Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2022년 11월 8일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

O’Reilly Automotive Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. — = 18.47% × —
2020. 12. 31. 1,249.34% = 15.11% × 82.68
2019. 12. 31. 350.09% = 12.98% × 26.97
2018. 12. 31. 374.50% = 16.60% × 22.57
2017. 12. 31. 173.62% = 14.97% × 11.59

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

O’Reilly Automotive Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. — = 16.24% × 1.14 × —
2020. 12. 31. 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
2019. 12. 31. 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
2018. 12. 31. 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
2017. 12. 31. 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

O’Reilly Automotive Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
2020. 12. 31. 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
2019. 12. 31. 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
2018. 12. 31. 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
2017. 12. 31. 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

O’Reilly Automotive Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2021. 12. 31. 18.47% = 16.24% × 1.14
2020. 12. 31. 15.11% = 15.10% × 1.00
2019. 12. 31. 12.98% = 13.70% × 0.95
2018. 12. 31. 16.60% = 13.89% × 1.19
2017. 12. 31. 14.97% = 12.63% × 1.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

O’Reilly Automotive Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
2020. 12. 31. 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
2019. 12. 31. 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
2018. 12. 31. 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
2017. 12. 31. 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

O’Reilly Automotive Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 12. 31. 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
2020. 12. 31. 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
2019. 12. 31. 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
2018. 12. 31. 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
2017. 12. 31. 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.