
3 O’Reilly Automotive Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 649.24 ÷ -1.00 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2021년까지의 주가 데이터를 보면, 전 부문에서 발생한 지속적인 상승 추세를 확인할 수 있습니다. 2017년의 주가는 약 244달러였으며, 이후 2018년에 급등하여 368달러 이상으로 상승하였고, 2019년에도 거의 비슷한 수준인 369달러를 기록하였습니다. 2020년에는 주가가 447달러로 다시 상승하였고, 2021년에는 약 649달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이러한 주가의 상승은 회사의 시장 평가 또는 기업의 재무 성과에 대한 긍정적인 시장 인식을 반영하는 것으로 보입니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 2017년 7.8달러에서 2018년 4.51달러로 하락하는 모습을 보였으며, 2019년에는 5.31달러로 반전하여 상승하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2020년에는 데이터가 누락되어 확실한 변화 여부를 판단하기 어렵고, 2021년에는 값이 -1로 나타나 부정적인 재무 상태 또는 데이터 오류의 가능성을 시사합니다. 전반적으로 볼 때, BVPS는 2018년 이후 일부 변동성을 보였으며, 마지막 해에는 명확한 수치 확인이 어려워져 재무 상태의 안정성에 대한 판단이 제한됩니다.
- P/BV (Price to Book Value 비율)
- 이 비율은 2017년 31.29에서 2018년에는 큰 폭으로 상승하여 81.54를 기록하였으며, 2019년에는 69.5로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후, 2020년 데이터 부재로 인해 비율의 변화는 판단하기 어렵고, 2021년에는 데이터가 제공되지 않아 추세를 파악할 수 없습니다. 이 비율의 상승은 시장이 기업의 장부 가치 대비 더 높은 프리미엄을 부여하는 것을 의미하는데, 이는 회사의 성장 기대 또는 시장의 높은 평가를 반영하는 것으로 해석됩니다. 그러나 데이터의 결측으로 인해 전체적인 분석은 제한적입니다.