기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
O’Reilly Automotive Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 1,403,687천 달러에서 2021년 약 3,207,310천 달러로 상승하며, 기간 내 두 배 이상의 증대를 기록하였습니다. 이는 회사의 영업활동이 전반적으로 강화되고 있음을 시사하며, 운영 효율성 또는 매출 성장에 힘입어 현금 유입이 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름 역시 2017년 약 1,001,933천 달러에서 2021년 약 2,891,672천 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 이후 2019년까지 소폭 감소하는 경향이 있으나, 2020년 이후 다시 큰 폭의 상승세를 나타내어 전반적으로 호전되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성 및 자본 배분 정책이 긍정적으로 작용하고 있음을 시사하며, 지속적인 성장과 수익성 강화를 나타냅니다.
지급된 이자, 세금 순
O’Reilly Automotive Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2021 계산
이자 비용 자본화, 세금 = 이자 비용 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 전반적으로 낮아지는 경향을 보여줍니다. 2017년 30.77%에서 2018년 21.82%로 급감하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서 2021년 22.19%에 도달하였습니다. 이러한 감소 추세는 세금 부담의 약화 또는 세무 전략상의 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 기업의 실적 개선과 세무 환경의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 해당 항목은 2017년부터 2021년까지 점진적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2017년 53,837천 달러에서 2020년 123,493천 달러까지 증가한 후, 2021년에는 다소 감소하여 112,274천 달러를 기록하였습니다. 이는 기업이 차입 비용으로 지급하는 이자 비용이 전체적으로 증가했음을 의미하며, 투자활동 또는 재무구조의 변화가 영향을 주었을 수 있습니다. 특히 2018년과 2019년에는 이자 비용이 큰 폭으로 상승했으나, 2020년과 2021년에는 일부 감소세를 보이고 있어, 재무 전략 또는 차입 규모의 조정이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 이자 비용은 자본화, 순 세액
- 이 항목은 2017년 5,885천 달러에서 2019년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 이후에는 7,887천 달러로 다소 감소하다가 2021년에는 5,447천 달러로 하락하였으며, 이는 자본화된 이자 비용이 감소 또는 전반적인 이자 비용의 절감과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 감소는 차입 구조 조정이나 재무 비용 최적화를 반영하는 것일 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
O’Reilly Automotive Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
O’Reilly Automotive Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 23.36억 달러에서 2021년 약 46.70억 달러까지 증가하였음. 이러한 성장세는 회사의 시장 평가가 지속적으로 강화되고 있음을 시사하며, 여러 해 동안 안정적인 성장 또는 시장의 긍정적인 평가를 받았음을 보여줌.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2017년 약 1.00억 달러에서 2021년 약 2.89억 달러로 증가하였음. 이는 회사의 영업 활동이 시간에 따라 더 높은 현금 유입을 창출하고 있음을 반영하며, 재무적 안정성과 성장 잠재력을 시사할 수 있음.
- EV/FCFF (기업가치 대비 잉여 현금흐름 비율)
- 이 비율은 2017년 23.32에서 2019년 26.17로 상승하는 동안, 2020년 급격히 하락하여 13.92를 기록하였으며, 이후 2021년 다시 16.15로 일부 반등하는 모습을 보임. 이 패턴은 2020년에 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름이 상대적으로 저평가되거나 시장의 평가가 일시적으로 조정된 가능성을 시사하며, 이후 일부 회복된 것으로 해석될 수 있음. 전체적으로, 비율의 변화는 시장 평가와 현금 창출 능력 간의 관계를 반영하며, 여러 해 동안 시장의 변동성이나 경제적 영향을 반영하는 것으로 보임.