현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

O’Reilly Automotive Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
순수입	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각	328,217)	314,635)	270,875)	258,937)	233,845)
부채 할인 및 발행 비용의 상각	4,388)	4,580)	3,916)	3,470)	2,871)
이연 소득세	20,383)	12,381)	21,158)	20,160)	(4,593)
주식 기반 보상 프로그램	24,656)	22,747)	21,921)	20,176)	19,401)
다른	2,128)	4,686)	7,529)	9,895)	11,790)
미수금	(47,427)	(20,515)	(15,577)	18,138)	(27,742)
목록	(32,634)	(198,864)	(239,912)	(163,367)	(231,802)
미지급금	510,911)	580,608)	213,423)	177,676)	253,265)
납부 소득세	152,339)	197,739)	(20,139)	22,903)	14,220)
미지급 급여	18,714)	(11,941)	14,296)	9,373)	5,430)
미지급 혜택 및 원천징수	9,214)	189,332)	16,868)	28,022)	3,042)
다른	51,736)	(11,087)	23,079)	(2,315)	(9,844)
영업자산 및 부채의 변동	662,853)	725,272)	(7,962)	90,430)	6,569)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,042,625)	1,084,301)	317,437)	403,068)	269,883)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,207,310)	2,836,603)	1,708,479)	1,727,555)	1,403,687)
부동산 및 장비 구매	(442,853)	(465,579)	(628,057)	(504,268)	(465,940)
재산 및 장비 판매 수익금	9,494)	15,770)	7,118)	4,784)	4,464)
세액공제 지분 투자에 대한 투자	(180,333)	(164,111)	(33,781)	—)	—)
다른	(1,928)	(975)	(142,026)	(34,818)	(2,747)
투자 활동에 사용된 순현금	(615,620)	(614,895)	(796,746)	(534,302)	(464,223)
회전 신용 시설에 대한 차입금 수익금	—)	1,162,000)	2,708,000)	2,414,000)	3,101,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	—)	(1,423,000)	(2,734,000)	(2,473,000)	(2,755,000)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	997,515)	499,955)	498,660)	748,800)
장기 부채에 대한 원금 상환	(300,000)	(500,000)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	(3,412)	(7,929)	(3,990)	(3,923)	(7,590)
보통주 환매	(2,476,048)	(2,087,194)	(1,432,791)	(1,714,013)	(2,172,530)
보통주 발행으로 인한 순 수익금	84,915)	62,284)	60,206)	72,146)	45,762)
다른	(313)	(253)	(191)	(2,156)	(156)
재무 활동에 사용된 순현금	(2,694,858)	(1,796,577)	(902,811)	(1,208,286)	(1,039,714)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(359)	103)	169)	—)	—)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(103,527)	425,234)	9,091)	(15,033)	(100,250)
기간 초기의 현금 및 현금성자산	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)	146,598)
기간말 현금 및 현금성자산	362,113)	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	O’Reilly Automotive Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	O’Reilly Automotive Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년부터 2021년까지 소폭 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	O’Reilly Automotive Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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