기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
O’Reilly Automotive Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 세전 이익 (EBT) | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순수입
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2017년 1,133,804천 달러에서 2021년 2,164,685천 달러로 약 90%의 증가율을 기록하며, 회사의 수익력이 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)
- 이 역시 일정한 증가 추세를 유지하고 있는데, 2017년 1,637,804천 달러에서 2021년 2,781,914천 달러로 상승하였다. 특히 2019년 대비 2020년과 2021년에 가파른 상승이 관찰되며, 영업수익성 개선이 이어지고 있음을 보여준다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년 1,729,153천 달러에서 2021년 2,926,682천 달러에 이르기까지 지속적인 증가를 나타내며, 비용 통제와 영업 효율성 향상의 결과로 해석된다. 전체적인 수익성 개선과 연관된 것으로 보인다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 가장 빠른 성장률을 기록하고 있는 지표로서, 2017년 1,962,998천 달러에서 2021년 3,254,899천 달러로 크게 증가하였다. 이 항목의 증가는 영업활동의 현금창출력이 강화되고 있으며, 투자 또는 배당 확대 등 재무 전략도 뚜렷하게 긍정적인 방향으로 진행되고 있음을 암시한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화 추이
- 기업 가치는 시간에 따라 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 이후 지속적으로 상승하며, 2021년에는 약 4,670만 달러를 기록하여 처음보다 약 2배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 전체적인 시장 평가가 호전되고 있음을 시사한다.
- EBITDA의 추세
- 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 2017년 약 1,962백만 달러에서 2021년 약 3,254백만 달러로 성장하면서, 기업의 영업 활동이 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다. 이와 같은 성장률은 영업 효율성이나 시장 점유율 확대를 반영할 가능성이 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변화와 의미
- EV/EBITDA 비율은 2017년 11.9에서 2018년 15.53로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2019년 14.3으로 일부 하락했으며, 2020년에는 12.79로 낮아졌다. 그러나 2021년에는 다시 14.35로 상승하였다. 이러한 변동은 시장이 기업의 현금창출력에 대해 다소 변동적인 평가를 하고 있음을 나타낸다. 특히 2018년과 2021년의 높은 비율은 시장이 성장 기대를 높이 평가하거나, 기업의 평가 프리미엄이 확대되었음을 제시한다. 반면, 2019년과 2020년에는 상대적으로 낮은 수준으로 평가되어, 시장의 기대치 또는 평가 기준이 변화했음을 시사한다.