장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 매출액이 순고정자산(감가상각 후의 고정자산)을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 보여줍니다. 2017년 이후 안정적인 수준을 유지하다가 2019년부터 2021년까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가하여, 고정자산 효율성이 개선된 것으로 해석됩니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 운용리스 또는 사용권 자산을 포함한 경우의 고정자산 활용도를 나타냅니다. 2017년과 2018년에는 동일한 수준이었으나, 2019년부터 2021년까지 현저한 하락세를 기록하였고, 특히 2019년에 급격히 낮아졌습니다. 이는 운용리스 및 사용권 자산의 증가나 고정자산 활용의 효율 저하를 의미할 수 있으며, 이후 일부 회복세를 보이고 있지만 전반적으로 변동성을 나타내고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전체 자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 보여줍니다. 2017년과 2018년에는 동일한 수준이었으며, 2019년에는 감소하여 자산활용도가 낮아졌음을 시사합니다. 이후 2020년과 2021년에 다시 일부 회복하는 경향입니다. 전반적으로는 변동성을 띄고 있으나, 2021년에는 1.14로 비교적 개선된 모습을 보입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 수치는 자기자본이 어느 정도로 매출에 기여하는지 보여주는 지표입니다. 2017년에는 낮은 수준이었으나, 2018년에는 급증하여 26.96을 기록하였으며, 이후 2019년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하였고, 2020년에도 전반적으로 높게 유지된 것으로 나타납니다. 2021년 데이터는 누락되어 있으나, 전반적으로 자기자본의 효율적 활용이 증대된 시기임을 확인할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 순 재산 및 장비 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 영업 ÷ 순 재산 및 장비
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 연평균 성장세를 보이며 지속적으로 증가하는 경향이 나타났습니다. 2017년 약 8,977백만 달러에서 2021년 약 13,327백만 달러로 성장하였으며, 연평균 성장률이 긍정적입니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 수익성 향상과 시장 경쟁력 강화를 시사할 수 있습니다.
- 순 재산 및 장비
- 이 항목 역시 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2017년 3,343백만 달러에서 2021년 4,213백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사가 투자 또는 설비 확보를 계속하고 있음을 반영하며, 자체 자산의 확충을 통해 운영 기반을 확고히 하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 2.68에서 2021년 3.16으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 자산 활용의 효율이 전반적으로 향상되었음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 증가폭이 크며, 고정자산의 운영 효율성이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 순 재산 및 장비 | ||||||
| 운용리스, 사용권 자산 | ||||||
| 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업 ÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 변화
- 2017년부터 2021년까지 영업수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 각각의 연도에 있어 증가폭이 일정하게 유지되지 않으나, 전체적으로는 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 특히, 2019년 이후의 증가 속도가 다소 가팔라진 것으로 관찰되며, 이는 회사의 영업 활동이 활발해지고 있음을 시사한다.
- 순 자산 및 장비의 증감
- 순 자산 및 장비 역시 꾸준히 늘어나고 있으며, 2017년의 3,343,806천 달러에서 2021년에는 6,195,993천 달러로 증가하였다. 이와 같은 증가는 회사가 자산 구조를 확장하거나 개량하는 데 투자를 지속적으로 해왔음을 보여준다. 이러한 증가는 영업수익 증가와 병행하여, 지속적 자본 투자와 자산 관리의 성과를 반영한다.
- 순고정자산 회전율의 흐름
- 순고정자산 회전율은 2017년과 2018년에 각각 2.68과 2.66으로 안정된 수치를 나타내었으며, 2019년에는 1.73으로 크게 하락하였다. 이는 고정자산이 더 많이 축적되었음에도 불구하고, 해당 자산이 매출을 창출하는 효율이 일시적으로 낮아졌음을 보여준다. 그러나, 이후 2020년에는 1.91로 반등하며 효율성이 일부 회복됐음을 시사한다. 2021년에는 2.15로 다시 증가하여, 자산 사용의 효율이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 자산 활용 전략의 조정 또는 자산 구성이 효율적으로 변화하고 있음을 의미한다.
총 자산 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 영업 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업 이익
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭으로 확대되었습니다. 2017년 8,977,726천 달러에서 2021년에는 13,327,563천 달러로 약 48% 성장한 것으로 나타나, 전반적인 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다. 이러한 성장 추세는 회사의 영업 활동이 강화되고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 75억7천만 달러에서 2021년 117억1천만 달러로 증가하였으며, 특히 2019년 이후 가파른 상승세를 기록하고 있습니다. 2019년 이후에 자산이 지속적으로 늘어난 것은 회사의 확장 또는 투자가 활발히 이루어진 결과로 보입니다. 전체 자산 규모는 꾸준히 증가하였으며, 이는 기업의 성장과 자산 기반 강화를 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 2017년과 2018년에는 각각 1.19로 동일한 수준을 유지하다가 2019년에는 0.95로 하락하였고, 2020년에는 1로 회복된 이후 2021년에는 1.14로 상승하였습니다. 자산 회전율의 변화는 매출 대비 자산 운용의 효율성을 반영하는데, 2019년의 하락은 일시적이거나 효율성 저하를 나타낼 수 있으며, 이후 회복은 자산 활용도가 다시 개선되고 있음을 시사합니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하며 회사의 자본 효율성에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 영업 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 특히, 2020년과 2021년에는 각각 약 15.4%와 14.8%의 성장률을 기록하며, 코로나19 팬데믹 이후의 회복과 성장 전략이 효과적으로 작용했음을 시사한다. 2020년에는 상반기와 하반기 모두 강한 실적을 유지하며, 연간 수익이 상승하는 흐름을 보이고 있다.
- 주주자본(적자)
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 증가했으나, 2020년에는 크게 감소하였다. 특히, 2021년에는 마이너스(적자)로 전환되면서 재무 건전성에 대한 우려를 일으킨다. 이 급격한 변화는 자본 구조의 급격한 악화 또는 비정상적인 기업 활동이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 2017년에는 13.75로 시작해서 2018년 26.96로 증가했고, 2019년에는 25.54로 다소 소폭 줄었음을 보인다. 이 수치는 기업이 주주자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 나타내며, 2018년의 상승은 자본 효율성의 향상을 시사한다. 그러나 2019년 후반 이후 데이터가 부족하여 2020년 이후의 추세는 파악이 어려우며, 추가 분석이 필요하다.