평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 소비자 임의 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄선된 재무 데이터 | ||||||||||
현재 주가 (P) | $833.51 | |||||||||
발행 보통주 주식 수 | 62,575,911 | |||||||||
성장률 (g) | 562.52% | |||||||||
주당 순이익 (EPS) | $34.59 | |||||||||
내년 예상 EPS | $229.19 | |||||||||
주당 영업이익 | $46.62 | |||||||||
주당 매출 | $212.98 | |||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $-1.06 | |||||||||
밸류에이션 비율 | ||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 24.09 | 61.23 | 21.73 | 16.85 | 23.76 | 46.56 | 40.71 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 3.64 | 52.88 | 3.50 | 5.82 | 17.82 | 35.55 | 34.34 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 0.04 | 3.88 | 0.04 | 0.09 | 0.71 | 1.50 | 2.20 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 17.88 | 50.55 | 15.17 | 11.26 | 18.34 | 45.48 | 41.62 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 3.91 | 3.24 | 2.15 | 1.51 | 1.96 | 3.36 | 3.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 주가순이익비율은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가해 2019년 수준을 넘어섰다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2019∼2020년 이후 감소했으나 2020∼2021년 증가해 2019년 수준을 넘어섰다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. |
주가순이익비율 (P/E)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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발행 보통주 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
순수입 (수천 명) | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 32.50 | 24.96 | 18.57 | 16.90 | 13.55 | |
주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 19.98 | 17.92 | 19.85 | 21.77 | 18.02 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
P/E부문 | ||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
P/E산업 | ||||||
소비자 임의 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2021 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 2,164,685,000 ÷ 66,600,918 = 32.50
3 O’Reilly Automotive Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 649.24 ÷ 32.50 = 19.98
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 주가순이익비율은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가해 2019년 수준을 넘어섰다. |
영업이익비율 (P/OP)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
영업이익 (수천 명) | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
주당 영업이익2 | 43.80 | 34.46 | 25.64 | 23.16 | 20.62 | |
주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 14.82 | 12.98 | 14.38 | 15.89 | 11.84 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
P/OP부문 | ||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
P/OP산업 | ||||||
소비자 임의 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2021 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 2,917,168,000 ÷ 66,600,918 = 43.80
3 O’Reilly Automotive Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 649.24 ÷ 43.80 = 14.82
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2019∼2020년 이후 감소했으나 2020∼2021년 증가해 2019년 수준을 넘어섰다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
영업 (수천 명) | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
주당 매출2 | 200.11 | 165.29 | 135.52 | 121.68 | 107.30 | |
주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 3.24 | 2.71 | 2.72 | 3.02 | 2.28 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
P/S부문 | ||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
P/S산업 | ||||||
소비자 임의 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2021 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 13,327,563,000 ÷ 66,600,918 = 200.11
3 O’Reilly Automotive Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 649.24 ÷ 200.11 = 3.24
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
주주 자본 (적자) (수천 명) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | -1.00 | 2.00 | 5.31 | 4.51 | 7.80 | |
주가1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | — | 223.91 | 69.50 | 81.54 | 31.29 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
P/BV부문 | ||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
P/BV산업 | ||||||
소비자 임의 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2021 계산
BVPS = 주주 자본 (적자) ÷ 발행 보통주 주식 수
= -66,423,000 ÷ 66,600,918 = -1.00
3 O’Reilly Automotive Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 649.24 ÷ -1.00 = —
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.