수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
O’Reilly Automotive Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 기간 동안 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동을 보여주고 있다. 2017년부터 2019년까지는 약간 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 이후로도 비슷한 수준인 52%대 후반을 유지하고 있다. 이는 회사가 매출에 대한 비용 구조를 일관되게 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년부터 2019년까지 다소 정체된 모습을 보이다가, 2020년 급증하여 20.85%에 도달하였다. 2021년에도 지속적인 증가세를 보이며 21.89%로 상승하였다. 이는 회사의 영업 효율성이 개선되었거나 비용 관리를 통해 수익성을 높였음을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 12.63%에서 2018년 13.89%로 상승 후 2019년에는 소폭 하락하여 13.7%를 기록하였다. 2020년에는 15.1%를 기록하면서 상승세를 보였으며, 2021년에는 16.24%로 증가하여 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이는 순이익률을 높이기 위한 비용 절감 또는 수익 증대 전략이 효과를 발휘한 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년과 2018년에 각각 173.62%와 374.5%로 매우 높은 수치를 기록하고 있으며, 2019년에는 350.09%로 다소 하락하였다. 2020년 이후에는 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세를 판단하기 어렵지만, 2018년 이후 상당한 자기자본수익률 변동을 보여왔다. 이 높은 ROE는 자본에 대한 수익률이 매우 뛰어남을 나타내나, 과도한 레버리지 또는 일회성 수익에 따른 결과일 가능성도 고려해야 한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체적으로 14.97%에서 18.47%까지 변동을 나타내며, 2018년에 정점에 도달하였다. 2019년 이후에는 다소 하락하는 양상을 보이나, 2021년에는 18.47%로 다시 상승하였다. 이는 자산을 활용한 수익이 일반적으로 양호하게 유지되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
O’Reilly Automotive Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2021년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 약 47억 2천만 달러에서 2021년 약 70억 2천만 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 매출 총이익은 약 49% 이상 성장한 것으로 나타납니다. 이러한 성장은 회사의 판매 활동이 강화되거나 원가 구조가 개선된 결과일 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 유사한 성장 흐름을 보이고 있으며, 2017년 약 8억 9천만 달러에서 2021년 약 13억 3천만 달러로 증가하였습니다. 이 기간 동안 영업이익은 연평균 안정적인 상승을 기록하였으며, 이는 매출 규모의 확대와 비용 관리의 효과적 추진을 반영할 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출 총이익률은 2017년 52.58%에서 2021년 52.67%로 약간의 변동을 보였지만, 전반적으로 유지되고 있습니다. 이 지표는 일정한 수익성 수준을 나타내며, 원가 통제와 가격 전략이 안정적으로 시행되고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년에 잠시 증가하는 경향이 관찰되었지만 이후 다시 소폭 하락하는 모습을 보입니다.
영업이익률
O’Reilly Automotive Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 성장률을 나타내고 있다. 2017년 1,725,400천 달러에서 2021년 2,917,168천 달러로 상승하여, 약 69%의 성장률을 기록하였다. 이와 같은 증가는 영업 활동의 효율성 증대 또는 시장 확대의 결과로 해석될 수 있다.
- 영업
- 총 영업 규모 역시 일정한 성장 흐름을 유지하고 있으며, 2017년 8,977,726천 달러에서 2021년 13,327,563천 달러로 확대되었다. 이는 연평균 복합 성장률이 약 11% 내외임을 보여주며, 비즈니스 규모의 확대와 함께 성장하는 영업 활동을 반영한다.
- 영업이익률
- 이 비율은 2017년 19.22%에서 2021년 21.89%로 점진적으로 상승하였다. 2020년 이후 가파른 증가세를 나타내고 있는데, 이는 수익성 개선 혹은 비용 효율성 향상의 의미로 해석할 수 있다. 지속적인 영업이익률 상승은 전반적인 운영 효율성 향상과 시장 경쟁력 강화를 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
O’Reilly Automotive Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 영업 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총순이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승을 나타내고 있다. 2017년 1,133,804천 달러에서 2021년 2,164,685천 달러로 약 91% 이상의 성장률을 기록하였다. 이러한 꾸준한 수익 증가는 회사의 성장력과 함께 수익성 개선을 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
- 영업이익(영업수익)의 추세
- 영업이익 역시 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2017년 8,977,726천 달러에서 2021년 13,327,563천 달러까지 상승하였다. 연평균 성장률이 높으며, 이익 증가가 매출 성장과 더불어 효율적 비용관리 혹은 규모의 경제 실현에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변화
- 순이익률은 2017년 12.63%에서 2021년 16.24%로 개선되어, 전체적으로 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2019년 이후의 상승률이 더 두드러지며, 이는 비용구조 개선 또는 수익성 중심의 전략이 성공적으로 작용했기 때문으로 보인다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로 기업은 수익과 영업이익 측면에서 견고한 성장을 지속하고 있으며, 수익성 지표 또한 호전되어 시장에서의 경쟁우위와 효율성을 확보하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 추세는 안정적인 재무 운영과 함께 앞으로의 지속적인 성장 가능성을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 변화
- 해당 기간 동안 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 1,133,804천 달러에서 2021년에는 약 2,164,685천 달러로 두 배 이상 성장하였다. 특히 2018년과 2019년 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이후에도 꾸준히 상승하는 경향이 유지되고 있다. 이는 매출의 안정적 성장과 함께 기업의 수익성이 강화됐음을 시사한다.
- 주주자본(적자)의 변화
- 2017년과 2018년, 2019년에는 양의 값으로 유지되었으나, 2020년에는 약 140,258천 달러로 축소되다가 2021년에는 마이너스(-66,423천 달러)로 전환되었다. 이는 2021년에는 주주자본이 감소하거나 손실이 누적되었음을 나타내며, 기업이 재무적 어려움이나 보유 자본의 감소를 경험했음을 의미한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 매우 높은 수준을 유지하며, 2017년 173.62%에서 2018년 374.5%, 2019년 350.09%로 상승하였다. 이 기간 동안 수익성은 매우 강했으며, 높은 ROE는 자본 대비 효율적인 수익 창출을 나타낸다. 2020년 이후 데이터는 제공되지 않아서, 이후의 정확한 추세는 파악하기 어렵다. 그러나 이전 기간의 강한 ROE는 기업이 자본 효율성을 극대화하는 데 성공했음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세와 변동
- 연도별로 순수입은 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 가파른 증가세를 나타내고 있다. 2017년 1,133,804천 달러에서 2021년 2,164,685천 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 이는 매출 성장이 조직 전반에 걸쳐 지속되었음을 시사한다. 이러한 성장 배경은 시장 확대 또는 판매량 증가와 연관될 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년 75억7천 만 달러에서 2021년 117억1천 만 달러로 약 55% 증가하였다. 특히 2018년부터 2019년까지 큰 폭의 증가(약 2,293만 달러)가 있었으며, 이후 일정 수준의 증감을 보이면서 안정적인 자산 축적 흐름이 계속되고 있다. 이는 기업이 규exp ㄴ한 성장을 위한 자산 투자를 확대했음을 보여준다.
- 수익률 정책인 ROA의 분석
- ROA는 14.97%에서 시작하여 2018년 16.6%로 상승했다가 2019년 12.98%로 일시 하락 후 2020년 15.11%와 2021년 18.47%로 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이 지표는 기업이 총 자산 대비 수익 창출 능력을 점차 개선하는 추세임을 시사하며, 특히 2021년에 가장 높은 ROA를 기록하여 효율성이 증대된 것으로 보인다. 이는 경영 효율성과 자산 활용도가 향상된 결과라고 볼 수 있다.